Sumar august 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 14.553,59 lei |
Alte cheltuieli | 5.919,00 lei |
Total cheltuieli | 20.472,59 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.08.2023 | LA FANTANA srl BUCURESTI Fact nr 15753724 seria ELLFTBU din 01/08/23 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15753724 din 2023-08-01 | 556,88 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Fact nr 15753724 seria ELLFTBU din 01/08/23 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15753724 din 2023-08-01 | ||
07.08.2023 | LA FANTANA srl BUCURESTI Fact nr 15753724 seria ELLFTBU din 01/08/23 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15753724 din 2023-08-01 | 132,48 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Fact nr 15753724 seria ELLFTBU din 01/08/23 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15753724 din 2023-08-01 | ||
07.08.2023 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Fact nr 202305728 seria CMDF din 02/08/23 - achitat factura seria CMDF nr 202305728 din 2023-08-02 | 295,12 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Fact nr 202305728 seria CMDF din 02/08/23 - achitat factura seria CMDF nr 202305728 din 2023-08-02 | ||
07.08.2023 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Fact nr 202305728 seria CMDF din 02/08/23 - achitat factura seria CMDF nr 202305728 din 2023-08-02 | 70,21 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Fact nr 202305728 seria CMDF din 02/08/23 - achitat factura seria CMDF nr 202305728 din 2023-08-02 | ||
07.08.2023 | S C Blitz Land srl Timisoara Fact nr 2123 seria TMFVGL din 01/08/23 - achitat factura seria TMFVGL nr 2123 din 2023-08-01 | 922,10 |
S C Blitz Land srl Timisoara Fact nr 2123 seria TMFVGL din 01/08/23 - achitat factura seria TMFVGL nr 2123 din 2023-08-01 | ||
07.08.2023 | S C Blitz Land srl Timisoara Fact nr 2123 seria TMFVGL din 01/08/23 - achitat factura seria TMFVGL nr 2123 din 2023-08-01 | 3.875,98 |
S C Blitz Land srl Timisoara Fact nr 2123 seria TMFVGL din 01/08/23 - achitat factura seria TMFVGL nr 2123 din 2023-08-01 | ||
07.08.2023 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Fact nr 2964 seria TM din 01/08/23 - achitat factura seria TM nr 2964 din 2023-08-01 | 122,15 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Fact nr 2964 seria TM din 01/08/23 - achitat factura seria TM nr 2964 din 2023-08-01 | ||
07.08.2023 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Fact nr 2964 seria TM din 01/08/23 - achitat factura seria TM nr 2964 din 2023-08-01 | 175,35 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Fact nr 2964 seria TM din 01/08/23 - achitat factura seria TM nr 2964 din 2023-08-01 | ||
07.08.2023 | S C Vodafone Romania sa Bucuresti Fact nr 580093093 seria VDF din 23/07/23 - achitat factura seria VDF nr 580093093 din 2023-07-23 | 77,10 |
S C Vodafone Romania sa Bucuresti Fact nr 580093093 seria VDF din 23/07/23 - achitat factura seria VDF nr 580093093 din 2023-07-23 | ||
16.08.2023 | S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 11812880 seria 23ei din 21/07/23 - achitat factura seria 23ei nr 11812880 din 2023-07-21 | 47,82 |
S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Fact nr 11812880 seria 23ei din 21/07/23 - achitat factura seria 23ei nr 11812880 din 2023-07-21 | ||
16.08.2023 | S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Fact nr 11812880 seria 23ei din 21/07/23 - achitat factura seria 23ei nr 11812880 din 2023-07-21 | 1.522,88 |
S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Fact nr 11812880 seria 23ei din 21/07/23 - achitat factura seria 23ei nr 11812880 din 2023-07-21 | ||
16.08.2023 | S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Fact nr 15281954 seria TM din 31/07/23 - achitat factura seria TM nr 15281954 din 2023-07-31 | 1.333,13 |
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Fact nr 15281954 seria TM din 31/07/23 - achitat factura seria TM nr 15281954 din 2023-07-31 | ||
16.08.2023 | S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Apă, canal și salubritateFact nr 15281954 seria TM din 31/07/23 - achitat factura seria TM nr 15281954 din 2023-07-31 | 231,28 |
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Fact nr 15281954 seria TM din 31/07/23 - achitat factura seria TM nr 15281954 din 2023-07-31 | ||
16.08.2023 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Fact nr 394555 seria SB ACS din 04/08/23 - achitat factura seria SB ACS nr 394555 din 2023-08-04 | 366,44 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Fact nr 394555 seria SB ACS din 04/08/23 - achitat factura seria SB ACS nr 394555 din 2023-08-04 | ||
16.08.2023 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Fact nr 394555 seria SB ACS din 04/08/23 - achitat factura seria SB ACS nr 394555 din 2023-08-04 | 526,06 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Fact nr 394555 seria SB ACS din 04/08/23 - achitat factura seria SB ACS nr 394555 din 2023-08-04 | ||
16.08.2023 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Fact nr 58253700 seria FDB23 din 08/08/23 - achitat factura seria FDB23 nr 58253700 din 2023-08-08 | 420,81 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Fact nr 58253700 seria FDB23 din 08/08/23 - achitat factura seria FDB23 nr 58253700 din 2023-08-08 | ||
18.08.2023 | S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Fact nr 002358 seria FNF din 04/08/23 - achitat factura seria FNF nr 002358 din 2023-08-04 | 92,39 |
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Fact nr 002358 seria FNF din 04/08/23 - achitat factura seria FNF nr 002358 din 2023-08-04 | ||
18.08.2023 | S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Fact nr 002358 seria FNF din 04/08/23 - achitat factura seria FNF nr 002358 din 2023-08-04 | 383,61 |
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Fact nr 002358 seria FNF din 04/08/23 - achitat factura seria FNF nr 002358 din 2023-08-04 | ||
18.08.2023 | SC AQUATIM sa TIMISOARA Fact nr 1014480388 seria TMA10 din 07/08/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014480388 din 2023-08-07 | 842,60 |
SC AQUATIM sa TIMISOARA Fact nr 1014480388 seria TMA10 din 07/08/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014480388 din 2023-08-07 | ||
18.08.2023 | SC AQUATIM sa TIMISOARA Apă, canal și salubritateFact nr 1014480388 seria TMA10 din 07/08/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014480388 din 2023-08-07 | 146,18 |
SC AQUATIM sa TIMISOARA Fact nr 1014480388 seria TMA10 din 07/08/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014480388 din 2023-08-07 | ||
21.08.2023 | S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Fact nr 19880 seria PP din 17/08/23 - achitat factura seria PP nr 19880 din 2023-08-17 | 2.115,52 |
S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Fact nr 19880 seria PP din 17/08/23 - achitat factura seria PP nr 19880 din 2023-08-17 | ||
21.08.2023 | S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA Fact nr 62704 seria ANI din 21/08/23 - achitat factura seria ANI nr 62704 din 2023-08-21 | 297,50 |
S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA Fact nr 62704 seria ANI din 21/08/23 - achitat factura seria ANI nr 62704 din 2023-08-21 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.08.2023 | Ridicat numerar | 419,00 |
Ridicat numerar | ||
02.08.2023 | Viramente interne | 5.500,00 |
Viramente interne |