BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu

Sumar mai 2022

Asistență socială427,20 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii238.125,29 lei
Cheltuieli de personal1.751,00 lei
Alte cheltuieli196.578,00 lei
Total cheltuieli436.881,49 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.05.2022427,20

PLATA DECONT ***

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.05.2022440,00

LUQUASPC FABRIQUE S.R.L.

Fact LQ nr 3982 din 25/04/22 servicii informatice - achitat factura seria nr 3982 din 2022-04-25

03.05.20221.412,90

EON GAZ TIMISOARA

Fact nr 10226084506 din 20/04/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10226084506 din 2022-04-20

03.05.202211.342,18

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 22EI05467803 din 20/04/22 energie electrica - achitat factura seria nr 22EI05467803 din 2022-04-20

03.05.202273.161,54

COLTERM SA

Fact nr 8056 din 11/03/22 energie termica - achitat factura seria nr 8056 din 2022-03-11

03.05.2022482,89

VODAFONE ROMANIA S.A.

Fact nr VDF 495355984 din 23/04/22 Internet telefonie - achitat factura seria nr 495355984 din 2022-04-23

03.05.2022689,74

AQUATIM SA

FACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - achitat factura seria nr 1013985548 din 2022-04-13

03.05.2022593,91

AQUATIM SA

FACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - achitat factura seria nr 1013985549 din 2022-04-13

03.05.20222.069,23

AQUATIM SA

FACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - achitat factura seria nr 1020623979 din 2022-04-13

04.05.20223.380,00

NARCONS GLASS SISTEM SRL

Fact nr 4 din 19/04/22 USA PVC - achitat factura seria nr 4 din 2022-04-19

05.05.2022928,72

RCS & RDS SA

Fact nr FDB22/32074476 din 06/04/22 AB INTERNET - achitat factura seria nr 32074476 din 2022-04-06

13.05.2022489,96

BECONIA CARNEX SRL

Fact 011323 din 2 05 2022 /011349 din 4 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 011323 din 2022-05-02

13.05.2022309,35

BECONIA CARNEX SRL

Fact 011323 din 2 05 2022 /011349 din 4 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 011349 din 2022-05-04

13.05.2022261,80

LA FANTANA SRL

Fact ELLFTBU 14769744 din 03/05/22 ab purificare apa - achitat factura seria nr 14769744 din 2022-05-03

13.05.2022277,13

NOVAPANE SRL

Fact nr 202207759 din 09/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202207759 din 2022-05-09

13.05.20221.349,49

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035005221 din 02/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035005221 din 2022-05-02

13.05.2022357,39

ADG FRUIT SRL

Fact nr 7649381 din 02/05/22 alimente - achitat factura seria nr 7649381 din 2022-05-02

16.05.20221.185,84

RCS & RDS SA

Fact FDB22 nr 37741513 din 06/05/22 ab internet - achitat factura seria nr 37741513 din 2022-05-06

16.05.2022714,00

Adi Com SOFT

Fact SB ACS nr 341628 din 10/05/22 mentenanta program conta - achitat factura seria nr 341628 din 2022-05-10

16.05.2022189,29

VODAFONE ROMANIA S.A.

Fact nr 56096645300 din 02/05/22 ab internet - achitat factura seria nr 56096645300 din 2022-05-02

16.05.20221.619,59

ASTRA PLUS SRL

Fact nr AP 2592 din 18 04 2022 cutii carton ambalat - achitat factura seria nr 2592 din 2022-05-02

16.05.20223.754,40

RETIM SA

Fact TM nr 13420510 din 30 04 2022 colectare deseu - achitat factura seria nr 13420510 din 2022-05-09

16.05.2022459,17

PRINTECH SRL

Fact nr 137911 din 10/05/22 abonament imprimare - achitat factura seria nr 137911 din 2022-05-10

16.05.20222.131,13

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000002003518 s din 05/05/22 hartie xerox A4 - achitat factura seria nr 0002003518 din 2022-05-05

25.05.2022576,24

AQUATIM SA

CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 1014015816 din 2022-05-12

25.05.2022678,55

AQUATIM SA

CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 1014015817 din 2022-05-12

25.05.20221.536,64

AQUATIM SA

CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 1020627468 din 2022-05-12

25.05.2022116.128,20

COLTERM SA

CVF 11941 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 11941 din 2022-04-14

25.05.2022415,83

ADG FRUIT SRL

Fact /7649570 din 9 05 2022 si 7649759 din 16 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 7649570 din 2022-05-09

25.05.2022462,33

ADG FRUIT SRL

Fact /7649570 din 9 05 2022 si 7649759 din 16 05 2022 alimente - achitat factura seria nr 7649759 din 2022-05-16

25.05.2022277,13

NOVAPANE SRL

Fact nr 202208230 din 16/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202208230 din 2022-05-16

25.05.2022991,64

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035005625 din 09/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 000035005625 din 2022-05-09

25.05.20221.187,11

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035005975 din 16/05/22 alimente - achitat factura seria nr 0035005975 din 2022-05-16

25.05.2022397,91

BECONIA CARNEX SRL

Fact/011361 din 9 05 2022 si 011389 din 11 05 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011361 din 2022-05-09

25.05.2022357,80

BECONIA CARNEX SRL

Fact/011361 din 9 05 2022 si 011389 din 11 05 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011389 din 2022-05-11

25.05.2022615,51

EON GAZ TIMISOARA

Cvf 10624511233 GAZE NATURALE - achitat factura seria nr 10624511233 din 2022-05-07

31.05.20222.908,03

METRO CASH CARY

CVF 2029000035006403 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 2029000035006403 din 2022-05-23

31.05.2022185,00

METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L.

CVF 24075 PUBLICARE ANUNT MONITOR OFICIAL SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 24075 din 2022-05-30

31.05.2022440,00

LUQUASPC FABRIQUE S.R.L.

CVF 4066 MENTENANTA TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4066 din 2022-05-30

31.05.2022477,61

VODAFONE ROMANIA S.A.

CVF 500317002 SERVICII INTERNET SI TELEVIZIUNE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 500317002 din 2022-05-25

31.05.2022277,13

NOVAPANE SRL

Fact nr 202208657 din 23/05/22 alimente - achitat factura seria nr 202208657 din 2022-05-23

31.05.2022184,76

NOVAPANE SRL

Fact nr 202209037 seria din 30/05/22 - achitat factura seria nr 202209037 din 2022-05-30

31.05.2022594,30

METRO CASH CARY

Fact nr 2029000035006385 din 23/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035006385 din 2022-05-23

31.05.2022278,65

ADG FRUIT SRL

Fact nr 7649942 din 23/05/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7649942 din 2022-05-23

31.05.2022573,07

BECONIA CARNEX SRL

Facturile /011427 din 18 05 2022 /011396 din 16 05 2022 - achitat factura seria nr 011396 din 2022-05-16

31.05.2022332,88

BECONIA CARNEX SRL

Facturile /011427 din 18 05 2022 /011396 din 16 05 2022 - achitat factura seria nr 011427 din 2022-05-18

31.05.2022409,14

BECONIA CARNEX SRL

Facturile /011464 din 25 05 2022 /011433 din 23 05 2022 - achitat factura seria nr 011433 din 2022-05-23

31.05.2022240,18

BECONIA CARNEX SRL

Facturile /011464 din 25 05 2022 /011433 din 23 05 2022 - achitat factura seria nr 011464 din 2022-05-25

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
12.05.2022127,00

Stat plata aprilie

Carduri (conturi personale)

12.05.2022875,00

Stat plata aprilie

Carduri (conturi personale)

12.05.2022428,00

Stat plata aprilie

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

12.05.2022171,00

Stat plata aprilie

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

12.05.202239,00

Stat plata aprilie

Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%

12.05.2022111,00

Stat plata aprilie

Impozit retinut de la angajati

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
16.05.2022-490,00

Reintors Bursa sociala *** ***

19.05.2022-1.751,00

Transfer sume cazare inv. dual

19.05.2022-7.434,00

Transfer sume masa inv. dual

20.05.2022543,00

Plata CES / aprilie 2022 *** *** ***

20.05.20222.444,00

Ajutoare sociale CES

20.05.20227.434,00

Plata sume masa elevi dual

20.05.20221.751,00

Plata sume elevi.invatamant dual

20.05.2022722,00

Retragere numerar banca plata RCA

20.05.202278,00

Retragere numerar plata corespondenta

26.05.20224.946,00

Retragere numerar burse sociale

27.05.2022-70,00

Depunere numerar banca

06.05.2022-70,00

Depunere numerar banca

10.05.202212.447,00

Retragere numerar burse sociale

10.05.202230,00

Retragere numerar plata alte bunuri

10.05.2022186,00

Retragere numerar plata corespondenta

11.05.2022131.672,00

Plata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 92632

24.05.202243.705,00

Plata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 92632

31.05.2022155,00

RETRAGERE NUMERAR BANCA PLATA ALTE BUNURI

31.05.2022170,00

Retragere numerar banca plat decont combustibil

31.05.2022110,00

Retragere numerar plata ob. inv.

Este utilă această pagină?