Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 72.106,02 lei |
| Alte cheltuieli | -1.743,05 lei |
| Total cheltuieli | 70.362,97 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.01.2022 | COLTERM SA Fact nr 230din 14/01/22 en termica - achitat factura seria nr 230 din 2022-01-14 | 52.240,51 |
COLTERM SA Fact nr 230din 14/01/22 en termica - achitat factura seria nr 230 din 2022-01-14 | ||
| 19.01.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact /010838 /4 01 2022 si 010858 / 10 01 2022 alimente - achitat factura seria nr 010838 din 2022-01-04 | 590,45 |
BECONIA CARNEX SRL Fact /010838 /4 01 2022 si 010858 / 10 01 2022 alimente - achitat factura seria nr 010838 din 2022-01-04 | ||
| 19.01.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact /010838 /4 01 2022 si 010858 / 10 01 2022 alimente - achitat factura seria nr 010858 din 2022-01-10 | 384,64 |
BECONIA CARNEX SRL Fact /010838 /4 01 2022 si 010858 / 10 01 2022 alimente - achitat factura seria nr 010858 din 2022-01-10 | ||
| 19.01.2022 | METRO CASH CARY HranaFact /2029000035000054 /4 01 2022 si 2029000035000259 / 10 01 2022 - achitat factura seria nr 0035000054 din 2022-01-04 | 750,98 |
METRO CASH CARY Fact /2029000035000054 /4 01 2022 si 2029000035000259 / 10 01 2022 - achitat factura seria nr 0035000054 din 2022-01-04 | ||
| 19.01.2022 | METRO CASH CARY HranaFact /2029000035000054 /4 01 2022 si 2029000035000259 / 10 01 2022 - achitat factura seria nr 0035000259 din 2022-01-10 | 544,10 |
METRO CASH CARY Fact /2029000035000054 /4 01 2022 si 2029000035000259 / 10 01 2022 - achitat factura seria nr 0035000259 din 2022-01-10 | ||
| 19.01.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact 7646896/ 4 01 2022 si 7647026 / 10 01 2022 alimente - achitat factura seria nr 7646896 din 2022-01-04 | 266,81 |
ADG FRUIT SRL Fact 7646896/ 4 01 2022 si 7647026 / 10 01 2022 alimente - achitat factura seria nr 7646896 din 2022-01-04 | ||
| 19.01.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact 7646896/ 4 01 2022 si 7647026 / 10 01 2022 alimente - achitat factura seria nr 7647026 din 2022-01-10 | 199,51 |
ADG FRUIT SRL Fact 7646896/ 4 01 2022 si 7647026 / 10 01 2022 alimente - achitat factura seria nr 7647026 din 2022-01-10 | ||
| 19.01.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202200482 din 10/01/22 alimente - achitat factura seria nr 202200482 din 2022-01-10 | 165,14 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202200482 din 10/01/22 alimente - achitat factura seria nr 202200482 din 2022-01-10 | ||
| 20.01.2022 | LA FANTANA SRL HranaFact ELLFTBU 14533460 din 13/01/22 Ab purificator apa - achitat factura seria nr 14533460 din 2022-01-13 | 261,80 |
LA FANTANA SRL Fact ELLFTBU 14533460 din 13/01/22 Ab purificator apa - achitat factura seria nr 14533460 din 2022-01-13 | ||
| 20.01.2022 | RCS & RDS SA Fact FDB22/ 15260500 din 06/01/22 Ab Internet - achitat factura seria nr 15260500 din 2022-01-06 | 909,95 |
RCS & RDS SA Fact FDB22/ 15260500 din 06/01/22 Ab Internet - achitat factura seria nr 15260500 din 2022-01-06 | ||
| 20.01.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact nr 010881 din 20/01/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010881 din 2022-01-20 | 319,82 |
BECONIA CARNEX SRL Fact nr 010881 din 20/01/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010881 din 2022-01-20 | ||
| 20.01.2022 | PRINTECH SRL Fact nr 137449 din 13/01/22 servicii imprimare - achitat factura seria nr 137449 din 2022-01-13 | 481,88 |
PRINTECH SRL Fact nr 137449 din 13/01/22 servicii imprimare - achitat factura seria nr 137449 din 2022-01-13 | ||
| 20.01.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202200918 din 17/01/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202200918 din 2022-01-17 | 165,14 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202200918 din 17/01/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202200918 din 2022-01-17 | ||
| 20.01.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035000441 din 13/01/22 alimente - achitat factura seria nr 0035000441 din 2022-01-13 | 756,38 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035000441 din 13/01/22 alimente - achitat factura seria nr 0035000441 din 2022-01-13 | ||
| 20.01.2022 | COLTERM SA Fact nr 230 seria din 14/01/22 EN TERMICA - achitat factura seria nr 230 din 2022-01-14 | 1.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 230 seria din 14/01/22 EN TERMICA - achitat factura seria nr 230 din 2022-01-14 | ||
| 20.01.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7647193 din 17/01/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7647193 din 2022-01-17 | 158,77 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7647193 din 17/01/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7647193 din 2022-01-17 | ||
| 21.01.2022 | AQUATIM SA Fac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - achitat factura seria nr 1013894915 din 2022-01-13 | 803,25 |
AQUATIM SA Fac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - achitat factura seria nr 1013894915 din 2022-01-13 | ||
| 21.01.2022 | AQUATIM SA Fac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - achitat factura seria nr 1013894916 din 2022-01-13 | 2.220,23 |
AQUATIM SA Fac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - achitat factura seria nr 1013894916 din 2022-01-13 | ||
| 21.01.2022 | AQUATIM SA Fac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - achitat factura seria nr 1020613449 din 2022-01-13 | 1.466,79 |
AQUATIM SA Fac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - achitat factura seria nr 1020613449 din 2022-01-13 | ||
| 21.01.2022 | RETIM SA Fact TM 12780111 din 31/12/2021 colectare transport deseu - achitat factura seria nr 12780111 din 2022-01-10 | 3.618,39 |
RETIM SA Fact TM 12780111 din 31/12/2021 colectare transport deseu - achitat factura seria nr 12780111 din 2022-01-10 | ||
| 21.01.2022 | EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10623504649 din 07/01/2022 gaze naturale - achitat factura seria nr 10623504649 din 2022-01-07 | 293,88 |
EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10623504649 din 07/01/2022 gaze naturale - achitat factura seria nr 10623504649 din 2022-01-07 | ||
| 21.01.2022 | Adi Com SOFT Fact nr 328957 din 11/01/22 actualizare program conta - achitat factura seria nr 328957 din 2022-01-11 | 714,00 |
Adi Com SOFT Fact nr 328957 din 11/01/22 actualizare program conta - achitat factura seria nr 328957 din 2022-01-11 | ||
| 27.01.2022 | EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10424769766 din 07/01/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10424769766 din 2022-01-25 | 2.925,27 |
EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10424769766 din 07/01/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10424769766 din 2022-01-25 | ||
| 27.01.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr 3744 din 25/01/22 servicii inmformatice - achitat factura seria nr 3744 din 2022-01-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr 3744 din 25/01/22 servicii inmformatice - achitat factura seria nr 3744 din 2022-01-25 | ||
| 27.01.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 554896716 00 din 01/01/22 cod client 2269720 0 internet - achitat factura seria nr 554896716 din 2022-01-26 | 190,33 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 554896716 00 din 01/01/22 cod client 2269720 0 internet - achitat factura seria nr 554896716 din 2022-01-26 | ||
| 31.01.2022 | OFFICEMAT SRL Fact nr 19831 din 26/01/22 cartele masa - achitat factura seria nr 19831 din 2022-01-26 | 238,00 |
OFFICEMAT SRL Fact nr 19831 din 26/01/22 cartele masa - achitat factura seria nr 19831 din 2022-01-26 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.01.2022 | Depunere numerar banca | -70,00 |
Depunere numerar banca | ||
| 13.01.2022 | Retragere numerar plata alte bunuri | 35,00 |
Retragere numerar plata alte bunuri | ||
| 13.01.2022 | Retragere numerar plata corespondenta | 99,00 |
Retragere numerar plata corespondenta | ||
| 13.01.2022 | Retragere numerar plata furnituri birou | 35,00 |
Retragere numerar plata furnituri birou | ||
| 21.01.2022 | Retragere numerar plata alte bunuri | 100,00 |
Retragere numerar plata alte bunuri | ||
| 21.01.2022 | Retragere numerar plata corespondenta | 238,00 |
Retragere numerar plata corespondenta | ||
| 21.01.2022 | Retragere numerar plata materiale cu caracter functionl | 30,00 |
Retragere numerar plata materiale cu caracter functionl | ||
| 25.01.2022 | Incasat fact. 0000198/24.11.2021 CCD | -1.976,09 |
Incasat fact. 0000198/24.11.2021 CCD | ||
| 25.01.2022 | Incasat fact. 0000198/24.11.2021 CCD | -233,96 |
Incasat fact. 0000198/24.11.2021 CCD | ||