Sumar decembrie 2024
| Asistență socială | 9.740,50 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 54.880,27 lei |
| Alte cheltuieli | 782,00 lei |
| Total cheltuieli | 65.402,77 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.12.2024 | Ajutoare socialePLATA CES NOIEMBRIE | 6.740,50 |
PLATA CES NOIEMBRIE | ||
| 19.12.2024 | Ajutoare socialePLATA PREMIERE ELEVI CONFORM HCL 472/2024 | 3.000,00 |
PLATA PREMIERE ELEVI CONFORM HCL 472/2024 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.12.2024 | FLA NETWORKS srl TIMISOARA CVF 002682 SERVICII SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FNF nr 002682 din 2024-12-02 | 476,00 |
FLA NETWORKS srl TIMISOARA CVF 002682 SERVICII SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FNF nr 002682 din 2024-12-02 | ||
| 13.12.2024 | ULM CART srl BUZAU CVF 009090 FURNITURI DE BIROU SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria BZULM nr. nr 009090 din 2024-11-28 | 797,30 |
ULM CART srl BUZAU CVF 009090 FURNITURI DE BIROU SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria BZULM nr. nr 009090 din 2024-11-28 | ||
| 13.12.2024 | AQUATIM SA TIMISOARA CVF 1014975711 SERVICII APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria TMA10 nr 1014975711 din 2024-12-09 | 797,47 |
AQUATIM SA TIMISOARA CVF 1014975711 SERVICII APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria TMA10 nr 1014975711 din 2024-12-09 | ||
| 13.12.2024 | LA FANTANA srl BUCURESTI CVF 16797782 SERVICII FILTRARE APA POTABILA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16797782. din 2024-12-02 | 695,22 |
LA FANTANA srl BUCURESTI CVF 16797782 SERVICII FILTRARE APA POTABILA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16797782. din 2024-12-02 | ||
| 13.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA CVF 17128495 SERVICII SALUBRITATE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 17128495 din 2024-11-30 | 3.974,67 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA CVF 17128495 SERVICII SALUBRITATE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 17128495 din 2024-11-30 | ||
| 13.12.2024 | COMANDOR srl TIMISOARA CVF 2408787 SERVICII MONITORIZARE SISTEM ALARMA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria CMDF20 nr 2408787 din 2024-12-03 | 428,40 |
COMANDOR srl TIMISOARA CVF 2408787 SERVICII MONITORIZARE SISTEM ALARMA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria CMDF20 nr 2408787 din 2024-12-03 | ||
| 13.12.2024 | HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA CVF 3487 MENTENANTA CEAC SECT DE FUNT A 10 - achitat factura seria TM nr 3487 din 2024-12-01 | 297,50 |
HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA CVF 3487 MENTENANTA CEAC SECT DE FUNT A 10 - achitat factura seria TM nr 3487 din 2024-12-01 | ||
| 13.12.2024 | ADI COM SOFT srl BRADU CVF 452134 450515 APLIC BURSE SI MENTENANTA CONTA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria SB ACS nr 450515 din 2024-12-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT srl BRADU CVF 452134 450515 APLIC BURSE SI MENTENANTA CONTA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria SB ACS nr 450515 din 2024-12-04 | ||
| 13.12.2024 | ADI COM SOFT srl BRADU CVF 452134 450515 APLIC BURSE SI MENTENANTA CONTA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria SB ACS nr 452134 din 2024-12-05 | 119,00 |
ADI COM SOFT srl BRADU CVF 452134 450515 APLIC BURSE SI MENTENANTA CONTA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria SB ACS nr 452134 din 2024-12-05 | ||
| 13.12.2024 | Blitz Land srl Timisoara CVF 520 SERVICII PAZA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2520 din 2024-12-02 | 5.797,68 |
Blitz Land srl Timisoara CVF 520 SERVICII PAZA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2520 din 2024-12-02 | ||
| 13.12.2024 | INCREMENTAL srl TIMISOARA CVF 600246 MENTENANTA IMPRIMANTE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria YNC. nr 600246 din 2024-11-26 | 273,70 |
INCREMENTAL srl TIMISOARA CVF 600246 MENTENANTA IMPRIMANTE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria YNC. nr 600246 din 2024-11-26 | ||
| 13.12.2024 | ECOLOGMED srl SANANDREI CVF 66628 COLECTARE DESEU MEDICAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria EM nr 66628 din 2024-12-03 | 127,27 |
ECOLOGMED srl SANANDREI CVF 66628 COLECTARE DESEU MEDICAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria EM nr 66628 din 2024-12-03 | ||
| 13.12.2024 | Vodafone Romania sa Bucuresti CVF 677195022 SERVICII INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria VDF nr 677195022 din 2024-11-23 | 78,21 |
Vodafone Romania sa Bucuresti CVF 677195022 SERVICII INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria VDF nr 677195022 din 2024-11-23 | ||
| 13.12.2024 | RCS & RDS sa BUCURESTI CVF 87034148 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FDB24 nr 87034148 din 2024-12-06 | 278,81 |
RCS & RDS sa BUCURESTI CVF 87034148 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria FDB24 nr 87034148 din 2024-12-06 | ||
| 13.12.2024 | PPC Energie S.A. CVF EI19754643 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria EI19754643 nr 24 din 2024-11-26 | 2.402,13 |
PPC Energie S.A. CVF EI19754643 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria EI19754643 nr 24 din 2024-11-26 | ||
| 13.12.2024 | INSIGHT GROUP srl TIMISOARA CVF GR59774 CERTIFICAT DIGITAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria INS nr GR59774 din 2024-12-03 | 297,50 |
INSIGHT GROUP srl TIMISOARA CVF GR59774 CERTIFICAT DIGITAL SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria INS nr GR59774 din 2024-12-03 | ||
| 20.12.2024 | DITTO SRL CVF 1053 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - achitat factura seria DTO nr 31053 din 2024-12-16 | 4.650,71 |
DITTO SRL CVF 1053 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - achitat factura seria DTO nr 31053 din 2024-12-16 | ||
| 20.12.2024 | AVB SECURITY srl TIMISOARA CVF 10731 SERVICII SECT DE FUNCT - achitat factura seria FV nr 10731 din 2024-12-12 | 178,50 |
AVB SECURITY srl TIMISOARA CVF 10731 SERVICII SECT DE FUNCT - achitat factura seria FV nr 10731 din 2024-12-12 | ||
| 20.12.2024 | FLA NETWORKS srl TIMISOARA CVF 2691 REMEDIERE SISTEM SUPRAV VIDEO SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 2691 din 2024-12-18 | 1.309,00 |
FLA NETWORKS srl TIMISOARA CVF 2691 REMEDIERE SISTEM SUPRAV VIDEO SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 2691 din 2024-12-18 | ||
| 20.12.2024 | CLT COLTERM sa TIMISOARA CVF 36993 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - achitat factura seria CLTC-2024 nr 36993 din 2024-12-12 | 29.694,25 |
CLT COLTERM sa TIMISOARA CVF 36993 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - achitat factura seria CLTC-2024 nr 36993 din 2024-12-12 | ||
| 20.12.2024 | SOF SERVICE srl BUCURESTI CVF 4159736 FURNITURI DE BIROU SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 24159736 din 2024-12-02 | 282,61 |
SOF SERVICE srl BUCURESTI CVF 4159736 FURNITURI DE BIROU SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 24159736 din 2024-12-02 | ||
| 20.12.2024 | ALIAL srl TIMISOARA CVF 58009 58010 SERVICII SISTEM VIDEO SECT DE FUNCT - achitat factura seria TM ALI nr 58009 din 2024-12-03 | 270,00 |
ALIAL srl TIMISOARA CVF 58009 58010 SERVICII SISTEM VIDEO SECT DE FUNCT - achitat factura seria TM ALI nr 58009 din 2024-12-03 | ||
| 20.12.2024 | ALIAL srl TIMISOARA CVF 58009 58010 SERVICII SISTEM VIDEO SECT DE FUNCT - achitat factura seria TM ALI nr 58010 din 2024-12-03 | 600,00 |
ALIAL srl TIMISOARA CVF 58009 58010 SERVICII SISTEM VIDEO SECT DE FUNCT - achitat factura seria TM ALI nr 58010 din 2024-12-03 | ||
| 20.12.2024 | TORA PRINT srl DEVA CVF 9392 REGISTRE SECT DE FUNCT - achitat factura seria TPHD nr 9392 din 2024-12-12 | 161,84 |
TORA PRINT srl DEVA CVF 9392 REGISTRE SECT DE FUNCT - achitat factura seria TPHD nr 9392 din 2024-12-12 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.12.2024 | PLTA NAVETA PERSONAL DIDACTIC NOIEMBRIE 2024 | 782,00 |
PLTA NAVETA PERSONAL DIDACTIC NOIEMBRIE 2024 | ||