Sumar plăți aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 66.246,58 RON |
| Total cheltuieli | 66.246,58 RON |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA | Fact nr 10522259254 seria MS EON din 07/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10522259254 din 2021-04-07 | 7.266,10 | ||
| Fact nr 10522259254 seria MS EON din 07/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10522259254 din 2021-04-07 | |||||
| 16.04.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA | Fact nr 10721414912 seria MS EON din 06/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721414912 din 2021-04-06 | 26.556,28 | ||
| Fact nr 10721414912 seria MS EON din 06/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721414912 din 2021-04-06 | |||||
| 16.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA | Fact nr 11000441569 seria din 01/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11000441569 din 2021-04-01 | 328,33 | ||
| Fact nr 11000441569 seria din 01/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11000441569 din 2021-04-01 | |||||
| 16.04.2021 | SC RETIM ECOL SERV SA | Fact nr 11517932 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517932 din 2021-03-31 | 609,27 | ||
| Fact nr 11517932 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517932 din 2021-03-31 | |||||
| 16.04.2021 | SC RETIM ECOL SERV SA | Fact nr 11517933 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517933 din 2021-03-31 | 409,07 | ||
| Fact nr 11517933 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517933 din 2021-03-31 | |||||
| 16.04.2021 | SC RETIM ECOL SERV SA | Fact nr 11517948 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517948 din 2021-03-31 | 1.620,52 | ||
| Fact nr 11517948 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517948 din 2021-03-31 | |||||
| 16.04.2021 | SC COLTERM SA | Fact nr 16385 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16385 din 2021-04-12 | 68,41 | ||
| Fact nr 16385 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16385 din 2021-04-12 | |||||
| 16.04.2021 | COMANDOR SRL | Fact nr 202103332 seria CMDF din 09/04/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103332 din 2021-04-09 | 658,07 | ||
| Fact nr 202103332 seria CMDF din 09/04/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103332 din 2021-04-09 | |||||
| 16.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA | Fact nr 210305490688 seria TKR din 09/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305490688 din 2021-04-09 | 783,35 | ||
| Fact nr 210305490688 seria TKR din 09/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305490688 din 2021-04-09 | |||||
| 16.04.2021 | SC ADI COM SOFT SRL | Fact nr 302739 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302739 din 2021-04-07 | 714,00 | ||
| Fact nr 302739 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302739 din 2021-04-07 | |||||
| 16.04.2021 | ELTE OFFICE SRL | Fact nr 4625 seria ELTE din 13/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4625 din 2021-04-13 | 374,85 | ||
| Fact nr 4625 seria ELTE din 13/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4625 din 2021-04-13 | |||||
| 16.04.2021 | ELTE OFFICE SRL | Fact nr 4628 seria ELTE din 15/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4628 din 2021-04-15 | 378,42 | ||
| Fact nr 4628 seria ELTE din 15/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4628 din 2021-04-15 | |||||
| 16.04.2021 | SC COLTERM SA | Fact nr 8540 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8540 din 2021-02-11 | 10.251,01 | ||
| Fact nr 8540 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8540 din 2021-02-11 | |||||
| 19.04.2021 | SC AQUATIM SA | Fact nr 1013635604 seria TMA10 din 15/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013635604 din 2021-04-15 | 191,92 | ||
| Fact nr 1013635604 seria TMA10 din 15/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013635604 din 2021-04-15 | |||||
| 20.04.2021 | SC MARIO 2005 SRL | Fact nr 21069 seria din 18/02/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21069 din 2021-02-18 | 120,00 | ||
| Fact nr 21069 seria din 18/02/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21069 din 2021-02-18 | |||||
| 20.04.2021 | SC TOP STING SRL | Fact nr 4096 seria TOP din 15/04/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4096 din 2021-04-15 | 8.324,65 | ||
| Fact nr 4096 seria TOP din 15/04/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4096 din 2021-04-15 | |||||
| 20.04.2021 | ELTE OFFICE SRL | Fact nr 4634 seria ELTE din 19/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4634 din 2021-04-19 | 116,03 | ||
| Fact nr 4634 seria ELTE din 19/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4634 din 2021-04-19 | |||||
| 23.04.2021 | SC AQUATIM SA | Fact nr 1013639209 seria TMA10 din 16/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013639209 din 2021-04-16 | 113,96 | ||
| Fact nr 1013639209 seria TMA10 din 16/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013639209 din 2021-04-16 | |||||
| 23.04.2021 | DATA MAX LINE SRL | Fact nr 20210289 seria TM DTX din 15/04/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210289 din 2021-04-15 | 309,40 | ||
| Fact nr 20210289 seria TM DTX din 15/04/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210289 din 2021-04-15 | |||||
| 23.04.2021 | TOP STING GRUP SRL | Fact nr 460 seria TOG din 21/04/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 460 din 2021-04-21 | 595,00 | ||
| Fact nr 460 seria TOG din 21/04/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 460 din 2021-04-21 | |||||
| 23.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA | Fact nr 56003198184 seria din 20/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 56003198184 din 2021-04-20 | 6.100,94 | ||
| Fact nr 56003198184 seria din 20/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 56003198184 din 2021-04-20 | |||||
| 23.04.2021 | AVB SECURITY | Fact nr 6184 seria FV din 22/04/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6184 din 2021-04-22 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 357,00 | ||
| Fact nr 6184 seria FV din 22/04/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6184 din 2021-04-22 Rulaj Aprilie Total Aprilie | |||||
| Total cheltuieli cu bunuri și servicii | Total cheltuieli cu bunuri și servicii | 66.246,58 | |||