Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 86.763,19 lei |
| Total cheltuieli | 86.763,19 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.08.2023 | Electric L.T. Fact nr 36478 seria din 01/08/23 - achitat factura seria nr 36478 din 2023-08-01 | 1.217,75 |
Electric L.T. Fact nr 36478 seria din 01/08/23 - achitat factura seria nr 36478 din 2023-08-01 | ||
| 09.08.2023 | Adi Com Soft srl Achitat factura seria SB ACS nr 394498 din 2023-08-04 | 892,50 |
Adi Com Soft srl Achitat factura seria SB ACS nr 394498 din 2023-08-04 | ||
| 09.08.2023 | Aquatim SA Achitat factura seria nr 1014478629 din 2023-08-04 | 307,26 |
Aquatim SA Achitat factura seria nr 1014478629 din 2023-08-04 | ||
| 09.08.2023 | Hera Software SRL Achitat factura seria TM nr 2972 din 2023-08-01 | 476,00 |
Hera Software SRL Achitat factura seria TM nr 2972 din 2023-08-01 | ||
| 09.08.2023 | Water Everyday Compact Achitat factura seria nr 249 din 2023-08-01 | 400,00 |
Water Everyday Compact Achitat factura seria nr 249 din 2023-08-01 | ||
| 10.08.2023 | RDS RCS SA Achitat factura seria FDB23 nr 58256965 din 2023-08-08 | 756,43 |
RDS RCS SA Achitat factura seria FDB23 nr 58256965 din 2023-08-08 | ||
| 11.08.2023 | Colegiul National C.D.Loga Pregătire profesionalăAchitat factura seria nr restituit din 2023-08-11 | -134,00 |
Colegiul National C.D.Loga Achitat factura seria nr restituit din 2023-08-11 | ||
| 17.08.2023 | Aquatim SA Achitat factura seria nr 1020679508 din 2023-08-11 | 104,91 |
Aquatim SA Achitat factura seria nr 1020679508 din 2023-08-11 | ||
| 17.08.2023 | Colterm SA Achitat factura seria nr 2549 din 2023-08-11 | 282,55 |
Colterm SA Achitat factura seria nr 2549 din 2023-08-11 | ||
| 17.08.2023 | Retim SA Achitat factura seria nr 15295046 din 2023-08-01 | 1.456,60 |
Retim SA Achitat factura seria nr 15295046 din 2023-08-01 | ||
| 17.08.2023 | Telekom Romania Comunications SA Achitat factura seria TKR nr 230307634998 din 2023-08-09 | 420,33 |
Telekom Romania Comunications SA Achitat factura seria TKR nr 230307634998 din 2023-08-09 | ||
| 23.08.2023 | DAN ELECTRO SRL Achitat factura seria DAN nr 0009 din 2023-08-17 | 2.759,61 |
DAN ELECTRO SRL Achitat factura seria DAN nr 0009 din 2023-08-17 | ||
| 28.08.2023 | Deratim Timis SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 11948 din 2023-08-17 | 2.356,20 |
Deratim Timis SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 11948 din 2023-08-17 | ||
| 28.08.2023 | Timovladin Aqua Parc Reparatii curenteFact nr 1553 seria din 23/08/23 - achitat factura seria nr 1553 din 2023-08-23 | 71.328,60 |
Timovladin Aqua Parc Fact nr 1553 seria din 23/08/23 - achitat factura seria nr 1553 din 2023-08-23 | ||
| 28.08.2023 | Fla Networks SRL Achitat factura seria nr 2382 din 2023-08-04 | 476,00 |
Fla Networks SRL Achitat factura seria nr 2382 din 2023-08-04 | ||
| 28.08.2023 | Liftarg SRL Achitat factura seria FARG nr 107538 din 2023-08-21 | 833,00 |
Liftarg SRL Achitat factura seria FARG nr 107538 din 2023-08-21 | ||
| 29.08.2023 | Enel Energie SA Achitat factura seria nr 8381578 din 2023-08-25 | 2.829,45 |
Enel Energie SA Achitat factura seria nr 8381578 din 2023-08-25 | ||