Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 39.331,63 lei |
| Alte cheltuieli | 399,48 lei |
| Total cheltuieli | 39.731,11 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.01.2022 | SC PRO CLEAN ECOLOGIC SA Achitat factura seria nr 11085 din 2022-01-21 | 3.141,60 |
SC PRO CLEAN ECOLOGIC SA Achitat factura seria nr 11085 din 2022-01-21 | ||
| 31.01.2022 | Pregătire profesională*** ***achitat factura seria nr insp grad din 2022-01-31 | 327,00 |
*** ***achitat factura seria nr insp grad din 2022-01-31 | ||
| 28.01.2022 | SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 3732 din 2022-01-20 | 500,00 |
SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL Achitat factura seria nr 3732 din 2022-01-20 | ||
| 28.01.2022 | SC ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 328982 din 2022-01-11 | 892,50 |
SC ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 328982 din 2022-01-11 | ||
| 28.01.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 528/177/526 din 2022-01-12 | 3.652,87 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 528/177/526 din 2022-01-12 | ||
| 28.01.2022 | SC ARMAND PRODUCTIONS SRL Achitat factura seria nr 2022001 din 2022-01-06 | 357,00 |
SC ARMAND PRODUCTIONS SRL Achitat factura seria nr 2022001 din 2022-01-06 | ||
| 28.01.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 45 din 2022-01-14 | 7.699,55 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 45 din 2022-01-14 | ||
| 28.01.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211157 din 2022-01-11 | 600,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211157 din 2022-01-11 | ||
| 28.01.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 20211157 din 2022-01-11 | 4.799,98 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211157 din 2022-01-11 | ||
| 28.01.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 20211158 din 2022-01-18 | 4.799,98 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211158 din 2022-01-18 | ||
| 28.01.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211171 din 2022-01-13 | 1.400,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211171 din 2022-01-13 | ||
| 28.01.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 22e00913676 din 2022-01-21 | 2.715,20 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 22e00913676 din 2022-01-21 | ||
| 28.01.2022 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10424769758 din 2022-01-07 | 2.573,73 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10424769758 din 2022-01-07 | ||
| 28.01.2022 | SC RDS RCS SA Achitat factura seria nr 15253544 din 2022-01-06 | 423,08 |
SC RDS RCS SA Achitat factura seria nr 15253544 din 2022-01-06 | ||
| 28.01.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A Achitat factura seria nr 12780037 din 2022-01-18 | 2.534,30 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A Achitat factura seria nr 12780037 din 2022-01-18 | ||
| 28.01.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 554639054 din 2022-01-12 | 31,21 |
VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 554639054 din 2022-01-12 | ||
| 28.01.2022 | SC CERTSIGN SA Fact 1108349170122din data 17 01 2022/col ec - achitat factura seria nr 1108349170122 din 2022-01-17 | 421,26 |
SC CERTSIGN SA Fact 1108349170122din data 17 01 2022/col ec - achitat factura seria nr 1108349170122 din 2022-01-17 | ||
| 31.01.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 20211208 din 2022-01-28 | 689,27 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria nr 20211208 din 2022-01-28 | ||
| 31.01.2022 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 9030 din 2022-01-28 | 1.773,10 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 9030 din 2022-01-28 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.01.2022 | Ridicat numerar | 163,00 |
Ridicat numerar | ||
| 31.01.2022 | Ridicat numerar | 236,48 |
Ridicat numerar | ||