Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 19.049,16 lei |
| Alte cheltuieli | 27.478,00 lei |
| Total cheltuieli | 46.527,16 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.08.2023 | EON GAZ TIMISOARA Fact MS EON nr 10627446998 din 07/08/2023 GAZE NATURALE - achitat factura seria nr 10627446998 din 2023-08-07 | 756,77 |
EON GAZ TIMISOARA Fact MS EON nr 10627446998 din 07/08/2023 GAZE NATURALE - achitat factura seria nr 10627446998 din 2023-08-07 | ||
| 08.08.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF 580203456 din 23/07/23 Ab Internet - achitat factura seria nr 580203456 din 2023-07-27 | 797,76 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF 580203456 din 23/07/23 Ab Internet - achitat factura seria nr 580203456 din 2023-07-27 | ||
| 22.08.2023 | EDU APPS SRL Fact nr EA INT08369 din 07/08/23 ab catalog electronic - achitat factura seria nr 08369 din 2023-08-07 | 1.231,65 |
EDU APPS SRL Fact nr EA INT08369 din 07/08/23 ab catalog electronic - achitat factura seria nr 08369 din 2023-08-07 | ||
| 22.08.2023 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr LQ 5225 din 25/07/23 servicii informatice - achitat factura seria nr 5225 din 2023-07-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr LQ 5225 din 25/07/23 servicii informatice - achitat factura seria nr 5225 din 2023-07-25 | ||
| 23.08.2023 | SC DAD SYSTEM SRL Obiecte de inventarFact DASFAI nr 00002266 din 17/08/23 scanner tableta semnatura - achitat factura seria nr 00002266 din 2023-08-17 | 1.897,99 |
SC DAD SYSTEM SRL Fact DASFAI nr 00002266 din 17/08/23 scanner tableta semnatura - achitat factura seria nr 00002266 din 2023-08-17 | ||
| 23.08.2023 | COLTERM SA Fact nr 22260 din 11/07/23 en termica partial - achitat factura seria nr 22260 din 2023-07-11 | 485,81 |
COLTERM SA Fact nr 22260 din 11/07/23 en termica partial - achitat factura seria nr 22260 din 2023-07-11 | ||
| 23.08.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 23EI11810562 din 21/07/23 en electrica - achitat factura seria nr 11810562 din 2023-07-21 | 4.032,65 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 23EI11810562 din 21/07/23 en electrica - achitat factura seria nr 11810562 din 2023-07-21 | ||
| 23.08.2023 | EON GAZ TIMISOARA Fact nr MS EON 10229453789 din 09/08/23 gaze naturale - achitat factura seria nr 10229453789 din 2023-08-09 | 6,37 |
EON GAZ TIMISOARA Fact nr MS EON 10229453789 din 09/08/23 gaze naturale - achitat factura seria nr 10229453789 din 2023-08-09 | ||
| 28.08.2023 | AQUATIM SA Fac /1014475055 /1014475056 din 3 08 2023 /1020678919 din 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1014475055 din 2023-08-03 | 594,51 |
AQUATIM SA Fac /1014475055 /1014475056 din 3 08 2023 /1020678919 din 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1014475055 din 2023-08-03 | ||
| 28.08.2023 | AQUATIM SA Fac /1014475055 /1014475056 din 3 08 2023 /1020678919 din 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1014475056 din 2023-08-03 | 771,25 |
AQUATIM SA Fac /1014475055 /1014475056 din 3 08 2023 /1020678919 din 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1014475056 din 2023-08-03 | ||
| 28.08.2023 | AQUATIM SA Fac /1014475055 /1014475056 din 3 08 2023 /1020678919 din 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1020678919 din 2023-08-11 | 542,28 |
AQUATIM SA Fac /1014475055 /1014475056 din 3 08 2023 /1020678919 din 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1020678919 din 2023-08-11 | ||
| 28.08.2023 | RETIM SA Fact TM nr 15281909 din 11/08/23 colectare deseu - achitat factura seria nr 15281909 din 2023-08-11 | 4.748,46 |
RETIM SA Fact TM nr 15281909 din 11/08/23 colectare deseu - achitat factura seria nr 15281909 din 2023-08-11 | ||
| 28.08.2023 | Adi Com SOFT Fact nr 394512 din 04/08/23 actualizare program conta - achitat factura seria nr 394512 din 2023-08-04 | 892,50 |
Adi Com SOFT Fact nr 394512 din 04/08/23 actualizare program conta - achitat factura seria nr 394512 din 2023-08-04 | ||
| 28.08.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 586069881 seria VDF din 23/08/23 TELEFON INTERNET - achitat factura seria VDF nr 586069881 din 2023-08-23 | 798,31 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 586069881 seria VDF din 23/08/23 TELEFON INTERNET - achitat factura seria VDF nr 586069881 din 2023-08-23 | ||
| 29.08.2023 | CASAMBIENT SRL Fact CASA nr 29534 din 24/08/23 lavabila - achitat factura seria nr 29534 din 2023-08-24 | 612,85 |
CASAMBIENT SRL Fact CASA nr 29534 din 24/08/23 lavabila - achitat factura seria nr 29534 din 2023-08-24 | ||
| 29.08.2023 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 5285 din 25/08/23 ab servicii informatice - achitat factura seria nr 5285 din 2023-08-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 5285 din 25/08/23 ab servicii informatice - achitat factura seria nr 5285 din 2023-08-25 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.08.2023 | incasat utilitati de la *** *** + *** *** | -70,00 |
incasat utilitati de la *** *** + *** *** | ||
| 30.08.2023 | Burse plata burse sociale iulie, august 2023 si dif ian. feb. martie, aprilie, mai 2023 | 23.300,00 |
plata burse sociale iulie, august 2023 si dif ian. feb. martie, aprilie, mai 2023 | ||
| 03.08.2023 | ajutoare sociale CES | 286,00 |
ajutoare sociale CES | ||
| 03.08.2023 | plata CES IUNIE2023 | 1.562,00 |
plata CES IUNIE2023 | ||
| 03.08.2023 | retragere numerar burse sociale | 2.400,00 |
retragere numerar burse sociale | ||