FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii33.449,85 RON
Total cheltuieli33.449,85 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
02.08.2021Hera Software SRL
476,00
Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2042 din 2021-08-01
04.08.2021Adi Com Soft srl
714,00
Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 315217 din 2021-08-03
09.08.2021VIO-NET SRL
2.499,00
VIO-NET SRL - achitat factura seria nr 224 din 2021-08-10
11.08.2021Alial SRL
13.799,98
Fact nr 48280 seria din 09/08/21 - Alial SRL - achitat factura seria nr 48280 din 2021-08-09
12.08.2021Alial SRL
1.980,01
Alial SRL - achitat factura seria nr 48304 din 2021-08-10
12.08.2021Next Birotica Distrbution
186,83
Fact nr 5385 seria din 10/08/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5385 din 2021-08-10
17.08.2021Aquatim SA
1.032,86
Aquatim SA - achitat factura seria nr 596346 din 2021-08-12
17.08.2021Colterm SA
68,71
Colterm SA - achitat factura seria nr 31427 din 2021-08-12
17.08.2021Fla Networks SRL
476,00
Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1810 din 2021-08-06
17.08.2021Fla Networks SRL
1.535,10
Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1813 din 2021-08-06
17.08.2021Next Birotica Distrbution
613,45
Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5386 din 2021-08-10
17.08.2021Retim SA
1.231,53
Retim SA - achitat factura seria nr 12141729 din 2021-08-01
17.08.2021Telekom Romania Comunications SA
378,13
Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 210312491600 din 2021-08-09
18.08.2021Oficial Press SRL
459,99
Fact nr 35516 seria din 18/08/21 - Oficial Press SRL - achitat factura seria nr 35516 din 2021-08-18
22.08.2021Enel Energie SA
1.981,45
Enel Energie SA - achitat factura seria nr 8473045 din 2021-08-19
25.08.2021O.T.C.Electrical SRL
2.272,90
C/V nr 1din data 25 08 2021 - O.T.C.Electrical SRL - achitat factura seria nr 5473 din 2021-08-26
25.08.2021Fla Networks SRL
476,00
Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1836 din 2021-08-16
25.08.2021Liftarg SRL
833,00
Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105185 din 2021-08-23
25.08.2021RDS RCS SA
909,90
RDS RCS SA - achitat factura seria nr 51963988 din 2021-08-06
26.08.2021Alial SRL
1.525,01
Alial SRL - achitat factura seria nr 48321 din 2021-08-13
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
33.449,85