Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 40.634,98 lei |
| Alte cheltuieli | 2.805,00 lei |
| Total cheltuieli | 43.439,98 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.05.2021 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TM CLTF nr 12838 din 2021-03-11 | 2.029,19 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TM CLTF nr 12838 din 2021-03-11 | ||
| 06.05.2021 | S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 1729 din 2021-04-13 | 144,00 |
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 1729 din 2021-04-13 | ||
| 06.05.2021 | S C Vodafone Romania sa Bucuresti Achitat factura seria VDF nr 445379184 din 2021-04-23 | 47,00 |
S C Vodafone Romania sa Bucuresti Achitat factura seria VDF nr 445379184 din 2021-04-23 | ||
| 18.05.2021 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TM CLTF nr 12838 din 2021-03-11 | 16.000,00 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TM CLTF nr 12838 din 2021-03-11 | ||
| 19.05.2021 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria SB ACS nr 305973 din 2021-05-11 | 43,00 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria SB ACS nr 305973 din 2021-05-11 | ||
| 19.05.2021 | S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria SB ACS nr 305973 din 2021-05-11 | 393,00 |
S C ADI COM SOFT srl BRADU Achitat factura seria SB ACS nr 305973 din 2021-05-11 | ||
| 19.05.2021 | S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria TM nr 11711916 din 2021-04-30 | 225,07 |
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria TM nr 11711916 din 2021-04-30 | ||
| 19.05.2021 | S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria TM nr 11711916 din 2021-04-30 | 25,00 |
S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA Achitat factura seria TM nr 11711916 din 2021-04-30 | ||
| 19.05.2021 | S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria PP nr 14264 din 2021-05-13 | 120,19 |
S C GRUP PETROS srl TIMISOARA Achitat factura seria PP nr 14264 din 2021-05-13 | ||
| 19.05.2021 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria TM nr 1922 din 2021-05-01 | 18,00 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria TM nr 1922 din 2021-05-01 | ||
| 19.05.2021 | S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria TM nr 1922 din 2021-05-01 | 163,50 |
S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA Achitat factura seria TM nr 1922 din 2021-05-01 | ||
| 19.05.2021 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria FDB21 nr 35840761 din 2021-05-06 | 26,00 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria FDB21 nr 35840761 din 2021-05-06 | ||
| 19.05.2021 | S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria FDB21 nr 35840761 din 2021-05-06 | 233,22 |
S C RCS & RDS sa BUCURESTI Achitat factura seria FDB21 nr 35840761 din 2021-05-06 | ||
| 25.05.2021 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202103511 din 2021-05-05 | 163,50 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202103511 din 2021-05-05 | ||
| 19.05.2021 | S C ULM CART srl BUZAU Achitat factura seria nr 1891 din 2021-05-13 | 120,19 |
S C ULM CART srl BUZAU Achitat factura seria nr 1891 din 2021-05-13 | ||
| 25.05.2021 | LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 13999233 din 2021-05-07 | 350,15 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 13999233 din 2021-05-07 | ||
| 25.05.2021 | LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 13999233 din 2021-05-07 | 38,00 |
LA FANTANA srl BUCURESTI Achitat factura seria nr 13999233 din 2021-05-07 | ||
| 25.05.2021 | S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA Achitat factura seria FDTM nr 7490 din 2021-05-07 | 1.285,00 |
S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA Achitat factura seria FDTM nr 7490 din 2021-05-07 | ||
| 25.05.2021 | S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA Achitat factura seria FDTM nr 7490 din 2021-05-07 | 143,00 |
S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA Achitat factura seria FDTM nr 7490 din 2021-05-07 | ||
| 25.05.2021 | S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Achitat factura seria IDF nr 56003324436 din 2021-05-19 | 927,44 |
S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI Achitat factura seria IDF nr 56003324436 din 2021-05-19 | ||
| 25.05.2021 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria YNC nr 178432 01 din 2021-05-13 | 77,69 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria YNC nr 178432 01 din 2021-05-13 | ||
| 25.05.2021 | S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria YNC nr 178432 01 din 2021-05-13 | 8,00 |
S C INCREMENTAL srl TIMISOARA Achitat factura seria YNC nr 178432 01 din 2021-05-13 | ||
| 25.05.2021 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TM CLTF nr 16761 din 2021-04-12 | 12.019,28 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TM CLTF nr 16761 din 2021-04-12 | ||
| 25.05.2021 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TM CLTF nr 16761 din 2021-04-12 | 4.141,53 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TM CLTF nr 16761 din 2021-04-12 | ||
| 25.05.2021 | S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202103511 din 2021-05-05 | 18,00 |
S C COMANDOR srl TIMISOARA Achitat factura seria CMDF nr 202103511 din 2021-05-05 | ||
| 25.05.2021 | S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 1754 din 2021-05-10 | 15,00 |
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 1754 din 2021-05-10 | ||
| 25.05.2021 | S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 1754 din 2021-05-10 | 130,00 |
S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA Achitat factura seria nr 1754 din 2021-05-10 | ||
| 27.05.2021 | S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14 Rulaj *** Total *** | 1.731,03 |
S C CLT COLTERM sa TIMISOARA Achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14 Rulaj *** Total *** | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.05.2021 | Viramente interne | 2.797,00 |
Viramente interne | ||
| 20.05.2021 | Ridicat numerar | 8,00 |
Ridicat numerar | ||