Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 29.276,99 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.798,00 lei |
| Alte cheltuieli | 54.488,35 lei |
| Total cheltuieli | 85.563,34 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2022 | CERTSING SA CVF 2245035395 SEMNATURA DIGITALA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2245035395 din 2022-06-14 | 113,05 |
CERTSING SA CVF 2245035395 SEMNATURA DIGITALA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2245035395 din 2022-06-14 | ||
| 17.06.2022 | AQUATIM SA CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 101001352 din 2022-06-15 | 1.623,94 |
AQUATIM SA CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 101001352 din 2022-06-15 | ||
| 17.06.2022 | AQUATIM SA CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 1014046243 din 2022-06-15 | 1.004,06 |
AQUATIM SA CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 1014046243 din 2022-06-15 | ||
| 17.06.2022 | AQUATIM SA CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 1014046244 din 2022-06-15 | 817,71 |
AQUATIM SA CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 1014046244 din 2022-06-15 | ||
| 17.06.2022 | PRINTECH SRL CVF 138040 SERVICII PRINTARE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 138040 din 2022-06-15 | 794,93 |
PRINTECH SRL CVF 138040 SERVICII PRINTARE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 138040 din 2022-06-15 | ||
| 17.06.2022 | ENEL ENERGIE SA CVF 22EI06651131 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 22EI06651131 din 2022-05-30 | 6.892,00 |
ENEL ENERGIE SA CVF 22EI06651131 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 22EI06651131 din 2022-05-30 | ||
| 17.06.2022 | RCS & RDS SA CVF 43417509 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 43417509 din 2022-06-15 | 1.140,76 |
RCS & RDS SA CVF 43417509 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 43417509 din 2022-06-15 | ||
| 17.06.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 562395092 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A - achitat factura seria nr 562395092 din 2022-06-08 | 189,28 |
VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 562395092 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A - achitat factura seria nr 562395092 din 2022-06-08 | ||
| 17.06.2022 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL CVF 882 SERV SSM SI PSI SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 882 din 2022-06-16 | 1.071,00 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL CVF 882 SERV SSM SI PSI SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 882 din 2022-06-16 | ||
| 21.06.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202209429 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 202209429 din 2022-06-06 | 110,85 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202209429 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 202209429 din 2022-06-06 | ||
| 21.06.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035007124 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035007124 din 2022-06-06 | 919,58 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035007124 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035007124 din 2022-06-06 | ||
| 21.06.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035007521 din 14/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035007521 din 2022-06-14 | 797,39 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035007521 din 14/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035007521 din 2022-06-14 | ||
| 21.06.2022 | GEODIN S.R.L. Fact nr 4919 din 14/06/22 ITM auto TM11EUG - achitat factura seria nr 4919 din 2022-06-14 | 130,00 |
GEODIN S.R.L. Fact nr 4919 din 14/06/22 ITM auto TM11EUG - achitat factura seria nr 4919 din 2022-06-14 | ||
| 21.06.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7650311 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 7650311 din 2022-06-06 | 299,66 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7650311 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 7650311 din 2022-06-06 | ||
| 21.06.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7650518 din 14/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 7650518 din 2022-06-14 | 389,89 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7650518 din 14/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 7650518 din 2022-06-14 | ||
| 24.06.2022 | BECONIA CARNEX SRL Hrana3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - achitat factura seria nr 011502 din 2022-06-02 | 455,02 |
BECONIA CARNEX SRL 3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - achitat factura seria nr 011502 din 2022-06-02 | ||
| 24.06.2022 | BECONIA CARNEX SRL Hrana3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - achitat factura seria nr 011506 din 2022-06-06 | 326,46 |
BECONIA CARNEX SRL 3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - achitat factura seria nr 011506 din 2022-06-06 | ||
| 24.06.2022 | BECONIA CARNEX SRL Hrana3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - achitat factura seria nr 011534 din 2022-06-08 | 360,02 |
BECONIA CARNEX SRL 3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - achitat factura seria nr 011534 din 2022-06-08 | ||
| 24.06.2022 | BECONIA CARNEX SRL Hrana4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011560 din 2022-06-14 | 353,05 |
BECONIA CARNEX SRL 4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011560 din 2022-06-14 | ||
| 24.06.2022 | BECONIA CARNEX SRL Hrana4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011565 din 2022-06-15 | 240,73 |
BECONIA CARNEX SRL 4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011565 din 2022-06-15 | ||
| 24.06.2022 | BECONIA CARNEX SRL Hrana4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011568 din 2022-06-20 | 451,14 |
BECONIA CARNEX SRL 4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011568 din 2022-06-20 | ||
| 24.06.2022 | BECONIA CARNEX SRL Hrana4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011591 din 2022-06-21 | 186,83 |
BECONIA CARNEX SRL 4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011591 din 2022-06-21 | ||
| 24.06.2022 | CASAMBIENT SRL Fact CASA nr 28775 din 08/06/22 glet sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 28775 din 2022-06-08 | 558,70 |
CASAMBIENT SRL Fact CASA nr 28775 din 08/06/22 glet sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 28775 din 2022-06-08 | ||
| 24.06.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035007868 din 20/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035007868 din 2022-06-20 | 275,49 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035007868 din 20/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035007868 din 2022-06-20 | ||
| 24.06.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7650644 din 20/06/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7650644 din 2022-06-20 | 139,23 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7650644 din 20/06/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7650644 din 2022-06-20 | ||
| 27.06.2022 | NOVAPANE SRL HranaF /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - achitat factura seria nr 124129 din 2022-06-14 | 277,13 |
NOVAPANE SRL F /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - achitat factura seria nr 124129 din 2022-06-14 | ||
| 27.06.2022 | NOVAPANE SRL HranaF /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - achitat factura seria nr 202210229 din 2022-06-20 | 221,71 |
NOVAPANE SRL F /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - achitat factura seria nr 202210229 din 2022-06-20 | ||
| 27.06.2022 | NOVAPANE SRL HranaF /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - achitat factura seria nr 202210504 din 2022-06-24 | 277,13 |
NOVAPANE SRL F /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - achitat factura seria nr 202210504 din 2022-06-24 | ||
| 27.06.2022 | RETIM SA Fact nr TM 13514337 din 31/05/22 colectare deseu - achitat factura seria nr 13514337 din 2022-05-31 | 3.754,40 |
RETIM SA Fact nr TM 13514337 din 31/05/22 colectare deseu - achitat factura seria nr 13514337 din 2022-05-31 | ||
| 08.06.2022 | ULTRAMARIN S.R.L. Deplasari, detasari, transferariCVF 58251 DEPLASARE BUCURESTI SCOALA EUROPEANA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 58251 din 2022-06-03 | 2.250,00 |
ULTRAMARIN S.R.L. CVF 58251 DEPLASARE BUCURESTI SCOALA EUROPEANA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 58251 din 2022-06-03 | ||
| 08.06.2022 | LA FANTANA SRL HranaFact ELLFTBU nr 14834289 din 02/06/22 Ab purificator apa - achitat factura seria nr 14834289 din 2022-06-02 | 261,80 |
LA FANTANA SRL Fact ELLFTBU nr 14834289 din 02/06/22 Ab purificator apa - achitat factura seria nr 14834289 din 2022-06-02 | ||
| 08.06.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact nr 011469 din 30/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011469 din 2022-05-30 | 424,02 |
BECONIA CARNEX SRL Fact nr 011469 din 30/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011469 din 2022-05-30 | ||
| 08.06.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 124058 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 124058 din 2022-05-31 | 110,85 |
NOVAPANE SRL Fact nr 124058 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 124058 din 2022-05-31 | ||
| 08.06.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035006765 din 30/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035006765 din 2022-05-30 | 1.053,28 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035006765 din 30/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035006765 din 2022-05-30 | ||
| 08.06.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7650133 din 30/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7650133 din 2022-05-30 | 291,90 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7650133 din 30/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7650133 din 2022-05-30 | ||
| 17.06.2022 | Adi Com SOFT Fact nr 345629 seria din 06/06/22 - achitat factura seria nr 345629 din 2022-06-06 | 714,00 |
Adi Com SOFT Fact nr 345629 seria din 06/06/22 - achitat factura seria nr 345629 din 2022-06-06 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.06.2022 | STAT PLATA MAI 2022 Impozit retinut de la angajati | 114,00 |
STAT PLATA MAI 2022 Impozit retinut de la angajati | ||
| 10.06.2022 | STAT PLATA MAI 2022 Carduri (conturi personale) | 855,00 |
STAT PLATA MAI 2022 Carduri (conturi personale) | ||
| 10.06.2022 | STAT PLATA MAI 2022 Carduri (conturi personale) | 173,00 |
STAT PLATA MAI 2022 Carduri (conturi personale) | ||
| 10.06.2022 | STAT PLATA MAI 2022 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 440,00 |
STAT PLATA MAI 2022 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 10.06.2022 | STAT PLATA MAI 2022 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 176,00 |
STAT PLATA MAI 2022 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 10.06.2022 | STAT PLATA MAI 2022 Contributii Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 40,00 |
STAT PLATA MAI 2022 Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.06.2022 | Incasa t fact. 0000216/02.05.2022 si 0000221/06.06.2022 utilitati Constructim Sa | -148,41 |
Incasa t fact. 0000216/02.05.2022 si 0000221/06.06.2022 utilitati Constructim Sa | ||
| 10.06.2022 | Incasat fact. 0000216/02.05.2022 si fact 0000221/06.06.2022 utilitati Costructim | -117,24 |
Incasat fact. 0000216/02.05.2022 si fact 0000221/06.06.2022 utilitati Costructim | ||
| 15.06.2022 | Ajutoare sociale CES | 1.411,00 |
Ajutoare sociale CES | ||
| 15.06.2022 | Plata CES | 365,00 |
Plata CES | ||
| 17.06.2022 | Burse Plata burse sociale/mai 2022 ( Burse merit= 8536, B. sociale = 37 200, B. studiu = 2 030) | 47.766,00 |
Plata burse sociale/mai 2022 ( Burse merit= 8536, B. sociale = 37 200, B. studiu = 2 030) | ||
| 17.06.2022 | Depunere numerar banca | -70,00 |
Depunere numerar banca | ||
| 17.06.2022 | Retragere numerar banca plat decont combustibil | 100,00 |
Retragere numerar banca plat decont combustibil | ||
| 17.06.2022 | Retragere numerar burse sociale | 4.533,00 |
Retragere numerar burse sociale | ||
| 17.06.2022 | Retragere numerar plata alte bunuri | 148,00 |
Retragere numerar plata alte bunuri | ||
| 17.06.2022 | Retragere numerar plata alte bunuri | 571,00 |
Retragere numerar plata alte bunuri | ||
| 09.06.2022 | Depunere numerar banca | -70,00 |
Depunere numerar banca | ||