BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti

Sumar octombrie 2021

Asistență socială3.060,20 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii48.239,30 lei
Alte cheltuieli200,00 lei
Total cheltuieli51.499,50 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
26.10.2021489,80

*** ***achitat factura seria nr iun caz din 2021-10-27

26.10.20211.285,20

BELCIUC ***achitat factura seria nr iun iul caz din 2021-10-27

26.10.20211.285,20

*** ***achitat factura seria nr iun iul caz din 2021-10-27

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.10.20215.475,00

SC ASVA NOF SRL

Fact nr 1931 seria din 30/09/21/serv col ec - achitat factura seria nr 1931 din 2021-09-30

17.10.20211.151,89

SC AQUATIM SA

Fact nr 305/987/307 seria din 09/09/21/apa col ec - achitat factura seria nr 305/987/307 din 2021-09-09

17.10.2021411,00

SC COLTERM SA

Fact nr 34899 seria din 10/09/21/col ec - achitat factura seria nr 34899 din 2021-09-10

17.10.20212.676,07

SC ENEL ENERGIE SA

Fact nr 9559277 seria din 23/09/21/col ec - achitat factura seria nr 9559277 din 2021-09-23

17.10.2021500,00

SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL

Achitat factura seria nr 3519 din 2021-09-14

17.10.2021500,00

SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL

Achitat factura seria nr 3574 din 2021-10-14

17.10.20211.733,63

SC CD PRESS SRL

Achitat factura seria nr 1103579 din 2021-10-13

17.10.2021550,00

SC DATAMAX LINE SRL

Achitat factura seria nr 20210725 din 2021-09-17

17.10.20211.400,00

SC DATAMAX LINE SRL

Achitat factura seria nr 202107706 din 2021-09-14

17.10.2021894,44

SC DATAMAX LINE SRL

Achitat factura seria nr 20210849 din 2021-10-18

17.10.20211.160,25

SC DHS SRL

Achitat factura seria nr 8994 din 2021-09-10

17.10.20211.039,00

SC PRISCOLE SRL

Achitat factura seria nr 25667 din 2021-10-12

17.10.20212.867,00

SC PRISCOLE SRL

Achitat factura seria nr 25668 din 2021-10-12

21.10.2021276,77

SC CERTSIGN SA

Fact nr 2145078474 seria din 22/09/21/col ec - achitat factura seria nr 2145078474 din 2021-09-22

21.10.2021750,00

SC BUILDING D@L

Achitat factura seria nr 586 din 2021-10-19

21.10.20211.400,00

SC DATAMAX LINE SRL

Achitat factura seria nr 20210859 din 2021-10-18

21.10.202157,67

SC EON ENERGIE ROMANIA SA

Achitat factura seria nr 1024419740 din 2021-10-19

21.10.202115.252,23

SC MAGDADESING SRL

Achitat factura seria nr 12016 875 din 2021-10-21

21.10.2021423,25

SC RDS RCS SA

Achitat factura seria nr 62819004 din 2021-10-06

26.10.2021913,31

SC COLTERM SA

Achitat factura seria nr 38302 din 2021-10-25

26.10.20212.589,73

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 10660679 din 2021-10-21

26.10.2021261,76

VODAFONE ROMANIA SA

Achitat factura seria nr 76412/76655 din 2021-10-01

26.10.20211.833,25

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A

Fact 12417512din data 30 09 2021/col ec - achitat factura seria nr 12417512 din 2021-09-30

26.10.20212.423,90

SC AQUATIM SA

Fact 530/541/532din data 19 10 2021/col ec - achitat factura seria nr 530/541/532 din 2021-10-19

10.10.2021903,53

VODAFONE ROMANIA SA

Fact nr 464931030 seria din 17/09/21/tel col ec - achitat factura seria nr 464931030 din 2021-09-17

17.10.2021795,62

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A

Fact nr 12221342 seria din 31/08/21/gunoi col ec - achitat factura seria nr 12221342 din 2021-08-31

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.10.2021200,00

Ridicat numerar

Este utilă această pagină?