Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 22.091,70 lei |
| Alte cheltuieli | 298,00 lei |
| Total cheltuieli | 22.389,70 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.02.2022 | S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria TM nr 13049718 din 2022-01-31 | 1.265,16 |
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria TM nr 13049718 din 2022-01-31 | ||
| 04.02.2022 | S C ALIAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 49850 din 2022-01-26 | 965,00 |
S C ALIAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 49850 din 2022-01-26 | ||
| 04.02.2022 | S C ALIAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 49852 din 2022-01-26 | 1.400,01 |
S C ALIAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 49852 din 2022-01-26 | ||
| 22.02.2022 | LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14578367 din 2022-02-01 | 97,00 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14578367 din 2022-02-01 | ||
| 22.02.2022 | LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14578367 din 2022-02-01 | 387,22 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14578367 din 2022-02-01 | ||
| 22.02.2022 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria SBACS nr 332968 din 2022-02-04 | 100,00 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria SBACS nr 332968 din 2022-02-04 | ||
| 22.02.2022 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria SBACS nr 332968 din 2022-02-04 | 400,00 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria SBACS nr 332968 din 2022-02-04 | ||
| 22.02.2022 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria YNC nr 53671501 din 2022-02-21 | 20,00 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria YNC nr 53671501 din 2022-02-21 | ||
| 22.02.2022 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria YNC nr 53671501 din 2022-02-21 | 79,18 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria YNC nr 53671501 din 2022-02-21 | ||
| 22.02.2022 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202200891 din 2022-02-02 | 45,00 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202200891 din 2022-02-02 | ||
| 22.02.2022 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202200891 din 2022-02-02 | 180,49 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202200891 din 2022-02-02 | ||
| 22.02.2022 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria TM nr 2298 din 2022-02-01 | 42,00 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria TM nr 2298 din 2022-02-01 | ||
| 22.02.2022 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria TM nr 2298 din 2022-02-01 | 166,50 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria TM nr 2298 din 2022-02-01 | ||
| 22.02.2022 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetAchitat factura seria FDB22 nr 20829273 din 2022-02-08 | 59,00 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria FDB22 nr 20829273 din 2022-02-08 | ||
| 22.02.2022 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria FDB22 nr 20829273 din 2022-02-08 | 236,71 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria FDB22 nr 20829273 din 2022-02-08 | ||
| 23.02.2022 | S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Apă, canal și salubritateAchitat factura seria TM nr 13049718 din 2022-01-31 | 316,00 |
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria TM nr 13049718 din 2022-01-31 | ||
| 23.02.2022 | S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA Achitat factura seria ANI nr 54418 din 2022-02-02 | 708,36 |
S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA Achitat factura seria ANI nr 54418 din 2022-02-02 | ||
| 23.02.2022 | S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA Achitat factura seria ANI nr 54418 din 2022-02-02 | 177,00 |
S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA Achitat factura seria ANI nr 54418 din 2022-02-02 | ||
| 23.02.2022 | S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria PP nr 16239 din 2022-02-09 | 328,62 |
S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria PP nr 16239 din 2022-02-09 | ||
| 23.02.2022 | S C ULM CART srl BUZAU Achitat factura seria BZULM nr 2457 din 2022-02-09 | 658,49 |
S C ULM CART srl BUZAU Achitat factura seria BZULM nr 2457 din 2022-02-09 | ||
| 23.02.2022 | S C Vodafone Romania sa Bucuresti Achitat factura seria VDF nr 482647014 din 2022-01-23 | 47,68 |
S C Vodafone Romania sa Bucuresti Achitat factura seria VDF nr 482647014 din 2022-01-23 | ||
| 23.02.2022 | SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1013930483 din 2022-02-15 | 101,72 |
SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1013930483 din 2022-02-15 | ||
| 23.02.2022 | SC AQUATIM sa TIMISOARA Apă, canal și salubritateAchitat factura seria TMA10 nr 1013930483 din 2022-02-15 | 26,00 |
SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1013930483 din 2022-02-15 | ||
| 25.02.2022 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 3998 din 2022-02-15 | 5.770,00 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 3998 din 2022-02-15 | ||
| 25.02.2022 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 3998 din 2022-02-15 | 5.230,00 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 3998 din 2022-02-15 | ||
| 25.02.2022 | S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara Achitat factura seria IIT nr 5482 din 2022-02-22 | 2.718,56 |
S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara Achitat factura seria IIT nr 5482 din 2022-02-22 | ||
| 28.02.2022 | S C CERTSING sa BUCURESTI Achitat factura seria nr Proforma din 2022-02-28 | 566,00 |
S C CERTSING sa BUCURESTI Achitat factura seria nr Proforma din 2022-02-28 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.02.2022 | Ridicat numerar | 106,00 |
Ridicat numerar | ||
| 25.02.2022 | Ridicat numerar | 83,00 |
Ridicat numerar | ||
| 25.02.2022 | Ridicat numerar | 15,00 |
Ridicat numerar | ||
| 25.02.2022 | Ridicat numerar | 94,00 |
Ridicat numerar | ||