Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 83.705,07 lei |
| Cheltuieli de personal | 3.802,00 lei |
| Alte cheltuieli | 38.314,00 lei |
| Total cheltuieli | 125.821,07 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.03.2023 | S C Vodafone Romania sa Bucuresti Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetAchitat factura seria nr 544643797 din 2023-01-23 | 76,93 |
S C Vodafone Romania sa Bucuresti Achitat factura seria nr 544643797 din 2023-01-23 | ||
| 29.03.2023 | S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 2258 din 2023-03-15 | 476,00 |
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 2258 din 2023-03-15 | ||
| 17.03.2023 | LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 15433196 din 2023-03-03 | 179,00 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 15433196 din 2023-03-03 | ||
| 17.03.2023 | LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 15433196 din 2023-03-03 | 508,35 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 15433196 din 2023-03-03 | ||
| 17.03.2023 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 375366 din 2023-03-06 | 232,00 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 375366 din 2023-03-06 | ||
| 17.03.2023 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 375366 din 2023-03-06 | 660,50 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 375366 din 2023-03-06 | ||
| 17.03.2023 | S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 11041 din 2023-02-24 | 294,00 |
S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 11041 din 2023-02-24 | ||
| 17.03.2023 | S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 11041 din 2023-02-24 | 836,50 |
S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 11041 din 2023-02-24 | ||
| 17.03.2023 | S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 14643228 din 2023-02-28 | 2.794,24 |
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 14643228 din 2023-02-28 | ||
| 17.03.2023 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 3806 din 2023-02-14 | 20.652,38 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 3806 din 2023-02-14 | ||
| 17.03.2023 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 3806 din 2023-02-14 | 6.750,00 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 3806 din 2023-02-14 | ||
| 17.03.2023 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 67 din 2023-01-13 | 7.318,00 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 67 din 2023-01-13 | ||
| 17.03.2023 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 7508 din 2023-03-13 | 6.750,00 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 7508 din 2023-03-13 | ||
| 17.03.2023 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 7508 din 2023-03-13 | 28.200,79 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 7508 din 2023-03-13 | ||
| 17.03.2023 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 202301672 din 2023-03-03 | 95,00 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 202301672 din 2023-03-03 | ||
| 17.03.2023 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 202301672 din 2023-03-03 | 270,33 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 202301672 din 2023-03-03 | ||
| 17.03.2023 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2791 din 2023-03-01 | 77,00 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2791 din 2023-03-01 | ||
| 17.03.2023 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2791 din 2023-03-01 | 220,50 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2791 din 2023-03-01 | ||
| 17.03.2023 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetAchitat factura seria nr 15614095 din 2023-01-06 | 617,16 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 15614095 din 2023-01-06 | ||
| 17.03.2023 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 15614095 din 2023-01-06 storno | -617,16 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 15614095 din 2023-01-06 storno | ||
| 17.03.2023 | S C Vodafone Romania sa Bucuresti Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetAchitat factura seria nr 550987078 din 2023-02-27 | 76,84 |
S C Vodafone Romania sa Bucuresti Achitat factura seria nr 550987078 din 2023-02-27 | ||
| 17.03.2023 | S C Vodafone Romania sa Bucuresti Achitat factura seria nr 538893424 din 2022-12-23 storno | -76,46 |
S C Vodafone Romania sa Bucuresti Achitat factura seria nr 538893424 din 2022-12-23 storno | ||
| 17.03.2023 | S C Vodafone Romania sa Bucuresti Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetAchitat factura seria nr 544643797 din 2023-01-23 | 76,46 |
S C Vodafone Romania sa Bucuresti Achitat factura seria nr 544643797 din 2023-01-23 | ||
| 20.03.2023 | AVB SECURITY srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 8428 din 2023-03-14 | 46,00 |
AVB SECURITY srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 8428 din 2023-03-14 | ||
| 20.03.2023 | AVB SECURITY srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 8428 din 2023-03-14 | 132,50 |
AVB SECURITY srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 8428 din 2023-03-14 | ||
| 20.03.2023 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 537814 din 2023-03-16 | 37,00 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 537814 din 2023-03-16 | ||
| 20.03.2023 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 537814 din 2023-03-16 | 103,54 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 537814 din 2023-03-16 | ||
| 20.03.2023 | S C Blitz Land srl Timisoara Achitat factura seria nr 1977 din 2023-03-01 | 1.188,00 |
S C Blitz Land srl Timisoara Achitat factura seria nr 1977 din 2023-03-01 | ||
| 20.03.2023 | S C Blitz Land srl Timisoara Achitat factura seria nr 1977 din 2023-03-01 | 3.381,60 |
S C Blitz Land srl Timisoara Achitat factura seria nr 1977 din 2023-03-01 | ||
| 20.03.2023 | S C ECOLOGMED srl SANANDREI Achitat factura seria nr 52998 din 2023-03-16 | 320,23 |
S C ECOLOGMED srl SANANDREI Achitat factura seria nr 52998 din 2023-03-16 | ||
| 20.03.2023 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetAchitat factura seria nr 27636514 din 2023-03-07 | 134,61 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 27636514 din 2023-03-07 | ||
| 23.03.2023 | AVB SECURITY srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 8428 din 2023-03-14 | 46,00 |
AVB SECURITY srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 8428 din 2023-03-14 | ||
| 23.03.2023 | achitat factura 1977 dep buget postliceu S C Blitz Land srl Timisoara - storno | -142,00 |
achitat factura 1977 dep buget postliceu S C Blitz Land srl Timisoara - storno | ||
| 23.03.2023 | S C Blitz Land srl Timisoara Achitat factura 1977 reg plata in functie de buget | 142,00 |
S C Blitz Land srl Timisoara Achitat factura 1977 reg plata in functie de buget | ||
| 23.03.2023 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura 3806 si 7508 dep buget inv postliceu storno | -14.068,00 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura 3806 si 7508 dep buget inv postliceu storno | ||
| 23.03.2023 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura 3806 si 7508 reg plata in functie de Buget | 14.068,00 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura 3806 si 7508 reg plata in functie de Buget | ||
| 23.03.2023 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura 537814 regularizat plata in functie de buget | 37,00 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura 537814 regularizat plata in functie de buget | ||
| 23.03.2023 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura 537814 storno depasire buget | -37,00 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura 537814 storno depasire buget | ||
| 23.03.2023 | SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014326357 din 2023-03-14 | 1.000,73 |
SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014326357 din 2023-03-14 | ||
| 23.03.2023 | Storno plata depasire bbuget -fact 8428 | -46,00 |
Storno plata depasire bbuget -fact 8428 | ||
| 29.03.2023 | L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA Achitat factura seria nr 444 din 2023-03-24 | 892,50 |
L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA Achitat factura seria nr 444 din 2023-03-24 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.03.2023 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncaEvid plata naveta pentru trim I 2023-*** *** | 249,00 |
Evid plata naveta pentru trim I 2023-*** *** | ||
| 29.03.2023 | Evid naveta pt trim IV 2022 si trim I 2023 Cererea nr.682 si 683 din 27.03.2023. | 538,00 |
Evid naveta pt trim IV 2022 si trim I 2023 Cererea nr.682 si 683 din 27.03.2023. | ||
| 29.03.2023 | Evid naveta pt trim IV 2022 dif si trim I 2023 Cererea nr.684 si 685 din 27.03.2023. | 371,00 |
Evid naveta pt trim IV 2022 dif si trim I 2023 Cererea nr.684 si 685 din 27.03.2023. | ||
| 29.03.2023 | Evid naveta pt trim IV 2022 dif si trim I 2023 Cererea nr.676 si 677 din 27.03.2023. | 376,00 |
Evid naveta pt trim IV 2022 dif si trim I 2023 Cererea nr.676 si 677 din 27.03.2023. | ||
| 29.03.2023 | Evid naveta pt trim IV 2022 dif. si trim I 2023 Cererea nr.680 si 681 din 27.03.2023. | 1.234,00 |
Evid naveta pt trim IV 2022 dif. si trim I 2023 Cererea nr.680 si 681 din 27.03.2023. | ||
| 29.03.2023 | Evid naveta pt trim IV 2022 si trim I 2023 Cererea nr.674 si 675 din 27.03.2023. | 563,00 |
Evid naveta pt trim IV 2022 si trim I 2023 Cererea nr.674 si 675 din 27.03.2023. | ||
| 29.03.2023 | Evid naveta pt trim IV 2022 si trim I 2023 Cererea nr.678 si 679 din 27.03.2023. | 471,00 |
Evid naveta pt trim IV 2022 si trim I 2023 Cererea nr.678 si 679 din 27.03.2023. | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.03.2023 | Viramente interne | 34.862,00 |
Viramente interne | ||
| 23.03.2023 | Ridicat numerar | 38,00 |
Ridicat numerar | ||
| 23.03.2023 | Ridicat numerar | 50,00 |
Ridicat numerar | ||
| 23.03.2023 | Viramente interne | 636,00 |
Viramente interne | ||
| 23.03.2023 | Viramente interne | 2.728,00 |
Viramente interne | ||