FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii128.804,16 RON
Cheltuieli de personal5.456,00 RON
Alte cheltuieli13.802,00 RON
Total cheltuieli148.062,16 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
14.05.2021ANINOASA TIM SRL
656,88
Fact ANI 50167 din 28/04/2021 verificare hidrant - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 50167 din 2021-05-05
14.05.2021RCS & RDS SA
903,86
Fact FDB21/35844376 din 06/05/21 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 35844376 din 2021-05-06
14.05.2021LUQUASPC FABRIQUE S.R.L.
428,40
Fact LQ 3092 din 06/05/21servicii gazduire web - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3092 din 2021-05-06
14.05.2021achitat factura seria nr 3093 din 2021-05-06
852,04
Fact LQ 3093 din 04/05/2021 monitor sect de funct art 10 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3093 din 2021-05-06
14.05.2021Adi Com SOFT
714,00
Fact SB ACS 305931 din 11/05/2021 ab actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 305931 din 2021-05-11
14.05.2021CASE SOFTWARE SRL
758,27
Fact nr 1011208 TMCSS din 07/05/2021 servicii editare diplome - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011208 din 2021-05-07
14.05.2021PRINTECH SRL
228,62
Fact nr 136543 din 10/05/2021 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136543 din 2021-05-10
14.05.2021VODAFONE ROMANIA S.A.
187,52
Fact nr 541340423 00 din 01/05/2021 ab internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 54134042300 din 2021-05-01
14.05.2021VODAFONE ROMANIA S.A.
633,04
Fact nr 70000938685 din 05/05/2021 AB INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000938685 din 2021-05-05
18.05.2021ENEL ENERGIE SA
0,42
Fact/21EI04061002 din 6 05 2021 /21EI04124687 din 20 04 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI04061002 din 2021-05-06
18.05.2021ENEL ENERGIE SA
4.603,28
Fact/21EI04061002 din 6 05 2021 /21EI04124687 din 20 04 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI04124687 din 2021-05-06
25.05.2021AGRICO-LEI FRESH SRL
2.618,00
Fact ALF nr 0239 din 26/04/2021 masca medicala - AGRICO-LEI FRESH SRL - achitat factura seria nr 0239 din 2021-04-26
25.05.2021RETIM SA
3.522,57
Fact TM 11711820 din 30/04/21 colectare si transport deseu rezidual - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711820 din 2021-04-30
27.05.2021COLTERM SA
50.000,00
Fact TM CLTF 16651 din 12/04/2021 en termica - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16651 din 2021-04-12
28.05.2021ECHO PLUS SRL
892,50
Fact ECH 2005028 din 14/05/2021 dezinfectant sect de funct art 10 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2005028 din 2021-05-14
28.05.2021LUQUASPC FABRIQUE S.R.L.
440,00
Fact LQ 3068 din 025/05/2021 servicii info sect de funct art 10 - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3068 din 2021-05-06
28.05.2021COLTERM SA
59.352,89
Fact TM CLTF 20561din 14/05/2021 en termica sect de funct art 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20561 din 2021-05-14
28.05.2021Asociatia PRO OFFICE
1.060,26
Fact nr 00007756 din 14/05/2021 hartie xerox sect de funct art 10 - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seri nr 00007756 din 2021-05-14
28.05.2021EON GAZ TIMISOARA
2,03
Fact nr 10323425491 din 10/05/22021 - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10323425491 din 2021-05-10
28.05.2021AQUATIM SA
288,70
Facturile /1013653309 si 1013653310 din 12/05/2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653309 din 2021-05-12
28.05.2021AQUATIM SA
660,88
Facturile /1013653309 si 1013653310 din 12/05/2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653310 din 2021-05-12
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
128.804,16

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
13.05.2021
124,00
Stat plata - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%
13.05.2021
360,00
Stat plata - Impozit retinut de la angajati
13.05.2021
2.755,00
Stat plata - Carduri (conturi personale)
13.05.2021
281,00
Stat plata - Carduri (conturi personale)
13.05.2021
1.383,00
Stat plata - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
13.05.2021
553,00
Stat plata - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
Total cheltuieli de personal
5.456,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
13.05.2021
126,00
retragere numerar banca plata alte bunuri
13.05.2021
70,00
retragere numerar plata transmitere corespondenta
13.05.2021
200,00
Stat plata - C.A.R.
26.05.2021
12.944,00
RETRAGERE NUMERAR CES
26.05.2021
350,00
polita asigurarev auto
26.05.2021
100,00
retragere numerar banca plata decont combustibil
26.05.2021
12,00
retragere numerar plata transmitere corespondenta
Total alte cheltuieli
13.802,00