Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 47.917,83 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.035,68 lei |
| Total cheltuieli | 48.953,51 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.06.2025 | E.ON Energie România S.A. Fact nr 010731769932 seria MS EON din 06/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 010731769932 din 2025-06-06 | 322,48 |
E.ON Energie România S.A. Fact nr 010731769932 seria MS EON din 06/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 010731769932 din 2025-06-06 | ||
| 25.06.2025 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010135758937 seria din 09/05/25 - achitat factura seria nr 010135758937 din 2025-05-09 | 388,65 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010135758937 seria din 09/05/25 - achitat factura seria nr 010135758937 din 2025-05-09 | ||
| 25.06.2025 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10731769932 seria MS EON din 06/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 10731769932 din 2025-06-06 | 322,47 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10731769932 seria MS EON din 06/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 10731769932 din 2025-06-06 | ||
| 25.06.2025 | AVB SECURITY Fact nr 11287 seria FV din 21/05/25 - achitat factura seria FV nr 11287 din 2025-05-21 | 360,69 |
AVB SECURITY Fact nr 11287 seria FV din 21/05/25 - achitat factura seria FV nr 11287 din 2025-05-21 | ||
| 25.06.2025 | COMANDOR SRL Fact nr 2503546 seria CMDF20 din 12/05/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503546 din 2025-05-12 | 982,94 |
COMANDOR SRL Fact nr 2503546 seria CMDF20 din 12/05/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503546 din 2025-05-12 | ||
| 25.06.2025 | COMANDOR SRL Fact nr 2504244 seria CMDF20 din 05/06/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2504244 din 2025-06-05 | 40,42 |
COMANDOR SRL Fact nr 2504244 seria CMDF20 din 05/06/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2504244 din 2025-06-05 | ||
| 25.06.2025 | CERTSIGN SA Fact nr 2545029784 seria CSIGN din 17/06/25 - achitat factura seria CSIGN nr 2545029784 din 2025-06-17 | 421,26 |
CERTSIGN SA Fact nr 2545029784 seria CSIGN din 17/06/25 - achitat factura seria CSIGN nr 2545029784 din 2025-06-17 | ||
| 25.06.2025 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 5502700454 seria MS EON din 25/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 5502700454 din 2025-06-25 | 153,96 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 5502700454 seria MS EON din 25/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 5502700454 din 2025-06-25 | ||
| 18.06.2025 | Fact nr 2232 seria din 13/05/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2232 din 2025-05-13 | 80,00 |
Fact nr 2232 seria din 13/05/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2232 din 2025-05-13 | ||
| 12.06.2025 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010135758937 seria MS EON din 07/05/25 - achitat factura seria MS EON nr 010135758937 din 2025-05-07 | 17.707,75 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010135758937 seria MS EON din 07/05/25 - achitat factura seria MS EON nr 010135758937 din 2025-05-07 | ||
| 13.06.2025 | RECOVERY IT TECHNOLOGY SRL Fact nr 0045 seria CAO din 16/05/25 - achitat factura seria CAO nr 0045 din 2025-05-16 | 416,50 |
RECOVERY IT TECHNOLOGY SRL Fact nr 0045 seria CAO din 16/05/25 - achitat factura seria CAO nr 0045 din 2025-05-16 | ||
| 13.06.2025 | SC AQUATIM SA Fact nr 1015168936 seria TMA10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015168936 din 2025-06-11 | 4.718,00 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1015168936 seria TMA10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015168936 din 2025-06-11 | ||
| 13.06.2025 | SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 17949427 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17949427 din 2025-05-31 | 744,64 |
SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 17949427 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17949427 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 17949551 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17949551 din 2025-05-31 | 1.092,92 |
SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 17949551 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17949551 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 17949980 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17949980 din 2025-05-31 | 5.106,05 |
SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 17949980 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17949980 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 250303371163 seria TKR din 09/06/25 - achitat factura seria TKR nr 250303371163 din 2025-06-09 | 899,94 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 250303371163 seria TKR din 09/06/25 - achitat factura seria TKR nr 250303371163 din 2025-06-09 | ||
| 13.06.2025 | RCS RDS SA Fact nr 49735445 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49735445 din 2025-06-06 | 430,46 |
RCS RDS SA Fact nr 49735445 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49735445 din 2025-06-06 | ||
| 13.06.2025 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 5012000003011905 seria din 30/05/25 - achitat factura seria nr 5012000003011905 din 2025-05-30 | 247,64 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL Fact nr 5012000003011905 seria din 30/05/25 - achitat factura seria nr 5012000003011905 din 2025-05-30 | ||
| 13.06.2025 | PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. Fact nr 56421 seria AIR din 04/06/25 - achitat factura seria AIR nr 56421 din 2025-06-04 | 23,21 |
PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. Fact nr 56421 seria AIR din 04/06/25 - achitat factura seria AIR nr 56421 din 2025-06-04 | ||
| 13.06.2025 | ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL Protectia munciiFact nr 5765 seria ABS nr din 11/06/25 - achitat factura seria ABS nr. nr 5765 din 2025-06-11 | 1.100,00 |
ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL Fact nr 5765 seria ABS nr din 11/06/25 - achitat factura seria ABS nr. nr 5765 din 2025-06-11 | ||
| 13.06.2025 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 715880662 seria VDF din 02/06/25 - achitat factura seria VDF nr 715880662 din 2025-06-02 | 117,50 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 715880662 seria VDF din 02/06/25 - achitat factura seria VDF nr 715880662 din 2025-06-02 | ||
| 13.06.2025 | SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200274037 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 8200274037 din 2025-05-27 | 44,87 |
SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200274037 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 8200274037 din 2025-05-27 | ||
| 13.06.2025 | SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200363418 seria din 26/05/25 - achitat factura seria nr 8200363418 din 2025-05-26 | 323,71 |
SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200363418 seria din 26/05/25 - achitat factura seria nr 8200363418 din 2025-05-26 | ||
| 13.06.2025 | SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200734786 seria din 15/05/25 - achitat factura seria nr 8200734786 din 2025-05-15 | 1.633,11 |
SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200734786 seria din 15/05/25 - achitat factura seria nr 8200734786 din 2025-05-15 | ||
| 18.06.2025 | SC AQUATIM SA Fact nr 1015172718 seria TMA10 din 13/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015172718 din 2025-06-13 | 1.493,47 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1015172718 seria TMA10 din 13/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015172718 din 2025-06-13 | ||
| 18.06.2025 | S.C.DERATDEZIN VEST SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 7372 seria DDV nr din 10/05/25 - achitat factura seria DDV nr. nr 7372 din 2025-05-10 | 714,00 |
S.C.DERATDEZIN VEST SRL Fact nr 7372 seria DDV nr din 10/05/25 - achitat factura seria DDV nr. nr 7372 din 2025-05-10 | ||
| 18.06.2025 | S.C.DERATDEZIN VEST SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 7411 seria DDV nr din 16/05/25 - achitat factura seria DDV nr. nr 7411 din 2025-05-16 | 833,00 |
S.C.DERATDEZIN VEST SRL Fact nr 7411 seria DDV nr din 16/05/25 - achitat factura seria DDV nr. nr 7411 din 2025-05-16 | ||
| 18.06.2025 | SC DEDEMAN SRL Obiecte de inventarFact nr 82004749790 seria din 06/05/25 - achitat factura seria nr 82004749790 din 2025-05-06 | 7.198,19 |
SC DEDEMAN SRL Fact nr 82004749790 seria din 06/05/25 - achitat factura seria nr 82004749790 din 2025-05-06 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 2884 seria din 13/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2884 din 2025-06-13 | 250,00 |
Fact nr 2884 seria din 13/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2884 din 2025-06-13 | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 2872 seria din 13/06/25 - *** LANCRAJAN *** - achitat factura seria nr 2872 din 2025-06-13 | 82,33 |
Fact nr 2872 seria din 13/06/25 - *** LANCRAJAN *** - achitat factura seria nr 2872 din 2025-06-13 | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 2937 seria din 17/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2937 din 2025-06-17 | 100,00 |
Fact nr 2937 seria din 17/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2937 din 2025-06-17 | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 2918 seria din 23/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2918 din 2025-06-23 | 19,80 |
Fact nr 2918 seria din 23/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2918 din 2025-06-23 | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 2734 seria din 03/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2734 din 2025-06-03 | 198,00 |
Fact nr 2734 seria din 03/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2734 din 2025-06-03 | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 2754 seria din 04/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2754 din 2025-06-04 | 130,00 |
Fact nr 2754 seria din 04/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2754 din 2025-06-04 | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 2839 seria din 10/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr 2839 din 2025-06-10 | 100,00 |
Fact nr 2839 seria din 10/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr 2839 din 2025-06-10 | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 2871 seria din 13/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2871 din 2025-06-13 | 63,33 |
Fact nr 2871 seria din 13/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2871 din 2025-06-13 | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 2888 seria din 13/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2888 din 2025-06-13 | 25,55 |
Fact nr 2888 seria din 13/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2888 din 2025-06-13 | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 3033 seria din 24/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr 3033 din 2025-06-24 | 66,67 |
Fact nr 3033 seria din 24/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr 3033 din 2025-06-24 | ||