Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 61.849,46 lei |
Alte cheltuieli | 540,00 lei |
Total cheltuieli | 62.389,46 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.10.2021 | S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 36687751 din 2021-10-15 | 499,99 |
S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 36687751 din 2021-10-15 | ||
18.10.2021 | S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI Alte obiecte de inventarAchitat factura seria nr 36687751 din 2021-10-15 | 499,99 |
S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 36687751 din 2021-10-15 | ||
18.10.2021 | S C DEDEMAN srl BACAU Achitat factura seria Prof nr 473439 din 2021-10-15 | 361,11 |
S C DEDEMAN srl BACAU Achitat factura seria Prof nr 473439 din 2021-10-15 | ||
18.10.2021 | S C DHARMA CONSTRUCT srl Bucuresti Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria DHA nr 81571 din 2021-10-14 | 246,89 |
S C DHARMA CONSTRUCT srl Bucuresti Achitat factura seria DHA nr 81571 din 2021-10-14 | ||
21.10.2021 | LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14327632 din 2021-10-04 | 102,00 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14327632 din 2021-10-04 | ||
21.10.2021 | LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14327632 din 2021-10-04 | 345,20 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 14327632 din 2021-10-04 | ||
21.10.2021 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 321437 din 2021-10-04 | 600,00 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 321437 din 2021-10-04 | ||
21.10.2021 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 321437 din 2021-10-04 | 114,00 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria nr 321437 din 2021-10-04 | ||
21.10.2021 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 536357 din 2021-10-18 | 23,00 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 536357 din 2021-10-18 | ||
21.10.2021 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 536357 din 2021-10-18 | 118,32 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 536357 din 2021-10-18 | ||
21.10.2021 | S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Apă, canal și salubritateAchitat factura seria TM nr 12417666 din 2021-09-30 | 1.375,00 |
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria TM nr 12417666 din 2021-09-30 | ||
21.10.2021 | S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria TM nr 12417666 din 2021-09-30 | 206,16 |
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria TM nr 12417666 din 2021-09-30 | ||
21.10.2021 | S C ALIAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 48665 din 2021-09-27 | 2.005,00 |
S C ALIAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 48665 din 2021-09-27 | ||
21.10.2021 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202107840 din 2021-10-04 | 48,00 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202107840 din 2021-10-04 | ||
21.10.2021 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202107840 din 2021-10-04 | 160,50 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202107840 din 2021-10-04 | ||
21.10.2021 | S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA Achitat factura seria DASFAI nr 1213 din 2021-10-15 | 3.359,99 |
S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA Achitat factura seria DASFAI nr 1213 din 2021-10-15 | ||
21.10.2021 | S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA Obiecte de inventarAchitat factura seria DASFAI nr 1213 din 2021-10-15 | 17.357,97 |
S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA Achitat factura seria DASFAI nr 1213 din 2021-10-15 | ||
21.10.2021 | S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA Alte obiecte de inventarAchitat factura seria DASFAI nr 1214 din 2021-10-15 | 3.950,00 |
S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA Achitat factura seria DASFAI nr 1214 din 2021-10-15 | ||
21.10.2021 | S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 15292 din 2021-09-30 | 808,01 |
S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 15292 din 2021-09-30 | ||
21.10.2021 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2115 din 2021-10-01 | 48,00 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2115 din 2021-10-01 | ||
21.10.2021 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2115 din 2021-10-01 | 160,50 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria nr 2115 din 2021-10-01 | ||
21.10.2021 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetAchitat factura seria nr 62822102 din 2021-10-06 | 368,00 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 62822102 din 2021-10-06 | ||
21.10.2021 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 62822102 din 2021-10-06 | 58,69 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 62822102 din 2021-10-06 | ||
21.10.2021 | S C Stiefel Eurocart srl Oradea Achitat factura seria nr 5065 din 2021-10-01 | 370,00 |
S C Stiefel Eurocart srl Oradea Achitat factura seria nr 5065 din 2021-10-01 | ||
21.10.2021 | SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013809182 din 2021-10-13 | 414,99 |
SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013809182 din 2021-10-13 | ||
27.10.2021 | S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 42004368443 din 2021-10-21 | 1.786,61 |
S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Achitat factura seria nr 42004368443 din 2021-10-21 | ||
27.10.2021 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria nr 533498 din 2021-10-26 | 400,55 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 533498 din 2021-10-26 | ||
27.10.2021 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 533499 din 2021-10-26 | 456,96 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 533499 din 2021-10-26 | ||
27.10.2021 | S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 1873 din 2021-10-12 | 238,00 |
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 1873 din 2021-10-12 | ||
27.10.2021 | S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Furnituri de birouAchitat factura seria nr 15425 din 2021-10-18 | 3.209,31 |
S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 15425 din 2021-10-18 | ||
27.10.2021 | S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 15426 din 2021-10-18 | 271,32 |
S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 15426 din 2021-10-18 | ||
27.10.2021 | S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 15427 din 2021-10-18 | 68,89 |
S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 15427 din 2021-10-18 | ||
27.10.2021 | S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 15428 din 2021-10-18 | 2.410,44 |
S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 15428 din 2021-10-18 | ||
27.10.2021 | S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 15429 din 2021-10-18 | 3.859,07 |
S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 15429 din 2021-10-18 | ||
27.10.2021 | S C ULM CART srl BUZAU Achitat factura seria nr 2195 din 2021-10-13 | 2.686,54 |
S C ULM CART srl BUZAU Achitat factura seria nr 2195 din 2021-10-13 | ||
27.10.2021 | S C ULM CART srl BUZAU Achitat factura seria nr 2195 din 2021-10-13 | 896,79 |
S C ULM CART srl BUZAU Achitat factura seria nr 2195 din 2021-10-13 | ||
21.10.2021 | SC AQUATIM sa TIMISOARA Apă, canal și salubritateAchitat factura seria nr 1013809182 din 2021-10-13 | 79,00 |
SC AQUATIM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013809182 din 2021-10-13 | ||
03.10.2021 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14 | 10.153,64 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14 | ||
04.10.2021 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 24534 din 2021-06-11 | 146,65 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria nr 24534 din 2021-06-11 | ||
04.10.2021 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14 | 1.584,38 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.10.2021 | Ridicat numerar | 300,00 |
Ridicat numerar | ||
21.10.2021 | Ridicat numerar | 240,00 |
Ridicat numerar |