Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 103.505,04 lei |
| Cheltuieli de personal | 44.116,00 lei |
| Alte cheltuieli | 0,00 lei |
| Total cheltuieli | 147.621,04 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.03.2024 | LOPE MI EXPERT Fact nr 0740 seria LPM din 01/03/24 - achitat factura seria LPM nr 0740 din 2024-03-01 | 12.000,00 |
LOPE MI EXPERT Fact nr 0740 seria LPM din 01/03/24 - achitat factura seria LPM nr 0740 din 2024-03-01 | ||
| 12.03.2024 | VMV SECURITY Fact nr 3352 seria VMV din 03/01/24 - achitat factura seria VMV nr 3352 din 2024-01-03 | 14.608,44 |
VMV SECURITY Fact nr 3352 seria VMV din 03/01/24 - achitat factura seria VMV nr 3352 din 2024-01-03 | ||
| 12.03.2024 | Renovatio Trading SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile RTD/17442 RTD/17562 RTD/17292 - achitat factura seria RTD nr 17292 din 2024-01-15 | 15.696,05 |
Renovatio Trading SRL Facturile RTD/17442 RTD/17562 RTD/17292 - achitat factura seria RTD nr 17292 din 2024-01-15 | ||
| 12.03.2024 | Renovatio Trading SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile RTD/17442 RTD/17562 RTD/17292 - achitat factura seria RTD nr 17442 din 2024-01-31 | -15.696,05 |
Renovatio Trading SRL Facturile RTD/17442 RTD/17562 RTD/17292 - achitat factura seria RTD nr 17442 din 2024-01-31 | ||
| 12.03.2024 | Renovatio Trading SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile RTD/17442 RTD/17562 RTD/17292 - achitat factura seria RTD nr 17562 din 2024-01-31 | 15.770,36 |
Renovatio Trading SRL Facturile RTD/17442 RTD/17562 RTD/17292 - achitat factura seria RTD nr 17562 din 2024-01-31 | ||
| 19.03.2024 | MONDIAL SOCIETY SRL Fact nr 0069 seria MTREZ nr din 02/02/24 - achitat factura seria MTREZ nr. nr 0069 din 2024-02-02 | 3.200,00 |
MONDIAL SOCIETY SRL Fact nr 0069 seria MTREZ nr din 02/02/24 - achitat factura seria MTREZ nr. nr 0069 din 2024-02-02 | ||
| 19.03.2024 | MONDIAL SOCIETY SRL Fact nr 0070 seria MTREZ nr din 02/02/24 - achitat factura seria MTREZ nr. nr 0070 din 2024-02-02 | 8.276,80 |
MONDIAL SOCIETY SRL Fact nr 0070 seria MTREZ nr din 02/02/24 - achitat factura seria MTREZ nr. nr 0070 din 2024-02-02 | ||
| 19.03.2024 | MONDIAL SOCIETY SRL Fact nr 0076 seria MTREZ nr din 04/03/24 - achitat factura seria MTREZ nr. nr 0076 din 2024-03-04 | 3.360,00 |
MONDIAL SOCIETY SRL Fact nr 0076 seria MTREZ nr din 04/03/24 - achitat factura seria MTREZ nr. nr 0076 din 2024-03-04 | ||
| 19.03.2024 | MONDIAL SOCIETY SRL Fact nr 0077 seria MTREZ nr din 04/03/24 - achitat factura seria MTREZ nr. nr 0077 din 2024-03-04 | 6.517,98 |
MONDIAL SOCIETY SRL Fact nr 0077 seria MTREZ nr din 04/03/24 - achitat factura seria MTREZ nr. nr 0077 din 2024-03-04 | ||
| 19.03.2024 | S.C. LIFT ARG S.R.L. Fact nr 108326 seria FARG din 19/02/24 - achitat factura seria FARG nr 108326 din 2024-02-19 | 1.428,00 |
S.C. LIFT ARG S.R.L. Fact nr 108326 seria FARG din 19/02/24 - achitat factura seria FARG nr 108326 din 2024-02-19 | ||
| 19.03.2024 | retim Apă, canal și salubritateFact nr 16006045 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006045 din 2024-02-29 | 7.430,05 |
retim Fact nr 16006045 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006045 din 2024-02-29 | ||
| 19.03.2024 | retim Apă, canal și salubritateFact nr 16006145 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006145 din 2024-02-29 | 741,35 |
retim Fact nr 16006145 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006145 din 2024-02-29 | ||
| 19.03.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 414819 seria SB ACS din 06/02/24 - achitat factura seria SB ACS nr 414819 din 2024-02-06 | 1.190,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 414819 seria SB ACS din 06/02/24 - achitat factura seria SB ACS nr 414819 din 2024-02-06 | ||
| 20.03.2024 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Facturile AAPT/20240006 AAPT/20240013 AAPT/20240009 AAPT/20240021 - achitat factura seria AAPT nr 20240006 din 2024-02-08 | 119,30 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Facturile AAPT/20240006 AAPT/20240013 AAPT/20240009 AAPT/20240021 - achitat factura seria AAPT nr 20240006 din 2024-02-08 | ||
| 20.03.2024 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Facturile AAPT/20240006 AAPT/20240013 AAPT/20240009 AAPT/20240021 - achitat factura seria AAPT nr 20240009 din 2024-02-20 | 348,41 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Facturile AAPT/20240006 AAPT/20240013 AAPT/20240009 AAPT/20240021 - achitat factura seria AAPT nr 20240009 din 2024-02-20 | ||
| 20.03.2024 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Facturile AAPT/20240006 AAPT/20240013 AAPT/20240009 AAPT/20240021 - achitat factura seria AAPT nr 20240013 din 2024-02-27 | -348,41 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Facturile AAPT/20240006 AAPT/20240013 AAPT/20240009 AAPT/20240021 - achitat factura seria AAPT nr 20240013 din 2024-02-27 | ||
| 20.03.2024 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Facturile AAPT/20240006 AAPT/20240013 AAPT/20240009 AAPT/20240021 - achitat factura seria AAPT nr 20240021 din 2024-03-14 | 315,41 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Facturile AAPT/20240006 AAPT/20240013 AAPT/20240009 AAPT/20240021 - achitat factura seria AAPT nr 20240021 din 2024-03-14 | ||
| 21.03.2024 | AQUATIM Apă, canal și salubritateFact nr 1014686048 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014686048 din 2024-03-06 | 159,58 |
AQUATIM Fact nr 1014686048 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014686048 din 2024-03-06 | ||
| 21.03.2024 | AQUATIM Apă, canal și salubritateFact nr 1014689213 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014689213 din 2024-03-06 | 921,85 |
AQUATIM Fact nr 1014689213 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014689213 din 2024-03-06 | ||
| 21.03.2024 | Renovatio Trading SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 17776 seria RTD din 15/02/24 - achitat factura seria RTD nr 17776 din 2024-02-15 | 21.616,37 |
Renovatio Trading SRL Fact nr 17776 seria RTD din 15/02/24 - achitat factura seria RTD nr 17776 din 2024-02-15 | ||
| 21.03.2024 | MUNICIPIUL TIMISOARA Apă, canal și salubritateFact nr 1820232 seria din 04/09/23 - achitat factura seria nr 1820232 din 2023-09-04 | 2.367,93 |
MUNICIPIUL TIMISOARA Fact nr 1820232 seria din 04/09/23 - achitat factura seria nr 1820232 din 2023-09-04 | ||
| 21.03.2024 | rds rcs Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetFact nr 28786102 seria FDB24 din 06/03/24 - achitat factura seria FDB24 nr 28786102 din 2024-03-06 | 476,87 |
rds rcs Fact nr 28786102 seria FDB24 din 06/03/24 - achitat factura seria FDB24 nr 28786102 din 2024-03-06 | ||
| 21.03.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 418429 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418429 din 2024-03-07 | 1.190,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 418429 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418429 din 2024-03-07 | ||
| 21.03.2024 | EUROPE C & C SRL Fact nr 9117 seria din 28/11/23 - achitat factura seria nr 9117 din 2023-11-28 | 297,50 |
EUROPE C & C SRL Fact nr 9117 seria din 28/11/23 - achitat factura seria nr 9117 din 2023-11-28 | ||
| 21.03.2024 | EUROPE C & C SRL Fact nr 9165 seria din 22/12/23 - achitat factura seria nr 9165 din 2023-12-22 | 297,50 |
EUROPE C & C SRL Fact nr 9165 seria din 22/12/23 - achitat factura seria nr 9165 din 2023-12-22 | ||
| 21.03.2024 | EUROPE C & C SRL Fact nr 9166 seria din 22/12/23 - achitat factura seria nr 9166 din 2023-12-22 | 446,25 |
EUROPE C & C SRL Fact nr 9166 seria din 22/12/23 - achitat factura seria nr 9166 din 2023-12-22 | ||
| 21.03.2024 | EUROPE C & C SRL Fact nr 9276 seria din 12/03/24 - achitat factura seria nr 9276 din 2024-03-12 | 773,50 |
EUROPE C & C SRL Fact nr 9276 seria din 12/03/24 - achitat factura seria nr 9276 din 2024-03-12 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.03.2024 | Salarii de bază70.2A.50Carduri (conturi personale) | 23.578,00 |
70.2A.50Carduri (conturi personale) | ||
| 07.03.2024 | Salarii de bază70.2A.50Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 10.379,00 |
70.2A.50Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 07.03.2024 | Salarii de bază70.2A.50Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 4.154,00 |
70.2A.50Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 07.03.2024 | Contribuția asiguratorie pentru muncă70.2A.50Contributia asiguratorie pentru munca | 935,00 |
70.2A.50Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 07.03.2024 | Salarii de bază70.2A.50GARANTIE MATERIALA | 734,00 |
70.2A.50GARANTIE MATERIALA | ||
| 07.03.2024 | Salarii de bază70.2A.50Impozit retinut de la angajati | 2.681,00 |
70.2A.50Impozit retinut de la angajati | ||
| 07.03.2024 | Indemnizații de hrană70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANACarduri (conturi personale) | 947,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANACarduri (conturi personale) | ||
| 07.03.2024 | Indemnizații de hrană70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratilor la fondul de pensii | 407,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 07.03.2024 | Indemnizații de hrană70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratior la fondul de sanatate | 161,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 07.03.2024 | Contribuția asiguratorie pentru muncă70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratorie pentru munca | 36,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratorie pentru munca | ||
| 07.03.2024 | Indemnizații de hrană70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAImpozit retinut de la angajati | 104,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAImpozit retinut de la angajati | ||
| 19.03.2024 | Contributii pentru concedii si indemnizatiiCorectie articol depasire buget | -5.984,00 |
Corectie articol depasire buget | ||
| 19.03.2024 | Salarii de bazăCorectie salARII DEPASIRE BUGET | 5.984,00 |
Corectie salARII DEPASIRE BUGET | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.03.2024 | INCASARE SUME CONCEDII MEDICALE | -16.343,00 |
INCASARE SUME CONCEDII MEDICALE | ||
| 21.03.2024 | INCASARE SUME CONCEDII MEDICALE | -5.202,00 |
INCASARE SUME CONCEDII MEDICALE | ||
| 27.03.2024 | TRANSFER SUME CONCEDII MEDICALE | 21.545,00 |
TRANSFER SUME CONCEDII MEDICALE | ||