FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii19.398,38 RON
Total cheltuieli19.398,38 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.08.2021SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL
500,00
SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3473 din 2021-08-17
17.08.2021SC ADICOM SOFT SRL
892,50
SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315256 din 2021-08-03
17.08.2021SC AQUATIM SA
1.660,47
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 970/416/968 din 2021-08-11
17.08.2021SC BILANCIA EXIM SRL
1.402,52
SC BILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria nr 10072927 din 2021-08-16
17.08.2021SC BILANCIA EXIM SRL
2.642,69
SC BILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria nr 10072927 din 2021-08-16
17.08.2021SC DACRIS IMPEX SRL
696,51
SC DACRIS IMPEX SRL - achitat factura seria nr 36290 din 2021-08-16
17.08.2021SC RDS RCS SA
421,04
SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 51957812 din 2021-08-06
17.08.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A
795,62
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12141732 din 2021-07-31
17.08.2021SC SELGROS SRL
473,81
SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 9411 din 2021-08-11
22.08.2021SC COLTERM SA
184,68
Fact nr 31467 seria din 12/08/21/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31467 din 2021-08-12
22.08.2021SC ENEL ENERGIE SA
2.676,07
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr E08477264 din 2021-08-19
22.08.2021SC EON ENERGIE ROMANIA SA
65,56
SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522854189 din 2021-07-08
29.08.2021Asociatie-Institutul de Formare Profesionala
980,00
Asociatie-Institutul de Formare Profesionala - achitat factura seria nr 2629 din 2021-08-16
29.08.2021SC DATAMAX LINE SRL
1.400,00
C/V , nr. 20210617din data: 16.08.2021 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210617 din 2021-08-16
29.08.2021SC EON ENERGIE ROMANIA SA
56,91
SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523050633 din 2021-08-26
29.08.2021SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL
260,00
SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 19707 din 2021-08-26
29.08.2021SC SIMPLISERV SRL
4.290,00
SC SIMPLISERV SRL - achitat factura seria nr 1002980 din 2021-08-16
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
19.398,38