Sumar mai 2022
| Asistență socială | 427,20 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 238.125,29 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.751,00 lei |
| Alte cheltuieli | 196.578,00 lei |
| Total cheltuieli | 436.881,49 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.05.2022 | Ajutoare socialePLATA DECONT *** | 427,20 |
PLATA DECONT *** | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.05.2022 | EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10226084506 din 20/04/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10226084506 din 2022-04-20 | 1.412,90 |
EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10226084506 din 20/04/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10226084506 din 2022-04-20 | ||
| 03.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI05467803 din 20/04/22 energie electrica - achitat factura seria nr 22EI05467803 din 2022-04-20 | 11.342,18 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI05467803 din 20/04/22 energie electrica - achitat factura seria nr 22EI05467803 din 2022-04-20 | ||
| 03.05.2022 | COLTERM SA Fact nr 8056 din 11/03/22 energie termica - achitat factura seria nr 8056 din 2022-03-11 | 73.161,54 |
COLTERM SA Fact nr 8056 din 11/03/22 energie termica - achitat factura seria nr 8056 din 2022-03-11 | ||
| 03.05.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF 495355984 din 23/04/22 Internet telefonie - achitat factura seria nr 495355984 din 2022-04-23 | 482,89 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF 495355984 din 23/04/22 Internet telefonie - achitat factura seria nr 495355984 din 2022-04-23 | ||
| 03.05.2022 | AQUATIM SA FACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - achitat factura seria nr 1013985548 din 2022-04-13 | 689,74 |
AQUATIM SA FACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - achitat factura seria nr 1013985548 din 2022-04-13 | ||
| 03.05.2022 | AQUATIM SA FACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - achitat factura seria nr 1013985549 din 2022-04-13 | 593,91 |
AQUATIM SA FACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - achitat factura seria nr 1013985549 din 2022-04-13 | ||
| 03.05.2022 | AQUATIM SA FACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - achitat factura seria nr 1020623979 din 2022-04-13 | 2.069,23 |
AQUATIM SA FACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - achitat factura seria nr 1020623979 din 2022-04-13 | ||
| 04.05.2022 | NARCONS GLASS SISTEM SRL Fact nr 4 din 19/04/22 USA PVC - achitat factura seria nr 4 din 2022-04-19 | 3.380,00 |
NARCONS GLASS SISTEM SRL Fact nr 4 din 19/04/22 USA PVC - achitat factura seria nr 4 din 2022-04-19 | ||
| 05.05.2022 | RCS & RDS SA Fact nr FDB22/32074476 din 06/04/22 AB INTERNET - achitat factura seria nr 32074476 din 2022-04-06 | 928,72 |
RCS & RDS SA Fact nr FDB22/32074476 din 06/04/22 AB INTERNET - achitat factura seria nr 32074476 din 2022-04-06 | ||
| 03.05.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 3982 din 25/04/22 servicii informatice - achitat factura seria nr 3982 din 2022-04-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 3982 din 25/04/22 servicii informatice - achitat factura seria nr 3982 din 2022-04-25 | ||
| 13.05.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 011323 din 2 05 2022 /011349 din 4 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 011323 din 2022-05-02 | 489,96 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 011323 din 2 05 2022 /011349 din 4 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 011323 din 2022-05-02 | ||
| 13.05.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 011323 din 2 05 2022 /011349 din 4 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 011349 din 2022-05-04 | 309,35 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 011323 din 2 05 2022 /011349 din 4 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 011349 din 2022-05-04 | ||
| 13.05.2022 | LA FANTANA SRL HranaFact ELLFTBU 14769744 din 03/05/22 ab purificare apa - achitat factura seria nr 14769744 din 2022-05-03 | 261,80 |
LA FANTANA SRL Fact ELLFTBU 14769744 din 03/05/22 ab purificare apa - achitat factura seria nr 14769744 din 2022-05-03 | ||
| 13.05.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202207759 din 09/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202207759 din 2022-05-09 | 277,13 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202207759 din 09/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202207759 din 2022-05-09 | ||
| 13.05.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035005221 din 02/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035005221 din 2022-05-02 | 1.349,49 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035005221 din 02/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035005221 din 2022-05-02 | ||
| 13.05.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7649381 din 02/05/22 alimente - achitat factura seria nr 7649381 din 2022-05-02 | 357,39 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7649381 din 02/05/22 alimente - achitat factura seria nr 7649381 din 2022-05-02 | ||
| 16.05.2022 | RCS & RDS SA Fact FDB22 nr 37741513 din 06/05/22 ab internet - achitat factura seria nr 37741513 din 2022-05-06 | 1.185,84 |
RCS & RDS SA Fact FDB22 nr 37741513 din 06/05/22 ab internet - achitat factura seria nr 37741513 din 2022-05-06 | ||
| 16.05.2022 | Adi Com SOFT Fact SB ACS nr 341628 din 10/05/22 mentenanta program conta - achitat factura seria nr 341628 din 2022-05-10 | 714,00 |
Adi Com SOFT Fact SB ACS nr 341628 din 10/05/22 mentenanta program conta - achitat factura seria nr 341628 din 2022-05-10 | ||
| 16.05.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 56096645300 din 02/05/22 ab internet - achitat factura seria nr 56096645300 din 2022-05-02 | 189,29 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 56096645300 din 02/05/22 ab internet - achitat factura seria nr 56096645300 din 2022-05-02 | ||
| 16.05.2022 | ASTRA PLUS SRL Fact nr AP 2592 din 18 04 2022 cutii carton ambalat - achitat factura seria nr 2592 din 2022-05-02 | 1.619,59 |
ASTRA PLUS SRL Fact nr AP 2592 din 18 04 2022 cutii carton ambalat - achitat factura seria nr 2592 din 2022-05-02 | ||
| 16.05.2022 | RETIM SA Fact TM nr 13420510 din 30 04 2022 colectare deseu - achitat factura seria nr 13420510 din 2022-05-09 | 3.754,40 |
RETIM SA Fact TM nr 13420510 din 30 04 2022 colectare deseu - achitat factura seria nr 13420510 din 2022-05-09 | ||
| 16.05.2022 | PRINTECH SRL Fact nr 137911 din 10/05/22 abonament imprimare - achitat factura seria nr 137911 din 2022-05-10 | 459,17 |
PRINTECH SRL Fact nr 137911 din 10/05/22 abonament imprimare - achitat factura seria nr 137911 din 2022-05-10 | ||
| 16.05.2022 | METRO CASH CARY Fact nr 2029000002003518 s din 05/05/22 hartie xerox A4 - achitat factura seria nr 0002003518 din 2022-05-05 | 2.131,13 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000002003518 s din 05/05/22 hartie xerox A4 - achitat factura seria nr 0002003518 din 2022-05-05 | ||
| 25.05.2022 | AQUATIM SA CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 1014015816 din 2022-05-12 | 576,24 |
AQUATIM SA CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 1014015816 din 2022-05-12 | ||
| 25.05.2022 | AQUATIM SA CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 1014015817 din 2022-05-12 | 678,55 |
AQUATIM SA CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 1014015817 din 2022-05-12 | ||
| 25.05.2022 | AQUATIM SA CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 1020627468 din 2022-05-12 | 1.536,64 |
AQUATIM SA CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 1020627468 din 2022-05-12 | ||
| 25.05.2022 | COLTERM SA CVF 11941 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 11941 din 2022-04-14 | 116.128,20 |
COLTERM SA CVF 11941 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 11941 din 2022-04-14 | ||
| 25.05.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact /7649570 din 9 05 2022 si 7649759 din 16 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 7649570 din 2022-05-09 | 415,83 |
ADG FRUIT SRL Fact /7649570 din 9 05 2022 si 7649759 din 16 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 7649570 din 2022-05-09 | ||
| 25.05.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact /7649570 din 9 05 2022 si 7649759 din 16 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 7649759 din 2022-05-16 | 462,33 |
ADG FRUIT SRL Fact /7649570 din 9 05 2022 si 7649759 din 16 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 7649759 din 2022-05-16 | ||
| 25.05.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202208230 din 16/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202208230 din 2022-05-16 | 277,13 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202208230 din 16/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202208230 din 2022-05-16 | ||
| 25.05.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035005625 din 09/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 000035005625 din 2022-05-09 | 991,64 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035005625 din 09/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 000035005625 din 2022-05-09 | ||
| 25.05.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035005975 din 16/05/22 alimente - achitat factura seria nr 0035005975 din 2022-05-16 | 1.187,11 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035005975 din 16/05/22 alimente - achitat factura seria nr 0035005975 din 2022-05-16 | ||
| 25.05.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact/011361 din 9 05 2022 si 011389 din 11 05 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011361 din 2022-05-09 | 397,91 |
BECONIA CARNEX SRL Fact/011361 din 9 05 2022 si 011389 din 11 05 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011361 din 2022-05-09 | ||
| 25.05.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact/011361 din 9 05 2022 si 011389 din 11 05 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011389 din 2022-05-11 | 357,80 |
BECONIA CARNEX SRL Fact/011361 din 9 05 2022 si 011389 din 11 05 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011389 din 2022-05-11 | ||
| 25.05.2022 | EON GAZ TIMISOARA Cvf 10624511233 GAZE NATURALE - achitat factura seria nr 10624511233 din 2022-05-07 | 615,51 |
EON GAZ TIMISOARA Cvf 10624511233 GAZE NATURALE - achitat factura seria nr 10624511233 din 2022-05-07 | ||
| 31.05.2022 | METRO CASH CARY CVF 2029000035006403 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 2029000035006403 din 2022-05-23 | 2.908,03 |
METRO CASH CARY CVF 2029000035006403 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 2029000035006403 din 2022-05-23 | ||
| 31.05.2022 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. CVF 24075 PUBLICARE ANUNT MONITOR OFICIAL SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 24075 din 2022-05-30 | 185,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. CVF 24075 PUBLICARE ANUNT MONITOR OFICIAL SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 24075 din 2022-05-30 | ||
| 31.05.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. CVF 4066 MENTENANTA TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4066 din 2022-05-30 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. CVF 4066 MENTENANTA TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4066 din 2022-05-30 | ||
| 31.05.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 500317002 SERVICII INTERNET SI TELEVIZIUNE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 500317002 din 2022-05-25 | 477,61 |
VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 500317002 SERVICII INTERNET SI TELEVIZIUNE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 500317002 din 2022-05-25 | ||
| 31.05.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202208657 din 23/05/22 alimente - achitat factura seria nr 202208657 din 2022-05-23 | 277,13 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202208657 din 23/05/22 alimente - achitat factura seria nr 202208657 din 2022-05-23 | ||
| 31.05.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202209037 seria din 30/05/22 - achitat factura seria nr 202209037 din 2022-05-30 | 184,76 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202209037 seria din 30/05/22 - achitat factura seria nr 202209037 din 2022-05-30 | ||
| 31.05.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035006385 din 23/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035006385 din 2022-05-23 | 594,30 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035006385 din 23/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035006385 din 2022-05-23 | ||
| 31.05.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7649942 din 23/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7649942 din 2022-05-23 | 278,65 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7649942 din 23/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7649942 din 2022-05-23 | ||
| 31.05.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFacturile /011427 din 18 05 2022 /011396 din 16 05 2022 - achitat factura seria nr 011396 din 2022-05-16 | 573,07 |
BECONIA CARNEX SRL Facturile /011427 din 18 05 2022 /011396 din 16 05 2022 - achitat factura seria nr 011396 din 2022-05-16 | ||
| 31.05.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFacturile /011427 din 18 05 2022 /011396 din 16 05 2022 - achitat factura seria nr 011427 din 2022-05-18 | 332,88 |
BECONIA CARNEX SRL Facturile /011427 din 18 05 2022 /011396 din 16 05 2022 - achitat factura seria nr 011427 din 2022-05-18 | ||
| 31.05.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFacturile /011464 din 25 05 2022 /011433 din 23 05 2022 - achitat factura seria nr 011433 din 2022-05-23 | 409,14 |
BECONIA CARNEX SRL Facturile /011464 din 25 05 2022 /011433 din 23 05 2022 - achitat factura seria nr 011433 din 2022-05-23 | ||
| 31.05.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFacturile /011464 din 25 05 2022 /011433 din 23 05 2022 - achitat factura seria nr 011464 din 2022-05-25 | 240,18 |
BECONIA CARNEX SRL Facturile /011464 din 25 05 2022 /011433 din 23 05 2022 - achitat factura seria nr 011464 din 2022-05-25 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.05.2022 | Stat plata aprilie Carduri (conturi personale) | 127,00 |
Stat plata aprilie Carduri (conturi personale) | ||
| 12.05.2022 | Stat plata aprilie Carduri (conturi personale) | 875,00 |
Stat plata aprilie Carduri (conturi personale) | ||
| 12.05.2022 | Stat plata aprilie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 428,00 |
Stat plata aprilie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 12.05.2022 | Stat plata aprilie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 171,00 |
Stat plata aprilie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 12.05.2022 | Stat plata aprilie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 39,00 |
Stat plata aprilie Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
| 12.05.2022 | Stat plata aprilie Impozit retinut de la angajati | 111,00 |
Stat plata aprilie Impozit retinut de la angajati | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2022 | Transfer sume cazare inv. dual | -1.751,00 |
Transfer sume cazare inv. dual | ||
| 19.05.2022 | Transfer sume masa inv. dual | -7.434,00 |
Transfer sume masa inv. dual | ||
| 20.05.2022 | Ajutoare sociale CES | 2.444,00 |
Ajutoare sociale CES | ||
| 20.05.2022 | Plata sume masa elevi dual | 7.434,00 |
Plata sume masa elevi dual | ||
| 20.05.2022 | Plata sume elevi.invatamant dual | 1.751,00 |
Plata sume elevi.invatamant dual | ||
| 20.05.2022 | Retragere numerar banca plata RCA | 722,00 |
Retragere numerar banca plata RCA | ||
| 20.05.2022 | Retragere numerar plata corespondenta | 78,00 |
Retragere numerar plata corespondenta | ||
| 20.05.2022 | Plata CES / aprilie 2022 *** *** *** | 543,00 |
Plata CES / aprilie 2022 *** *** *** | ||
| 16.05.2022 | Burse Reintors Bursa sociala *** *** | -490,00 |
Reintors Bursa sociala *** *** | ||
| 26.05.2022 | Retragere numerar burse sociale | 4.946,00 |
Retragere numerar burse sociale | ||
| 27.05.2022 | Depunere numerar banca | -70,00 |
Depunere numerar banca | ||
| 06.05.2022 | Depunere numerar banca | -70,00 |
Depunere numerar banca | ||
| 10.05.2022 | Retragere numerar burse sociale | 12.447,00 |
Retragere numerar burse sociale | ||
| 10.05.2022 | Retragere numerar plata alte bunuri | 30,00 |
Retragere numerar plata alte bunuri | ||
| 10.05.2022 | Retragere numerar plata corespondenta | 186,00 |
Retragere numerar plata corespondenta | ||
| 11.05.2022 | Burse Plata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 92632 | 131.672,00 |
Plata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 92632 | ||
| 24.05.2022 | Burse Plata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 92632 | 43.705,00 |
Plata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 92632 | ||
| 31.05.2022 | RETRAGERE NUMERAR BANCA PLATA ALTE BUNURI | 155,00 |
RETRAGERE NUMERAR BANCA PLATA ALTE BUNURI | ||
| 31.05.2022 | Retragere numerar banca plat decont combustibil | 170,00 |
Retragere numerar banca plat decont combustibil | ||
| 31.05.2022 | Retragere numerar plata ob. inv. | 110,00 |
Retragere numerar plata ob. inv. | ||