Sumar martie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 70.341,66 lei |
Alte cheltuieli | 294,72 lei |
Total cheltuieli | 70.636,38 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
15.03.2021 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10920613230 seria din 06/02/21/gaz col ec - achitat factura seria nr 10920613230 din 2021-02-06 | 51,07 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10920613230 seria din 06/02/21/gaz col ec - achitat factura seria nr 10920613230 din 2021-02-06 | ||
15.03.2021 | SC ADICOM SOFT SRL Fact nr 294297 seria din 29/01/21/serv col ec - achitat factura seria nr 294297 din 2021-01-29 | 892,50 |
SC ADICOM SOFT SRL Fact nr 294297 seria din 29/01/21/serv col ec - achitat factura seria nr 294297 din 2021-01-29 | ||
15.03.2021 | SC ADICOM SOFT SRL Fact nr 297129 seria din 23/02/21/serv col ec - achitat factura seria nr 297129 din 2021-02-23 | 892,50 |
SC ADICOM SOFT SRL Fact nr 297129 seria din 23/02/21/serv col ec - achitat factura seria nr 297129 din 2021-02-23 | ||
15.03.2021 | SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL Fact nr 3200 seria din 17/02/21/serv ssm col ec - achitat factura seria nr 3200 din 2021-02-17 | 500,00 |
SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL Fact nr 3200 seria din 17/02/21/serv ssm col ec - achitat factura seria nr 3200 din 2021-02-17 | ||
15.03.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 5023 seria din 14/01/21 - achitat factura seria nr 5023 din 2021-01-14 | 15.934,23 |
SC COLTERM SA Fact nr 5023 seria din 14/01/21 - achitat factura seria nr 5023 din 2021-01-14 | ||
15.03.2021 | SC ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 300154 din 2021-03-15 | 892,50 |
SC ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 300154 din 2021-03-15 | ||
15.03.2021 | SC ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria nr 49418 din 2021-03-04 | 1.414,91 |
SC ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria nr 49418 din 2021-03-04 | ||
15.03.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 8943 din 2021-02-11 | 26.282,91 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 8943 din 2021-02-11 | ||
15.03.2021 | SC RDS RCS SA Achitat factura seria nr 25264601 din 2021-03-05 | 418,24 |
SC RDS RCS SA Achitat factura seria nr 25264601 din 2021-03-05 | ||
15.03.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A Achitat factura seria nr 11492755 din 2021-03-09 | 201,44 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A Achitat factura seria nr 11492755 din 2021-03-09 | ||
19.03.2021 | SC PRISCOLE SRL Achitat factura seria nr 25272 din 2021-03-16 | 2.499,30 |
SC PRISCOLE SRL Achitat factura seria nr 25272 din 2021-03-16 | ||
22.03.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 12859 seria din 19/03/21/calor col ec - achitat factura seria nr 12859 din 2021-03-19 | 16.235,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 12859 seria din 19/03/21/calor col ec - achitat factura seria nr 12859 din 2021-03-19 | ||
22.03.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 187/ din 2021-03-10 | 2.435,15 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 187/ din 2021-03-10 | ||
22.03.2021 | VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 440592473 din 2021-03-17 | 991,91 |
VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 440592473 din 2021-03-17 | ||
22.03.2021 | SC DATAMAX LINE SRL Fact 20210206din data 19 03 2021/serv col ec - achitat factura seria nr 20210206 din 2021-03-19 | 200,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Fact 20210206din data 19 03 2021/serv col ec - achitat factura seria nr 20210206 din 2021-03-19 | ||
29.03.2021 | SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL Achitat factura seria nr 3228 din 2021-03-15 Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil .................... | 500,00 |
SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL Achitat factura seria nr 3228 din 2021-03-15 Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil .................... |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.03.2021 | Ridicat numerar | 29,39 |
Ridicat numerar | ||
19.03.2021 | Ridicat numerar | 165,33 |
Ridicat numerar | ||
19.03.2021 | Ridicat numerar | 100,00 |
Ridicat numerar |