Sumar mai 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 17.009,04 lei |
Alte cheltuieli | 203.630,00 lei |
Total cheltuieli | 220.639,04 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
03.05.2022 | S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 5464815 din 2022-04-20 | 458,00 |
S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 5464815 din 2022-04-20 | ||
16.05.2022 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 341670 din 2022-05-10 | 400,00 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 341670 din 2022-05-10 | ||
19.05.2022 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 536980 din 2022-05-12 | 20,00 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 536980 din 2022-05-12 | ||
17.05.2022 | LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14762952 din 2022-05-02 | 386,73 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14762952 din 2022-05-02 | ||
03.05.2022 | S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 5464815 din 2022-04-20 | 1.830,03 |
S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 5464815 din 2022-04-20 | ||
03.05.2022 | SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013990813 din 2022-04-14 | 557,98 |
SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013990813 din 2022-04-14 | ||
03.05.2022 | SC AQUATIM sa TIMISOARA Apă, canal și salubritateAchitat factura seria nr 1013990813 din 2022-04-14 | 140,00 |
SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013990813 din 2022-04-14 | ||
05.05.2022 | C.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara Achitat factura seria nr 12257 din 2022-05-05 | 35,00 |
C.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara Achitat factura seria nr 12257 din 2022-05-05 | ||
05.05.2022 | C.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetAchitat factura seria nr 12257 din 2022-05-05 | 18,00 |
C.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara Achitat factura seria nr 12257 din 2022-05-05 | ||
05.05.2022 | Metropolitan Maxpress Adv srl Caracal Achitat factura seria nr 23671 din 2022-05-03 | 679,00 |
Metropolitan Maxpress Adv srl Caracal Achitat factura seria nr 23671 din 2022-05-03 | ||
16.05.2022 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 341670 din 2022-05-10 | 100,00 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 341670 din 2022-05-10 | ||
16.05.2022 | S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 13420585 din 2022-04-30 | 1.312,11 |
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 13420585 din 2022-04-30 | ||
16.05.2022 | S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Apă, canal și salubritateAchitat factura seria nr 13420585 din 2022-04-30 | 328,00 |
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 13420585 din 2022-04-30 | ||
16.05.2022 | S C ALIAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 50708 din 2022-05-05 | 830,00 |
S C ALIAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 50708 din 2022-05-05 | ||
16.05.2022 | S C ALIAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 90709 din 2022-05-05 | 440,00 |
S C ALIAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 90709 din 2022-05-05 | ||
16.05.2022 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 15655 din 2022-05-12 | 5.408,55 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 15655 din 2022-05-12 | ||
16.05.2022 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 15655 din 2022-05-12 | 1.350,00 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 15655 din 2022-05-12 | ||
16.05.2022 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2427 din 2022-05-01 | 42,00 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2427 din 2022-05-01 | ||
16.05.2022 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2427 din 2022-05-01 | 166,50 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2427 din 2022-05-01 | ||
16.05.2022 | S C JOY PUBLISHING HOUSE srl Bucureasti Achitat factura seria JOY nr 182315 din 2022-04-12 | 271,05 |
S C JOY PUBLISHING HOUSE srl Bucureasti Achitat factura seria JOY nr 182315 din 2022-04-12 | ||
17.05.2022 | LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14762952 din 2022-05-02 | 97,00 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14762952 din 2022-05-02 | ||
17.05.2022 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 3396 din 2022-05-05 | 45,00 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 3396 din 2022-05-05 | ||
17.05.2022 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 3396 din 2022-05-05 | 180,49 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 3396 din 2022-05-05 | ||
17.05.2022 | S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 2043 din 2022-05-11 | 33,00 |
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 2043 din 2022-05-11 | ||
17.05.2022 | S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 2043 din 2022-05-11 | 134,00 |
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 2043 din 2022-05-11 | ||
17.05.2022 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetAchitat factura seria nr 377737622 din 2022-05-06 | 61,00 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 377737622 din 2022-05-06 | ||
17.05.2022 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 377737622 din 2022-05-06 | 241,33 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 377737622 din 2022-05-06 | ||
17.05.2022 | SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014021105 din 2022-05-12 | 451,96 |
SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014021105 din 2022-05-12 | ||
17.05.2022 | SC AQUATIM sa TIMISOARA Apă, canal și salubritateAchitat factura seria nr 1014021105 din 2022-05-12 | 113,00 |
SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014021105 din 2022-05-12 | ||
19.05.2022 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 536980 din 2022-05-12 | 79,31 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 536980 din 2022-05-12 | ||
20.05.2022 | S C BIOANALYSIS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 7650 din 2022-05-18 | 800,00 |
S C BIOANALYSIS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 7650 din 2022-05-18 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
05.05.2022 | Ridicat numerar | 70,00 |
Ridicat numerar | ||
05.05.2022 | Viramente interne | 2.092,00 |
Viramente interne | ||
17.05.2022 | Viramente interne | 200.577,00 |
Viramente interne | ||
17.05.2022 | Burse OPM 47/214-218 Achitat burse in cont | 891,00 |
OPM 47/214-218 Achitat burse in cont |