BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu

Sumar noiembrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii81.735,74 lei
Cheltuieli cu investiții113.076,87 lei
Cheltuieli de personal1.908,00 lei
Alte cheltuieli69.494,49 lei
Total cheltuieli266.215,10 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
11.11.20223.573,13

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035014146 din 07/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 35014146 din 2022-11-07

11.11.20221.279,08

ADG FRUIT SRL

Fact nr 7653513 din 07/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7653513 din 2022-11-07

14.11.2022261,80

LA FANTANA SRL

Fact ELLFTBU nr 15180913 din 01/11/22 abonament purificator apa - achitat factura seria nr 15180913 din 2022-11-01

14.11.2022714,00

Adi Com SOFT

Fact SB ACS nr 362112 din 02/11/22 mentenanta program conta - achitat factura seria nr 362112 din 2022-11-02

14.11.2022952,00

Asociatia PRO OFFICE

Fact nr 00011141 din 04/11/22 marker - achitat factura seria nr 00011141 din 2022-11-04

14.11.20224.488,58

RETIM SA

Fact nr 14156445 din 03/11/22 TRANSPORT DESEU - achitat factura seria nr 14156445 din 2022-11-03

14.11.2022700,41

AUTOGLOBUS S.R.L.

Fact nr 437508 din 10/11/22 SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 437508 din 2022-11-10

14.11.20221.116,75

AUTOGLOBUS S.R.L.

Fact nr AG 437514 din 10/11/22 lucrari TM11XYP - achitat factura seria nr AG 437514 din 2022-11-10

14.11.2022750,00

FUNDATIA CAM EUROTRAINING

Fact nr TM 20222580 din 03/11/22 curs igiena nealimentara - achitat factura seria nr 20222580 din 2022-11-03

14.11.2022600,00

FUNDATIA CAM EUROTRAINING

Fact nr TM 20222581 din 03/11/22 curs igiena alimentara - achitat factura seria nr 20222581 din 2022-11-03

17.11.20221.552,62

AQUATIM SA

3Fact 1014199010/1014199011/1020648588 din 14 11 2022 apa canal - achitat factura seria nr 1014199010 din 2022-11-14

17.11.20221.656,45

AQUATIM SA

3Fact 1014199010/1014199011/1020648588 din 14 11 2022 apa canal - achitat factura seria nr 1014199011 din 2022-11-14

17.11.20223.024,13

AQUATIM SA

3Fact 1014199010/1014199011/1020648588 din 14 11 2022 apa canal - achitat factura seria nr 1020648588 din 2022-11-14

17.11.2022226,10

LUQUASPC FABRIQUE S.R.L.

Fact LQ nr 4569 din 08/11/22 serv gazduire site web - achitat factura seria nr 4569 din 2022-11-08

17.11.2022453,91

PRINTECH SRL

Fact nr 138656 din 14/11/22 sect de functionare - achitat factura seria nr 138656 din 2022-11-14

17.11.20221.940,02

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035014287 din 10/11/22 biblioraft hartie A4 - achitat factura seria nr 00035014287 din 2022-11-10

17.11.20222.536,43

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035014289 din 10/11/22 dero triumf - achitat factura seria nr 00035014289 din 2022-11-10

17.11.202210.640,78

COLTERM SA

Fact nr 37204 seria din 14/11/22 energie termica - achitat factura seria nr 37204 din 2022-11-14

22.11.20225.000,00

SOL MUSIC SRL

CF 4480 SERVICII CHIRIE SALA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 4480 din 2022-11-14

22.11.2022754,83

EON GAZ TIMISOARA

CVF 10327158023 GAZE NATURALE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 10327158023 din 2022-11-08

22.11.20221.071,00

L.G. ADMIN & CONSULT SRL

CVF 1678 SERV SSM SI PSI SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 1678 din 2022-11-17

22.11.2022170,00

POLICLINICA DR CITU

CVF 2716 MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2716 din 2022-11-14

22.11.20221.035,50

BECONIA CARNEX SRL

F 012300 din 14 11 2022 si 012309 din 16 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012300 din 2022-11-14

22.11.20221.308,56

BECONIA CARNEX SRL

F 012300 din 14 11 2022 si 012309 din 16 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012309 din 2022-11-16

22.11.20223.278,65

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035014418 din 14/11/22 alimente - achitat factura seria nr 35014418 din 2022-11-14

22.11.2022492,27

ADG FRUIT SRL

Fact nr 7653668 din 14/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7653668 din 2022-11-14

25.11.20222.331,21

CASAMBIENT SRL

CVF 29096 MATERIALE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 29096 din 2022-11-21

25.11.2022187,12

VODAFONE ROMANIA S.A.

CVF 529442027 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 529442027 din 2022-11-22

25.11.20221.131,40

RCS & RDS SA

CVF 72475953 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 72475953 din 2022-11-08

25.11.20221.133,83

BECONIA CARNEX SRL

Fact /012314 din 21 11 2022 /012362 din 23 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012314 din 2022-11-21

25.11.20221.487,85

BECONIA CARNEX SRL

Fact /012314 din 21 11 2022 /012362 din 23 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012362 din 2022-11-23

25.11.2022837,94

NOVAPANE SRL

Fact SANVP nr 202219562 din 18/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202219562 din 2022-11-18

25.11.20223.898,07

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035014728 din 21/11/22 alimente - achitat factura seria nr 35014728 din 2022-11-21

25.11.20221.163,56

ADG FRUIT SRL

Fact nr 7653793 din 21/11/22 alimente - achitat factura seria nr 7653793 din 2022-11-21

29.11.2022440,00

LUQUASPC FABRIQUE S.R.L.

Fact LQ nr 4629 din 25/11/22 SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 4629 din 2022-11-25

29.11.20221.072,06

VODAFONE ROMANIA S.A.

Fact nr VDF533216571 din 23/11/22 ab internet sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 533216571 din 2022-11-23

29.11.20223.095,36

GP PRODCONS SRL

Facturile /375 din 25 11 2022 /376 din 25 11 2022 sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 375 din 2022-11-25

29.11.20221.725,64

GP PRODCONS SRL

Facturile /375 din 25 11 2022 /376 din 25 11 2022 sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 376 din 2022-11-25

22.11.2022565,60

NOVAPANE SRL

Fact TMNPF nr 124676 din 14/11/22 alimente - achitat factura seria nr 124676 din 2022-11-14

01.11.20222.638,24

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035013820 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035013820 din 2022-10-31

01.11.20221.152,83

ADG FRUIT SRL

Fact nr 7653335 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7653335 din 2022-10-31

01.11.2022142,80

ANINOASA TIM SRL

Fact nr ANI58368 din 19/10/22 verificare stingatoare - achitat factura seria nr 58368 din 2022-10-19

01.11.2022642,86

EON GAZ TIMISOARA

Fact nr MS EON010924597814 din 10/10/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10924597814 din 2022-10-10

01.11.2022474,56

VODAFONE ROMANIA S.A.

Fact nr VDF527582749 din 23/10/22 AB INTERNET - achitat factura seria nr 527582749 din 2022-10-24

11.11.20221.200,09

BECONIA CARNEX SRL

F 012221din 02/11/2022 012253 din 07/11/2022 si 012260 din09/11/2022 - achitat factura seria nr 012221 din 2022-11-02

11.11.20221.156,60

BECONIA CARNEX SRL

F 012221din 02/11/2022 012253 din 07/11/2022 si 012260 din09/11/2022 - achitat factura seria nr 012253 din 2022-11-07

11.11.20221.388,07

BECONIA CARNEX SRL

F 012221din 02/11/2022 012253 din 07/11/2022 si 012260 din09/11/2022 - achitat factura seria nr 012260 din 2022-11-09

11.11.2022717,87

NOVAPANE SRL

Fact nr 202218899 din 07/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202218899 din 2022-11-07

01.11.20221.374,82

BECONIA CARNEX SRL

Fact nr 012213 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 012213 din 2022-10-31

01.11.2022750,36

NOVAPANE SRL

Fact nr 202218389 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202218389 din 2022-10-31

17.11.20221.450,00

Plata decont *** *** - (bilete CFR supliment cuseta)

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
28.11.2022113.076,87

PLATA CVF 1430927859/24.11.2022

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
11.11.2022148,00

Stat plata Octombrie

Carduri (conturi personale)

11.11.2022943,00

Stat plata Octombrie

Carduri (conturi personale)

11.11.2022467,00

Stat plata Octombrie

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

11.11.2022187,00

Stat plata Octombrie

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

11.11.202242,00

Stat plata Octombrie

Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%

11.11.2022121,00

Stat plata Octombrie

Impozit retinut de la angajati

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
22.11.202239.234,00

PLATA BURSE MERIT SOCIALE STUDIU CARD

14.11.2022-5.000,00

incasat fact. 0000215/02.05.2022 (diferenta) utilitati CCD

14.11.2022-233,96

incasat fact. 0000220/06.06.2022 utilitati CCD/ aprilie

14.11.2022-233,96

incasat fact. 0000224/04.07.2022 utilitati CCD

14.11.2022-438,59

incasat partial fact. 0000220/06.06.2022 utilitati CCD/aprilie

18.11.20221.452,00

plata CES

21.11.2022770,00

ajutoare sociale CES

21.11.20227.036,00

retragere numerar burse sociale

21.11.202231,00

retragere numerar plata alte bunuri

21.11.2022220,00

retragere numerar plata corespondenta

21.11.202260,00

retragere numerar plata furnituri birou

21.11.2022-90,00

depunere numerar banca

21.11.202294,00

retragere numerar banca plat decont combustibil

02.11.2022-6,00

depunere numerar banca

01.11.202224.200,00

Plata burse sociale /august 2022

02.11.20222.600,00

retragere numerar burse sociale

03.11.2022-110,00

depunere numerar banca

09.11.2022-70,00

depunere numerar banca

09.11.2022-20,00

depunere numerar banca

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?