Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 94.029,47 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.898,00 lei |
| Alte cheltuieli | -5.563,29 lei |
| Total cheltuieli | 90.364,18 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.01.2023 | AQUATIM SA Fact 1014260172/1014260173/1020656082/1014253341 apa canal - achitat factura seria nr 1014253341 din 2023-01-18 | 498,23 |
AQUATIM SA Fact 1014260172/1014260173/1020656082/1014253341 apa canal - achitat factura seria nr 1014253341 din 2023-01-18 | ||
| 25.01.2023 | AQUATIM SA Fact 1014260172/1014260173/1020656082/1014253341 apa canal - achitat factura seria nr 1014260172 din 2023-01-18 | 1.680,06 |
AQUATIM SA Fact 1014260172/1014260173/1020656082/1014253341 apa canal - achitat factura seria nr 1014260172 din 2023-01-18 | ||
| 25.01.2023 | AQUATIM SA Fact 1014260172/1014260173/1020656082/1014253341 apa canal - achitat factura seria nr 1014260173 din 2023-01-18 | 1.754,07 |
AQUATIM SA Fact 1014260172/1014260173/1020656082/1014253341 apa canal - achitat factura seria nr 1014260173 din 2023-01-18 | ||
| 25.01.2023 | AQUATIM SA Fact 1014260172/1014260173/1020656082/1014253341 apa canal - achitat factura seria nr 1020656082 din 2023-01-18 | 4.159,62 |
AQUATIM SA Fact 1014260172/1014260173/1020656082/1014253341 apa canal - achitat factura seria nr 1020656082 din 2023-01-18 | ||
| 25.01.2023 | METRO CASH CARY HranaFact 2029000002016472 din 6 12 2022 si 2029000002016445 din 5 12 2022 - achitat factura seria nr 0002016445 din 2022-12-05 | 2.454,44 |
METRO CASH CARY Fact 2029000002016472 din 6 12 2022 si 2029000002016445 din 5 12 2022 - achitat factura seria nr 0002016445 din 2022-12-05 | ||
| 25.01.2023 | METRO CASH CARY HranaFact 2029000002016472 din 6 12 2022 si 2029000002016445 din 5 12 2022 - achitat factura seria nr 0002016472 din 2022-12-06 | 736,20 |
METRO CASH CARY Fact 2029000002016472 din 6 12 2022 si 2029000002016445 din 5 12 2022 - achitat factura seria nr 0002016472 din 2022-12-06 | ||
| 25.01.2023 | COLTERM SA Fact nr 216 din 13/01/2023 en termica - achitat factura seria nr 216 din 2023-01-13 | 38.558,73 |
COLTERM SA Fact nr 216 din 13/01/2023 en termica - achitat factura seria nr 216 din 2023-01-13 | ||
| 25.01.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI14998430 din 30/12/2022 EN ELECTRICA - achitat factura seria nr 14998430 din 2023-01-11 | 21.153,86 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI14998430 din 30/12/2022 EN ELECTRICA - achitat factura seria nr 14998430 din 2023-01-11 | ||
| 25.01.2023 | EON GAZ TIMISOARA Fact nr MS EON 010129436087 din 10/01/2023 gaze naturale - achitat factura seria nr 10129436087 din 2023-01-10 | 1.477,58 |
EON GAZ TIMISOARA Fact nr MS EON 010129436087 din 10/01/2023 gaze naturale - achitat factura seria nr 10129436087 din 2023-01-10 | ||
| 25.01.2023 | RETIM SA Fact nr TM14447167 din 18/01/23 colectare deseu - achitat factura seria nr 14447167 din 2023-01-18 | 4.488,58 |
RETIM SA Fact nr TM14447167 din 18/01/23 colectare deseu - achitat factura seria nr 14447167 din 2023-01-18 | ||
| 26.01.2023 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 012683 din 16 01 2023 /012687 din 17 01 2023/012689 din 18 01 2023 - achitat factura seria nr 012683 din 2023-01-16 | 668,61 |
BECONIA CARNEX SRL F 012683 din 16 01 2023 /012687 din 17 01 2023/012689 din 18 01 2023 - achitat factura seria nr 012683 din 2023-01-16 | ||
| 26.01.2023 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 012683 din 16 01 2023 /012687 din 17 01 2023/012689 din 18 01 2023 - achitat factura seria nr 012687 din 2023-01-17 | 918,55 |
BECONIA CARNEX SRL F 012683 din 16 01 2023 /012687 din 17 01 2023/012689 din 18 01 2023 - achitat factura seria nr 012687 din 2023-01-17 | ||
| 26.01.2023 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 012683 din 16 01 2023 /012687 din 17 01 2023/012689 din 18 01 2023 - achitat factura seria nr 012689 din 2023-01-18 | 1.149,79 |
BECONIA CARNEX SRL F 012683 din 16 01 2023 /012687 din 17 01 2023/012689 din 18 01 2023 - achitat factura seria nr 012689 din 2023-01-18 | ||
| 26.01.2023 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 012637 din 9 01 2023 si 012642 din 11 01 2023 ALIMENTE - achitat factura seria nr 012637 din 2023-01-09 | 924,10 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 012637 din 9 01 2023 si 012642 din 11 01 2023 ALIMENTE - achitat factura seria nr 012637 din 2023-01-09 | ||
| 26.01.2023 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 012637 din 9 01 2023 si 012642 din 11 01 2023 ALIMENTE - achitat factura seria nr 012642 din 2023-01-11 | 1.595,66 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 012637 din 9 01 2023 si 012642 din 11 01 2023 ALIMENTE - achitat factura seria nr 012642 din 2023-01-11 | ||
| 26.01.2023 | METRO CASH CARY HranaFact 3029000035000300 din 10 01 2023 si 3029000035000264 din 9 01 2023 - achitat factura seria nr 00035000264 din 2023-01-09 | 3.108,15 |
METRO CASH CARY Fact 3029000035000300 din 10 01 2023 si 3029000035000264 din 9 01 2023 - achitat factura seria nr 00035000264 din 2023-01-09 | ||
| 26.01.2023 | METRO CASH CARY HranaFact 3029000035000300 din 10 01 2023 si 3029000035000264 din 9 01 2023 - achitat factura seria nr 00035000300 din 2023-01-10 | 260,76 |
METRO CASH CARY Fact 3029000035000300 din 10 01 2023 si 3029000035000264 din 9 01 2023 - achitat factura seria nr 00035000300 din 2023-01-10 | ||
| 26.01.2023 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202300638 din 13/01/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202300638 din 2023-01-13 | 910,71 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202300638 din 13/01/23 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202300638 din 2023-01-13 | ||
| 26.01.2023 | METRO CASH CARY HranaFact nr 3029000035000533 din 16/01/23 alimente - achitat factura seria nr 00035000533 din 2023-01-16 | 3.433,62 |
METRO CASH CARY Fact nr 3029000035000533 din 16/01/23 alimente - achitat factura seria nr 00035000533 din 2023-01-16 | ||
| 26.01.2023 | ADG FRUIT SRL HranaFact/7654658 din 9 01 2023 SI 7654827 din 16 01 2023 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7654658 din 2023-01-09 | 887,18 |
ADG FRUIT SRL Fact/7654658 din 9 01 2023 SI 7654827 din 16 01 2023 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7654658 din 2023-01-09 | ||
| 26.01.2023 | ADG FRUIT SRL HranaFact/7654658 din 9 01 2023 SI 7654827 din 16 01 2023 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7654827 din 2023-01-16 | 1.299,16 |
ADG FRUIT SRL Fact/7654658 din 9 01 2023 SI 7654827 din 16 01 2023 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7654827 din 2023-01-16 | ||
| 27.01.2023 | PRINTECH SRL Fact nr 138874 din 10/01/23 sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 138874 din 2023-01-10 | 228,58 |
PRINTECH SRL Fact nr 138874 din 10/01/23 sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 138874 din 2023-01-10 | ||
| 27.01.2023 | GEODIN S.R.L. Fact nr 5195 din 17/01/23 ITP auto - achitat factura seria nr 5195 din 2023-01-17 | 160,00 |
GEODIN S.R.L. Fact nr 5195 din 17/01/23 ITP auto - achitat factura seria nr 5195 din 2023-01-17 | ||
| 27.01.2023 | RCS & RDS SA Fact nr FDB23/15618012 din 06/01/23 ab internet telefonie - achitat factura seria nr 15618012 din 2023-01-06 | 538,80 |
RCS & RDS SA Fact nr FDB23/15618012 din 06/01/23 ab internet telefonie - achitat factura seria nr 15618012 din 2023-01-06 | ||
| 27.01.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF540692791 din 18/01/23 ab internet telefonie - achitat factura seria nr 540692791 din 2023-01-18 | 188,38 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF540692791 din 18/01/23 ab internet telefonie - achitat factura seria nr 540692791 din 2023-01-18 | ||
| 27.01.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF544577887 din 23/01/23 AB INTERNET - achitat factura seria nr 544577887 din 2023-01-23 | 796,05 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF544577887 din 23/01/23 AB INTERNET - achitat factura seria nr 544577887 din 2023-01-23 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.01.2023 | STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Impozit retinut de la angajati | 121,00 |
STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Impozit retinut de la angajati | ||
| 12.01.2023 | STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Carduri (conturi personale) | 947,00 |
STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Carduri (conturi personale) | ||
| 12.01.2023 | STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Carduri (conturi personale) | 138,00 |
STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Carduri (conturi personale) | ||
| 12.01.2023 | STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 464,00 |
STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 12.01.2023 | STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 186,00 |
STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 12.01.2023 | STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Contributii Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 42,00 |
STAT PLATA DECEMBRIE 2022 Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.01.2023 | depus numerar banca | -269,00 |
depus numerar banca | ||
| 11.01.2023 | Incasat fact. 0000239/22.12.2022 Ecorec-Tim SRl deseu | -176,40 |
Incasat fact. 0000239/22.12.2022 Ecorec-Tim SRl deseu | ||
| 17.01.2023 | incasat CCD fact. 0000224/04.07.2022 9Diferenta) fact. utiitati | -2.887,26 |
incasat CCD fact. 0000224/04.07.2022 9Diferenta) fact. utiitati | ||
| 17.01.2023 | incasat factura 0000220/06.06.2022 (diferenta) utilitati CCD | -2.703,63 |
incasat factura 0000220/06.06.2022 (diferenta) utilitati CCD | ||
| 25.01.2023 | retragere numerar plata transmitere corespondenta | 298,00 |
retragere numerar plata transmitere corespondenta | ||
| 25.01.2023 | retragere numerara plata alte bunuri | 175,00 |
retragere numerara plata alte bunuri | ||