BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu

Sumar iunie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii29.276,99 lei
Cheltuieli de personal1.798,00 lei
Alte cheltuieli54.488,35 lei
Total cheltuieli85.563,34 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.06.20222.250,00

ULTRAMARIN S.R.L.

CVF 58251 DEPLASARE BUCURESTI SCOALA EUROPEANA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 58251 din 2022-06-03

08.06.2022261,80

LA FANTANA SRL

Fact ELLFTBU nr 14834289 din 02/06/22 Ab purificator apa - achitat factura seria nr 14834289 din 2022-06-02

08.06.2022424,02

BECONIA CARNEX SRL

Fact nr 011469 din 30/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011469 din 2022-05-30

08.06.2022110,85

NOVAPANE SRL

Fact nr 124058 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 124058 din 2022-05-31

08.06.20221.053,28

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035006765 din 30/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035006765 din 2022-05-30

08.06.2022291,90

ADG FRUIT SRL

Fact nr 7650133 din 30/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7650133 din 2022-05-30

15.06.2022113,05

CERTSING SA

CVF 2245035395 SEMNATURA DIGITALA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2245035395 din 2022-06-14

17.06.20221.623,94

AQUATIM SA

CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 101001352 din 2022-06-15

17.06.20221.004,06

AQUATIM SA

CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 1014046243 din 2022-06-15

17.06.2022817,71

AQUATIM SA

CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 1014046244 din 2022-06-15

17.06.2022794,93

PRINTECH SRL

CVF 138040 SERVICII PRINTARE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 138040 din 2022-06-15

17.06.20226.892,00

ENEL ENERGIE SA

CVF 22EI06651131 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 22EI06651131 din 2022-05-30

17.06.20221.140,76

RCS & RDS SA

CVF 43417509 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 43417509 din 2022-06-15

17.06.2022189,28

VODAFONE ROMANIA S.A.

CVF 562395092 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A - achitat factura seria nr 562395092 din 2022-06-08

17.06.20221.071,00

L.G. ADMIN & CONSULT SRL

CVF 882 SERV SSM SI PSI SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 882 din 2022-06-16

17.06.2022714,00

Adi Com SOFT

Fact nr 345629 seria din 06/06/22 - achitat factura seria nr 345629 din 2022-06-06

21.06.2022110,85

NOVAPANE SRL

Fact nr 202209429 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 202209429 din 2022-06-06

21.06.2022919,58

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035007124 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035007124 din 2022-06-06

21.06.2022797,39

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035007521 din 14/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035007521 din 2022-06-14

21.06.2022130,00

GEODIN S.R.L.

Fact nr 4919 din 14/06/22 ITM auto TM11EUG - achitat factura seria nr 4919 din 2022-06-14

21.06.2022299,66

ADG FRUIT SRL

Fact nr 7650311 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 7650311 din 2022-06-06

21.06.2022389,89

ADG FRUIT SRL

Fact nr 7650518 din 14/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 7650518 din 2022-06-14

24.06.2022455,02

BECONIA CARNEX SRL

3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - achitat factura seria nr 011502 din 2022-06-02

24.06.2022326,46

BECONIA CARNEX SRL

3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - achitat factura seria nr 011506 din 2022-06-06

24.06.2022360,02

BECONIA CARNEX SRL

3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - achitat factura seria nr 011534 din 2022-06-08

24.06.2022353,05

BECONIA CARNEX SRL

4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011560 din 2022-06-14

24.06.2022240,73

BECONIA CARNEX SRL

4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011565 din 2022-06-15

24.06.2022451,14

BECONIA CARNEX SRL

4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011568 din 2022-06-20

24.06.2022186,83

BECONIA CARNEX SRL

4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - achitat factura seria nr 011591 din 2022-06-21

24.06.2022558,70

CASAMBIENT SRL

Fact CASA nr 28775 din 08/06/22 glet sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 28775 din 2022-06-08

24.06.2022275,49

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035007868 din 20/06/22 alimente sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 0035007868 din 2022-06-20

24.06.2022139,23

ADG FRUIT SRL

Fact nr 7650644 din 20/06/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7650644 din 2022-06-20

27.06.2022277,13

NOVAPANE SRL

F /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - achitat factura seria nr 124129 din 2022-06-14

27.06.2022221,71

NOVAPANE SRL

F /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - achitat factura seria nr 202210229 din 2022-06-20

27.06.2022277,13

NOVAPANE SRL

F /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - achitat factura seria nr 202210504 din 2022-06-24

27.06.20223.754,40

RETIM SA

Fact nr TM 13514337 din 31/05/22 colectare deseu - achitat factura seria nr 13514337 din 2022-05-31

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.06.2022855,00

STAT PLATA MAI 2022

Carduri (conturi personale)

10.06.2022173,00

STAT PLATA MAI 2022

Carduri (conturi personale)

10.06.2022440,00

STAT PLATA MAI 2022

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

10.06.2022176,00

STAT PLATA MAI 2022

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

10.06.202240,00

STAT PLATA MAI 2022

Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%

10.06.2022114,00

STAT PLATA MAI 2022

Impozit retinut de la angajati

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
09.06.2022-70,00

Depunere numerar banca

10.06.2022-148,41

Incasa t fact. 0000216/02.05.2022 si 0000221/06.06.2022 utilitati Constructim Sa

10.06.2022-117,24

Incasat fact. 0000216/02.05.2022 si fact 0000221/06.06.2022 utilitati Costructim

15.06.20221.411,00

Ajutoare sociale CES

15.06.2022365,00

Plata CES

17.06.202247.766,00

Plata burse sociale/mai 2022 ( Burse merit= 8536, B. sociale = 37 200, B. studiu = 2 030)

17.06.2022-70,00

Depunere numerar banca

17.06.2022100,00

Retragere numerar banca plat decont combustibil

17.06.20224.533,00

Retragere numerar burse sociale

17.06.2022148,00

Retragere numerar plata alte bunuri

17.06.2022571,00

Retragere numerar plata alte bunuri

Este utilă această pagină?