Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 17.553,24 lei |
| Cheltuieli de personal | 5.460,00 lei |
| Alte cheltuieli | 200,00 lei |
| Total cheltuieli | 23.213,24 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.08.2021 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 3333 din 25/08/2021 ab serv info - achitat factura seria nr 3333 din 2021-08-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 3333 din 25/08/2021 ab serv info - achitat factura seria nr 3333 din 2021-08-25 | ||
| 18.08.2021 | AQUATIM SA FacT 1013743355 si 1013743356 din 11 08 2021 apa potabila - achitat factura seria nr 1013743355 din 2021-08-11 | 660,97 |
AQUATIM SA FacT 1013743355 si 1013743356 din 11 08 2021 apa potabila - achitat factura seria nr 1013743355 din 2021-08-11 | ||
| 18.08.2021 | AQUATIM SA FacT 1013743355 si 1013743356 din 11 08 2021 apa potabila - achitat factura seria nr 1013743356 din 2021-08-11 | 984,41 |
AQUATIM SA FacT 1013743355 si 1013743356 din 11 08 2021 apa potabila - achitat factura seria nr 1013743356 din 2021-08-11 | ||
| 18.08.2021 | LA FANTANA SRL Fact ELLFTBU nr 14208269 din 06/08/2021 abonament purificator - achitat factura seria nr 14208269 din 2021-08-06 | 238,00 |
LA FANTANA SRL Fact ELLFTBU nr 14208269 din 06/08/2021 abonament purificator - achitat factura seria nr 14208269 din 2021-08-06 | ||
| 18.08.2021 | RCS & RDS SA Fact FDB21/ 51964607 din 06/08/2021 AB INTERNET - achitat factura seria nr 51964607 din 2021-08-06 | 906,31 |
RCS & RDS SA Fact FDB21/ 51964607 din 06/08/2021 AB INTERNET - achitat factura seria nr 51964607 din 2021-08-06 | ||
| 18.08.2021 | IDEEA IMPERIAL TIM Fact IIT nr 4772 din 23/07/2021 hartie igienica prosop pliat Z - achitat factura seria nr 4772 din 2021-07-23 | 481,95 |
IDEEA IMPERIAL TIM Fact IIT nr 4772 din 23/07/2021 hartie igienica prosop pliat Z - achitat factura seria nr 4772 din 2021-07-23 | ||
| 18.08.2021 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ 3285 din 26/07/2021 servicii informatice - achitat factura seria nr 3285 din 2021-07-26 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ 3285 din 26/07/2021 servicii informatice - achitat factura seria nr 3285 din 2021-07-26 | ||
| 18.08.2021 | RETIM SA Fact TM 12141804 din 31/07/2021 colectare transport deseu - achitat factura seria nr 12141804 din 2021-07-31 | 3.618,39 |
RETIM SA Fact TM 12141804 din 31/07/2021 colectare transport deseu - achitat factura seria nr 12141804 din 2021-07-31 | ||
| 18.08.2021 | EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10522854198 din 08/07/2021 gaze naturale - achitat factura seria nr 10522854198 din 2021-07-08 | 2,05 |
EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10522854198 din 08/07/2021 gaze naturale - achitat factura seria nr 10522854198 din 2021-07-08 | ||
| 18.08.2021 | PRINTECH SRL Fact nr 136882 din 13/08/2021 - achitat factura seria nr 136882 din 2021-08-13 | 465,03 |
PRINTECH SRL Fact nr 136882 din 13/08/2021 - achitat factura seria nr 136882 din 2021-08-13 | ||
| 18.08.2021 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. Fact nr 19347 din 03/08/2021 publicare anunt in M Of - achitat factura seria nr 19347 din 2021-08-03 | 260,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. Fact nr 19347 din 03/08/2021 publicare anunt in M Of - achitat factura seria nr 19347 din 2021-08-03 | ||
| 18.08.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI07491672 din 21/07/2021 en electrica - achitat factura seria nr EI07491672 din 2021-07-21 | 3.182,48 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI07491672 din 21/07/2021 en electrica - achitat factura seria nr EI07491672 din 2021-07-21 | ||
| 18.08.2021 | VODAFONE ROMANIA S.A. Facturile /70000941071din 05 07 2021 si VDF457564257 din 23 07 2021 - achitat factura seria nr 457564257 din 2021-08-18 | 823,29 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Facturile /70000941071din 05 07 2021 si VDF457564257 din 23 07 2021 - achitat factura seria nr 457564257 din 2021-08-18 | ||
| 30.08.2021 | EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10523050642 din 09/08/2021 gaze naturale - achitat factura seria nr 10523050642 din 2021-08-09 | 2,02 |
EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10523050642 din 09/08/2021 gaze naturale - achitat factura seria nr 10523050642 din 2021-08-09 | ||
| 30.08.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI08478144 din 19/08/2021 - achitat factura seria nr EI084478144 din 2021-08-19 | 3.565,32 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI08478144 din 19/08/2021 - achitat factura seria nr EI084478144 din 2021-08-19 | ||
| 30.08.2021 | SC DEDEMAN SRL OF nr 101419254 din 27/08/2021 gresie bnda marcare - achitat factura seria nr OF.101419254 din 2021-08-27 | 1.483,02 |
SC DEDEMAN SRL OF nr 101419254 din 27/08/2021 gresie bnda marcare - achitat factura seria nr OF.101419254 din 2021-08-27 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.08.2021 | STAT PLATA ***Carduri (conturi personale) | 284,00 |
STAT PLATA ***Carduri (conturi personale) | ||
| 11.08.2021 | STAT PLATA ***Carduri (conturi personale) | 2.753,00 |
STAT PLATA ***Carduri (conturi personale) | ||
| 11.08.2021 | STAT PLATA ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 554,00 |
STAT PLATA ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 11.08.2021 | STAT PLATA ***Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 125,00 |
STAT PLATA ***Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
| 11.08.2021 | STAT PLATA ***Impozit retinut de la angajati | 360,00 |
STAT PLATA ***Impozit retinut de la angajati | ||
| 11.08.2021 | STAT PLATA ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.384,00 |
STAT PLATA ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.08.2021 | STAT PLATA ***C.A.R. | 200,00 |
STAT PLATA ***C.A.R. | ||