Sumar iunie 2025
| Asistență socială | 3.146,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 27.542,16 lei |
| Alte cheltuieli | 2.100,80 lei |
| Total cheltuieli | 32.788,96 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.06.2025 | Ajutoare socialePLATA CES MAI 2025 | 3.146,00 |
PLATA CES MAI 2025 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2025 | ULM CART srl BUZAU CVF 012516 TONERE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria BZULM nr. nr 012516 din 2025-05-29 | 213,01 |
ULM CART srl BUZAU CVF 012516 TONERE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria BZULM nr. nr 012516 din 2025-05-29 | ||
| 17.06.2025 | FLA NETWORKS srl TIMISOARA CVF 02783 REPARATII SISTEM VIDEO SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FNF nr 002783 din 2025-05-30 | 535,50 |
FLA NETWORKS srl TIMISOARA CVF 02783 REPARATII SISTEM VIDEO SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FNF nr 002783 din 2025-05-30 | ||
| 17.06.2025 | L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA CVF 0834 SERV SSM SI PSI SECT DE UFNTC A 10 - achitat factura seria LGF25 nr 0834 din 2025-06-05 | 1.606,50 |
L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA CVF 0834 SERV SSM SI PSI SECT DE UFNTC A 10 - achitat factura seria LGF25 nr 0834 din 2025-06-05 | ||
| 17.06.2025 | AQUATIM SA TIMISOARA CVF 1015161707 APA SI CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria TMA10 nr 1015161707 din 2025-06-06 | 1.339,96 |
AQUATIM SA TIMISOARA CVF 1015161707 APA SI CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria TMA10 nr 1015161707 din 2025-06-06 | ||
| 17.06.2025 | CLT COLTERM sa TIMISOARA CVF 13625 SERVICII TERMOFICARE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 13625 din 2025-05-15 | 10.647,00 |
CLT COLTERM sa TIMISOARA CVF 13625 SERVICII TERMOFICARE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 13625 din 2025-05-15 | ||
| 17.06.2025 | LA FANTANA srl BUCURESTI CVF 17170673 APA POTABILA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 17170673 din 2025-06-02 | 706,88 |
LA FANTANA srl BUCURESTI CVF 17170673 APA POTABILA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 17170673 din 2025-06-02 | ||
| 17.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA CVF 17949044 SERV SALUBRITATE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 17949044 din 2025-05-31 | 3.968,45 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA CVF 17949044 SERV SALUBRITATE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 17949044 din 2025-05-31 | ||
| 17.06.2025 | COMANDOR srl TIMISOARA CVF 2503700 SERVICII MONITORIZARE PAZA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503700 din 2025-06-03 | 428,40 |
COMANDOR srl TIMISOARA CVF 2503700 SERVICII MONITORIZARE PAZA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503700 din 2025-06-03 | ||
| 17.06.2025 | Blitz Land srl Timisoara CVF 2659 SERVICII PAZA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2659 din 2025-06-02 | 6.397,44 |
Blitz Land srl Timisoara CVF 2659 SERVICII PAZA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2659 din 2025-06-02 | ||
| 17.06.2025 | ADI COM SOFT srl BRADU CVF 474210 473085 MENTENANTA CONTA SI BURSE SECT DE FUNCT AS 10 - achitat factura seria SB ACS nr 473085 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT srl BRADU CVF 474210 473085 MENTENANTA CONTA SI BURSE SECT DE FUNCT AS 10 - achitat factura seria SB ACS nr 473085 din 2025-06-03 | ||
| 17.06.2025 | ADI COM SOFT srl BRADU CVF 474210 473085 MENTENANTA CONTA SI BURSE SECT DE FUNCT AS 10 - achitat factura seria SB ACS nr 474210 din 2025-06-03 | 119,00 |
ADI COM SOFT srl BRADU CVF 474210 473085 MENTENANTA CONTA SI BURSE SECT DE FUNCT AS 10 - achitat factura seria SB ACS nr 474210 din 2025-06-03 | ||
| 17.06.2025 | RCS & RDS sa BUCURESTI CVF 49653680 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FDB25 nr 49653680 din 2025-06-06 | 282,92 |
RCS & RDS sa BUCURESTI CVF 49653680 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FDB25 nr 49653680 din 2025-06-06 | ||
| 17.06.2025 | HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA CVF 693 SERVICII CEAC SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria TM nr 3693 din 2025-06-01 | 297,50 |
HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA CVF 693 SERVICII CEAC SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria TM nr 3693 din 2025-06-01 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.06.2025 | PLATA NAVETA DIDACTIC AUXILIAR MAI 2025 | 1.392,00 |
PLATA NAVETA DIDACTIC AUXILIAR MAI 2025 | ||
| 30.06.2025 | PLATA DEPLASARE OLIMPIADA MARIN | 655,80 |
PLATA DEPLASARE OLIMPIADA MARIN | ||
| 17.06.2025 | PLATA DEC *** SECT DE FUNCT A.10 | 53,00 |
PLATA DEC *** SECT DE FUNCT A.10 | ||