Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 14.885,12 lei |
| Alte cheltuieli | 149,95 lei |
| Total cheltuieli | 15.035,07 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.10.2021 | Exclusiv Advertising Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 305 din 2021-10-20 | 1.023,40 |
Exclusiv Advertising Achitat factura seria nr 305 din 2021-10-20 | ||
| 19.10.2021 | RDS RCS SA Achitat factura seria nr 62825137 din 2021-10-06 | 909,90 |
RDS RCS SA Achitat factura seria nr 62825137 din 2021-10-06 | ||
| 21.10.2021 | Liftarg SRL Achitat factura seria nr 105349 din 2021-10-20 | 833,00 |
Liftarg SRL Achitat factura seria nr 105349 din 2021-10-20 | ||
| 30.10.2021 | Enel Energie SA Achitat factura seria nr 10663596 din 2021-10-21 | 3.124,38 |
Enel Energie SA Achitat factura seria nr 10663596 din 2021-10-21 | ||
| 18.10.2021 | Retim SA Achitat factura seria nr 12417509 din 2021-10-01 | 2.074,68 |
Retim SA Achitat factura seria nr 12417509 din 2021-10-01 | ||
| 19.10.2021 | Ecologmed SRL Achitat factura seria nr 42392 din 2021-10-12 | 70,21 |
Ecologmed SRL Achitat factura seria nr 42392 din 2021-10-12 | ||
| 03.10.2021 | Hera Software SRL Fact nr 2118 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 2118 din 2021-10-01 | 476,00 |
Hera Software SRL Fact nr 2118 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 2118 din 2021-10-01 | ||
| 05.10.2021 | Adi Com Soft srl Achitat factura seria nr 321380 din 2021-10-04 | 714,00 |
Adi Com Soft srl Achitat factura seria nr 321380 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | Policlinica Dr. Cîtu Protectia munciiFact nr 2462 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 2462 din 2021-10-04 | 4.080,00 |
Policlinica Dr. Cîtu Fact nr 2462 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 2462 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | Colterm SA Fact nr 38267 seria din 15/10/21 - achitat factura seria nr 38267 din 2021-10-15 | 185,96 |
Colterm SA Fact nr 38267 seria din 15/10/21 - achitat factura seria nr 38267 din 2021-10-15 | ||
| 14.10.2021 | Alial SRL Fact nr 48759 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 48759 din 2021-10-06 | 120,05 |
Alial SRL Fact nr 48759 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 48759 din 2021-10-06 | ||
| 17.10.2021 | Aquatim SA Achitat factura seria nr 3456 din 2021-10-13 | 560,71 |
Aquatim SA Achitat factura seria nr 3456 din 2021-10-13 | ||
| 17.10.2021 | Telekom Romania Comunications SA Achitat factura seria nr 52809 din 2021-10-09 | 466,86 |
Telekom Romania Comunications SA Achitat factura seria nr 52809 din 2021-10-09 | ||
| 18.10.2021 | Selgros Medicamente si materiale sanitareFact nr 2441 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 2441 din 2021-10-14 | 245,97 |
Selgros Fact nr 2441 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 2441 din 2021-10-14 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2021 | Ridicat numerar | 149,95 |
Ridicat numerar | ||