FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii91.098,09 RON
Cheltuieli de personal5.509,00 RON
Alte cheltuieli200,00 RON
Total cheltuieli96.807,09 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
15.04.2021COLTERM SA
50.158,00
CVF 12730 16651 Termoficare sect de funct a 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12730 din 2021-03-11
15.04.2021COLTERM SA
10.000,00
CVF 12730 16651 Termoficare sect de funct a 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16651 din 2021-04-12
15.04.2021VODAFONE ROMANIA S.A.
631,82
Fact 70000935783 din 06/04/2021ab internet telefonie - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000935783 din 2021-04-06
15.04.2021RCS & RDS SA
903,86
Fact FDB21/ 30543363 din 06/04/2021 INTERNET TELEFONIE - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 30543363 din 2021-04-06
15.04.2021Adi Com SOFT
714,00
Fact SB ACS 302748 din 07/04/2021 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 302748 din 2021-04-07
15.04.2021RETIM SA
3.522,57
Fact TM 11517900 din 31/03/2021 transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517900 din 2021-03-31
15.04.2021ENEL ENERGIE SA
3.701,44
Fact nr 21EI03049596 din 17/03/2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI03049596 din 2021-03-17
15.04.2021VODAFONE ROMANIA S.A.
187,57
Fact nr 539469721 00 din 01/04/2021ab internet telefonie - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 539469721 din 2021-04-05
19.04.2021AQUATIM SA
136,75
Fact /1013623435 din 13 04 2021 /1013623436 din 13 04 2021apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623435 din 2021-04-13
19.04.2021AQUATIM SA
483,54
Fact /1013623435 din 13 04 2021 /1013623436 din 13 04 2021apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623436 din 2021-04-13
19.04.2021PRINTECH SRL
228,36
Fact 136451 din 13/04/2021 sect de functionare art 10 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136451 din 2021-04-13
22.04.2021METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L.
205,00
Fact FMET 17951 din 14/04/2021 anunt M Of sect de funct art 10 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 17951 din 2021-04-14
22.04.2021COLTERM SA
20.225,18
Fact TM CLTF 16651 din 12/04/22021 en termica sect de funct art 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16651 din 2021-04-12 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
91.098,09

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
13.04.2021
2.734,00
Stat plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)
13.04.2021
332,00
Stat plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)
13.04.2021
1.396,00
Stat plata martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
13.04.2021
558,00
Stat plata martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul d sanatate
13.04.2021
126,00
Stat plata martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%
13.04.2021
363,00
Stat plata martie 2021 - Impozit retinut de la angajati
Total cheltuieli de personal
5.509,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
13.04.2021
200,00
Stat plata martie 2021 - C.A.R.
Total alte cheltuieli
200,00