Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 19.338,88 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.547,00 lei |
| Alte cheltuieli | 875,73 lei |
| Total cheltuieli | 22.761,61 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.09.2023 | AQUATIM SA F 1014505696 si 1014505697din 7 09 2023si1020682856 din12 09 2023 apa - achitat factura seria nr 1014505696 din 2023-09-07 | 345,75 |
AQUATIM SA F 1014505696 si 1014505697din 7 09 2023si1020682856 din12 09 2023 apa - achitat factura seria nr 1014505696 din 2023-09-07 | ||
| 14.09.2023 | AQUATIM SA F 1014505696 si 1014505697din 7 09 2023si1020682856 din12 09 2023 apa - achitat factura seria nr 1014505697 din 2023-09-07 | 1.653,74 |
AQUATIM SA F 1014505696 si 1014505697din 7 09 2023si1020682856 din12 09 2023 apa - achitat factura seria nr 1014505697 din 2023-09-07 | ||
| 14.09.2023 | AQUATIM SA F 1014505696 si 1014505697din 7 09 2023si1020682856 din12 09 2023 apa - achitat factura seria nr 1020682856 din 2023-09-12 | 119,68 |
AQUATIM SA F 1014505696 si 1014505697din 7 09 2023si1020682856 din12 09 2023 apa - achitat factura seria nr 1020682856 din 2023-09-12 | ||
| 14.09.2023 | EON GAZ TIMISOARA Fact MS EON nr 10727431965 din 09/09/23 gaze naturale - achitat factura seria nr 10727431965 din 2023-09-11 | 7,35 |
EON GAZ TIMISOARA Fact MS EON nr 10727431965 din 09/09/23 gaze naturale - achitat factura seria nr 10727431965 din 2023-09-11 | ||
| 14.09.2023 | RETIM SA Fact nr 15305300 din 07/09/23 colectare transport deseu - achitat factura seria nr 15305300 din 2023-09-07 | 4.748,46 |
RETIM SA Fact nr 15305300 din 07/09/23 colectare transport deseu - achitat factura seria nr 15305300 din 2023-09-07 | ||
| 14.09.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 23EI13849149 din 25/08/23 en electrica - achitat factura seria 23EI nr 13849149 din 2023-08-25 | 2.611,01 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 23EI13849149 din 25/08/23 en electrica - achitat factura seria 23EI nr 13849149 din 2023-08-25 | ||
| 14.09.2023 | EDU APPS SRL Fact nr EA INT08521 din 07/09/23 Ab catalog electronic - achitat factura seria nr INT08521 din 2023-09-07 | 1.231,65 |
EDU APPS SRL Fact nr EA INT08521 din 07/09/23 Ab catalog electronic - achitat factura seria nr INT08521 din 2023-09-07 | ||
| 14.09.2023 | Adi Com SOFT Fact nr SB ACS 396560 din 05/09/23 Act program conta - achitat factura seria nr 396560 din 2023-09-05 | 892,50 |
Adi Com SOFT Fact nr SB ACS 396560 din 05/09/23 Act program conta - achitat factura seria nr 396560 din 2023-09-05 | ||
| 15.09.2023 | PRINTECH SRL Fact nr 139872 din 11/09/23 Ab imprimare - achitat factura seria nr 139872 din 2023-09-11 | 460,79 |
PRINTECH SRL Fact nr 139872 din 11/09/23 Ab imprimare - achitat factura seria nr 139872 din 2023-09-11 | ||
| 15.09.2023 | RCS & RDS SA Fact nr FDB23/64475845 din 06/09/23 Ab internet - achitat factura seria nr 64475845 din 2023-09-06 | 1.144,20 |
RCS & RDS SA Fact nr FDB23/64475845 din 06/09/23 Ab internet - achitat factura seria nr 64475845 din 2023-09-06 | ||
| 18.09.2023 | DERATIM TIMIS S.R.L. Fact nr FDTM nr 12026 din 06/09/23 dezinsectie - achitat factura seria nr 12026 din 2023-09-06 | 866,32 |
DERATIM TIMIS S.R.L. Fact nr FDTM nr 12026 din 06/09/23 dezinsectie - achitat factura seria nr 12026 din 2023-09-06 | ||
| 18.09.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF586069881 din 23/08/23 Ab internet - achitat factura seria nr 586069881 din 2023-09-14 | 798,31 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF586069881 din 23/08/23 Ab internet - achitat factura seria nr 586069881 din 2023-09-14 | ||
| 18.09.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF587951301 din 14/09/23 Ab conv telef - achitat factura seria nr 587951301 din 2023-09-14 | 188,25 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF587951301 din 14/09/23 Ab conv telef - achitat factura seria nr 587951301 din 2023-09-14 | ||
| 26.09.2023 | OFFICEMAT SRL Fact TM nr 21121 din 13/09/23 marker tabla - achitat factura seria nr 21121 din 2023-09-13 | 785,40 |
OFFICEMAT SRL Fact TM nr 21121 din 13/09/23 marker tabla - achitat factura seria nr 21121 din 2023-09-13 | ||
| 26.09.2023 | ARTPRESS Fact nr 230900026 din 13/09/23 Registre scoala - achitat factura seria nr 230900026 din 2023-09-13 | 2.163,07 |
ARTPRESS Fact nr 230900026 din 13/09/23 Registre scoala - achitat factura seria nr 230900026 din 2023-09-13 | ||
| 29.09.2023 | CASAMBIENT SRL Fact CASA nr 29606 din 26/09/23 glet silicon - achitat factura seria nr 29606 din 2023-09-26 | 882,40 |
CASAMBIENT SRL Fact CASA nr 29606 din 26/09/23 glet silicon - achitat factura seria nr 29606 din 2023-09-26 | ||
| 29.09.2023 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 5347 din 29/09/23 Ab servicii informatice - achitat factura seria nr 5347 din 2023-09-29 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 5347 din 29/09/23 Ab servicii informatice - achitat factura seria nr 5347 din 2023-09-29 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.09.2023 | AUGUST 2023 Carduri (conturi personale) | 1.441,00 |
AUGUST 2023 Carduri (conturi personale) | ||
| 13.09.2023 | AUGUST 2023 Carduri (conturi personale) | 16,00 |
AUGUST 2023 Carduri (conturi personale) | ||
| 13.09.2023 | AUGUST 2023 Contributii Contrib asig pentru munca-2.25% 10.03.07 | 56,00 |
AUGUST 2023 Contrib asig pentru munca-2.25% 10.03.07 | ||
| 13.09.2023 | AUGUST 2023 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 623,00 |
AUGUST 2023 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 13.09.2023 | AUGUST 2023 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 249,00 |
AUGUST 2023 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 13.09.2023 | AUGUST 2023 Impozit retinut de la angajati | 162,00 |
AUGUST 2023 Impozit retinut de la angajati | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.09.2023 | retragere numerar burse sociale | 3.340,00 |
retragere numerar burse sociale | ||
| 12.09.2023 | depus numerar banca | -26,00 |
depus numerar banca | ||
| 13.09.2023 | depus numerar banca | -39,00 |
depus numerar banca | ||
| 15.09.2023 | Incasat fact. 0000253/08.08.2023 utilitati SC Constructim Sa | -1.846,88 |
Incasat fact. 0000253/08.08.2023 utilitati SC Constructim Sa | ||
| 15.09.2023 | incasat fact. 253/08.08.2023 utilitati Constructim SA | -243,39 |
incasat fact. 253/08.08.2023 utilitati Constructim SA | ||
| 22.09.2023 | depus numerar banca | -8,00 |
depus numerar banca | ||
| 27.09.2023 | depus numerar banca | -150,00 |
depus numerar banca | ||
| 27.09.2023 | retragere numerar plata materiale cu caracter functional | 45,00 |
retragere numerar plata materiale cu caracter functional | ||
| 27.09.2023 | retragere numerara plata alte bunuri | 14,00 |
retragere numerara plata alte bunuri | ||
| 29.09.2023 | depus numerar banca | -210,00 |
depus numerar banca | ||