BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii46.544,36 lei
Cheltuieli cu investiții157.689,28 lei
Cheltuieli de personal5.643,00 lei
Alte cheltuieli480,00 lei
Total cheltuieli210.356,64 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
14.10.20216.656,00

POLICLINICA DR CITU

CVF 2455 MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT ART 10 - POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2455 din 2021-09-28

14.10.20214.089,44

CASAMBIENT SRL

CVF 28301 MATERIALE INTRETINERE SECT DE FUNCT ART 10 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28301 din 2021-09-28

14.10.20211.748,23

DEDEMAN SRL

CVF101490655 MATERIALE REPARATII SECT DE FUNCT ART 10 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101490655 din 2021-10-06

14.10.202143,78

VODAFONE ROMANIA S.A.

Facturile /750088479 SERVICII TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 550346361 din 2021-10-13

14.10.2021487,37

VODAFONE ROMANIA S.A.

Facturile /750088479 SERVICII TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 750088479 din 2021-10-13

14.10.2021956,76

LUQUASPC FABRIQUE S.R.L.

cvf 3410 MICROFOANE SWITCHURI SECT DE FUNCT A 10 - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3410 din 2021-09-28

17.10.2021576,24

AQUATIM SA

F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803920 din 2021-10-13

17.10.20211.820,06

AQUATIM SA

F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803921 din 2021-10-13

17.10.2021436,55

AQUATIM SA

F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602808 din 2021-10-13

17.10.2021905,20

RCS & RDS SA

Fact FDB21/ 62825765 din 06/10/2021 ab internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 62825765 din 2021-10-06

17.10.20211.503,40

DERATIM TIMIS S.R.L.

Fact FDTM nr 8496 din 07/10/2021 dezinfectie - DERATIM TIMIS S.R.L. - achitat factura seria nr 8496 din 2021-10-13

17.10.2021714,00

Adi Com SOFT

Fact SB ACS 321394 din 13/10/2021 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 321394 din 2021-10-13

17.10.2021719,37

COLTERM SA

Fact TM CLTF 38215 din 15/10/2021 en termica apa calda - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38215 din 2021-10-15

17.10.20213.618,39

RETIM SA

Fact nr 12417586 din 30 09 2021 colectare deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417586 din 2021-10-13

17.10.2021708,82

PRINTECH SRL

Fact nr 137089 din 07 10 2021 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137089 din 2021-10-13

17.10.2021831,12

ELASTAD LUXEL SRL

Fact nr 202120311 din 04/10/2021 BECURI PRIZA - ELASTAD LUXEL SRL - achitat factura seria nr 202120311 din 2021-10-04

17.10.20212.955,89

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 21EI09559663 din 23 09 2021 EN ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09559663 din 2021-10-13

18.10.2021263,02

BECONIA CARNEX SRL

F 010596 din 14 09 2021 si 010598 din 16 09 2021 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010596 din 2021-10-01

18.10.2021534,11

BECONIA CARNEX SRL

F 010596 din 14 09 2021 si 010598 din 16 09 2021 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010598 din 2021-09-01

18.10.20211.731,39

SOLANUM SRL

Fact SOL 3608 din 15/09/2021 ALIMENTE - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3608 din 2021-10-01

18.10.2021195,38

NOVAPANE SRL

Fact TMNPF nr 122898 din 15/09/2021 alimente - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 122898 din 2021-10-01

18.10.2021316,20

ADG FRUIT SRL

Fact nr 7644729 din 01/10/2021 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7644729 din 2021-10-01

20.10.2021851,14

BECONIA CARNEX SRL

F 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010601 din 2021-10-01

20.10.2021925,85

BECONIA CARNEX SRL

F 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010610 din 2021-10-01

20.10.2021234,46

NOVAPANE SRL

F 2021053822/20 09 2021 SI 2021054300/27 09 2021 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021053822 din 2021-10-01

20.10.2021208,41

NOVAPANE SRL

F 2021053822/20 09 2021 SI 2021054300/27 09 2021 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021054300 din 2021-10-01

20.10.20211.544,95

SOLANUM SRL

F 3609/20 09 2021 si 3613/27 09 2021 alimente - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3609 din 2021-10-01

20.10.2021831,51

SOLANUM SRL

F 3609/20 09 2021 si 3613/27 09 2021 alimente - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3613 din 2021-10-01

20.10.2021469,95

ADG FRUIT SRL

F 7644815/20 09 2021 si 7644974/27 09 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7644815 din 2021-10-01

20.10.2021341,85

ADG FRUIT SRL

F 7644815/20 09 2021 si 7644974/27 09 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7644974 din 2021-10-01

20.10.202159,44

SOLANUM SRL

Fact nr 3615 din 30 09 2021 ALIMENTE - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3615 din 2021-10-01

26.10.2021135,92

EON GAZ TIMISOARA

CVF 10324419749 GAZE NATURALE SECT DE FUNCT - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10324419749 din 2021-10-08

26.10.20214.837,35

ENEL ENERGIE SA

CVF 10660820 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10660820 din 2021-10-21

26.10.2021107,10

OFFICEMAT SRL

CVF 19597 CARTELE MASA SECT DE FUNCT - OFFICEMAT SRL - achitat factura seria nr 19597 din 2021-10-18

26.10.2021532,65

MIRTON

CVF 23964 FORMULARE SECT DE FUNCT - MIRTON - achitat factura seria nr 23964 din 2021-10-22

26.10.20211.932,00

POLICLINICA DR CITU

CVF 2481 SERV MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT - POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2481 din 2021-10-25

26.10.2021310,02

LUQUASPC FABRIQUE S.R.L.

CVF 3458 TONER IMPRIMANTA SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3458 din 2021-10-15

26.10.2021440,00

LUQUASPC FABRIQUE S.R.L.

CVF 3474 SERV TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3474 din 2021-10-25

26.10.2021971,04

ANINOASA TIM SRL

CVF 52688 SERVICII PSI SECT DE FUNCT - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52688 din 2021-10-13

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.10.2021157.689,28

PLATA CVF 1430887939/23.09.2021

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
12.10.2021200,00

STAT PLATA SEPTEMBRIE

STAT PLATA SEPTEMBRIE - C.A.R.

12.10.20212.760,00

STAT PLATA SEPTEMBRIE

STAT PLATA SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale)

12.10.2021268,00

STAT PLATA SEPTEMBRIE

STAT PLATA SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale)

12.10.20211.380,00

STAT PLATA SEPTEMBRIE

STAT PLATA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii

12.10.2021552,00

STAT PLATA SEPTEMBRIE

STAT PLATA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate

12.10.2021124,00

STAT PLATA SEPTEMBRIE

STAT PLATA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%

12.10.2021359,00

STAT PLATA SEPTEMBRIE

STAT PLATA SEPTEMBRIE - Impozit retinut de la angajati

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.10.202170,00

retragere numerar banca plata alte bunuri

21.10.2021300,00

retragere numerar banca plata decont combustibil

21.10.202126,00

retragere numerar plata furnituri birou

21.10.202184,00

retragere numerar plata transmitere corespondenta

Este utilă această pagină?