Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 138.108,62 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.665,00 lei |
| Alte cheltuieli | -8.577,83 lei |
| Total cheltuieli | 131.195,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.03.2022 | Quartz-Asig Broker de Asigurare SRL Brd 35/ tm11xyp - achitat factura seria nr 2060679695 din 2022-03-03 | 349,89 |
Quartz-Asig Broker de Asigurare SRL Brd 35/ tm11xyp - achitat factura seria nr 2060679695 din 2022-03-03 | ||
| 04.03.2022 | METRO CASH CARY HranaF 2029000035002252 din 28 02 2022 /2029000035002265 din 28 02 2022 - achitat factura seria nr 0035002252 din 2022-02-28 | 31,85 |
METRO CASH CARY F 2029000035002252 din 28 02 2022 /2029000035002265 din 28 02 2022 - achitat factura seria nr 0035002252 din 2022-02-28 | ||
| 04.03.2022 | METRO CASH CARY HranaF 2029000035002252 din 28 02 2022 /2029000035002265 din 28 02 2022 - achitat factura seria nr 0035002265 din 2022-02-28 | 763,53 |
METRO CASH CARY F 2029000035002252 din 28 02 2022 /2029000035002265 din 28 02 2022 - achitat factura seria nr 0035002265 din 2022-02-28 | ||
| 04.03.2022 | Asociatia PRO OFFICE Fact nr 00008927 din 17/03/22 cutii carton - achitat factura seria nr 00008927 din 2022-03-17 | 743,81 |
Asociatia PRO OFFICE Fact nr 00008927 din 17/03/22 cutii carton - achitat factura seria nr 00008927 din 2022-03-17 | ||
| 04.03.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact nr 011044 din 28/02/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011044 din 2022-02-28 | 335,07 |
BECONIA CARNEX SRL Fact nr 011044 din 28/02/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011044 din 2022-02-28 | ||
| 04.03.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact nr 011049 din 02/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011049 din 2022-03-02 | 185,85 |
BECONIA CARNEX SRL Fact nr 011049 din 02/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011049 din 2022-03-02 | ||
| 04.03.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202203450 din 28/02/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202203450 din 2022-02-28 | 247,70 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202203450 din 28/02/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202203450 din 2022-02-28 | ||
| 04.03.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI02281884 din 25/02/22 en electrica - achitat factura seria nr EI02281884 din 2022-02-25 | 14.363,03 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI02281884 din 25/02/22 en electrica - achitat factura seria nr EI02281884 din 2022-02-25 | ||
| 04.03.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr 3835 s din 25/02/22 servicii informatice - achitat factura seria nr 3835 din 2022-02-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr 3835 s din 25/02/22 servicii informatice - achitat factura seria nr 3835 din 2022-02-25 | ||
| 04.03.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7648061 din 28/02/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7648061 din 2022-02-28 | 334,01 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7648061 din 28/02/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7648061 din 2022-02-28 | ||
| 04.03.2022 | LA FANTANA SRL HranaFact nr ELLFTBU 14636956 din 01/03/22 ab purificator apa - achitat factura seria nr 14636956 din 2022-03-01 | 261,80 |
LA FANTANA SRL Fact nr ELLFTBU 14636956 din 01/03/22 ab purificator apa - achitat factura seria nr 14636956 din 2022-03-01 | ||
| 16.03.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF /011055 din 7 03 2022 /011090 din 9 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 011055 din 2022-03-07 | 347,98 |
BECONIA CARNEX SRL F /011055 din 7 03 2022 /011090 din 9 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 011055 din 2022-03-07 | ||
| 16.03.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF /011055 din 7 03 2022 /011090 din 9 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 011090 din 2022-03-09 | 336,69 |
BECONIA CARNEX SRL F /011055 din 7 03 2022 /011090 din 9 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 011090 din 2022-03-09 | ||
| 16.03.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202203928 din 07/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202203928 din 2022-03-07 | 247,70 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202203928 din 07/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202203928 din 2022-03-07 | ||
| 16.03.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035002597 din 07/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035002597 din 2022-03-07 | 951,22 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035002597 din 07/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035002597 din 2022-03-07 | ||
| 16.03.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7648201 din 07/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7648201 din 2022-03-07 | 371,47 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7648201 din 07/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7648201 din 2022-03-07 | ||
| 17.03.2022 | ANINOASA TIM SRL Fact ANI nr 55043 din 11/03/2022 verific instalatie dedect incendiu - achitat factura seria nr 55043 din 2022-03-11 | 328,44 |
ANINOASA TIM SRL Fact ANI nr 55043 din 11/03/2022 verific instalatie dedect incendiu - achitat factura seria nr 55043 din 2022-03-11 | ||
| 17.03.2022 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact LGF22 nr 327 din 07/03/22 servicii ssm si psi - achitat factura seria nr 327 din 2022-03-07 | 1.071,00 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact LGF22 nr 327 din 07/03/22 servicii ssm si psi - achitat factura seria nr 327 din 2022-03-07 | ||
| 17.03.2022 | Adi Com SOFT Fact SB ACS 335430 din 07/03/22 actualizare program conta - achitat factura seria nr 335430 din 2022-03-07 | 714,00 |
Adi Com SOFT Fact SB ACS 335430 din 07/03/22 actualizare program conta - achitat factura seria nr 335430 din 2022-03-07 | ||
| 17.03.2022 | RETIM SA Fact TM13142855 din 28 02 2022 colectare deseu - achitat factura seria nr 13142855 din 2022-03-11 | 3.754,40 |
RETIM SA Fact TM13142855 din 28 02 2022 colectare deseu - achitat factura seria nr 13142855 din 2022-03-11 | ||
| 17.03.2022 | PRINTECH SRL Fact nr 137681 din 10/03/22 servicii imprimare - achitat factura seria nr 137681 din 2022-03-10 | 547,64 |
PRINTECH SRL Fact nr 137681 din 10/03/22 servicii imprimare - achitat factura seria nr 137681 din 2022-03-10 | ||
| 17.03.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 557932343 00 din 01/03/22 INTERNET - achitat factura seria nr 55793234300 din 2022-03-01 | 193,93 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 557932343 00 din 01/03/22 INTERNET - achitat factura seria nr 55793234300 din 2022-03-01 | ||
| 17.03.2022 | RCS & RDS SA Fact nr FDB22/ 26427089 din 08/03/22 AB INTERNET - achitat factura seria nr 26427089 din 2022-03-08 | 939,70 |
RCS & RDS SA Fact nr FDB22/ 26427089 din 08/03/22 AB INTERNET - achitat factura seria nr 26427089 din 2022-03-08 | ||
| 17.03.2022 | AQUATIM SA F 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - achitat factura seria nr 1013955351 din 2022-03-14 | 593,70 |
AQUATIM SA F 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - achitat factura seria nr 1013955351 din 2022-03-14 | ||
| 17.03.2022 | AQUATIM SA F 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - achitat factura seria nr 1013955352 din 2022-03-14 | 527,30 |
AQUATIM SA F 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - achitat factura seria nr 1013955352 din 2022-03-14 | ||
| 17.03.2022 | AQUATIM SA F 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - achitat factura seria nr 1020620474 din 2022-03-14 | 1.257,25 |
AQUATIM SA F 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - achitat factura seria nr 1020620474 din 2022-03-14 | ||
| 28.03.2022 | COLTERM SA CVF 4162 SERV TERMOFICARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 | 20.000,00 |
COLTERM SA CVF 4162 SERV TERMOFICARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 | ||
| 29.03.2022 | COLTERM SA CVF 4162 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 | 20.000,00 |
COLTERM SA CVF 4162 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 | ||
| 29.03.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact /011096 din 14 03 2022 /011123 din 16 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 011096 din 2022-03-14 | 350,56 |
BECONIA CARNEX SRL Fact /011096 din 14 03 2022 /011123 din 16 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 011096 din 2022-03-14 | ||
| 29.03.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact /011096 din 14 03 2022 /011123 din 16 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 011123 din 2022-03-16 | 314,14 |
BECONIA CARNEX SRL Fact /011096 din 14 03 2022 /011123 din 16 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 011123 din 2022-03-16 | ||
| 29.03.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 3908 din 25/03/22 servicii informatice - achitat factura seria nr 3908 din 2022-03-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 3908 din 25/03/22 servicii informatice - achitat factura seria nr 3908 din 2022-03-25 | ||
| 29.03.2022 | EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10325510839 din 08/03/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10325510839 din 2022-03-16 | 2.156,36 |
EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10325510839 din 08/03/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10325510839 din 2022-03-16 | ||
| 29.03.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035002980 din 14/03/2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035002980 din 2022-03-14 | 911,50 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035002980 din 14/03/2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035002980 din 2022-03-14 | ||
| 29.03.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI04378172 din 20/03/22 en electrica - achitat factura seria nr 04378172 din 2022-03-20 | 9.915,47 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI04378172 din 20/03/22 en electrica - achitat factura seria nr 04378172 din 2022-03-20 | ||
| 29.03.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7648333 din 14/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7648333 din 2022-03-14 | 310,74 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7648333 din 14/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7648333 din 2022-03-14 | ||
| 29.03.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF486910177 din 28/03/22 INTERNET - achitat factura seria nr 486910177 din 2022-03-28 | 482,82 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF486910177 din 28/03/22 INTERNET - achitat factura seria nr 486910177 din 2022-03-28 | ||
| 29.03.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF491071862 din 23/03/22 INTERNET - achitat factura seria nr 491071862 din 2022-03-23 | 488,53 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF491071862 din 23/03/22 INTERNET - achitat factura seria nr 491071862 din 2022-03-23 | ||
| 29.03.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact/202204362 din 14 03 2022 /123761 din 21 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 123761 din 2022-03-21 | 247,70 |
NOVAPANE SRL Fact/202204362 din 14 03 2022 /123761 din 21 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 123761 din 2022-03-21 | ||
| 29.03.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact/202204362 din 14 03 2022 /123761 din 21 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 202204362 din 2022-03-14 | 247,70 |
NOVAPANE SRL Fact/202204362 din 14 03 2022 /123761 din 21 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 202204362 din 2022-03-14 | ||
| 30.03.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaCVF 011130 ALIMENTE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 011130 din 2022-03-21 | 412,46 |
BECONIA CARNEX SRL CVF 011130 ALIMENTE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 011130 din 2022-03-21 | ||
| 30.03.2022 | COLTERM SA CVF 4162 SERV TERMOFICARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 | 48.506,69 |
COLTERM SA CVF 4162 SERV TERMOFICARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 | ||
| 30.03.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr20290 00035003325 din 21/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 00035003325 din 2022-03-21 | 873,66 |
METRO CASH CARY Fact nr20290 00035003325 din 21/03/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 00035003325 din 2022-03-21 | ||
| 30.03.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact/7648478 din 21 03 2022 /7648630 din 28 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 7648478 din 2022-03-21 | 347,29 |
ADG FRUIT SRL Fact/7648478 din 21 03 2022 /7648630 din 28 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 7648478 din 2022-03-21 | ||
| 30.03.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact/7648478 din 21 03 2022 /7648630 din 28 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 7648630 din 2022-03-28 | 239,86 |
ADG FRUIT SRL Fact/7648478 din 21 03 2022 /7648630 din 28 03 2022 alimente - achitat factura seria nr 7648630 din 2022-03-28 | ||
| 31.03.2022 | CASAMBIENT SRL Fact CASA nr 28628 din 24/03/22 lavabila holsuruburi - achitat factura seria nr 28628 din 2022-03-24 | 1.007,22 |
CASAMBIENT SRL Fact CASA nr 28628 din 24/03/22 lavabila holsuruburi - achitat factura seria nr 28628 din 2022-03-24 | ||
| 31.03.2022 | METRO CASH CARY Fact/2029000035003414 si 2029000035003422 / 23 03 2022 mat curatenie - achitat factura seria nr 00035003414 din 2022-03-23 | 308,92 |
METRO CASH CARY Fact/2029000035003414 si 2029000035003422 / 23 03 2022 mat curatenie - achitat factura seria nr 00035003414 din 2022-03-23 | ||
| 31.03.2022 | METRO CASH CARY Fact/2029000035003414 si 2029000035003422 / 23 03 2022 mat curatenie - achitat factura seria nr 00035003422 din 2022-03-23 | 308,04 |
METRO CASH CARY Fact/2029000035003414 si 2029000035003422 / 23 03 2022 mat curatenie - achitat factura seria nr 00035003422 din 2022-03-23 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.03.2022 | STAT PLATA FEBRUARIE Carduri (conturi personale) | 43,00 |
STAT PLATA FEBRUARIE Carduri (conturi personale) | ||
| 11.03.2022 | STAT PLATA FEBRUARIE Carduri (conturi personale) | 909,00 |
STAT PLATA FEBRUARIE Carduri (conturi personale) | ||
| 11.03.2022 | STAT PLATA FEBRUARIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 407,00 |
STAT PLATA FEBRUARIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 11.03.2022 | STAT PLATA FEBRUARIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 163,00 |
STAT PLATA FEBRUARIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 11.03.2022 | STAT PLATA FEBRUARIE Contributii Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 37,00 |
STAT PLATA FEBRUARIE Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
| 11.03.2022 | STAT PLATA FEBRUARIE Impozit retinut de la angajati | 106,00 |
STAT PLATA FEBRUARIE Impozit retinut de la angajati | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.03.2022 | Incasat fact. 0000208/01.03.2022 utilitati Constructim | -283,36 |
Incasat fact. 0000208/01.03.2022 utilitati Constructim | ||
| 09.03.2022 | Incasat utilitati Constructim, fact. 0000208/01.03.2022 | -17,46 |
Incasat utilitati Constructim, fact. 0000208/01.03.2022 | ||
| 14.03.2022 | Retragere numerar plata corespondenta | 35,00 |
Retragere numerar plata corespondenta | ||
| 21.03.2022 | Retragere numerar plata alte bunuri | 28,00 |
Retragere numerar plata alte bunuri | ||
| 21.03.2022 | Retragere numerar plata corespondenta | 78,00 |
Retragere numerar plata corespondenta | ||
| 22.03.2022 | Incasat fact. 0000209 TABERE | -8.379,82 |
Incasat fact. 0000209 TABERE | ||
| 22.03.2022 | Incasat fact. 0000209/UTILITATI DIR JUD SPORT | -26,19 |
Incasat fact. 0000209/UTILITATI DIR JUD SPORT | ||
| 28.03.2022 | Depunere numerar banca | -70,00 |
Depunere numerar banca | ||
| 14.03.2022 | Retragere numerar plata alte bunuri | 58,00 |
Retragere numerar plata alte bunuri | ||