Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.957,24 lei |
| Cheltuieli de personal | 72,00 lei |
| Alte cheltuieli | 64.351,00 lei |
| Total cheltuieli | 85.380,24 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.06.2021 | CERTSING SA Fact CSIGN nr 2145043480 din 18/05/2021 kit semnatura electronica - achitat factura seria nr 2145043480 din 2021-05-18 | 196,35 |
CERTSING SA Fact CSIGN nr 2145043480 din 18/05/2021 kit semnatura electronica - achitat factura seria nr 2145043480 din 2021-05-18 | ||
| 08.06.2021 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 3150 din 25/05/2021 servicii info - achitat factura seria nr 3150 din 2021-05-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 3150 din 25/05/2021 servicii info - achitat factura seria nr 3150 din 2021-05-25 | ||
| 13.06.2021 | RCS & RDS SA Fact FDB21/ 41161108 din 07/06/2021 abonament internet - achitat factura seria nr 41161108 din 2021-06-07 | 906,02 |
RCS & RDS SA Fact FDB21/ 41161108 din 07/06/2021 abonament internet - achitat factura seria nr 41161108 din 2021-06-07 | ||
| 13.06.2021 | Adi Com SOFT Fact SB ACS nr 307543 din 07/06/2021 servicii program conta - achitat factura seria nr 307543 din 2021-06-07 | 714,00 |
Adi Com SOFT Fact SB ACS nr 307543 din 07/06/2021 servicii program conta - achitat factura seria nr 307543 din 2021-06-07 | ||
| 13.06.2021 | RETIM SA Fact TM11860618 din 31/05/2021 colectaT DESEU - achitat factura seria nr 11860618 din 2021-05-31 | 3.522,57 |
RETIM SA Fact TM11860618 din 31/05/2021 colectaT DESEU - achitat factura seria nr 11860618 din 2021-05-31 | ||
| 13.06.2021 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 543213353 00 din 07/06/2021 AB INTERNET - achitat factura seria nr 54321335300 din 2021-06-07 | 187,35 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 543213353 00 din 07/06/2021 AB INTERNET - achitat factura seria nr 54321335300 din 2021-06-07 | ||
| 13.06.2021 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 70000940194 din 07/06/2021 AB INTERNET - achitat factura seria nr 7000940194 din 2021-06-07 | 632,68 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 70000940194 din 07/06/2021 AB INTERNET - achitat factura seria nr 7000940194 din 2021-06-07 | ||
| 16.06.2021 | AQUATIM SA Fact 1013683289 si 1013683290 din 10 06 2021 apa canal - achitat factura seria nr 1013683289 din 2021-06-10 | 167,14 |
AQUATIM SA Fact 1013683289 si 1013683290 din 10 06 2021 apa canal - achitat factura seria nr 1013683289 din 2021-06-10 | ||
| 16.06.2021 | AQUATIM SA Fact 1013683289 si 1013683290 din 10 06 2021 apa canal - achitat factura seria nr 1013683290 din 2021-06-10 | 928,37 |
AQUATIM SA Fact 1013683289 si 1013683290 din 10 06 2021 apa canal - achitat factura seria nr 1013683290 din 2021-06-10 | ||
| 16.06.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact 21EI05171329 din 16/06/2021 energie electrica - achitat factura seria nr 21EI05171329 din 2021-06-16 | 4.456,31 |
ENEL ENERGIE SA Fact 21EI05171329 din 16/06/2021 energie electrica - achitat factura seria nr 21EI05171329 din 2021-06-16 | ||
| 16.06.2021 | COLTERM SA Fact TM CLTF nr 24428 din 11/06/2021 EN TERMICA - achitat factura seria nr 24428 din 2021-06-11 | 1.598,41 |
COLTERM SA Fact TM CLTF nr 24428 din 11/06/2021 EN TERMICA - achitat factura seria nr 24428 din 2021-06-11 | ||
| 24.06.2021 | Asociatia PRO OFFICE Fact nr 00007853 din 15/06/2021 tonere - achitat factura seria nr 00007853 din 2021-06-15 | 346,82 |
Asociatia PRO OFFICE Fact nr 00007853 din 15/06/2021 tonere - achitat factura seria nr 00007853 din 2021-06-15 | ||
| 24.06.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1030001025 din 08/06/2021 desfundat canal woma - achitat factura seria nr 1030001025 din 2021-06-08 | 716,38 |
AQUATIM SA Fact nr 1030001025 din 08/06/2021 desfundat canal woma - achitat factura seria nr 1030001025 din 2021-06-08 | ||
| 24.06.2021 | TIM CICLOP Fact nr 2102511 din 18/06/2021 acumulator - achitat factura seria nr 2102511 din 2021-06-18 | 375,00 |
TIM CICLOP Fact nr 2102511 din 18/06/2021 acumulator - achitat factura seria nr 2102511 din 2021-06-18 | ||
| 24.06.2021 | GEODIN S.R.L. Fact nr 4348 din 17/06/2021 ITP auto - achitat factura seria nr 4348 din 2021-06-17 | 120,00 |
GEODIN S.R.L. Fact nr 4348 din 17/06/2021 ITP auto - achitat factura seria nr 4348 din 2021-06-17 | ||
| 24.06.2021 | NEURONIC TRADE S.R.L. Fact nr 7021849 din 15/06/2021 Fax Canon - achitat factura seria nr 7021849 din 2021-06-15 | 1.490,00 |
NEURONIC TRADE S.R.L. Fact nr 7021849 din 15/06/2021 Fax Canon - achitat factura seria nr 7021849 din 2021-06-15 | ||
| 24.06.2021 | IDEEA IMPERIAL TIM Facturile /4641 4644 din 16 06 2021 materiale curatenie - achitat factura seria nr 4641 din 2021-06-16 | 300,00 |
IDEEA IMPERIAL TIM Facturile /4641 4644 din 16 06 2021 materiale curatenie - achitat factura seria nr 4641 din 2021-06-16 | ||
| 24.06.2021 | IDEEA IMPERIAL TIM Facturile /4641 4644 din 16 06 2021 materiale curatenie - achitat factura seria nr 4644 din 2021-06-16 | 2.255,84 |
IDEEA IMPERIAL TIM Facturile /4641 4644 din 16 06 2021 materiale curatenie - achitat factura seria nr 4644 din 2021-06-16 | ||
| 28.06.2021 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact LGF nr 777 din 22/06/2021 servicii ssp si psi - achitat factura seria nr 777 din 2021-06-22 | 1.071,00 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact LGF nr 777 din 22/06/2021 servicii ssp si psi - achitat factura seria nr 777 din 2021-06-22 | ||
| 28.06.2021 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 3213 din 25/06/2021 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 3213 din 2021-06-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 3213 din 25/06/2021 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 3213 din 2021-06-25 | ||
| 28.06.2021 | INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS Fact nr 004035 din 23/06/2021 stampila rotunda ME - achitat factura seria nr 004035 din 2021-06-23 | 93,00 |
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS Fact nr 004035 din 23/06/2021 stampila rotunda ME - achitat factura seria nr 004035 din 2021-06-23 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.06.2021 | PLATA IMP INSP GRAD | 72,00 |
PLATA IMP INSP GRAD | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.06.2021 | PLATA INSP GRAD | 648,00 |
PLATA INSP GRAD | ||
| 17.06.2021 | retragere numerar burse socile | 61.168,00 |
retragere numerar burse socile | ||
| 23.06.2021 | retragere numerar burse socile | 2.535,00 |
retragere numerar burse socile | ||