FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii52.223,81 RON
Total cheltuieli52.223,81 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
05.05.2021Konig P SRL
5.236,00
Konig P SRL - achitat factura seria nr 3029 din 2021-05-01
06.05.2021Certsing SA
113,05
Fact nr 34501 seria din 05/05/21 - Certsing SA - achitat factura seria nr 34501 din 2021-05-05
07.05.2021Lux Magazin SRL
1.330,54
C/V nr 1din data 07 05 2021 - Lux Magazin SRL - achitat factura seria nr 12468 din 2021-05-07
14.05.2021Adi Com Soft srl
714,00
Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 305919 din 2021-05-11
14.05.2021Cargus
52,36
Cargus - achitat factura seria nr 42282259 din 2021-05-07
14.05.2021Dedeman
48,00
Dedeman - achitat factura seria nr 3145942 din 2021-05-10
14.05.2021Deratim Timis SRL
1.514,87
Deratim Timis SRL - achitat factura seria nr 7431 din 2021-05-01
14.05.2021Fla Networks SRL
476,00
Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1738 din 2021-05-01
14.05.2021Hera Software SRL
476,00
Hera Software SRL - achitat factura seria nr 1925 din 2021-05-01
14.05.2021Liftarg SRL
833,00
Liftarg SRL - achitat factura seria nr 104870 din 2021-05-01
14.05.2021Lukoil Romania SRL
27,09
Lukoil Romania SRL - achitat factura seria bf nr 398 din 2021-05-12
14.05.2021Telekom Romania Comunications SA
327,00
Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 7669614 din 2021-05-09
18.05.2021Colterm SA
30.000,00
Colterm SA - achitat factura seria nr 20636 din 2021-05-14
19.05.2021Aquatim SA
635,40
Aquatim SA - achitat factura seria nr 56809 din 2021-05-13
19.05.2021Colterm SA
3.477,69
Colterm SA - achitat factura seria nr 20636 din 2021-05-14
19.05.2021Next Birotica Distrbution
1.052,56
Fact nr 5168 seria din 11/05/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5168 din 2021-05-11
24.05.2021Enel Energie SA
2.089,16
Enel Energie SA - achitat factura seria nr 105172883 din 2021-05-19
24.05.2021Print Press SRL
274,89
Fact nr 11340 seria din 21/05/21 - Print Press SRL - achitat factura seria nr 11340 din 2021-05-21
24.05.2021ETO Software SRL
1.428,00
Fact nr 1183 seria din 20/05/21 - ETO Software SRL - achitat factura seria nr 1183 din 2021-05-20
26.05.2021Liftarg SRL
833,00
Liftarg SRL - achitat factura seria nr 104933 din 2021-05-21
26.05.2021Rom Tech SRL
809,20
Rom Tech SRL - achitat factura seria nr 1274-76 din 2021-05-19
28.05.2021Fla Networks SRL
476,00
Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1764 din 2021-05-12 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
52.223,81