FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii17.113,24 RON
Cheltuieli de personal5.460,00 RON
Alte cheltuieli200,00 RON
Total cheltuieli22.773,24 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
18.08.2021AQUATIM SA
660,97
FacT 1013743355 si 1013743356 din 11 08 2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743355 din 2021-08-11
18.08.2021AQUATIM SA
984,41
FacT 1013743355 si 1013743356 din 11 08 2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743356 din 2021-08-11
18.08.2021LA FANTANA SRL
238,00
Fact ELLFTBU nr 14208269 din 06/08/2021 abonament purificator - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14208269 din 2021-08-06
18.08.2021RCS & RDS SA
906,31
Fact FDB21/ 51964607 din 06/08/2021 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 51964607 din 2021-08-06
18.08.2021IDEEA IMPERIAL TIM
481,95
Fact IIT nr 4772 din 23/07/2021 hartie igienica prosop pliat Z - IDEEA IMPERIAL TIM - achitat factura seria nr 4772 din 2021-07-23
18.08.2021LUQUASPC FABRIQUE S.R.L.
440,00
Fact LQ 3285 din 26/07/2021 servicii informatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3285 din 2021-07-26
18.08.2021RETIM SA
3.618,39
Fact TM 12141804 din 31/07/2021 colectare transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141804 din 2021-07-31
18.08.2021EON GAZ TIMISOARA
2,05
Fact nr 10522854198 din 08/07/2021 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10522854198 din 2021-07-08
18.08.2021PRINTECH SRL
465,03
Fact nr 136882 din 13/08/2021 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136882 din 2021-08-13
18.08.2021METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L.
260,00
Fact nr 19347 din 03/08/2021 publicare anunt in M Of - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 19347 din 2021-08-03
18.08.2021ENEL ENERGIE SA
3.182,48
Fact nr 21EI07491672 din 21/07/2021 en electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI07491672 din 2021-07-21
18.08.2021VODAFONE ROMANIA S.A.
823,29
Facturile /70000941071din 05 07 2021 si VDF457564257 din 23 07 2021 - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 457564257 din 2021-08-18
30.08.2021EON GAZ TIMISOARA
2,02
Fact nr 10523050642 din 09/08/2021 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10523050642 din 2021-08-09
30.08.2021ENEL ENERGIE SA
3.565,32
Fact nr 21EI08478144 din 19/08/2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI084478144 din 2021-08-19
30.08.2021SC DEDEMAN SRL
1.483,02
OF nr 101419254 din 27/08/2021 gresie bnda marcare - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr OF.101419254 din 2021-08-27
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
17.113,24

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
11.08.2021
284,00
STAT PLATA *** - Carduri (conturi personale)
11.08.2021
2.753,00
STAT PLATA *** - Carduri (conturi personale)
11.08.2021
554,00
STAT PLATA *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
11.08.2021
125,00
STAT PLATA *** - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%
11.08.2021
360,00
STAT PLATA *** - Impozit retinut de la angajati
11.08.2021
1.384,00
STAT PLATA *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
Total cheltuieli de personal
5.460,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
11.08.2021
200,00
STAT PLATA *** - C.A.R.
Total alte cheltuieli
200,00