FEEDBACK VERSIUNE BETA

Colegiul Național Ana Aslan

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii40.634,98 RON
Alte cheltuieli2.805,00 RON
Total cheltuieli43.439,98 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
06.05.2021S C CLT COLTERM sa TIMISOARA
2.029,19
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 12838 din 2021-03-11
06.05.2021S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA
144,00
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1729 din 2021-04-13
06.05.2021S C Vodafone Romania sa Bucuresti
47,00
S C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria VDF nr 445379184 din 2021-04-23
18.05.2021S C CLT COLTERM sa TIMISOARA
16.000,00
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 12838 din 2021-03-11
19.05.2021S C ADI COM SOFT srl BRADU
43,00
S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 305973 din 2021-05-11
19.05.2021S C ADI COM SOFT srl BRADU
393,00
S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 305973 din 2021-05-11
19.05.2021S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA
225,07
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11711916 din 2021-04-30
19.05.2021S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA
25,00
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11711916 din 2021-04-30
19.05.2021S C GRUP PETROS srl TIMISOARA
120,19
S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria PP nr 14264 din 2021-05-13
19.05.2021S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA
18,00
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1922 din 2021-05-01
19.05.2021S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA
163,50
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1922 din 2021-05-01
19.05.2021S C RCS & RDS sa BUCURESTI
26,00
S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 35840761 din 2021-05-06
19.05.2021S C RCS & RDS sa BUCURESTI
233,22
S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 35840761 din 2021-05-06
19.05.2021S C ULM CART srl BUZAU
120,19
S C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria nr 1891 din 2021-05-13
25.05.2021LA FANTANA srl BUCURESTI
350,15
LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13999233 din 2021-05-07
25.05.2021LA FANTANA srl BUCURESTI
38,00
LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13999233 din 2021-05-07
25.05.2021S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA
1.285,00
S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria FDTM nr 7490 din 2021-05-07
25.05.2021S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA
143,00
S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria FDTM nr 7490 din 2021-05-07
25.05.2021S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI
927,44
S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 56003324436 din 2021-05-19
25.05.2021S C INCREMENTAL srl TIMISOARA
77,69
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 178432 01 din 2021-05-13
25.05.2021S C INCREMENTAL srl TIMISOARA
8,00
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 178432 01 din 2021-05-13
25.05.2021S C CLT COLTERM sa TIMISOARA
12.019,28
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 16761 din 2021-04-12
25.05.2021S C CLT COLTERM sa TIMISOARA
4.141,53
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 16761 din 2021-04-12
25.05.2021S C COMANDOR srl TIMISOARA
163,50
S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202103511 din 2021-05-05
25.05.2021S C COMANDOR srl TIMISOARA
18,00
S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202103511 din 2021-05-05
25.05.2021S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA
15,00
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1754 din 2021-05-10
25.05.2021S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA
130,00
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1754 din 2021-05-10
27.05.2021S C CLT COLTERM sa TIMISOARA
1.731,03
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
40.634,98

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
20.05.2021
8,00
Ridicat numerar
20.05.2021
2.797,00
Viramente interne
Total alte cheltuieli
2.805,00