Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.273,22 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 157.689,28 lei |
| Cheltuieli de personal | 5.643,00 lei |
| Alte cheltuieli | -6,53 lei |
| Total cheltuieli | 209.598,97 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.10.2021 | COLTERM SA Fact TM CLTF 38215 din 15/10/2021 en termica apa calda - achitat factura seria nr 38215 din 2021-10-15 | 719,37 |
COLTERM SA Fact TM CLTF 38215 din 15/10/2021 en termica apa calda - achitat factura seria nr 38215 din 2021-10-15 | ||
| 17.10.2021 | RETIM SA Fact nr 12417586 din 30 09 2021 colectare deseu - achitat factura seria nr 12417586 din 2021-10-13 | 3.618,39 |
RETIM SA Fact nr 12417586 din 30 09 2021 colectare deseu - achitat factura seria nr 12417586 din 2021-10-13 | ||
| 17.10.2021 | PRINTECH SRL Fact nr 137089 din 07 10 2021 - achitat factura seria nr 137089 din 2021-10-13 | 708,82 |
PRINTECH SRL Fact nr 137089 din 07 10 2021 - achitat factura seria nr 137089 din 2021-10-13 | ||
| 17.10.2021 | ELASTAD LUXEL SRL Fact nr 202120311 din 04/10/2021 BECURI PRIZA - achitat factura seria nr 202120311 din 2021-10-04 | 831,12 |
ELASTAD LUXEL SRL Fact nr 202120311 din 04/10/2021 BECURI PRIZA - achitat factura seria nr 202120311 din 2021-10-04 | ||
| 18.10.2021 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 010596 din 14 09 2021 si 010598 din 16 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 010598 din 2021-09-01 | 534,11 |
BECONIA CARNEX SRL F 010596 din 14 09 2021 si 010598 din 16 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 010598 din 2021-09-01 | ||
| 18.10.2021 | SOLANUM SRL HranaFact SOL 3608 din 15/09/2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 3608 din 2021-10-01 | 1.731,39 |
SOLANUM SRL Fact SOL 3608 din 15/09/2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 3608 din 2021-10-01 | ||
| 18.10.2021 | NOVAPANE SRL HranaFact TMNPF nr 122898 din 15/09/2021 alimente - achitat factura seria nr 122898 din 2021-10-01 | 195,38 |
NOVAPANE SRL Fact TMNPF nr 122898 din 15/09/2021 alimente - achitat factura seria nr 122898 din 2021-10-01 | ||
| 18.10.2021 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7644729 din 01/10/2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7644729 din 2021-10-01 | 316,20 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7644729 din 01/10/2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7644729 din 2021-10-01 | ||
| 20.10.2021 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010601 din 2021-10-01 | 851,14 |
BECONIA CARNEX SRL F 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010601 din 2021-10-01 | ||
| 20.10.2021 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010610 din 2021-10-01 | 925,85 |
BECONIA CARNEX SRL F 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010610 din 2021-10-01 | ||
| 20.10.2021 | NOVAPANE SRL HranaF 2021053822/20 09 2021 SI 2021054300/27 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 2021053822 din 2021-10-01 | 234,46 |
NOVAPANE SRL F 2021053822/20 09 2021 SI 2021054300/27 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 2021053822 din 2021-10-01 | ||
| 20.10.2021 | NOVAPANE SRL HranaF 2021053822/20 09 2021 SI 2021054300/27 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 2021054300 din 2021-10-01 | 208,41 |
NOVAPANE SRL F 2021053822/20 09 2021 SI 2021054300/27 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 2021054300 din 2021-10-01 | ||
| 20.10.2021 | SOLANUM SRL HranaF 3609/20 09 2021 si 3613/27 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 3609 din 2021-10-01 | 1.544,95 |
SOLANUM SRL F 3609/20 09 2021 si 3613/27 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 3609 din 2021-10-01 | ||
| 20.10.2021 | SOLANUM SRL HranaF 3609/20 09 2021 si 3613/27 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 3613 din 2021-10-01 | 831,51 |
SOLANUM SRL F 3609/20 09 2021 si 3613/27 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 3613 din 2021-10-01 | ||
| 20.10.2021 | ADG FRUIT SRL HranaF 7644815/20 09 2021 si 7644974/27 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 7644815 din 2021-10-01 | 469,95 |
ADG FRUIT SRL F 7644815/20 09 2021 si 7644974/27 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 7644815 din 2021-10-01 | ||
| 20.10.2021 | ADG FRUIT SRL HranaF 7644815/20 09 2021 si 7644974/27 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 7644974 din 2021-10-01 | 341,85 |
ADG FRUIT SRL F 7644815/20 09 2021 si 7644974/27 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 7644974 din 2021-10-01 | ||
| 20.10.2021 | SOLANUM SRL HranaFact nr 3615 din 30 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 3615 din 2021-10-01 | 59,44 |
SOLANUM SRL Fact nr 3615 din 30 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 3615 din 2021-10-01 | ||
| 26.10.2021 | EON GAZ TIMISOARA CVF 10324419749 GAZE NATURALE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 10324419749 din 2021-10-08 | 135,92 |
EON GAZ TIMISOARA CVF 10324419749 GAZE NATURALE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 10324419749 din 2021-10-08 | ||
| 26.10.2021 | ENEL ENERGIE SA CVF 10660820 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 10660820 din 2021-10-21 | 4.837,35 |
ENEL ENERGIE SA CVF 10660820 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 10660820 din 2021-10-21 | ||
| 26.10.2021 | OFFICEMAT SRL CVF 19597 CARTELE MASA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 19597 din 2021-10-18 | 107,10 |
OFFICEMAT SRL CVF 19597 CARTELE MASA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 19597 din 2021-10-18 | ||
| 26.10.2021 | MIRTON CVF 23964 FORMULARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 23964 din 2021-10-22 | 532,65 |
MIRTON CVF 23964 FORMULARE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 23964 din 2021-10-22 | ||
| 26.10.2021 | POLICLINICA DR CITU CVF 2481 SERV MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 2481 din 2021-10-25 | 1.932,00 |
POLICLINICA DR CITU CVF 2481 SERV MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 2481 din 2021-10-25 | ||
| 26.10.2021 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. CVF 3458 TONER IMPRIMANTA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 3458 din 2021-10-15 | 310,02 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. CVF 3458 TONER IMPRIMANTA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 3458 din 2021-10-15 | ||
| 26.10.2021 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. CVF 3474 SERV TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNT - achitat factura seria nr 3474 din 2021-10-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. CVF 3474 SERV TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNT - achitat factura seria nr 3474 din 2021-10-25 | ||
| 26.10.2021 | ANINOASA TIM SRL CVF 52688 SERVICII PSI SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 52688 din 2021-10-13 | 971,04 |
ANINOASA TIM SRL CVF 52688 SERVICII PSI SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 52688 din 2021-10-13 | ||
| 21.10.2021 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010614 din 2021-10-01 | -271,14 |
BECONIA CARNEX SRL F 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010614 din 2021-10-01 | ||
| 14.10.2021 | POLICLINICA DR CITU CVF 2455 MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 2455 din 2021-09-28 | 6.656,00 |
POLICLINICA DR CITU CVF 2455 MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 2455 din 2021-09-28 | ||
| 14.10.2021 | CASAMBIENT SRL CVF 28301 MATERIALE INTRETINERE SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 28301 din 2021-09-28 | 4.089,44 |
CASAMBIENT SRL CVF 28301 MATERIALE INTRETINERE SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 28301 din 2021-09-28 | ||
| 14.10.2021 | DEDEMAN SRL CVF101490655 MATERIALE REPARATII SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 101490655 din 2021-10-06 | 1.748,23 |
DEDEMAN SRL CVF101490655 MATERIALE REPARATII SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 101490655 din 2021-10-06 | ||
| 14.10.2021 | VODAFONE ROMANIA S.A. Facturile /750088479 SERVICII TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 550346361 din 2021-10-13 | 43,78 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Facturile /750088479 SERVICII TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 550346361 din 2021-10-13 | ||
| 14.10.2021 | VODAFONE ROMANIA S.A. Facturile /750088479 SERVICII TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 750088479 din 2021-10-13 | 487,37 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Facturile /750088479 SERVICII TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 750088479 din 2021-10-13 | ||
| 14.10.2021 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Obiecte de inventarCvf 3410 MICROFOANE SWITCHURI SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 3410 din 2021-09-28 | 956,76 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Cvf 3410 MICROFOANE SWITCHURI SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 3410 din 2021-09-28 | ||
| 17.10.2021 | AQUATIM SA F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - achitat factura seria nr 1013803920 din 2021-10-13 | 576,24 |
AQUATIM SA F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - achitat factura seria nr 1013803920 din 2021-10-13 | ||
| 17.10.2021 | AQUATIM SA F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - achitat factura seria nr 1013803921 din 2021-10-13 | 1.820,06 |
AQUATIM SA F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - achitat factura seria nr 1013803921 din 2021-10-13 | ||
| 17.10.2021 | AQUATIM SA F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - achitat factura seria nr 1020602808 din 2021-10-13 | 436,55 |
AQUATIM SA F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - achitat factura seria nr 1020602808 din 2021-10-13 | ||
| 17.10.2021 | RCS & RDS SA Fact FDB21/ 62825765 din 06/10/2021 ab internet - achitat factura seria nr 62825765 din 2021-10-06 | 905,20 |
RCS & RDS SA Fact FDB21/ 62825765 din 06/10/2021 ab internet - achitat factura seria nr 62825765 din 2021-10-06 | ||
| 17.10.2021 | DERATIM TIMIS S.R.L. Fact FDTM nr 8496 din 07/10/2021 dezinfectie - achitat factura seria nr 8496 din 2021-10-13 | 1.503,40 |
DERATIM TIMIS S.R.L. Fact FDTM nr 8496 din 07/10/2021 dezinfectie - achitat factura seria nr 8496 din 2021-10-13 | ||
| 17.10.2021 | Adi Com SOFT Fact SB ACS 321394 din 13/10/2021 actualizare program conta - achitat factura seria nr 321394 din 2021-10-13 | 714,00 |
Adi Com SOFT Fact SB ACS 321394 din 13/10/2021 actualizare program conta - achitat factura seria nr 321394 din 2021-10-13 | ||
| 17.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI09559663 din 23 09 2021 EN ELECTRICA - achitat factura seria nr 09559663 din 2021-10-13 | 2.955,89 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI09559663 din 23 09 2021 EN ELECTRICA - achitat factura seria nr 09559663 din 2021-10-13 | ||
| 18.10.2021 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 010596 din 14 09 2021 si 010598 din 16 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 010596 din 2021-10-01 | 263,02 |
BECONIA CARNEX SRL F 010596 din 14 09 2021 si 010598 din 16 09 2021 alimente - achitat factura seria nr 010596 din 2021-10-01 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.10.2021 | Active fixe PLATA CVF 1430887939/23.09.2021 | 157.689,28 |
PLATA CVF 1430887939/23.09.2021 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.10.2021 | STAT PLATA SEPTEMBRIE C.A.R. | 200,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE C.A.R. | ||
| 12.10.2021 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Carduri (conturi personale) | 2.760,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Carduri (conturi personale) | ||
| 12.10.2021 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Carduri (conturi personale) | 268,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Carduri (conturi personale) | ||
| 12.10.2021 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.380,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 12.10.2021 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 552,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 12.10.2021 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributii Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 124,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
| 12.10.2021 | STAT PLATA SEPTEMBRIE Impozit retinut de la angajati | 359,00 |
STAT PLATA SEPTEMBRIE Impozit retinut de la angajati | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.10.2021 | Retragere numerar banca plata decont combustibil | 300,00 |
Retragere numerar banca plata decont combustibil | ||
| 21.10.2021 | Retragere numerar plata transmitere corespondenta | 84,00 |
Retragere numerar plata transmitere corespondenta | ||
| 26.10.2021 | Incasat fact. 0000192/16.09.2021 (partial) Directia Jud. Sport si Tineret | -37,34 |
Incasat fact. 0000192/16.09.2021 (partial) Directia Jud. Sport si Tineret | ||
| 28.10.2021 | Incasat fact. 0000195/14.10.2021 utilitati SC Constructim SA | -223,00 |
Incasat fact. 0000195/14.10.2021 utilitati SC Constructim SA | ||
| 07.10.2021 | DEPUS NUMERAR UTILITATI | -70,00 |
DEPUS NUMERAR UTILITATI | ||
| 08.10.2021 | DEPUS NUMERAR UTILITATI | -130,00 |
DEPUS NUMERAR UTILITATI | ||
| 08.10.2021 | Incasat (partial) fact. 0000192/16/09/2021 utilitati Directia Judeteana Sport si Tineret | -26,19 |
Incasat (partial) fact. 0000192/16/09/2021 utilitati Directia Judeteana Sport si Tineret | ||
| 21.10.2021 | Retragere numerar banca plata alte bunuri | 70,00 |
Retragere numerar banca plata alte bunuri | ||
| 21.10.2021 | Retragere numerar plata furnituri birou | 26,00 |
Retragere numerar plata furnituri birou | ||