Sumar octombrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 39.938,13 lei |
Cheltuieli de personal | 43.324,00 lei |
Total cheltuieli | 83.262,13 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.10.2022 | retim Apă, canal și salubritateFact nr 13888985 seria din 31/08/22 - achitat factura seria nr 13888985 din 2022-08-31 | 223,32 |
retim Fact nr 13888985 seria din 31/08/22 - achitat factura seria nr 13888985 din 2022-08-31 | ||
17.10.2022 | FIRST BUSINESS PROTECT Achitat factura seria TM nr 1314 din 2022-10-04 | 5.613,22 |
FIRST BUSINESS PROTECT Achitat factura seria TM nr 1314 din 2022-10-04 | ||
17.10.2022 | HP INSTAL SERVICE Fact nr 00000856 seria din 03/10/22 - achitat factura seria nr 00000856 din 2022-10-03 | 2.558,50 |
HP INSTAL SERVICE Fact nr 00000856 seria din 03/10/22 - achitat factura seria nr 00000856 din 2022-10-03 | ||
17.10.2022 | ATLAS CLEANING SRL Fact nr 0009 seria ATREZ nr din 04/10/22 - achitat factura seria ATREZ nr. nr 0009 din 2022-10-04 | 3.455,76 |
ATLAS CLEANING SRL Fact nr 0009 seria ATREZ nr din 04/10/22 - achitat factura seria ATREZ nr. nr 0009 din 2022-10-04 | ||
17.10.2022 | ATLAS CLEANING SRL Fact nr 0011 seria ATREZ nr din 06/10/22 - achitat factura seria ATREZ nr. nr 0011 din 2022-10-06 | 803,86 |
ATLAS CLEANING SRL Fact nr 0011 seria ATREZ nr din 06/10/22 - achitat factura seria ATREZ nr. nr 0011 din 2022-10-06 | ||
17.10.2022 | LOPE MI EXPERT Fact nr 0284 seria LPM din 03/10/22 - achitat factura seria LPM nr 0284 din 2022-10-03 | 3.600,00 |
LOPE MI EXPERT Fact nr 0284 seria LPM din 03/10/22 - achitat factura seria LPM nr 0284 din 2022-10-03 | ||
17.10.2022 | ASIROM VIENNA INSURANCE Prime de asigurare non-viataFact nr 1 seria din 13/10/22 - achitat factura seria nr 1 din 2022-10-13 | 4.461,85 |
ASIROM VIENNA INSURANCE Fact nr 1 seria din 13/10/22 - achitat factura seria nr 1 din 2022-10-13 | ||
17.10.2022 | AQUATIM Apă, canal și salubritateFact nr 1014132259 seria din 09/09/22 - achitat factura seria nr 1014132259 din 2022-09-09 | 498,23 |
AQUATIM Fact nr 1014132259 seria din 09/09/22 - achitat factura seria nr 1014132259 din 2022-09-09 | ||
17.10.2022 | AQUATIM Apă, canal și salubritateFact nr 1014162898 seria din 10/10/22 - achitat factura seria nr 1014162898 din 2022-10-10 | 127,46 |
AQUATIM Fact nr 1014162898 seria din 10/10/22 - achitat factura seria nr 1014162898 din 2022-10-10 | ||
17.10.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 11484066 seria din 25/09/22 - achitat factura seria nr 11484066 din 2022-09-25 | 5.017,46 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 11484066 seria din 25/09/22 - achitat factura seria nr 11484066 din 2022-09-25 | ||
17.10.2022 | retim Apă, canal și salubritateFact nr 14060541 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14060541 din 2022-09-30 | 265,33 |
retim Fact nr 14060541 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14060541 din 2022-09-30 | ||
17.10.2022 | evikdent group Fact nr 166809 seria din 05/10/22 - achitat factura seria nr 166809 din 2022-10-05 | 394,64 |
evikdent group Fact nr 166809 seria din 05/10/22 - achitat factura seria nr 166809 din 2022-10-05 | ||
17.10.2022 | VMV SECURITY Fact nr 2830 seria VMV din 30/09/22 - achitat factura seria VMV nr 2830 din 2022-09-30 | 10.838,52 |
VMV SECURITY Fact nr 2830 seria VMV din 30/09/22 - achitat factura seria VMV nr 2830 din 2022-09-30 | ||
17.10.2022 | rds rcs Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetFact nr 66701149 seria din 06/10/22 - achitat factura seria nr 66701149 din 2022-10-06 | 116,48 |
rds rcs Fact nr 66701149 seria din 06/10/22 - achitat factura seria nr 66701149 din 2022-10-06 | ||
17.10.2022 | EUROPE C & C SRL Fact nr 8557 seria din 26/09/22 - achitat factura seria nr 8557 din 2022-09-26 | 238,00 |
EUROPE C & C SRL Fact nr 8557 seria din 26/09/22 - achitat factura seria nr 8557 din 2022-09-26 | ||
17.10.2022 | EUROPE C & C SRL Fact nr 8560 seria din 27/09/22 - achitat factura seria nr 8560 din 2022-09-27 | 773,50 |
EUROPE C & C SRL Fact nr 8560 seria din 27/09/22 - achitat factura seria nr 8560 din 2022-09-27 | ||
17.10.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359456 din 2022-10-04 | 952,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359456 din 2022-10-04 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.10.2022 | Salarii de bază70.2A.50Carduri (conturi personale) | 23.753,00 |
70.2A.50Carduri (conturi personale) | ||
07.10.2022 | Salarii de bază70.2A.50Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 10.151,00 |
70.2A.50Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
07.10.2022 | Salarii de bază70.2A.50Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 4.060,00 |
70.2A.50Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
07.10.2022 | Contribuția asiguratorie pentru muncă70.2A.50Contributia asiguratorie pentru munca | 913,00 |
70.2A.50Contributia asiguratorie pentru munca | ||
07.10.2022 | Salarii de bază70.2A.50Impozit retinut de la angajati | 2.642,00 |
70.2A.50Impozit retinut de la angajati | ||
07.10.2022 | Indemnizații de hrană70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANACarduri (conturi personale) | 1.032,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANACarduri (conturi personale) | ||
07.10.2022 | Indemnizații de hrană70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratilor la fondul de pensii | 442,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
07.10.2022 | Indemnizații de hrană70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratior la fondul de sanatate | 178,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
07.10.2022 | Contribuția asiguratorie pentru muncă70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratorie pentru munca | 40,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratorie pentru munca | ||
07.10.2022 | Indemnizații de hrană70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAImpozit retinut de la angajati | 113,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAImpozit retinut de la angajati |