FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Tehnic Electrotimiș

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii37.375,43 RON
Total cheltuieli37.375,43 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
02.08.2021ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF
840,00
ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 8103 din 2021-07-27
02.08.2021AVB SECURITY
5.202,68
AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6475 din 2021-07-21
02.08.2021
253,60
*** *** *** - achitat factura seria nr 2820 din 2021-07-21
02.08.2021SC AQUATIM SA
113,96
SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013729209 din 2021-07-19
02.08.2021SC EXPLOMED SRL
55,00
SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21725 din 2021-07-21
03.08.2021SC RETIM ECOL SERV SA
625,51
Fact nr 12141833 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141833 din 2021-07-31
04.08.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 315222 seria SB ACS din 04/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315222 din 2021-08-04
09.08.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
2,02
Fact nr 10523051005 seria din 06/08/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523051005 din 2021-08-06
09.08.2021RCS RDS SA
414,36
Fact nr 52034836 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52034836 din 2021-08-06
10.08.2021SC RETIM ECOL SERV SA
420,18
Fact nr 12141834 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141834 din 2021-07-31
10.08.2021SC RETIM ECOL SERV SA
1.875,45
Fact nr 12141849 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141849 din 2021-07-31
11.08.2021COMANDOR SRL
658,07
Fact nr 2106770 seria din 10/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2106770 din 2021-08-10
22.08.2021SC ENEL ENERGIE SA
3.364,64
Fact nr 08474836 seria 20EI din 19/08/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 08474836 din 2021-08-19
22.08.2021SC AQUATIM SA
797,47
Fact nr 1013755726 seria TMA10 din 17/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013755726 din 2021-08-17
22.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
825,13
Fact nr 210312492352 seria TKR din 09/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312492352 din 2021-08-09
22.08.2021AVB SECURITY
357,00
Fact nr 6537 seria FV din 16/08/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6537 din 2021-08-16
24.08.2021ALIZEO KLIMA INSTAL SRL
5.150,00
Fact nr 241 seria A KI din 29/07/21 - ALIZEO KLIMA INSTAL SRL - achitat factura seria A KI nr 241 din 2021-07-29
25.08.2021SC AQUATIM SA
116,90
Fact nr 1013759377 seria tma10 din 18/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013759377 din 2021-08-18
25.08.2021DATA MAX LINE SRL
900,00
Fact nr 20210613 seria TM DTX din 16/08/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210613 din 2021-08-16
26.08.2021JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL
14.249,16
Fact nr 151 seria din 25/08/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 151 din 2021-08-25
30.08.2021CLOUDLOGIC SRL
440,30
Fact nr 0093 seria CLD 01 din 26/08/21 - CLOUDLOGIC SRL - achitat factura seria CLD 01 nr 0093 din 2021-08-26
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
37.375,43