Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.578,80 lei |
| Cheltuieli de personal | 43.458,00 lei |
| Total cheltuieli | 64.036,80 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.08.2021 | TEAM CLEAN LUX Achitat factura seria nr 322 din 2021-08-02 | 3.141,60 |
TEAM CLEAN LUX Achitat factura seria nr 322 din 2021-08-02 | ||
| 01.08.2021 | debriefing security team Achitat factura seria nr 17303 din 2021-08-02 | 10.181,64 |
debriefing security team Achitat factura seria nr 17303 din 2021-08-02 | ||
| 02.08.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 315210 din 2021-08-03 | 833,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 315210 din 2021-08-03 | ||
| 08.08.2021 | SC ADI COM SOFT SRL C/V nr 312153din data 07 07 2021 - achitat factura seria nr 312153 din 2021-07-07 | 833,00 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V nr 312153din data 07 07 2021 - achitat factura seria nr 312153 din 2021-07-07 | ||
| 09.08.2021 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1013738018 din 2021-08-10 | 174,73 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1013738018 din 2021-08-10 | ||
| 10.08.2021 | retim Achitat factura seria nr 12140185 din 2021-07-31 | 214,84 |
retim Achitat factura seria nr 12140185 din 2021-07-31 | ||
| 11.08.2021 | reals company Achitat factura seria nr 00009119 din 2021-08-12 | 285,60 |
reals company Achitat factura seria nr 00009119 din 2021-08-12 | ||
| 18.08.2021 | CONTPREST SOFT CAMI C/V nr 201983din data 19 08 2021 - achitat factura seria nr 201983 din 2021-08-19 | 3.000,00 |
CONTPREST SOFT CAMI C/V nr 201983din data 19 08 2021 - achitat factura seria nr 201983 din 2021-08-19 | ||
| 18.08.2021 | EUROPE C & C SRL Achitat factura seria nr 7961 din 2021-08-19 | 297,50 |
EUROPE C & C SRL Achitat factura seria nr 7961 din 2021-08-19 | ||
| 25.08.2021 | ATLAS CLEANING SRL C/V nr 102986din data 23 07 2021 - achitat factura seria nr 102986 din 2021-07-23 | 1.140,02 |
ATLAS CLEANING SRL C/V nr 102986din data 23 07 2021 - achitat factura seria nr 102986 din 2021-07-23 | ||
| 05.08.2021 | rds rcs Achitat factura seria nr 52039988 din 2021-08-06 | 476,87 |
rds rcs Achitat factura seria nr 52039988 din 2021-08-06 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.08.2021 | 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati | 2.652,00 |
70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.08.2021 | 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) | 1.004,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.08.2021 | 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 430,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.08.2021 | 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 173,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.08.2021 | 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca | 39,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 08.08.2021 | 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati | 111,00 |
70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.08.2021 | 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) | 23.859,00 |
70.2A.50 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.08.2021 | 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 10.196,00 |
70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.08.2021 | 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 4.077,00 |
70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.08.2021 | 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca | 917,00 |
70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca | ||