Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 54.145,26 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 33.970,99 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.861,00 lei |
| Alte cheltuieli | -1.501,62 lei |
| Total cheltuieli | 88.475,63 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.10.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 012066 din 5 10 2022 si 012031 din 3 10 2022 alimente - achitat factura seria nr 012031 din 2022-10-03 | 1.064,59 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 012066 din 5 10 2022 si 012031 din 3 10 2022 alimente - achitat factura seria nr 012031 din 2022-10-03 | ||
| 14.10.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 012066 din 5 10 2022 si 012031 din 3 10 2022 alimente - achitat factura seria nr 012066 din 2022-10-05 | 1.034,41 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 012066 din 5 10 2022 si 012031 din 3 10 2022 alimente - achitat factura seria nr 012066 din 2022-10-05 | ||
| 14.10.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 012103 din 11 10 2022 si 012070 din 10 10 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 012070 din 2022-10-10 | 1.397,38 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 012103 din 11 10 2022 si 012070 din 10 10 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 012070 din 2022-10-10 | ||
| 19.10.2022 | METRO CASH CARY Fact nr 2029000035013428 din 12/10/22 sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035013428 din 2022-10-12 | 1.449,82 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035013428 din 12/10/22 sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035013428 din 2022-10-12 | ||
| 04.10.2022 | ENEL ENERGIE SA CVF 1484352 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 11484352 din 2022-09-26 | 2.777,02 |
ENEL ENERGIE SA CVF 1484352 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 11484352 din 2022-09-26 | ||
| 04.10.2022 | COLTERM SA CVF 23361 26805 30287 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 23361 din 2022-07-12 | 4.916,67 |
COLTERM SA CVF 23361 26805 30287 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 23361 din 2022-07-12 | ||
| 04.10.2022 | COLTERM SA CVF 23361 26805 30287 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 26805 din 2022-08-08 | 4.202,66 |
COLTERM SA CVF 23361 26805 30287 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 26805 din 2022-08-08 | ||
| 04.10.2022 | COLTERM SA CVF 23361 26805 30287 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 30287 din 2022-09-12 | 414,93 |
COLTERM SA CVF 23361 26805 30287 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 30287 din 2022-09-12 | ||
| 04.10.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202216586 din 01/10/2022 alimente - achitat factura seria nr 202216586 din 2022-09-30 | 443,41 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202216586 din 01/10/2022 alimente - achitat factura seria nr 202216586 din 2022-09-30 | ||
| 11.10.2022 | LA FANTANA SRL HranaFact nr 15110558 din 03/10/22 abonament purificator apa - achitat factura seria nr 15110558 din 2022-10-03 | 261,80 |
LA FANTANA SRL Fact nr 15110558 din 03/10/22 abonament purificator apa - achitat factura seria nr 15110558 din 2022-10-03 | ||
| 11.10.2022 | OFFICEMAT SRL Fact nr 20459 din 06/10/22 CARTELA MASA - achitat factura seria nr 20459 din 2022-10-06 | 136,85 |
OFFICEMAT SRL Fact nr 20459 din 06/10/22 CARTELA MASA - achitat factura seria nr 20459 din 2022-10-06 | ||
| 11.10.2022 | Adi Com SOFT Fact nr 359476 din 04/10/22 actualizare program conta - achitat factura seria nr 359476 din 2022-10-04 | 714,00 |
Adi Com SOFT Fact nr 359476 din 04/10/22 actualizare program conta - achitat factura seria nr 359476 din 2022-10-04 | ||
| 11.10.2022 | POLICLINICA DR CITU Fact nr POL 2687 din 05/10/22 servicii medicale - achitat factura seria nr 2687 din 2022-10-05 | 7.780,00 |
POLICLINICA DR CITU Fact nr POL 2687 din 05/10/22 servicii medicale - achitat factura seria nr 2687 din 2022-10-05 | ||
| 11.10.2022 | RETIM SA Fact nr TM14061827 din 10/10/22 colectat si transportat deseu - achitat factura seria nr 14061827 din 2022-10-10 | 4.488,58 |
RETIM SA Fact nr TM14061827 din 10/10/22 colectat si transportat deseu - achitat factura seria nr 14061827 din 2022-10-10 | ||
| 14.10.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 012103 din 11 10 2022 si 012070 din 10 10 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 012103 din 2022-10-11 | 1.074,25 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 012103 din 11 10 2022 si 012070 din 10 10 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 012103 din 2022-10-11 | ||
| 14.10.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 0035012975 seria din 03/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035012975 din 2022-10-03 | 2.742,51 |
METRO CASH CARY Fact nr 0035012975 seria din 03/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035012975 din 2022-10-03 | ||
| 14.10.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202217086 din 10/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202217086 din 2022-10-10 | 639,50 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202217086 din 10/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202217086 din 2022-10-10 | ||
| 14.10.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035013318 din 10/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035013318 din 2022-10-10 | 2.607,83 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035013318 din 10/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035013318 din 2022-10-10 | ||
| 14.10.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7652734 din 03/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7652734 din 2022-10-03 | 745,34 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7652734 din 03/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7652734 din 2022-10-03 | ||
| 14.10.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7652891 din 10/10/22 alimente - achitat factura seria nr 7652891 din 2022-10-10 | 832,18 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7652891 din 10/10/22 alimente - achitat factura seria nr 7652891 din 2022-10-10 | ||
| 19.10.2022 | AQUATIM SA Fact 1014168321 si 1014168322 din 12 10 2022 apa potabila canal - achitat factura seria nr 1014168321 din 2022-10-12 | 753,14 |
AQUATIM SA Fact 1014168321 si 1014168322 din 12 10 2022 apa potabila canal - achitat factura seria nr 1014168321 din 2022-10-12 | ||
| 19.10.2022 | AQUATIM SA Fact 1014168321 si 1014168322 din 12 10 2022 apa potabila canal - achitat factura seria nr 1014168322 din 2022-10-12 | 2.205,54 |
AQUATIM SA Fact 1014168321 si 1014168322 din 12 10 2022 apa potabila canal - achitat factura seria nr 1014168322 din 2022-10-12 | ||
| 19.10.2022 | PRINTECH SRL Fact nr 138524 din 12/10/22 servicii imprimare sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 138524 din 2022-10-12 | 458,22 |
PRINTECH SRL Fact nr 138524 din 12/10/22 servicii imprimare sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 138524 din 2022-10-12 | ||
| 19.10.2022 | METRO CASH CARY Fact nr 2029000035013448 din 12/10/22 sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035013448 din 2022-10-12 | 385,77 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035013448 din 12/10/22 sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035013448 din 2022-10-12 | ||
| 19.10.2022 | COLTERM SA Fact nr 33758 din 12/10/22 sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 33758 din 2022-10-12 | 244,90 |
COLTERM SA Fact nr 33758 din 12/10/22 sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 33758 din 2022-10-12 | ||
| 19.10.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF523666995 din 02/10/22 ab internet sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 523666995 din 2022-10-03 | 206,17 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF523666995 din 02/10/22 ab internet sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 523666995 din 2022-10-03 | ||
| 21.10.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 012145/17 10 2022 si 012151/18 10 2022 alimente - achitat factura seria nr 012145 din 2022-10-17 | 1.134,31 |
BECONIA CARNEX SRL F 012145/17 10 2022 si 012151/18 10 2022 alimente - achitat factura seria nr 012145 din 2022-10-17 | ||
| 21.10.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 012145/17 10 2022 si 012151/18 10 2022 alimente - achitat factura seria nr 012151 din 2022-10-18 | 852,90 |
BECONIA CARNEX SRL F 012145/17 10 2022 si 012151/18 10 2022 alimente - achitat factura seria nr 012151 din 2022-10-18 | ||
| 21.10.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact SANVP nr 202217528 din 17/10/22 ALIMENTE SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 202217528 din 2022-10-17 | 861,21 |
NOVAPANE SRL Fact SANVP nr 202217528 din 17/10/22 ALIMENTE SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 202217528 din 2022-10-17 | ||
| 21.10.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035013644 din 17/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 00035013644 din 2022-10-17 | 2.698,45 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035013644 din 17/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 00035013644 din 2022-10-17 | ||
| 21.10.2022 | PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 40194 din 18/10/22 sect de functionare art 10 - achitat factura seria nr 40194 din 2022-10-18 | 238,00 |
PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 40194 din 18/10/22 sect de functionare art 10 - achitat factura seria nr 40194 din 2022-10-18 | ||
| 21.10.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7653060 din 17/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7653060 din 2022-10-17 | 788,96 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7653060 din 17/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7653060 din 2022-10-17 | ||
| 21.10.2022 | RCS & RDS SA Fact nrFDB22/ 66623140 din 06/10/22 Ab Internet - achitat factura seria nr 66623140 din 2022-10-06 | 1.143,96 |
RCS & RDS SA Fact nrFDB22/ 66623140 din 06/10/22 Ab Internet - achitat factura seria nr 66623140 din 2022-10-06 | ||
| 31.10.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Reparatii curenteFact nr LQ4511 din 21/10/22 sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 4511 din 2022-10-21 | 1.296,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr LQ4511 din 21/10/22 sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 4511 din 2022-10-21 | ||
| 31.10.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr LQ4527 din 25/10/22 SERVICII INFORMATICE - achitat factura seria nr 4527 din 2022-10-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr LQ4527 din 25/10/22 SERVICII INFORMATICE - achitat factura seria nr 4527 din 2022-10-25 | ||
| 31.10.2022 | OFFICEMAT SRL Fact nrTM 20501 din 18/10/22 CARTELA MASA - achitat factura seria nr 20501 din 2022-10-18 | 714,00 |
OFFICEMAT SRL Fact nrTM 20501 din 18/10/22 CARTELA MASA - achitat factura seria nr 20501 din 2022-10-18 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.10.2022 | Active fixe PLATA CVF 2029504 CAMERA DOCUMENTE | 4.220,99 |
PLATA CVF 2029504 CAMERA DOCUMENTE | ||
| 31.10.2022 | Active fixe PLATA CVF 2029505 LABORATOR PRO *** | 29.750,00 |
PLATA CVF 2029505 LABORATOR PRO *** | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.10.2022 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributii Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 41,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
| 13.10.2022 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Impozit retinut de la angajati | 118,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Impozit retinut de la angajati | ||
| 13.10.2022 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Carduri (conturi personale) | 963,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Carduri (conturi personale) | ||
| 13.10.2022 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Carduri (conturi personale) | 102,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Carduri (conturi personale) | ||
| 13.10.2022 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 455,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 13.10.2022 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 182,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.10.2022 | Depunere numerar banca | -82,00 |
Depunere numerar banca | ||
| 20.10.2022 | Retragere numerar plata alte bunuri | 178,00 |
Retragere numerar plata alte bunuri | ||
| 07.10.2022 | Depunere numerar banca | -240,00 |
Depunere numerar banca | ||
| 10.10.2022 | Incasat fact. 0000211/30.03.2022 (partial) Directia Jud. Sport si Tineret timis | -2.069,00 |
Incasat fact. 0000211/30.03.2022 (partial) Directia Jud. Sport si Tineret timis | ||
| 14.10.2022 | Retragere numerar banca plat decont combustibil | 241,00 |
Retragere numerar banca plat decont combustibil | ||
| 14.10.2022 | Retragere numerar plata alte bunuri | 116,00 |
Retragere numerar plata alte bunuri | ||
| 14.10.2022 | Retragere numerar plata corespondenta | 271,00 |
Retragere numerar plata corespondenta | ||
| 20.10.2022 | Retragere numerar plata corespondenta | 133,00 |
Retragere numerar plata corespondenta | ||
| 21.10.2022 | Incasat fact. 0000233/31.08.2022 Sc Constructim Sa | -14,85 |
Incasat fact. 0000233/31.08.2022 Sc Constructim Sa | ||
| 21.10.2022 | Incasat fact. 0000233/31.08.2022 utilitati Sc Constructim Sa | -34,77 |
Incasat fact. 0000233/31.08.2022 utilitati Sc Constructim Sa | ||