Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.550,45 lei |
| Total cheltuieli | 46.550,45 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.01.2024 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010230379881 seria MS EON din 09/12/23 - achitat factura seria MS EON nr 010230379881 din 2023-12-09 | 4.852,40 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010230379881 seria MS EON din 09/12/23 - achitat factura seria MS EON nr 010230379881 din 2023-12-09 | ||
| 17.01.2024 | SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 15661883 seria din 31/10/23 - achitat factura seria nr 15661883 din 2023-10-31 | 794,00 |
SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 15661883 seria din 31/10/23 - achitat factura seria nr 15661883 din 2023-10-31 | ||
| 17.01.2024 | SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 15756909 seria din 30/11/23 - achitat factura seria nr 15756909 din 2023-11-30 | 5.153,94 |
SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 15756909 seria din 30/11/23 - achitat factura seria nr 15756909 din 2023-11-30 | ||
| 17.01.2024 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 23EI18753967 seria din 23/11/23 - achitat factura seria nr 23EI18753967 din 2023-11-23 | 9.683,09 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 23EI18753967 seria din 23/11/23 - achitat factura seria nr 23EI18753967 din 2023-11-23 | ||
| 17.01.2024 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 23EI20304640 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 23EI20304640 din 2023-12-21 | 15.758,66 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 23EI20304640 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 23EI20304640 din 2023-12-21 | ||
| 26.01.2024 | INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER SRL Fact nr 0141 seria IBS din 16/01/24 - achitat factura seria IBS nr 0141 din 2024-01-16 | 99,52 |
INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER SRL Fact nr 0141 seria IBS din 16/01/24 - achitat factura seria IBS nr 0141 din 2024-01-16 | ||
| 26.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014614463 seria TMA10 din 13/12/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014614463 din 2023-12-13 | 1.316,50 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014614463 seria TMA10 din 13/12/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014614463 din 2023-12-13 | ||
| 26.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014641807 seria TMA10 din 18/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014641807 din 2024-01-18 | 1.866,30 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014641807 seria TMA10 din 18/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014641807 din 2024-01-18 | ||
| 26.01.2024 | SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 15901728 seria TM din 31/12/23 - achitat factura seria TM nr 15901728 din 2023-12-31 | 966,72 |
SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 15901728 seria TM din 31/12/23 - achitat factura seria TM nr 15901728 din 2023-12-31 | ||
| 26.01.2024 | SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 15901729 seria TM din 31/12/23 - achitat factura seria TM nr 15901729 din 2023-12-31 | 658,06 |
SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 15901729 seria TM din 31/12/23 - achitat factura seria TM nr 15901729 din 2023-12-31 | ||
| 26.01.2024 | SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 15901735 seria TM din 31/12/23 - achitat factura seria TM nr 15901735 din 2023-12-31 | 3.057,71 |
SC RETIM ECOL SERV SA Fact nr 15901735 seria TM din 31/12/23 - achitat factura seria TM nr 15901735 din 2023-12-31 | ||
| 26.01.2024 | RCS RDS SA Fact nr 16033344 seria FDB24 din 08/01/24 - achitat factura seria FDB24 nr 16033344 din 2024-01-08 | 423,10 |
RCS RDS SA Fact nr 16033344 seria FDB24 din 08/01/24 - achitat factura seria FDB24 nr 16033344 din 2024-01-08 | ||
| 26.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300310931 seria TKR din 09/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300310931 din 2024-01-09 | 912,52 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300310931 seria TKR din 09/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300310931 din 2024-01-09 | ||
| 26.01.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 410709 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410709 din 2024-01-15 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 410709 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410709 din 2024-01-15 | ||
| 26.01.2024 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 611501087 seria VDF din 02/01/24 - achitat factura seria VDF nr 611501087 din 2024-01-02 | 115,43 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 611501087 seria VDF din 02/01/24 - achitat factura seria VDF nr 611501087 din 2024-01-02 | ||