Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 86.716,74 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.109,00 lei |
| Alte cheltuieli | 48.661,11 lei |
| Total cheltuieli | 137.486,85 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.03.2023 | METRO CASH CARY HranaFact nr 3029000035003687 din 27/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 35003687 din 2023-03-27 | 1.899,07 |
METRO CASH CARY Fact nr 3029000035003687 din 27/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 35003687 din 2023-03-27 | ||
| 02.03.2023 | Asociatia PRO OFFICE Fact nr 00011803 din 22/02/23 marker tabla - achitat factura seria nr 00011803 din 2023-02-22 | 698,05 |
Asociatia PRO OFFICE Fact nr 00011803 din 22/02/23 marker tabla - achitat factura seria nr 00011803 din 2023-02-22 | ||
| 07.03.2023 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 20230215 din 28/02/23 alimente - achitat factura seria nr 20230215 din 2023-02-28 | 775,97 |
NOVAPANE SRL Fact nr 20230215 din 28/02/23 alimente - achitat factura seria nr 20230215 din 2023-02-28 | ||
| 13.03.2023 | BECONIA CARNEX SRL Hrana3Fact 012960/012999/013007/03 2023 alimente - achitat factura seria nr 012960 din 2023-03-01 | 881,82 |
BECONIA CARNEX SRL 3Fact 012960/012999/013007/03 2023 alimente - achitat factura seria nr 012960 din 2023-03-01 | ||
| 13.03.2023 | BECONIA CARNEX SRL Hrana3Fact 012960/012999/013007/03 2023 alimente - achitat factura seria nr 012999 din 2023-03-06 | 595,62 |
BECONIA CARNEX SRL 3Fact 012960/012999/013007/03 2023 alimente - achitat factura seria nr 012999 din 2023-03-06 | ||
| 13.03.2023 | BECONIA CARNEX SRL Hrana3Fact 012960/012999/013007/03 2023 alimente - achitat factura seria nr 013007 din 2023-03-08 | 1.316,39 |
BECONIA CARNEX SRL 3Fact 012960/012999/013007/03 2023 alimente - achitat factura seria nr 013007 din 2023-03-08 | ||
| 13.03.2023 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202303595 din 06/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202303595 din 2023-03-06 | 332,56 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202303595 din 06/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202303595 din 2023-03-06 | ||
| 13.03.2023 | METRO CASH CARY HranaFact nr 3029000035002700 din 06/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 35002700 din 2023-03-06 | 2.431,21 |
METRO CASH CARY Fact nr 3029000035002700 din 06/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 35002700 din 2023-03-06 | ||
| 13.03.2023 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7655859 din 06/03/23 alimente - achitat factura seria nr 7655859 din 2023-03-06 | 892,48 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7655859 din 06/03/23 alimente - achitat factura seria nr 7655859 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | AQUATIM SA 3 FACT 1014321040 / 1014321041 / 1020662098/ 03 2023 APA - achitat factura seria nr 1014321040 din 2023-03-13 | 1.123,91 |
AQUATIM SA 3 FACT 1014321040 / 1014321041 / 1020662098/ 03 2023 APA - achitat factura seria nr 1014321040 din 2023-03-13 | ||
| 16.03.2023 | AQUATIM SA 3 FACT 1014321040 / 1014321041 / 1020662098/ 03 2023 APA - achitat factura seria nr 1014321041 din 2023-03-13 | 1.158,47 |
AQUATIM SA 3 FACT 1014321040 / 1014321041 / 1020662098/ 03 2023 APA - achitat factura seria nr 1014321041 din 2023-03-13 | ||
| 16.03.2023 | AQUATIM SA 3 FACT 1014321040 / 1014321041 / 1020662098/ 03 2023 APA - achitat factura seria nr 1020662098 din 2023-03-13 | 3.591,88 |
AQUATIM SA 3 FACT 1014321040 / 1014321041 / 1020662098/ 03 2023 APA - achitat factura seria nr 1020662098 din 2023-03-13 | ||
| 16.03.2023 | NOVAPANE SRL HranaFact SANVP nr 202303930 din 10/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202303930 din 2023-03-10 | 554,27 |
NOVAPANE SRL Fact SANVP nr 202303930 din 10/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202303930 din 2023-03-10 | ||
| 16.03.2023 | PRINTECH SRL Fact nr 139136 din 10/03/23 Ab imprimare sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 139136 din 2023-03-10 | 456,27 |
PRINTECH SRL Fact nr 139136 din 10/03/23 Ab imprimare sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 139136 din 2023-03-10 | ||
| 16.03.2023 | METRO CASH CARY HranaFact nr 3029000035003021 din 13/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 35003021 din 2023-03-13 | 2.765,56 |
METRO CASH CARY Fact nr 3029000035003021 din 13/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 35003021 din 2023-03-13 | ||
| 16.03.2023 | Adi Com SOFT Fact nr 375324 seria din 06/03/23 actualizare program informatic - achitat factura seria nr 375324 din 2023-03-06 | 892,50 |
Adi Com SOFT Fact nr 375324 seria din 06/03/23 actualizare program informatic - achitat factura seria nr 375324 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr 4902 din 14/03/23 sectiunea de functionare art 10 - achitat factura seria nr 4902 din 2023-03-14 | 699,72 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr 4902 din 14/03/23 sectiunea de functionare art 10 - achitat factura seria nr 4902 din 2023-03-14 | ||
| 16.03.2023 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7656023 din 13/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7656023 din 2023-03-13 | 822,33 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7656023 din 13/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7656023 din 2023-03-13 | ||
| 16.03.2023 | RCS & RDS SA Fact nr FDB23/27640364 din 07/03/23 Ab internet - achitat factura seria nr 27640364 din 2023-03-07 | 1.134,83 |
RCS & RDS SA Fact nr FDB23/27640364 din 07/03/23 Ab internet - achitat factura seria nr 27640364 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr LQ 4877 din 06/03/23 toner Brother - achitat factura seria nr 4877 din 2023-03-06 | 484,33 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr LQ 4877 din 06/03/23 toner Brother - achitat factura seria nr 4877 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | OFFICEMAT SRL Fact nr TM 20775 din 10/03/23 CARTELE MASA - achitat factura seria nr 20775 din 2023-03-10 | 476,00 |
OFFICEMAT SRL Fact nr TM 20775 din 10/03/23 CARTELE MASA - achitat factura seria nr 20775 din 2023-03-10 | ||
| 16.03.2023 | RETIM SA Fact nr TM14643184 din 28/02/23 TRANSPORT DESEU - achitat factura seria nr 14643184 din 2023-03-02 | 4.488,58 |
RETIM SA Fact nr TM14643184 din 28/02/23 TRANSPORT DESEU - achitat factura seria nr 14643184 din 2023-03-02 | ||
| 22.03.2023 | EON GAZ TIMISOARA CVF 010129862097 Gaze naturale sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 010129862097 din 2023-03-09 | 1.613,14 |
EON GAZ TIMISOARA CVF 010129862097 Gaze naturale sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 010129862097 din 2023-03-09 | ||
| 22.03.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 552816689 TELEVIZIUNE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 552816689 din 2023-03-20 | 187,59 |
VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 552816689 TELEVIZIUNE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 552816689 din 2023-03-20 | ||
| 22.03.2023 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 013051/13 03 2023 013057/15 03 2023 alimente - achitat factura seria nr 013051 din 2023-03-13 | 704,85 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 013051/13 03 2023 013057/15 03 2023 alimente - achitat factura seria nr 013051 din 2023-03-13 | ||
| 22.03.2023 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 013051/13 03 2023 013057/15 03 2023 alimente - achitat factura seria nr 013057 din 2023-03-15 | 1.308,54 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 013051/13 03 2023 013057/15 03 2023 alimente - achitat factura seria nr 013057 din 2023-03-15 | ||
| 22.03.2023 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202304429 din 20/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202304429 din 2023-03-20 | 554,27 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202304429 din 20/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202304429 din 2023-03-20 | ||
| 22.03.2023 | METRO CASH CARY HranaFact nr 3029000035003332 din 20/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 35003332 din 2023-03-20 | 1.848,85 |
METRO CASH CARY Fact nr 3029000035003332 din 20/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 35003332 din 2023-03-20 | ||
| 22.03.2023 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7656152 din 20/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7656152 din 2023-03-20 | 1.157,68 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7656152 din 20/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7656152 din 2023-03-20 | ||
| 24.03.2023 | METRO CASH CARY Fact nr 302900003535003272 din 17/03/23 mat curatenie - achitat factura seria nr 35003272 din 2023-03-17 | 2.328,98 |
METRO CASH CARY Fact nr 302900003535003272 din 17/03/23 mat curatenie - achitat factura seria nr 35003272 din 2023-03-17 | ||
| 24.03.2023 | Deplasari, detasari, transferariPlata Ordin de plata deplasare 363/13.02.2023 Vilcea Elena- participare Proiect ECERT Bucuresti | 394,56 |
Plata Ordin de plata deplasare 363/13.02.2023 Vilcea Elena- participare Proiect ECERT Bucuresti | ||
| 29.03.2023 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact LGF23 nr 445 din 24/03/23 servicii ssm si psi - achitat factura seria nr 445 din 2023-03-24 | 1.071,00 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact LGF23 nr 445 din 24/03/23 servicii ssm si psi - achitat factura seria nr 445 din 2023-03-24 | ||
| 29.03.2023 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact nr 013140 din 27/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 013140 din 2023-03-27 | 447,39 |
BECONIA CARNEX SRL Fact nr 013140 din 27/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 013140 din 2023-03-27 | ||
| 29.03.2023 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202304883 din 27/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202304883 din 2023-03-27 | 554,27 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202304883 din 27/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202304883 din 2023-03-27 | ||
| 29.03.2023 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr 4932 din 25/03/23 servicii informatice sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 4932 din 2023-03-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr 4932 din 25/03/23 servicii informatice sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 4932 din 2023-03-25 | ||
| 29.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 7656 din 13/03/23 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria nr 7656 din 2023-03-13 | 39.524,31 |
COLTERM SA Fact nr 7656 din 13/03/23 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria nr 7656 din 2023-03-13 | ||
| 29.03.2023 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7656319 din 27/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7656319 din 2023-03-27 | 821,72 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7656319 din 27/03/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7656319 din 2023-03-27 | ||
| 29.03.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF556760416 din 23/03/23 Ab internet - achitat factura seria nr 556760416 din 2023-03-23 | 795,29 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF556760416 din 23/03/23 Ab internet - achitat factura seria nr 556760416 din 2023-03-23 | ||
| 29.03.2023 | BECONIA CARNEX SRL HranaFacturile /013095 din 20 03 2023 /013099 din 22 03 2023 alimente - achitat factura seria nr 013095 din 2023-03-20 | 724,68 |
BECONIA CARNEX SRL Facturile /013095 din 20 03 2023 /013099 din 22 03 2023 alimente - achitat factura seria nr 013095 din 2023-03-20 | ||
| 29.03.2023 | BECONIA CARNEX SRL HranaFacturile /013095 din 20 03 2023 /013099 din 22 03 2023 alimente - achitat factura seria nr 013099 din 2023-03-22 | 1.189,41 |
BECONIA CARNEX SRL Facturile /013095 din 20 03 2023 /013099 din 22 03 2023 alimente - achitat factura seria nr 013099 din 2023-03-22 | ||
| 31.03.2023 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact nr 013146 din 29/03/23 alimente - achitat factura seria nr 013146 din 2023-03-29 | 1.363,16 |
BECONIA CARNEX SRL Fact nr 013146 din 29/03/23 alimente - achitat factura seria nr 013146 din 2023-03-29 | ||
| 31.03.2023 | CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1014417 TMCSS din 30/03/23 servicii editare diplome - achitat factura seria nr 1014417 din 2023-03-30 | 886,79 |
CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1014417 TMCSS din 30/03/23 servicii editare diplome - achitat factura seria nr 1014417 din 2023-03-30 | ||
| 31.03.2023 | ANINOASA TIM SRL Fact nr 34382 din 29/03/23 verificare hidranti - achitat factura seria nr 34382 din 2023-03-29 | 328,44 |
ANINOASA TIM SRL Fact nr 34382 din 29/03/23 verificare hidranti - achitat factura seria nr 34382 din 2023-03-29 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.03.2023 | Stat plata februarie Carduri (conturi personale) | 173,00 |
Stat plata februarie Carduri (conturi personale) | ||
| 13.03.2023 | Stat plata februarie Carduri (conturi personale) | 1.034,00 |
Stat plata februarie Carduri (conturi personale) | ||
| 13.03.2023 | Stat plata februarie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 516,00 |
Stat plata februarie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 13.03.2023 | Stat plata februarie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 206,00 |
Stat plata februarie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 13.03.2023 | Stat plata februarie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 46,00 |
Stat plata februarie Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
| 13.03.2023 | Stat plata februarie Impozit retinut de la angajati | 134,00 |
Stat plata februarie Impozit retinut de la angajati | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | Burse plata burse sociale/ ifebruarie 2023 | 19.543,00 |
plata burse sociale/ ifebruarie 2023 | ||
| 31.03.2023 | retragere numerar banca plata furnituri birou | 10,00 |
retragere numerar banca plata furnituri birou | ||
| 16.03.2023 | plata Ces dec.2022, ian-feb./2023 *** *** | 990,00 |
plata Ces dec.2022, ian-feb./2023 *** *** | ||
| 07.03.2023 | retragere numerar banca plata alte bunuri si servicii | 967,00 |
retragere numerar banca plata alte bunuri si servicii | ||
| 07.03.2023 | retragere numerar banca plata decont combustibil | 300,00 |
retragere numerar banca plata decont combustibil | ||
| 07.03.2023 | retragere numerar plata transmitere corespondenta | 96,00 |
retragere numerar plata transmitere corespondenta | ||
| 09.03.2023 | Burse plata burse sociale/ ianuarie 2023 | 19.657,00 |
plata burse sociale/ ianuarie 2023 | ||
| 09.03.2023 | retragere numerar burse sociale | 2.344,00 |
retragere numerar burse sociale | ||
| 10.03.2023 | depus numerar banca | -70,00 |
depus numerar banca | ||
| 17.03.2023 | ajutoare sociale CES | 3.432,00 |
ajutoare sociale CES | ||
| 17.03.2023 | retragere numerar burse sociale | 2.114,00 |
retragere numerar burse sociale | ||
| 21.03.2023 | depus numerar banca | -173,00 |
depus numerar banca | ||
| 23.03.2023 | incasat fac. 236/23.11.2022, 237/21.12.2022, 240/31.01.2023, 242/27.02.2023 apa, canal Dir. Jud. Sport si Tineret Timis | -822,89 |
incasat fac. 236/23.11.2022, 237/21.12.2022, 240/31.01.2023, 242/27.02.2023 apa, canal Dir. Jud. Sport si Tineret Timis | ||
| 31.03.2023 | retragere numerar plata transmitere corespondenta | 166,00 |
retragere numerar plata transmitere corespondenta | ||
| 31.03.2023 | retragere numerara plata alte bunuri | 108,00 |
retragere numerara plata alte bunuri | ||