Sumar iunie 2025
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 1.235.263,64 lei |
Cheltuieli de personal | 300.315,00 lei |
Alte cheltuieli | 43.866,90 lei |
Total cheltuieli | 1.579.445,54 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4198/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 4198/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | ||
12.06.2025 | centralizator , tg paste prezentatori | 1.212,00 |
centralizator , tg paste prezentatori | ||
12.06.2025 | centralizator, harap alb ,edupol | 288,00 |
centralizator, harap alb ,edupol | ||
12.06.2025 | centralizator, harap alb ,edupol | 197,00 |
centralizator, harap alb ,edupol | ||
12.06.2025 | centralizator, harap alb ,edupol actori | 1.728,00 |
centralizator, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | centralizator, harap alb ,edupol actori, resita | 628,00 |
centralizator, harap alb ,edupol actori, resita | ||
12.06.2025 | centralizator, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 768,00 |
centralizator, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | centralizator, ziua europei, calator printre stele | 1.340,00 |
centralizator, ziua europei, calator printre stele | ||
12.06.2025 | chioariu matei daniel,ctr 2774/25.04.2025, ziua europei, calator printre stele | 5.250,00 |
chioariu matei daniel,ctr 2774/25.04.2025, ziua europei, calator printre stele | ||
12.06.2025 | chioariu nitu diana ,ctr 2773/25.04.2025, ziua europei, calator printre stele | 5.250,00 |
chioariu nitu diana ,ctr 2773/25.04.2025, ziua europei, calator printre stele | ||
12.06.2025 | Obiecte de inventarcolaj desing ,ff 20253394/02.06.2025, costume populare etnopol | 18.096,33 |
colaj desing ,ff 20253394/02.06.2025, costume populare etnopol | ||
12.06.2025 | colaj desing ,ff 20253394/02.06.2025,personalizare costume cu broderie etnopol | 238,00 |
colaj desing ,ff 20253394/02.06.2025,personalizare costume cu broderie etnopol | ||
13.06.2025 | *** etelka, ctr 3292/08.05.2025, ziua europei | 300,00 |
*** etelka, ctr 3292/08.05.2025, ziua europei | ||
13.06.2025 | *** *** *** iulia,ctr 4024/26.05.25, ciresar ,prislea si merele de *** | 4.400,00 |
*** *** *** iulia,ctr 4024/26.05.25, ciresar ,prislea si merele de *** | ||
18.06.2025 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0463din 14 06 2025 STRAZI PT COMUNITAT - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0463 din 2025-06-14 | 1.700,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0463din 14 06 2025 STRAZI PT COMUNITAT - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0463 din 2025-06-14 | ||
13.06.2025 | ASOCIATIA RESCUE-TM SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0001din 10 06 2025 POVESTI DIN VECINI - achitat factura seria TM nr 0001 din 2025-06-10 | 500,00 |
ASOCIATIA RESCUE-TM SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0001din 10 06 2025 POVESTI DIN VECINI - achitat factura seria TM nr 0001 din 2025-06-10 | ||
13.06.2025 | ASOCIATIA STAGECRAFT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0003din 10 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria STAGE nr 0003 din 2025-06-10 | 750,00 |
ASOCIATIA STAGECRAFT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0003din 10 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria STAGE nr 0003 din 2025-06-10 | ||
13.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 005266din 12 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria DI nr 005266 din 2025-05-12 | 699,13 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 005266din 12 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria DI nr 005266 din 2025-05-12 | ||
13.06.2025 | sehabi nadia, ctr 3294/08.05.2025, ziua europei | 300,00 |
sehabi nadia, ctr 3294/08.05.2025, ziua europei | ||
13.06.2025 | zelenco niocolae alin ,ctr 3338/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele, serv foto | 19,00 |
zelenco niocolae alin ,ctr 3338/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele, serv foto | ||
13.06.2025 | zelenco niocolae alin ,ctr 3338/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele, serv foto | 300,00 |
zelenco niocolae alin ,ctr 3338/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele, serv foto | ||
18.06.2025 | ORGANIZATIA PENTRU ARTA SI CULTURA OPAC SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0016din 09 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria PRO nr 0016 din 2025-06-09 | 10.000,00 |
ORGANIZATIA PENTRU ARTA SI CULTURA OPAC SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0016din 09 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria PRO nr 0016 din 2025-06-09 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4212/30.05.25, ciresar, | 3.500,00 |
*** *** ,ctr 4212/30.05.25, ciresar, | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4212/30.05.25, ciresar, | 223,00 |
*** *** ,ctr 4212/30.05.25, ciresar, | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4402/03.06.25, *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 | 750,00 |
*** *** ,ctr 4402/03.06.25, *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** jacoueline, ctr 3293/08.05.2025, ziua europei revirat in ct corect | 300,00 |
*** jacoueline, ctr 3293/08.05.2025, ziua europei revirat in ct corect | ||
18.06.2025 | centralizator ,ciresar 31.05.25-01.06.25,prezentatori | 128,00 |
centralizator ,ciresar 31.05.25-01.06.25,prezentatori | ||
18.06.2025 | centralizator ciresar, ateliere, 31.05.25-01.06.25 | 937,00 |
centralizator ciresar, ateliere, 31.05.25-01.06.25 | ||
18.06.2025 | centralizator ciresar, instrumentisti ,31.05.25 | 432,00 |
centralizator ciresar, instrumentisti ,31.05.25 | ||
18.06.2025 | centralizator iciresar 31.05.25-01.06.25 | 230,00 |
centralizator iciresar 31.05.25-01.06.25 | ||
18.06.2025 | centralizator orchestra lira ,ciresar,petrica si lupu/01.06.25 | 1.487,00 |
centralizator orchestra lira ,ciresar,petrica si lupu/01.06.25 | ||
18.06.2025 | centralizator,ciresar/30.05.25-01.06.25, manipulanti | 444,00 |
centralizator,ciresar/30.05.25-01.06.25, manipulanti | ||
18.06.2025 | centralizator,ciresar/31.05.25-01.06.25 | 160,00 |
centralizator,ciresar/31.05.25-01.06.25 | ||
06.06.2025 | GERAICO PRODCOM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF C/V GER nr 2643732 FCdin data 30 05 20 - achitat factura seria GER nr 2643732.FC din 2025-05-30 | 2.778,35 |
GERAICO PRODCOM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF C/V GER nr 2643732 FCdin data 30 05 20 - achitat factura seria GER nr 2643732.FC din 2025-05-30 | ||
12.06.2025 | SC CREATIVE MEDIA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0402din 05 06 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria TMCRM nr 0402 din 2025-06-05 | 733,04 |
SC CREATIVE MEDIA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0402din 05 06 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria TMCRM nr 0402 din 2025-06-05 | ||
12.06.2025 | D SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0719din 16 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria 2025 nr 0719 din 2025-05-16 | 182,19 |
D SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0719din 16 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria 2025 nr 0719 din 2025-05-16 | ||
12.06.2025 | AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1015132991din 09 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015132991 din 2025-05-09 | 3,94 |
AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1015132991din 09 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015132991 din 2025-05-09 | ||
12.06.2025 | M&I GROUP SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 196793din 10 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria TM nr 196793 din 2025-05-10 | 714,00 |
M&I GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 196793din 10 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria TM nr 196793 din 2025-05-10 | ||
12.06.2025 | TUMA MOBILE FOOD SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 05 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FF nr 1 din 2025-06-05 | 3.745,00 |
TUMA MOBILE FOOD SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 05 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FF nr 1 din 2025-06-05 | ||
12.06.2025 | DAMI PROD SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 200512din 12 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria DAMI nr 200512 din 2025-05-12 | 904,40 |
DAMI PROD SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 200512din 12 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria DAMI nr 200512 din 2025-05-12 | ||
12.06.2025 | SELGROS CASH CARRY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 485153007721din 02 06 2025 EXPOZITIE EDU - achitat factura seria SLG nr 485153007721 din 2025-06-02 | 581,40 |
SELGROS CASH CARRY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 485153007721din 02 06 2025 EXPOZITIE EDU - achitat factura seria SLG nr 485153007721 din 2025-06-02 | ||
12.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4914din 12 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TM nr 4914 din 2025-05-12 | 880,99 |
MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4914din 12 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TM nr 4914 din 2025-05-12 | ||
12.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4935din 19 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TM nr 4935 din 2025-05-19 | 1.190,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4935din 19 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TM nr 4935 din 2025-05-19 | ||
12.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4950din 29 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TM nr 4950 din 2025-05-29 | 3.680,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4950din 29 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TM nr 4950 din 2025-05-29 | ||
12.06.2025 | jivan adrian ,ctr 2772/25.04.2025, ziua europei, calator printre stele | 5.250,00 |
jivan adrian ,ctr 2772/25.04.2025, ziua europei, calator printre stele | ||
12.06.2025 | lupanciuc marin,ctr 2775/25.04.2025, ziua europei, calator printre stele | 5.250,00 |
lupanciuc marin,ctr 2775/25.04.2025, ziua europei, calator printre stele | ||
12.06.2025 | *** *** georgia, ctr 2781/25.04.2025, ziua europei | 64,00 |
*** *** georgia, ctr 2781/25.04.2025, ziua europei | ||
12.06.2025 | *** *** georgia, ctr 2781/25.04.2025, ziua europei | 1.000,00 |
*** *** georgia, ctr 2781/25.04.2025, ziua europei | ||
13.06.2025 | DARCERAMIC 2022 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 154din 07 06 2025 POVESTI DIN VECINI 20 - achitat factura seria FF nr 154 din 2025-06-07 | 1.350,00 |
DARCERAMIC 2022 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 154din 07 06 2025 POVESTI DIN VECINI 20 - achitat factura seria FF nr 154 din 2025-06-07 | ||
13.06.2025 | HORTICULTURA SA SECTIUNERA DE FUNCTIONARE FF 202575din 09 05 2025 CULTIVAREA TRECUTUL - achitat factura seria DES nr 202575 din 2025-05-09 | 350,00 |
HORTICULTURA SA SECTIUNERA DE FUNCTIONARE FF 202575din 09 05 2025 CULTIVAREA TRECUTUL - achitat factura seria DES nr 202575 din 2025-05-09 | ||
13.06.2025 | SERVICE ILIE TIM SRL SECTRIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 03 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FF nr 1 din 2025-06-03 | 1.500,00 |
SERVICE ILIE TIM SRL SECTRIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 03 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FF nr 1 din 2025-06-03 | ||
13.06.2025 | centralizator, ciresar ateliere | 743,00 |
centralizator, ciresar ateliere | ||
13.06.2025 | centralizator, ziua europei | 152,00 |
centralizator, ziua europei | ||
13.06.2025 | centralizator, ziua europei, calator printre stele | 416,00 |
centralizator, ziua europei, calator printre stele | ||
13.06.2025 | centralizator, ziua europei, manipulanti | 268,00 |
centralizator, ziua europei, manipulanti | ||
13.06.2025 | chioariu matei daniel,ctr 3323/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele | 1.500,00 |
chioariu matei daniel,ctr 3323/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele | ||
13.06.2025 | chioariu nitu diana ,ctr 3324/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele | 1.500,00 |
chioariu nitu diana ,ctr 3324/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele | ||
13.06.2025 | jivan adrian ,ctr 3325/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele | 2.000,00 |
jivan adrian ,ctr 3325/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele | ||
13.06.2025 | lupanciuc marin,ctr 3322/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele | 1.500,00 |
lupanciuc marin,ctr 3322/08.05.2025, ziua europei, calator printre stele | ||
18.06.2025 | ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0337din 10 06 2025 RUGA FREIDORF EX CENT - achitat factura seria VMI TM nr 0337 din 2025-06-10 | 5.355,00 |
ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0337din 10 06 2025 RUGA FREIDORF EX CENT - achitat factura seria VMI TM nr 0337 din 2025-06-10 | ||
18.06.2025 | AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1015164238din 10 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015164238 din 2025-06-10 | 21,87 |
AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1015164238din 10 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015164238 din 2025-06-10 | ||
18.06.2025 | AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1015164626din 10 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015164626 din 2025-06-10 | 489,04 |
AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1015164626din 10 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015164626 din 2025-06-10 | ||
18.06.2025 | ALEMAR PROJECT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 136din 08 06 2025 IOAN HOLENDER 90 EDUPOL - achitat factura seria AP nr 136 din 2025-06-08 | 9.050,00 |
ALEMAR PROJECT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 136din 08 06 2025 IOAN HOLENDER 90 EDUPOL - achitat factura seria AP nr 136 din 2025-06-08 | ||
18.06.2025 | SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1848din 11 06 2025 RUGA FREIDORF EX CENT - achitat factura seria SS nr 1848 din 2025-06-11 | 3.570,00 |
SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1848din 11 06 2025 RUGA FREIDORF EX CENT - achitat factura seria SS nr 1848 din 2025-06-11 | ||
18.06.2025 | SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1849din 11 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2 - achitat factura seria SS nr 1849 din 2025-06-11 | 3.570,00 |
SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1849din 11 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2 - achitat factura seria SS nr 1849 din 2025-06-11 | ||
18.06.2025 | BIOCLEAN PROTECT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 84din 13 06 2025 MOTOR - achitat factura seria FF nr 84 din 2025-06-13 | 3.000,00 |
BIOCLEAN PROTECT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 84din 13 06 2025 MOTOR - achitat factura seria FF nr 84 din 2025-06-13 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4190/29.05.2025,,ciresar/30.05.25-01.06.25, manipulanti | 1.000,00 |
*** *** *** ,ctr 4190/29.05.2025,,ciresar/30.05.25-01.06.25, manipulanti | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4008/26.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | 1.800,00 |
*** *** ,ctr 4008/26.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4191/29.05.2025,,ciresar/30.05.25-01.06.25, manipulanti | 1.000,00 |
*** *** ,ctr 4191/29.05.2025,,ciresar/30.05.25-01.06.25, manipulanti | ||
18.06.2025 | *** razvan,ctr 4209/30.05.25, ciresar | 1.000,00 |
*** razvan,ctr 4209/30.05.25, ciresar | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4276/30.05.25,ciresar ariciul, 31.05.25 | 4.000,00 |
*** *** ,ctr 4276/30.05.25,ciresar ariciul, 31.05.25 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4276/30.05.25,ciresar ariciul, 31.05.25 | 255,00 |
*** *** ,ctr 4276/30.05.25,ciresar ariciul, 31.05.25 | ||
18.06.2025 | *** *** lavinia,ctr 4204/29.05.2025,instrumentisti,ciresar | 750,00 |
*** *** lavinia,ctr 4204/29.05.2025,instrumentisti,ciresar | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4009/26.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | 1.800,00 |
*** *** ,ctr 4009/26.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | ||
19.06.2025 | ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0338din 17 06 2025 RUGA CALEA MARTIRILOR E - achitat factura seria VMI TM nr 0338 din 2025-06-17 | 5.355,00 |
ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0338din 17 06 2025 RUGA CALEA MARTIRILOR E - achitat factura seria VMI TM nr 0338 din 2025-06-17 | ||
19.06.2025 | ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0339din 17 06 2025 POVESTI DIN VECINI 202 - achitat factura seria VMI TM nr 0339 din 2025-06-17 | 5.355,00 |
ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0339din 17 06 2025 POVESTI DIN VECINI 202 - achitat factura seria VMI TM nr 0339 din 2025-06-17 | ||
19.06.2025 | ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0340din 18 06 2025 RUGA CALEA MARTIRILOR - achitat factura seria VMI TM nr 0340 din 2025-06-18 | 1.097,00 |
ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0340din 18 06 2025 RUGA CALEA MARTIRILOR - achitat factura seria VMI TM nr 0340 din 2025-06-18 | ||
19.06.2025 | ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0341din 18 06 2025 STRAZI PT COMUNITA - achitat factura seria VMI TM nr 0341 din 2025-06-18 | 5.355,00 |
ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0341din 18 06 2025 STRAZI PT COMUNITA - achitat factura seria VMI TM nr 0341 din 2025-06-18 | ||
19.06.2025 | HAPPYCOLOR INT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0663823din 16 06 2025 POVESTI DIN VECINI - achitat factura seria HPYF nr 0663823 din 2025-06-16 | 1.190,00 |
HAPPYCOLOR INT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0663823din 16 06 2025 POVESTI DIN VECINI - achitat factura seria HPYF nr 0663823 din 2025-06-16 | ||
19.06.2025 | HAPPYCOLOR INT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0663824din 16 06 2025 POVESTI DIN VECINI - achitat factura seria HPYF nr 0663824 din 2025-06-16 | 1.190,00 |
HAPPYCOLOR INT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0663824din 16 06 2025 POVESTI DIN VECINI - achitat factura seria HPYF nr 0663824 din 2025-06-16 | ||
19.06.2025 | D SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0878din 18 06 2025 MOTOR - achitat factura seria 2025 nr 0878 din 2025-06-18 | 179,44 |
D SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0878din 18 06 2025 MOTOR - achitat factura seria 2025 nr 0878 din 2025-06-18 | ||
19.06.2025 | SAR SECURITY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 17744din 17 06 2025 RUGA FREIDORF EX CE - achitat factura seria SAR nr 17744 din 2025-06-17 | 9.710,40 |
SAR SECURITY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 17744din 17 06 2025 RUGA FREIDORF EX CE - achitat factura seria SAR nr 17744 din 2025-06-17 | ||
19.06.2025 | SAR SECURITY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 17745din 17 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2 - achitat factura seria SAR nr 17745 din 2025-06-17 | 6.140,40 |
SAR SECURITY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 17745din 17 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2 - achitat factura seria SAR nr 17745 din 2025-06-17 | ||
19.06.2025 | ASOCIATIA TEATRUL PE ROTI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 60din 17 026 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FF nr 60 din 2025-06-17 | 3.000,00 |
ASOCIATIA TEATRUL PE ROTI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 60din 17 026 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FF nr 60 din 2025-06-17 | ||
19.06.2025 | ASOCIATIA TEATRUL PE ROTI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 61din 17 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2025 - achitat factura seria FF nr 61 din 2025-06-17 | 2.500,00 |
ASOCIATIA TEATRUL PE ROTI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 61din 17 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2025 - achitat factura seria FF nr 61 din 2025-06-17 | ||
19.06.2025 | ASOCIATIA TEATRUL PE ROTI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 62din 17 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2025 - achitat factura seria FF nr 62 din 2025-06-17 | 2.500,00 |
ASOCIATIA TEATRUL PE ROTI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 62din 17 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2025 - achitat factura seria FF nr 62 din 2025-06-17 | ||
19.06.2025 | achitat diferenta tva | 4,00 |
achitat diferenta tva | ||
13.06.2025 | *** *** *** ,ctr 3548/14.05.25, etnopol | 1.600,00 |
*** *** *** ,ctr 3548/14.05.25, etnopol | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4213/30.05.25, ciresar 31.05.25-01.06.25 | 1.600,00 |
*** *** *** ,ctr 4213/30.05.25, ciresar 31.05.25-01.06.25 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4067/27.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | 600,00 |
*** *** *** ,ctr 4067/27.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4203/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | 750,00 |
*** *** ,ctr 4203/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | ||
12.06.2025 | *** *** ctr 2708/24.04.2025,etnopol ,zilele severinului | 638,00 |
*** *** ctr 2708/24.04.2025,etnopol ,zilele severinului | ||
12.06.2025 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 129din 03 06 2025 CIRESAR 2025 - PFA *** *** - achitat factura seria FF nr 129 din 2025-06-03 | 4.000,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 129din 03 06 2025 CIRESAR 2025 - PFA *** *** - achitat factura seria FF nr 129 din 2025-06-03 | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 2105/09.04.2025, harap alb ,edupol | 500,00 |
*** *** *** ,ctr 2105/09.04.2025, harap alb ,edupol | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4167/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 4167/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4205/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | 750,00 |
*** *** ,ctr 4205/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** eugen,ctr 4164/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** eugen,ctr 4164/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4200/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | 750,00 |
*** *** ,ctr 4200/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** albert,ctr 4182/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** albert,ctr 4182/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** alina,ctr 4162/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** alina,ctr 4162/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** nicolae,ctr 4176/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** nicolae,ctr 4176/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** daen cristian,ctr 4022/26.05.25,ciresar 31.05.25-01.06.25,prezentatori | 1.000,00 |
*** *** daen cristian,ctr 4022/26.05.25,ciresar 31.05.25-01.06.25,prezentatori | ||
06.06.2025 | reglare cont *** *** | -45.790,00 |
reglare cont *** *** | ||
12.06.2025 | *** *** *** , ctr 1416/21.03.2025, tg paste prezentatori | 9.500,00 |
*** *** *** , ctr 1416/21.03.2025, tg paste prezentatori | ||
12.06.2025 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0455din 11 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0455 din 2025-05-11 | 4.050,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0455din 11 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0455 din 2025-05-11 | ||
18.06.2025 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 173din 10 06 2025 CIRESAR 2025 - PFA *** *** - achitat factura seria DALI nr 173 din 2025-06-10 | 2.000,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 173din 10 06 2025 CIRESAR 2025 - PFA *** *** - achitat factura seria DALI nr 173 din 2025-06-10 | ||
18.06.2025 | acs *** catalina, ctr 4396/03.06.2025,solist ex centrica ruga freidorf /08.06.2025 | 900,00 |
acs *** catalina, ctr 4396/03.06.2025,solist ex centrica ruga freidorf /08.06.2025 | ||
18.06.2025 | angurencei *** *** ,ctr 4889/30.05.25,,ciresar/30.05.25-01.06.25, manipulanti | 1.000,00 |
angurencei *** *** ,ctr 4889/30.05.25,,ciresar/30.05.25-01.06.25, manipulanti | ||
18.06.2025 | *** *** felicia,ctr 4841/13.06.2025, edupol ,povesti din vecini, 14.06.2025 | 19,00 |
*** *** felicia,ctr 4841/13.06.2025, edupol ,povesti din vecini, 14.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4161/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 4161/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4183/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 4183/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 2923/30.04.2025, ziua europei, 02.05.25-31.05.25 | 223,00 |
*** *** ,ctr 2923/30.04.2025, ziua europei, 02.05.25-31.05.25 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4066/27.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | 3.200,00 |
*** *** *** ,ctr 4066/27.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** vasile,ctr 4174/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** vasile,ctr 4174/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4273/30.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 4273/30.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4168/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 4168/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** mihaela,ctr 4165/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** mihaela,ctr 4165/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | patrutdeiana *** ,ctr 4214/30.05.25, ciresar 31.05.25-01.06.25 | 2.000,00 |
patrutdeiana *** ,ctr 4214/30.05.25, ciresar 31.05.25-01.06.25 | ||
18.06.2025 | *** *** *** *** ,ctr 4169/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** *** *** ,ctr 4169/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4181/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** ,ctr 4181/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** cristian,ctr 4191/29.05.25,,ciresar/30.05.25-01.06.25, manipulanti | 1.000,00 |
*** *** cristian,ctr 4191/29.05.25,,ciresar/30.05.25-01.06.25, manipulanti | ||
18.06.2025 | *** *** ovidiu,ctr 4177/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** ovidiu,ctr 4177/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** agneta,ctr 4163/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** agneta,ctr 4163/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4173/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 4173/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4172/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 4172/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
19.06.2025 | reglare cont *** *** | 9.210,00 |
reglare cont *** *** | ||
20.06.2025 | *** *** andrei,ctr 4404/03.06.25, *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 cont inchis | -750,00 |
*** *** andrei,ctr 4404/03.06.25, *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 cont inchis | ||
24.06.2025 | *** *** andrei,ctr 4404/03.06.25, *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 revirare | 750,00 |
*** *** andrei,ctr 4404/03.06.25, *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 revirare | ||
13.06.2025 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0054din 22 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria CPV nr 0054 din 2025-05-22 | 8.000,00 |
ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0054din 22 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria CPV nr 0054 din 2025-05-22 | ||
13.06.2025 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0055din 10 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria CPV nr 0055 din 2025-06-10 | 12.000,00 |
ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0055din 10 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria CPV nr 0055 din 2025-06-10 | ||
13.06.2025 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0056din 10 06 2025 POVESTI DIN VECINI - achitat factura seria CPV nr 0056 din 2025-06-10 | 6.000,00 |
ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0056din 10 06 2025 POVESTI DIN VECINI - achitat factura seria CPV nr 0056 din 2025-06-10 | ||
13.06.2025 | UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02589din 21 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria 2025UCM nr 02589 din 2025-05-21 | 23.448,57 |
UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02589din 21 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria 2025UCM nr 02589 din 2025-05-21 | ||
13.06.2025 | UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02655din 23 05 2025 DIF TARG DE PASTE 2 - achitat factura seria 2025UCM nr 02655 din 2025-05-23 | 172,79 |
UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02655din 23 05 2025 DIF TARG DE PASTE 2 - achitat factura seria 2025UCM nr 02655 din 2025-05-23 | ||
13.06.2025 | MATTYAS ELECTRIC SOLUTION SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0266din 06 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria MES nr 0266 din 2025-05-06 | 24.990,00 |
MATTYAS ELECTRIC SOLUTION SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0266din 06 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria MES nr 0266 din 2025-05-06 | ||
13.06.2025 | TRUPA BOXOFFICE SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0294din 08 05 2025 REVOLUTIA DIN DECEM - achitat factura seria BOX nr 0294 din 2025-05-08 | 2.380,00 |
TRUPA BOXOFFICE SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0294din 08 05 2025 REVOLUTIA DIN DECEM - achitat factura seria BOX nr 0294 din 2025-05-08 | ||
13.06.2025 | UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02953din 06 06 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria 2025UCM nr 02953 din 2025-06-06 | 13.818,33 |
UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02953din 06 06 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria 2025UCM nr 02953 din 2025-06-06 | ||
13.06.2025 | LG ADMIN & CONSULT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0822din 05 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria LGF25 nr 0822 din 2025-06-05 | 1.428,00 |
LG ADMIN & CONSULT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0822din 05 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria LGF25 nr 0822 din 2025-06-05 | ||
18.06.2025 | ORGANIZATIA PENTRU ARTA SI CULTURA OPAC SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0017din 09 06 2025 POVESTI DIN VECINI - achitat factura seria PRO nr 0017 din 2025-06-09 | 6.000,00 |
ORGANIZATIA PENTRU ARTA SI CULTURA OPAC SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0017din 09 06 2025 POVESTI DIN VECINI - achitat factura seria PRO nr 0017 din 2025-06-09 | ||
18.06.2025 | BRANDTELLERS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0041din 10 06 2025 IOAN HOLENDER 90 ED - achitat factura seria TLL nr 0041 din 2025-06-10 | 180,00 |
BRANDTELLERS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0041din 10 06 2025 IOAN HOLENDER 90 ED - achitat factura seria TLL nr 0041 din 2025-06-10 | ||
18.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 005608din 11 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria DI nr 005608 din 2025-06-11 | 9.712,83 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 005608din 11 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria DI nr 005608 din 2025-06-11 | ||
18.06.2025 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0180din 13 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria AAPT2025 nr 0180 din 2025-06-13 | 335,61 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0180din 13 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria AAPT2025 nr 0180 din 2025-06-13 | ||
18.06.2025 | ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0336din 10 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2025 - achitat factura seria VMI TM nr 0336 din 2025-06-10 | 5.355,00 |
ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0336din 10 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2025 - achitat factura seria VMI TM nr 0336 din 2025-06-10 | ||
13.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4405 /03.06.25, ex centrica , ruga cartiere | 1.800,00 |
*** *** *** ,ctr 4405 /03.06.25, ex centrica , ruga cartiere | ||
13.06.2025 | *** adina,ctr 4018 /26.05.25, ciresar ateliere | 1.800,00 |
*** adina,ctr 4018 /26.05.25, ciresar ateliere | ||
13.06.2025 | *** nicolae,ctr 3040/02.05.2025, serv foto, ziua europei | 600,00 |
*** nicolae,ctr 3040/02.05.2025, serv foto, ziua europei | ||
13.06.2025 | *** nicolae,ctr 3040/02.05.2025, serv foto, ziua europei | 38,00 |
*** nicolae,ctr 3040/02.05.2025, serv foto, ziua europei | ||
13.06.2025 | *** nicolae,ctr 3376/09.05.2025, serv foto, ziua edupol, trilogia firului | 300,00 |
*** nicolae,ctr 3376/09.05.2025, serv foto, ziua edupol, trilogia firului | ||
13.06.2025 | *** niocolae *** ,ctr 3305/08.05.2025, ziua europei , serv foto | 64,00 |
*** niocolae *** ,ctr 3305/08.05.2025, ziua europei , serv foto | ||
13.06.2025 | *** niocolae *** ,ctr 3305/08.05.2025, ziua europei , serv foto | 1.000,00 |
*** niocolae *** ,ctr 3305/08.05.2025, ziua europei , serv foto | ||
17.06.2025 | *** jacoueline, ctr 3293/08.05.2025, ziua europei cont inchis | -300,00 |
*** jacoueline, ctr 3293/08.05.2025, ziua europei cont inchis | ||
18.06.2025 | *** *** matei,ctr 4175/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** matei,ctr 4175/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | centralizator *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 | 144,00 |
centralizator *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4010/26.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | 1.600,00 |
*** *** ,ctr 4010/26.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** csaba,ctr 4159/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 1.500,00 |
*** *** csaba,ctr 4159/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4179/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** ,ctr 4179/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** antonius,ctr 4199/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | 750,00 |
*** *** antonius,ctr 4199/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | ||
13.06.2025 | *** *** *** ,ctr 3128/06.05.25, ziua europa , manipulanti | 600,00 |
*** *** *** ,ctr 3128/06.05.25, ziua europa , manipulanti | ||
13.06.2025 | *** *** *** ,ctr 3548/14.05.25, etnopol | 102,00 |
*** *** *** ,ctr 3548/14.05.25, etnopol | ||
13.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4007 /26.05.25, ciresar ateliere | 1.800,00 |
*** *** *** ,ctr 4007 /26.05.25, ciresar ateliere | ||
13.06.2025 | *** nicolae,ctr 3376/09.05.2025, serv foto, ziua edupol, trilogia firului | 19,00 |
*** nicolae,ctr 3376/09.05.2025, serv foto, ziua edupol, trilogia firului | ||
01.06.2025 | storno partial nc 200/31.05.2025 | 6.000,00 |
storno partial nc 200/31.05.2025 | ||
06.06.2025 | HAPPYCOLOR INT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0663805din 04 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria HPYF nr 0663805 din 2025-06-04 | 11.305,00 |
HAPPYCOLOR INT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0663805din 04 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria HPYF nr 0663805 din 2025-06-04 | ||
06.06.2025 | LA FANTANA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 17171063din 02 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria ELLFTBU nr 17171063 din 2025-06-02 | 386,75 |
LA FANTANA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 17171063din 02 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria ELLFTBU nr 17171063 din 2025-06-02 | ||
06.06.2025 | COLAJ DESIGN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20253395din 02 05 2025 FESTIVALUL INIMIL - achitat factura seria TMCLJ nr 20253395 din 2025-06-02 | 14.995,19 |
COLAJ DESIGN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20253395din 02 05 2025 FESTIVALUL INIMIL - achitat factura seria TMCLJ nr 20253395 din 2025-06-02 | ||
06.06.2025 | TINMAR ENERGY SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4092din 19 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TINM25U nr 4092 din 2025-05-19 | 4.848,29 |
TINMAR ENERGY SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4092din 19 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TINM25U nr 4092 din 2025-05-19 | ||
12.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIO0NARE FF 82500022710din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022710 din 2025-05-26 | 65,45 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIO0NARE FF 82500022710din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022710 din 2025-05-26 | ||
12.06.2025 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 00067din 19 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria FV nr 00067 din 2025-05-17 | 100,00 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 00067din 19 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria FV nr 00067 din 2025-05-17 | ||
12.06.2025 | KIMS VIDEO MUSIC SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0015din 12 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria KIMS nr 0015 din 2025-05-12 | 4.750,00 |
KIMS VIDEO MUSIC SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0015din 12 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria KIMS nr 0015 din 2025-05-12 | ||
12.06.2025 | KIMS VIDEO MUSIC SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0016din 01 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria KIMS nr 0016 din 2025-06-01 | 24.400,00 |
KIMS VIDEO MUSIC SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0016din 01 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria KIMS nr 0016 din 2025-06-01 | ||
12.06.2025 | KIMS VIDEO MUSIC SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0017din 02 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria KIMS nr 0017 din 2025-06-01 | 10.500,00 |
KIMS VIDEO MUSIC SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0017din 02 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria KIMS nr 0017 din 2025-06-01 | ||
12.06.2025 | KIMS VIDEO MUSIC SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0018din 01 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria KIMS nr 0018 din 2025-06-01 | 6.000,00 |
KIMS VIDEO MUSIC SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0018din 01 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria KIMS nr 0018 din 2025-06-01 | ||
12.06.2025 | LUANA EVENTS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0044din 07 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria LE nr 0044 din 2025-05-07 | 6.900,00 |
LUANA EVENTS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0044din 07 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria LE nr 0044 din 2025-05-07 | ||
12.06.2025 | LUANA EVENTS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0045din 07 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria LE nr 0045 din 2025-05-07 | 5.500,00 |
LUANA EVENTS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0045din 07 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria LE nr 0045 din 2025-05-07 | ||
12.06.2025 | ARA EVENTS & MUSIC PRODUCTION SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0067din 26 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria ARA EMP nr 0067 din 2025-05-26 | 6.200,00 |
ARA EVENTS & MUSIC PRODUCTION SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0067din 26 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria ARA EMP nr 0067 din 2025-05-26 | ||
12.06.2025 | J&J GROUP SRL Obiecte de inventarSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0068471din 16 05 2025 DEPLASARI ETNOP - achitat factura seria BJNJF nr 0068471 din 2025-05-16 | 2.463,92 |
J&J GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0068471din 16 05 2025 DEPLASARI ETNOP - achitat factura seria BJNJF nr 0068471 din 2025-05-16 | ||
12.06.2025 | MK ILLUMINATION SRL Obiecte de inventarSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02282din 14 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria MK_FA nr 02282 din 2025-05-14 | 12.102,30 |
MK ILLUMINATION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02282din 14 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria MK_FA nr 02282 din 2025-05-14 | ||
12.06.2025 | BAD UNICORN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02520din 28 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria BAD nr 02520 din 2025-05-28 | 2.380,00 |
BAD UNICORN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02520din 28 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria BAD nr 02520 din 2025-05-28 | ||
12.06.2025 | MATTYAS ELECTRIC SOLUTION SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0277din 29 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria MES nr 0277 din 2025-05-29 | 6.069,00 |
MATTYAS ELECTRIC SOLUTION SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0277din 29 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria MES nr 0277 din 2025-05-29 | ||
12.06.2025 | ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0335din 04 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria VMI TM nr 0335 din 2025-06-04 | 9.520,00 |
ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0335din 04 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria VMI TM nr 0335 din 2025-06-04 | ||
12.06.2025 | LUNA PARK A&R SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 034din 03 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria LP nr 034 din 2025-06-03 | 4.000,00 |
LUNA PARK A&R SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 034din 03 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria LP nr 034 din 2025-06-03 | ||
12.06.2025 | AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1015133379din 09 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015133379 din 2025-05-09 | 399,20 |
AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1015133379din 09 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015133379 din 2025-05-09 | ||
12.06.2025 | KSS SECURITY TEAM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1050din 31 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria KSS nr 1050 din 2025-05-30 | 5.692,96 |
KSS SECURITY TEAM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1050din 31 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria KSS nr 1050 din 2025-05-30 | ||
12.06.2025 | NANDRIPRIS & CO SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 111855din 17 05 2025 STRAZI PT COMUNITAT - achitat factura seria TMNAN nr 111855 din 2025-05-17 | 1.672,58 |
NANDRIPRIS & CO SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 111855din 17 05 2025 STRAZI PT COMUNITAT - achitat factura seria TMNAN nr 111855 din 2025-05-17 | ||
12.06.2025 | MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1155din 21 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria AA2025 nr 1155 din 2025-05-21 | 137.705,20 |
MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1155din 21 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria AA2025 nr 1155 din 2025-05-21 | ||
12.06.2025 | VESEL FLUTURAS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 128din 03 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria VLFP nr 128 din 2025-06-03 | 4.000,00 |
VESEL FLUTURAS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 128din 03 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria VLFP nr 128 din 2025-06-03 | ||
12.06.2025 | DARCERAMIC 2022 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 153din 01 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FF nr 153 din 2025-06-01 | 1.350,00 |
DARCERAMIC 2022 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 153din 01 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FF nr 153 din 2025-06-01 | ||
12.06.2025 | SOLID SERVICE LIFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1582din 02 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SSL nr 1582 din 2025-06-02 | 1.963,50 |
SOLID SERVICE LIFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1582din 02 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SSL nr 1582 din 2025-06-02 | ||
12.06.2025 | DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16533din 12 05 2025 SARBATORI PE RIT VECH - achitat factura seria DUM nr 16533 din 2025-05-12 | 1.941,92 |
DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16533din 12 05 2025 SARBATORI PE RIT VECH - achitat factura seria DUM nr 16533 din 2025-05-12 | ||
12.06.2025 | DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16535din 12 05 2025 REVOLUTIA DIN DECEMBR - achitat factura seria DUM nr 16535 din 2025-05-12 | 8.282,50 |
DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16535din 12 05 2025 REVOLUTIA DIN DECEMBR - achitat factura seria DUM nr 16535 din 2025-05-12 | ||
12.06.2025 | DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16536din 12 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria DUM nr 16536 din 2025-05-12 | 2.554,93 |
DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16536din 12 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria DUM nr 16536 din 2025-05-12 | ||
12.06.2025 | DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16537din 12 05 2025 SALONUL BOOKFEST ED - achitat factura seria DUM nr 16537 din 2025-05-12 | 1.706,46 |
DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16537din 12 05 2025 SALONUL BOOKFEST ED - achitat factura seria DUM nr 16537 din 2025-05-12 | ||
12.06.2025 | DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16538din 12 05 2025 AZI TOT NATUL ETNOPO - achitat factura seria DUM nr 16538 din 2025-05-12 | 1.460,13 |
DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16538din 12 05 2025 AZI TOT NATUL ETNOPO - achitat factura seria DUM nr 16538 din 2025-05-12 | ||
12.06.2025 | SAR SECURITY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 17737din 03 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria SAR nr 17737 din 2025-06-03 | 14.569,88 |
SAR SECURITY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 17737din 03 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria SAR nr 17737 din 2025-06-03 | ||
12.06.2025 | SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1842din 02 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria SS nr 1842 din 2025-06-02 | 4.760,00 |
SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1842din 02 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria SS nr 1842 din 2025-06-02 | ||
12.06.2025 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 18682din 08 05 2025 TRANVAI CHIRIE APRILI - achitat factura seria STPT nr 18682 din 2025-05-08 | 1.487,50 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 18682din 08 05 2025 TRANVAI CHIRIE APRILI - achitat factura seria STPT nr 18682 din 2025-05-08 | ||
12.06.2025 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 18865din 03 06 2025 DIVERSE EDUPOL 2025 - achitat factura seria STPT nr 18865 din 2025-06-03 | 9.039,24 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 18865din 03 06 2025 DIVERSE EDUPOL 2025 - achitat factura seria STPT nr 18865 din 2025-06-03 | ||
12.06.2025 | ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 188din 23 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria ALMI nr 188 din 2025-05-23 | 5.916,00 |
ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 188din 23 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria ALMI nr 188 din 2025-05-23 | ||
12.06.2025 | ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 189 din 23 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria ALMI nr 189 din 2025-05-23 | 2.668,00 |
ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 189 din 23 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria ALMI nr 189 din 2025-05-23 | ||
12.06.2025 | M&I GROUP SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 196792din 10 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria TM nr 196792 din 2025-05-10 | 714,00 |
M&I GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 196792din 10 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria TM nr 196792 din 2025-05-10 | ||
12.06.2025 | DAMI PROD SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 200651din 02 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria DAMI nr 200651 din 2025-06-02 | 1.154,30 |
DAMI PROD SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 200651din 02 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria DAMI nr 200651 din 2025-06-02 | ||
12.06.2025 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20250145 DIN 14 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria AAPT2025 nr 0145 din 2025-05-14 | 90,43 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20250145 DIN 14 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria AAPT2025 nr 0145 din 2025-05-14 | ||
12.06.2025 | COLAJ DESIGN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20253393din 02 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria TMCLJ nr 20253393 din 2025-06-02 | 6.211,80 |
COLAJ DESIGN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20253393din 02 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria TMCLJ nr 20253393 din 2025-06-02 | ||
12.06.2025 | HORTICULTURA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 202582din 30 05 2025 CULTIVAREA TRECUTU - achitat factura seria DES nr 202582 din 2025-05-30 | 350,00 |
HORTICULTURA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 202582din 30 05 2025 CULTIVAREA TRECUTU - achitat factura seria DES nr 202582 din 2025-05-30 | ||
12.06.2025 | PARTOS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 23470din 07 05 2025ZIAR LIRA EDUPOL 2025 - achitat factura seria PIF TM nr 23470 din 2025-05-07 | 1.963,50 |
PARTOS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 23470din 07 05 2025ZIAR LIRA EDUPOL 2025 - achitat factura seria PIF TM nr 23470 din 2025-05-07 | ||
12.06.2025 | PARTOS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 23474din 08 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria PIF TM nr 23474 din 2025-05-08 | 766,48 |
PARTOS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 23474din 08 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria PIF TM nr 23474 din 2025-05-08 | ||
12.06.2025 | PARTOS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 23509din 02 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria PIF TM nr 23509 din 2025-06-02 | 2.826,25 |
PARTOS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 23509din 02 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria PIF TM nr 23509 din 2025-06-02 | ||
12.06.2025 | PARTOS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 23516din 03 06 2025 EDUPOL 2025 - achitat factura seria PIF TM nr 23516 din 2025-06-03 | 142,80 |
PARTOS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 23516din 03 06 2025 EDUPOL 2025 - achitat factura seria PIF TM nr 23516 din 2025-06-03 | ||
12.06.2025 | CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 242250din 04 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria CTCES nr 242250 din 2025-06-04 | 150,50 |
CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 242250din 04 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria CTCES nr 242250 din 2025-06-04 | ||
12.06.2025 | ORANGE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 250303174500din 01 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TKR nr 250303174500 din 2025-06-01 | 212,66 |
ORANGE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 250303174500din 01 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TKR nr 250303174500 din 2025-06-01 | ||
12.06.2025 | CORVIN DESIGN SRL Obiecte de inventarSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 260 DIN 15 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria CD-FA nr 260 din 2025-05-15 | 80.801,00 |
CORVIN DESIGN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 260 DIN 15 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria CD-FA nr 260 din 2025-05-15 | ||
12.06.2025 | PREZENT SOUND S.R.L. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 299din 02 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria PS nr 299 din 2025-06-02 | 12.566,00 |
PREZENT SOUND S.R.L. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 299din 02 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria PS nr 299 din 2025-06-02 | ||
12.06.2025 | ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3867din 19 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria ADPF nr 3867 din 2025-05-19 | 44.398,90 |
ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3867din 19 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria ADPF nr 3867 din 2025-05-19 | ||
12.06.2025 | ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3868din 19 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria ADPF nr 3868 din 2025-05-19 | 2.683,45 |
ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3868din 19 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria ADPF nr 3868 din 2025-05-19 | ||
12.06.2025 | TINMAR ENERGY SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4092din 19 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria TINM25U nr 4092 din 2025-05-19 | 23.736,59 |
TINMAR ENERGY SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4092din 19 05 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria TINM25U nr 4092 din 2025-05-19 | ||
12.06.2025 | PREMIER ENERGY TRADING SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 42652din 13 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria R nr 42652 din 2025-05-13 | 2.488,13 |
PREMIER ENERGY TRADING SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 42652din 13 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria R nr 42652 din 2025-05-13 | ||
12.06.2025 | BLINK STUDIO SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4498din 21 05 2025 FESTIVALUL INIMILOR 2 - achitat factura seria BLI nr 4498 din 2025-05-21 | 8.568,00 |
BLINK STUDIO SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4498din 21 05 2025 FESTIVALUL INIMILOR 2 - achitat factura seria BLI nr 4498 din 2025-05-21 | ||
12.06.2025 | ADI COM SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 472097din 03 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB ACS nr 472097 din 2025-06-03 | 595,00 |
ADI COM SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 472097din 03 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB ACS nr 472097 din 2025-06-03 | ||
12.06.2025 | SELGROS CASH CARRY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 485150001421din 30 05 2025 CIRESAR 202 - achitat factura seria SLG nr 485150001421 din 2025-05-30 | 2.108,80 |
SELGROS CASH CARRY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 485150001421din 30 05 2025 CIRESAR 202 - achitat factura seria SLG nr 485150001421 din 2025-05-30 | ||
12.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4956din 04 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TM nr 4956 din 2025-06-04 | 290,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4956din 04 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TM nr 4956 din 2025-06-04 | ||
12.06.2025 | DIGI ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 49698407din 06 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria FDB25 nr 49698407 din 2025-06-06 | 242,15 |
DIGI ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 49698407din 06 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria FDB25 nr 49698407 din 2025-06-06 | ||
12.06.2025 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5700924554din 15 05 2025 REPARATII LIPOV - achitat factura seria DED nr 5700924554 din 2025-05-15 | 5.810,10 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5700924554din 15 05 2025 REPARATII LIPOV - achitat factura seria DED nr 5700924554 din 2025-05-15 | ||
12.06.2025 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011200422din 23 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria DED nr 57011200422 din 2025-05-23 | 2.990,00 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011200422din 23 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria DED nr 57011200422 din 2025-05-23 | ||
12.06.2025 | DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012172730din 15 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria DED nr 57012172730 din 2025-05-15 | 102,48 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012172730din 15 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria DED nr 57012172730 din 2025-05-15 | ||
12.06.2025 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701396768din 28 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria DED nr 5701396768 din 2025-05-28 | 347,00 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701396768din 28 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria DED nr 5701396768 din 2025-05-28 | ||
12.06.2025 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701396769din 28 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria DED nr 5701396769 din 2025-05-28 | 1.809,59 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701396769din 28 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria DED nr 5701396769 din 2025-05-28 | ||
12.06.2025 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6633503964din 31 05 2025 MOTOR - achitat factura seria PPP nr 6633503964 din 2025-05-31 | 1.675,96 |
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6633503964din 31 05 2025 MOTOR - achitat factura seria PPP nr 6633503964 din 2025-05-31 | ||
12.06.2025 | VODAFONE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 713629653din 17 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria VDF nr 713629653 din 2025-05-17 | 945,45 |
VODAFONE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 713629653din 17 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria VDF nr 713629653 din 2025-05-17 | ||
12.06.2025 | DANA PERFECT CLEAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 75din 19 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria 2024 nr 75 din 2025-05-19 | 9.500,00 |
DANA PERFECT CLEAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 75din 19 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria 2024 nr 75 din 2025-05-19 | ||
12.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500022711din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022711 din 2025-05-26 | 65,45 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500022711din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022711 din 2025-05-26 | ||
12.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500022712din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022712 din 2025-05-26 | 65,45 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500022712din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022712 din 2025-05-26 | ||
12.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500022713din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022713 din 2025-05-26 | 65,45 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500022713din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022713 din 2025-05-26 | ||
12.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500022722din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022722 din 2025-05-26 | 65,45 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500022722din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022722 din 2025-05-26 | ||
12.06.2025 | ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 87din 03 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria TPT nr 87 din 2025-06-03 | 3.000,00 |
ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 87din 03 05 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria TPT nr 87 din 2025-06-03 | ||
12.06.2025 | JUMBO ECR SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PROF 1236din 20 05 2025 STRAZI PT COMUNITAT - achitat factura seria 02LPF nr 038012 din 2025-05-20 | 994,79 |
JUMBO ECR SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PROF 1236din 20 05 2025 STRAZI PT COMUNITAT - achitat factura seria 02LPF nr 038012 din 2025-05-20 | ||
12.06.2025 | WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL SECTIUNEA DFE FUNCTIONARE FF 458din 07 05 2025 MAI MOTOR 2025 - achitat factura seria WDM nr 458 din 2025-05-07 | 1.000,00 |
WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL SECTIUNEA DFE FUNCTIONARE FF 458din 07 05 2025 MAI MOTOR 2025 - achitat factura seria WDM nr 458 din 2025-05-07 | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 1883//03.04..25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 500,00 |
*** *** *** ,ctr 1883//03.04..25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 1886/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** *** ,ctr 1886/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 2634/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 2634/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 1898/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** *** ,ctr 1898/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 2648/23.04.2025, harap alb ,edupol actori,resita | 950,00 |
*** *** *** ,ctr 2648/23.04.2025, harap alb ,edupol actori,resita | ||
12.06.2025 | stanoiaia *** *** ,ctr 1573/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 1.000,00 |
stanoiaia *** *** ,ctr 1573/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 1591/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 1.000,00 |
*** *** ,ctr 1591/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 4210/30.05.2025, serv paza si proectie | 1.000,00 |
*** *** ,ctr 4210/30.05.2025, serv paza si proectie | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 4210/30.05.2025, serv paza si proectie | 111,00 |
*** *** ,ctr 4210/30.05.2025, serv paza si proectie | ||
13.06.2025 | DARCERAMIC 2022 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 156din 08 06 2025 RUGA FREIDORF EX - achitat factura seria FF nr 156 din 2025-06-08 | 1.350,00 |
DARCERAMIC 2022 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 156din 08 06 2025 RUGA FREIDORF EX - achitat factura seria FF nr 156 din 2025-06-08 | ||
13.06.2025 | DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16532din 12 05 2025 EXPOZITIE SALA LIRA - achitat factura seria DUM nr 16532 din 2025-05-12 | 3.926,30 |
DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16532din 12 05 2025 EXPOZITIE SALA LIRA - achitat factura seria DUM nr 16532 din 2025-05-12 | ||
13.06.2025 | DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16534din 12 05 2025 EXPOZITIE LIRA EDUPOL - achitat factura seria DUM nr 16534 din 2025-05-12 | 10.072,00 |
DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16534din 12 05 2025 EXPOZITIE LIRA EDUPOL - achitat factura seria DUM nr 16534 din 2025-05-12 | ||
13.06.2025 | DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16578din 26 03 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria DUM nr 16578 din 2025-05-21 | 1.521,77 |
DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 16578din 26 03 2025 TARG DE PASTE 2025 - achitat factura seria DUM nr 16578 din 2025-05-21 | ||
13.06.2025 | SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1814din 09 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria SS nr 1814 din 2025-05-09 | 4.165,00 |
SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1814din 09 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria SS nr 1814 din 2025-05-09 | ||
13.06.2025 | COLAJ DESIGN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20253373din 19 05 2025 ZIUA EUROPEI 2 - achitat factura seria TMCLJ nr 20253373 din 2025-05-19 | 9.999,21 |
COLAJ DESIGN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20253373din 19 05 2025 ZIUA EUROPEI 2 - achitat factura seria TMCLJ nr 20253373 din 2025-05-19 | ||
13.06.2025 | CLUB SPORTIV GRATZU SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 207din 04 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FG nr 207 din 2025-06-04 | 2.000,00 |
CLUB SPORTIV GRATZU SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 207din 04 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FG nr 207 din 2025-06-04 | ||
13.06.2025 | LG PROTECT GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 216din 05 06 2025 MOTOR - achitat factura seria LGF25 nr 216 din 2025-06-05 | 178,50 |
LG PROTECT GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 216din 05 06 2025 MOTOR - achitat factura seria LGF25 nr 216 din 2025-06-05 | ||
13.06.2025 | GERAICO PRODCOM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2641936 DIN 09 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria GER nr 2641936.FC din 2025-05-09 | 1.653,78 |
GERAICO PRODCOM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2641936 DIN 09 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria GER nr 2641936.FC din 2025-05-09 | ||
13.06.2025 | GERAICO PRODCOM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2656101 DIN 05 06 2025 RUGA FREIDORF EX - achitat factura seria GER nr 2656101.FC din 2025-06-05 | 1.984,54 |
GERAICO PRODCOM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2656101 DIN 05 06 2025 RUGA FREIDORF EX - achitat factura seria GER nr 2656101.FC din 2025-06-05 | ||
13.06.2025 | SIMPLICITY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 31844din 30 05 2025 DEPLASARI ETNOPOL - achitat factura seria SIMIO nr 31844 din 2025-04-30 | 3.700,00 |
SIMPLICITY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 31844din 30 05 2025 DEPLASARI ETNOPOL - achitat factura seria SIMIO nr 31844 din 2025-04-30 | ||
13.06.2025 | SELGROS CASH CARRY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 485132004881din 12 5 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SLG nr 485132004881 din 2025-05-12 | 475,56 |
SELGROS CASH CARRY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 485132004881din 12 5 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SLG nr 485132004881 din 2025-05-12 | ||
13.06.2025 | SELGROS CASH CARRY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 485161000821din 10 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SLG nr 485161000821 din 2025-06-10 | 229,25 |
SELGROS CASH CARRY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 485161000821din 10 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SLG nr 485161000821 din 2025-06-10 | ||
13.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4964din 06 02 2025 MOTOR - achitat factura seria TM nr 4964 din 2025-06-10 | 880,99 |
MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4964din 06 02 2025 MOTOR - achitat factura seria TM nr 4964 din 2025-06-10 | ||
13.06.2025 | DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57004176938din 07 05 2025 ZIUA EUROPEI 202 - achitat factura seria DE nr 57004176938 din 2025-05-07 | 704,50 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57004176938din 07 05 2025 ZIUA EUROPEI 202 - achitat factura seria DE nr 57004176938 din 2025-05-07 | ||
13.06.2025 | DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57007114909din 30 04 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria DED nr 57007114909 din 2025-04-30 | 376,97 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57007114909din 30 04 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria DED nr 57007114909 din 2025-04-30 | ||
13.06.2025 | DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012172170din 06 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria DED nr 57012172170 din 2025-05-06 | 143,76 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012172170din 06 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria DED nr 57012172170 din 2025-05-06 | ||
13.06.2025 | DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701396542din 21 05 2025 CIRERAR 2025 - achitat factura seria DED nr 5701396542 din 2025-05-21 | 543,31 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701396542din 21 05 2025 CIRERAR 2025 - achitat factura seria DED nr 5701396542 din 2025-05-21 | ||
13.06.2025 | IONUT DEGETUL MIC IOVA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 58din 04 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FF nr 58 din 2025-06-04 | 1.500,00 |
IONUT DEGETUL MIC IOVA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 58din 04 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria FF nr 58 din 2025-06-04 | ||
13.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500022709din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022709 din 2025-05-26 | 65,45 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500022709din 26 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500022709 din 2025-05-26 | ||
13.06.2025 | ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FFF 0330din 12 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria VMI TM nr 0330 din 2025-05-12 | 5.950,00 |
ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FFF 0330din 12 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria VMI TM nr 0330 din 2025-05-12 | ||
13.06.2025 | ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SAD 4 din 21 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria A4 LIST nr SAD 4 din 2025-05-21 | 1.892,03 |
ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SAD 4 din 21 05 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria A4 LIST nr SAD 4 din 2025-05-21 | ||
13.06.2025 | DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DEFUNCTIONARE FF 16579din 21 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria DUM nr 16579 din 2025-05-21 | 3.445,17 |
DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DEFUNCTIONARE FF 16579din 21 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - achitat factura seria DUM nr 16579 din 2025-05-21 | ||
18.06.2025 | ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 191din 11 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria ALMI nr 191 din 2025-06-11 | 6.670,00 |
ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 191din 11 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria ALMI nr 191 din 2025-06-11 | ||
18.06.2025 | ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192din 11 06 2025 RUGA FREIDORF EX CENTRI - achitat factura seria ALMI nr 192 din 2025-06-11 | 2.552,00 |
ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192din 11 06 2025 RUGA FREIDORF EX CENTRI - achitat factura seria ALMI nr 192 din 2025-06-11 | ||
18.06.2025 | ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 193din 11 06 2025 POVESTI DIN VECINI 20 - achitat factura seria ALMI nr 193 din 2025-06-11 | 2.668,00 |
ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 193din 11 06 2025 POVESTI DIN VECINI 20 - achitat factura seria ALMI nr 193 din 2025-06-11 | ||
18.06.2025 | ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 194din 11 06 2025 IOAN HOLENDER 90 EDUP - achitat factura seria ALMI nr 194 din 2025-06-11 | 2.958,00 |
ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 194din 11 06 2025 IOAN HOLENDER 90 EDUP - achitat factura seria ALMI nr 194 din 2025-06-11 | ||
18.06.2025 | OMNIASIG V.I.G.SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2518001936din 12 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria FF nr 2518001936 din 2025-06-12 | 1.244,00 |
OMNIASIG V.I.G.SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2518001936din 12 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria FF nr 2518001936 din 2025-06-12 | ||
18.06.2025 | MIREMAR COMPANY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 35879din 12 06 2025 RUGA FREIDORF EX CE - achitat factura seria FF nr 35879 din 2025-06-12 | 2.590,00 |
MIREMAR COMPANY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 35879din 12 06 2025 RUGA FREIDORF EX CE - achitat factura seria FF nr 35879 din 2025-06-12 | ||
18.06.2025 | WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 465din 10 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria WDM nr 465 din 2025-06-10 | 1.000,00 |
WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 465din 10 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria WDM nr 465 din 2025-06-10 | ||
18.06.2025 | MP RIVERSIDE GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 467 din 10 06 2025 IOAN HOLENDER 90 EDUPO - achitat factura seria MP nr 467 din 2025-06-10 | 14.600,00 |
MP RIVERSIDE GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 467 din 10 06 2025 IOAN HOLENDER 90 EDUPO - achitat factura seria MP nr 467 din 2025-06-10 | ||
18.06.2025 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV JUNIOR ADVENTURE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 65din 13 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria CSJA nr 65 din 2025-06-13 | 16.000,00 |
ASOCIATIA CLUB SPORTIV JUNIOR ADVENTURE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 65din 13 06 2025 CIRESAR 2025 - achitat factura seria CSJA nr 65 din 2025-06-13 | ||
18.06.2025 | ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 90din 13 06 2025 POVESTI DIN VECINI 20 - achitat factura seria TPT nr 90 din 2025-06-13 | 3.000,00 |
ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 90din 13 06 2025 POVESTI DIN VECINI 20 - achitat factura seria TPT nr 90 din 2025-06-13 | ||
18.06.2025 | UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF STPADA 0005289 DIN 04 06 2025 RUGA FREI - achitat factura seria 2025UCM nr 03091 din 2025-06-04 | 1.268,54 |
UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF STPADA 0005289 DIN 04 06 2025 RUGA FREI - achitat factura seria 2025UCM nr 03091 din 2025-06-04 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4111/28.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | 900,00 |
*** *** *** ,ctr 4111/28.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4202/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 4202/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | ||
19.06.2025 | SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1852din 16 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2 - achitat factura seria SS nr 1852 din 2025-06-16 | 3.570,00 |
SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1852din 16 06 2025 POVESTI DIN VECINI 2 - achitat factura seria SS nr 1852 din 2025-06-16 | ||
19.06.2025 | ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 195din 18 06 2025 RUGA MARTIRILOR EX CE - achitat factura seria ALMI nr 195 din 2025-06-18 | 2.542,00 |
ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 195din 18 06 2025 RUGA MARTIRILOR EX CE - achitat factura seria ALMI nr 195 din 2025-06-18 | ||
19.06.2025 | ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 196din 18 06 2025 POVESTI DIN VECINI 20 - achitat factura seria ALMI nr 196 din 2025-06-18 | 2.658,00 |
ALMI MEDIA PRODUCTION SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 196din 18 06 2025 POVESTI DIN VECINI 20 - achitat factura seria ALMI nr 196 din 2025-06-18 | ||
19.06.2025 | GERAICO PRODCOM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2656718 FC din 12 06 2025 RUGA FREIDORF - achitat factura seria GER nr 2656718.FC din 2025-06-12 | 1.653,78 |
GERAICO PRODCOM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2656718 FC din 12 06 2025 RUGA FREIDORF - achitat factura seria GER nr 2656718.FC din 2025-06-12 | ||
19.06.2025 | PREMIER ENERGY TRADING SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 44033din 13 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria R nr 44033 din 2025-06-13 | 38,03 |
PREMIER ENERGY TRADING SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 44033din 13 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria R nr 44033 din 2025-06-13 | ||
19.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4982din 17 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TM nr 4982 din 2025-06-17 | 255,01 |
MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4982din 17 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria TM nr 4982 din 2025-06-17 | ||
19.06.2025 | SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONBARE FF 1851din 16 06 2025 RUGA MARTIRILOR EX C - achitat factura seria SS nr 1851 din 2025-06-16 | 3.570,00 |
SERVSTING SERVICES SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONBARE FF 1851din 16 06 2025 RUGA MARTIRILOR EX C - achitat factura seria SS nr 1851 din 2025-06-16 | ||
19.06.2025 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteSECTIUNEA DE FUNCTIONEA FF 57011201599din 16 06 2025 REPARATII MOT - achitat factura seria DED nr 57011201599 din 2025-06-16 | 2.796,44 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONEA FF 57011201599din 16 06 2025 REPARATII MOT - achitat factura seria DED nr 57011201599 din 2025-06-16 | ||
19.06.2025 | GERAICO PRODCOM SRL SECTIUNEADE FUNCTIONARE FF 2657296 FCdin 19 06 2025 STRAZI PT COMUN - achitat factura seria GER nr 2657296.FC din 2025-06-19 | 1.742,80 |
GERAICO PRODCOM SRL SECTIUNEADE FUNCTIONARE FF 2657296 FCdin 19 06 2025 STRAZI PT COMUN - achitat factura seria GER nr 2657296.FC din 2025-06-19 | ||
24.06.2025 | PVM CONVERT CONSTRUCT SRL Reparatii curenteSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0042din 23 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria PVM nr 0042 din 2025-06-22 | 14.726,25 |
PVM CONVERT CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0042din 23 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria PVM nr 0042 din 2025-06-22 | ||
24.06.2025 | STORM SPED SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 37672din 17 06 2025 DEPLASARI ETNOPOIL - achitat factura seria SP nr 37672 din 2025-06-17 | 1.190,00 |
STORM SPED SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 37672din 17 06 2025 DEPLASARI ETNOPOIL - achitat factura seria SP nr 37672 din 2025-06-17 | ||
24.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500026855din 19 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500026855 din 2025-06-19 | 142,80 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500026855din 19 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500026855 din 2025-06-19 | ||
24.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500026858din 19 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500026858 din 2025-06-19 | 142,80 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500026858din 19 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500026858 din 2025-06-19 | ||
24.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500026859din 19 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500026859 din 2025-06-19 | 142,80 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500026859din 19 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500026859 din 2025-06-19 | ||
24.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500026860din 19 069 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500026860 din 2025-06-19 | 142,80 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500026860din 19 069 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500026860 din 2025-06-19 | ||
24.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500026862din 19 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500026862 din 2025-06-19 | 142,80 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 82500026862din 19 06 2025 MOTOR 2025 - achitat factura seria SB nr 82500026862 din 2025-06-19 | ||
30.06.2025 | PRINT IDEEA SRL Obiecte de inventarSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 74025din 27 06 2025 FESTIVALUL INIMILOR - achitat factura seria PROMO nr 74025 din 2025-06-27 | 4.018,39 |
PRINT IDEEA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 74025din 27 06 2025 FESTIVALUL INIMILOR - achitat factura seria PROMO nr 74025 din 2025-06-27 | ||
30.06.2025 | Obiecte de inventarprint ideea, fact promo 74025/27.06.2025,fest inimipop up textil | 193,38 |
print ideea, fact promo 74025/27.06.2025,fest inimipop up textil | ||
12.06.2025 | *** niocolae *** ,ctr 2755/25.04.2025, tg pasti | 300,00 |
*** niocolae *** ,ctr 2755/25.04.2025, tg pasti | ||
13.06.2025 | *** *** maria, ctr 3291/08.05.2025, ziua europei | 300,00 |
*** *** maria, ctr 3291/08.05.2025, ziua europei | ||
13.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4077 /27.05.25, ciresar ateliere | 700,00 |
*** *** *** ,ctr 4077 /27.05.25, ciresar ateliere | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 1611/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 1.000,00 |
*** *** ,ctr 1611/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 1576/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 1.000,00 |
*** *** ,ctr 1576/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 1887/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** *** ,ctr 1887/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 1892/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** ,ctr 1892/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 927/28.02.2025, speker ,proclamatia de la timisora,revolutie | 129,00 |
*** *** *** ,ctr 927/28.02.2025, speker ,proclamatia de la timisora,revolutie | ||
12.06.2025 | *** *** patrice georgiana,ctr 1888/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** patrice georgiana,ctr 1888/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 1889/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** ,ctr 1889/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 2639/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | 750,00 |
*** *** ,ctr 2639/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | ||
12.06.2025 | *** *** *** *** ,ctr 1890/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** *** *** ,ctr 1890/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 1891/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** *** ,ctr 1891/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 2655/23.04.2025, harap alb ,edupol | 500,00 |
*** *** *** ,ctr 2655/23.04.2025, harap alb ,edupol | ||
12.06.2025 | aungurencei *** *** ,ctr 2104/09.04.2025, harap alb ,edupol | 1.000,00 |
aungurencei *** *** ,ctr 2104/09.04.2025, harap alb ,edupol | ||
12.06.2025 | aungurencei *** *** ,ctr 2654/23.04.2025, harap alb ,edupol | 800,00 |
aungurencei *** *** ,ctr 2654/23.04.2025, harap alb ,edupol | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 2636/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 2636/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | ||
12.06.2025 | *** *** *** *** , ctr 1417/21.03.2025, tg paste prezentatori | 9.500,00 |
*** *** *** *** , ctr 1417/21.03.2025, tg paste prezentatori | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 1590/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 1.000,00 |
*** *** *** ,ctr 1590/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | *** *** lavinia,dif la ctr 2097/08.04.2025,etnopol ,azi la noi canta *** natul | 100,00 |
*** *** lavinia,dif la ctr 2097/08.04.2025,etnopol ,azi la noi canta *** natul | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 2642/23.04.2025, harap alb ,edupol actori (resita ) | 950,00 |
*** *** ,ctr 2642/23.04.2025, harap alb ,edupol actori (resita ) | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 927/28.02.2025, speker ,proclamatia de la timisora,revolutie | 2.015,00 |
*** *** *** ,ctr 927/28.02.2025, speker ,proclamatia de la timisora,revolutie | ||
12.06.2025 | *** *** patrice georgiana,ctr 2637/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | 750,00 |
*** *** patrice georgiana,ctr 2637/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 2641/23.04.2025, harap alb ,edupol actori ,resita | 950,00 |
*** *** *** ,ctr 2641/23.04.2025, harap alb ,edupol actori ,resita | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 1610/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 1.000,00 |
*** *** *** ,ctr 1610/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | *** niocolae *** ,ctr 2755/25.04.2025, tg pasti | 19,00 |
*** niocolae *** ,ctr 2755/25.04.2025, tg pasti | ||
13.06.2025 | *** *** florina, ctr 3295/08.05.2025, ziua europei | 300,00 |
*** *** florina, ctr 3295/08.05.2025, ziua europei | ||
13.06.2025 | *** *** ,ctr 3129/06.05.2025, ziua europei, manipulanti | 600,00 |
*** *** ,ctr 3129/06.05.2025, ziua europei, manipulanti | ||
13.06.2025 | *** *** *** , ctr 3126/06.05.25,ziua europei manipulanti | 600,00 |
*** *** *** , ctr 3126/06.05.25,ziua europei manipulanti | ||
13.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4405 /03.06.25, ex centrica , ruga cartiere | 115,00 |
*** *** *** ,ctr 4405 /03.06.25, ex centrica , ruga cartiere | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4206/26.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | 4.800,00 |
*** *** ,ctr 4206/26.05.2025, ateliere ,ciresar/31.05.2025-01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** florian,ctr 4166/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** florian,ctr 4166/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** cosmin,ctr 4178/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** cosmin,ctr 4178/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** diana,ctr 4403/03.06.25, *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 | 750,00 |
*** *** diana,ctr 4403/03.06.25, *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** mihai,ctr 4197/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | 750,00 |
*** mihai,ctr 4197/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** roxana,ctr 4023/26.05.25,ciresar 31.05.25-01.06.25,prezentatori | 1.000,00 |
*** *** roxana,ctr 4023/26.05.25,ciresar 31.05.25-01.06.25,prezentatori | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4116/28.05.25,ciresar/31.05.25-01.06.25 | 1.500,00 |
*** *** *** ,ctr 4116/28.05.25,ciresar/31.05.25-01.06.25 | ||
18.06.2025 | *** andrei,ctr 4170/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** andrei,ctr 4170/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 2923/30.04.2025, ziua europei, 02.05.25-31.05.25 | 3.500,00 |
*** *** ,ctr 2923/30.04.2025, ziua europei, 02.05.25-31.05.25 | ||
01.06.2025 | inregistrare corecta nc 200/31.05.2025, impozit *** *** contabilizat eronat cu nota 125 /mai 2025 | -6.000,00 |
inregistrare corecta nc 200/31.05.2025, impozit *** *** contabilizat eronat cu nota 125 /mai 2025 | ||
06.06.2025 | *** *** ictr 8812/23.12.2024, chirie hala,iunie 2025 | 9.308,00 |
*** *** ictr 8812/23.12.2024, chirie hala,iunie 2025 | ||
06.06.2025 | reglare cont *** *** | 45.790,00 |
reglare cont *** *** | ||
12.06.2025 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1614din 30 05 2025 CIRESAR 2025 - LAURENTIU TRANS - achitat factura seria LT nr 1614 din 2025-05-30 | 6.515,25 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1614din 30 05 2025 CIRESAR 2025 - LAURENTIU TRANS - achitat factura seria LT nr 1614 din 2025-05-30 | ||
12.06.2025 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 446din 30 05 2025 MOTOR 2025 - *** *** BIROU EXPERT CONTABIL - achitat factura seria EX nr 446 din 2025-05-30 | 1.400,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 446din 30 05 2025 MOTOR 2025 - *** *** BIROU EXPERT CONTABIL - achitat factura seria EX nr 446 din 2025-05-30 | ||
12.06.2025 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4610din 19 05 2025 MOTOR 2025 - SCA *** *** *** - achitat factura seria TBB-RO nr 4610 din 2025-05-19 | 3.570,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4610din 19 05 2025 MOTOR 2025 - SCA *** *** *** - achitat factura seria TBB-RO nr 4610 din 2025-05-19 | ||
12.06.2025 | SECTIUNEA DE FUNCTIUONARE FF 10din 20 05 2025 AZI *** NATUL ETNOPOL - *** ***-*** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria F nr 10 din 2025-05-20 | 2.600,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIUONARE FF 10din 20 05 2025 AZI *** NATUL ETNOPOL - *** ***-*** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria F nr 10 din 2025-05-20 | ||
12.06.2025 | acs *** *** , ctr 2280/15.04.2025, ziua europei | 222,00 |
acs *** *** , ctr 2280/15.04.2025, ziua europei | ||
12.06.2025 | *** *** ctr 2095/08.04.2025,etnopol ,azi la noi canta *** natul | 6.000,00 |
*** *** ctr 2095/08.04.2025,etnopol ,azi la noi canta *** natul | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 2101/09.04.2025, harap alb ,edupol | 1.000,00 |
*** *** ,ctr 2101/09.04.2025, harap alb ,edupol | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 1577/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 500,00 |
*** *** *** ,ctr 1577/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 2644/23.04.2025, harap alb ,edupol actori , resita | 750,00 |
*** *** ,ctr 2644/23.04.2025, harap alb ,edupol actori , resita | ||
12.06.2025 | *** *** silviu,ctr 1896/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** silviu,ctr 1896/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** silviu,ctr 2646/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | 750,00 |
*** *** silviu,ctr 2646/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | ||
12.06.2025 | *** emanuele ,ctr 1586/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 1.000,00 |
*** emanuele ,ctr 1586/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 2653/23.04.2025, harap alb ,edupol | 600,00 |
*** *** *** ,ctr 2653/23.04.2025, harap alb ,edupol | ||
12.06.2025 | perjoschi *** *** ,ctr 924/28.02.2025, artist plastic ,proclamatia de la timisora,revolutie | 64,00 |
perjoschi *** *** ,ctr 924/28.02.2025, artist plastic ,proclamatia de la timisora,revolutie | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 2102/09.04.2025, harap alb ,edupol | 1.000,00 |
*** *** ,ctr 2102/09.04.2025, harap alb ,edupol | ||
12.06.2025 | *** *** dumitrava *** ,ctr 1572/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 1.000,00 |
*** *** dumitrava *** ,ctr 1572/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | *** *** ictr 8812/23.12.2024, chirie hala,iunie 2025 | 809,00 |
*** *** ictr 8812/23.12.2024, chirie hala,iunie 2025 | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 1570/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 1.000,00 |
*** *** ,ctr 1570/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
13.06.2025 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 127din 16 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - PFA *** *** - achitat factura seria FF nr 127 din 2025-05-16 | 1.000,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 127din 16 05 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - PFA *** *** - achitat factura seria FF nr 127 din 2025-05-16 | ||
13.06.2025 | *** *** *** iulia,ctr 4024/26.05.25, ciresar ,prislea si merele de *** | 281,00 |
*** *** *** iulia,ctr 4024/26.05.25, ciresar ,prislea si merele de *** | ||
13.06.2025 | *** *** ionela,ctr 4086 /27.05.25, ciresar ateliere | 2.450,00 |
*** *** ionela,ctr 4086 /27.05.25, ciresar ateliere | ||
13.06.2025 | *** *** oana,ctr 401426.05.25, ciresar ateliere | 4.000,00 |
*** *** oana,ctr 401426.05.25, ciresar ateliere | ||
13.06.2025 | chetereanu *** *** ,ctr 4073 /27.05.25, ciresar ateliere | 900,00 |
chetereanu *** *** ,ctr 4073 /27.05.25, ciresar ateliere | ||
13.06.2025 | *** *** ,ctr 3290/08.05.25, ziua europei, happening muzical | 32,00 |
*** *** ,ctr 3290/08.05.25, ziua europei, happening muzical | ||
13.06.2025 | *** *** ,ctr 3290/08.05.25, ziua europei, happening muzical | 500,00 |
*** *** ,ctr 3290/08.05.25, ziua europei, happening muzical | ||
13.06.2025 | machado de *** *** david, 3078/05.05.25,ziua europei | 6.200,00 |
machado de *** *** david, 3078/05.05.25,ziua europei | ||
12.06.2025 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4613din 23 05 2025 MOTOR 2025 - SCA *** *** *** - achitat factura seria TBB-RO nr 4613 din 2025-05-23 | 2.329,82 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4613din 23 05 2025 MOTOR 2025 - SCA *** *** *** - achitat factura seria TBB-RO nr 4613 din 2025-05-23 | ||
12.06.2025 | acs *** *** , ctr 2280/15.04.2025, ziua europei | 2.000,00 |
acs *** *** , ctr 2280/15.04.2025, ziua europei | ||
12.06.2025 | *** *** ctr 2095/08.04.2025,etnopol ,azi la noi canta *** natul | 383,00 |
*** *** ctr 2095/08.04.2025,etnopol ,azi la noi canta *** natul | ||
12.06.2025 | *** *** ctr 2708/24.04.2025,etnopol , zilele severinului, solist vocal | 10.000,00 |
*** *** ctr 2708/24.04.2025,etnopol , zilele severinului, solist vocal | ||
12.06.2025 | *** *** *** *** ,ctr 2640/23.04.2025, harap alb ,edupol actori,resita | 750,00 |
*** *** *** *** ,ctr 2640/23.04.2025, harap alb ,edupol actori,resita | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 2651/23.04.2025, harap alb ,edupol | 600,00 |
*** *** ,ctr 2651/23.04.2025, harap alb ,edupol | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 1894/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** ,ctr 1894/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 1578/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 1.000,00 |
*** *** *** ,ctr 1578/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 1895/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** *** ,ctr 1895/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 2645/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | 950,00 |
*** *** *** ,ctr 2645/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 2103/09.04.2025, harap alb ,edupol | 1.000,00 |
*** *** *** ,ctr 2103/09.04.2025, harap alb ,edupol | ||
12.06.2025 | perjoschi *** *** ,ctr 924/28.02.2025, artist plastic ,proclamatia de la timisora,revolutie | 1.000,00 |
perjoschi *** *** ,ctr 924/28.02.2025, artist plastic ,proclamatia de la timisora,revolutie | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 1897/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | 2.250,00 |
*** *** ,ctr 1897/03.04.2025, harap alb ,edupol actori | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 2647/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | 750,00 |
*** *** ,ctr 2647/23.04.2025, harap alb ,edupol actori, resita | ||
12.06.2025 | *** *** ,ctr 2652/23.04.2025, harap alb ,edupol | 600,00 |
*** *** ,ctr 2652/23.04.2025, harap alb ,edupol | ||
12.06.2025 | *** *** *** ,ctr 1597/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | 1.000,00 |
*** *** *** ,ctr 1597/26.03.25, tg paste cor/oratoriul bizantin de pasti | ||
13.06.2025 | aungurencei *** *** ,ctr 3127/06.05.25, ziua europei , manipulanti | 600,00 |
aungurencei *** *** ,ctr 3127/06.05.25, ziua europei , manipulanti | ||
13.06.2025 | *** *** stefania, ctr 3298/08.05.2025, ziua europei | 300,00 |
*** *** stefania, ctr 3298/08.05.2025, ziua europei | ||
13.06.2025 | *** *** mina, ctr 3296/08.05.2025, ziua europei | 300,00 |
*** *** mina, ctr 3296/08.05.2025, ziua europei | ||
13.06.2025 | *** jacoueline, ctr 3293/08.05.2025, ziua europei | 300,00 |
*** jacoueline, ctr 3293/08.05.2025, ziua europei | ||
13.06.2025 | *** *** , ctr 3297/08.05.2025, ziua europei | 300,00 |
*** *** , ctr 3297/08.05.2025, ziua europei | ||
13.06.2025 | machado de *** *** david, 3078/05.05.25,ziua europei | 396,00 |
machado de *** *** david, 3078/05.05.25,ziua europei | ||
18.06.2025 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0464din 14 06 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0464 din 2025-06-14 | 2.500,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0464din 14 06 2025 ZIUA EUROPEI 2025 - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0464 din 2025-06-14 | ||
18.06.2025 | acs *** catalina, ctr 4211/30.05.25, ciresar 31.05.25-01.06.25 | 333,00 |
acs *** catalina, ctr 4211/30.05.25, ciresar 31.05.25-01.06.25 | ||
18.06.2025 | acs *** catalina, ctr 4211/30.05.25, ciresar 31.05.25-01.06.25 | 3.000,00 |
acs *** catalina, ctr 4211/30.05.25, ciresar 31.05.25-01.06.25 | ||
18.06.2025 | acs *** catalina, ctr 4396/03.06.2025,solist ex centrica ruga freidorf /08.06.2025 | 57,00 |
acs *** catalina, ctr 4396/03.06.2025,solist ex centrica ruga freidorf /08.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** andrei,ctr 4404/03.06.25, *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 | 750,00 |
*** *** andrei,ctr 4404/03.06.25, *** *** centrica ruga freidorf /03.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** felicia,ctr 4841/13.06.2025, edupol ,povesti din vecini, 14.06.2025 | 300,00 |
*** *** felicia,ctr 4841/13.06.2025, edupol ,povesti din vecini, 14.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** *** ,ctr 4160/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** *** ,ctr 4160/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4171/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** ,ctr 4171/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4180/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 750,00 |
*** *** ,ctr 4180/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4202/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | 750,00 |
*** *** ,ctr 4202/29.05.2025, instrumentisti ,ciresar/31.05.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ioan,ctr 4184/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | 3.000,00 |
*** *** ioan,ctr 4184/29.05.2025,orchestra lira,ciresar *** si *** ,/01.06.2025 | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4185/29.05.2025,ciresar ,petrica si *** | 48,00 |
*** *** ,ctr 4185/29.05.2025,ciresar ,petrica si *** | ||
18.06.2025 | *** *** ,ctr 4185/29.05.2025,ciresar ,petrica si *** | 750,00 |
*** *** ,ctr 4185/29.05.2025,ciresar ,petrica si *** | ||
19.06.2025 | reglare cont *** *** | -9.210,00 |
reglare cont *** *** |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.06.2025 | Contributii stat de plata mai 2025 contributie asiguratorie pentru munca | 6.641,00 |
stat de plata mai 2025 contributie asiguratorie pentru munca | ||
09.06.2025 | stat de plată mai 2025 Carduri (conturi personale) | 140.190,00 |
stat de plată mai 2025 Carduri (conturi personale) | ||
01.06.2025 | stat de plată mai 2025 Carduri (conturi personale) | 6.585,00 |
stat de plată mai 2025 Carduri (conturi personale) | ||
01.06.2025 | stat de plată mai 2025 Rate, popriri | -350,00 |
stat de plată mai 2025 Rate, popriri | ||
01.06.2025 | stat de plată mai 2025 Sindicat | 350,00 |
stat de plată mai 2025 Sindicat | ||
09.06.2025 | stat de plată mai 2025 Carduri (conturi personale) | 15.200,00 |
stat de plată mai 2025 Carduri (conturi personale) | ||
09.06.2025 | stat de plată mai 2025 Carduri (conturi personale) | 15.733,00 |
stat de plată mai 2025 Carduri (conturi personale) | ||
09.06.2025 | stat de plată mai 2025 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 73.788,00 |
stat de plată mai 2025 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
09.06.2025 | stat de plată mai 2025 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 29.517,00 |
stat de plată mai 2025 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
09.06.2025 | stat de plată mai 2025 Impozit retinut de la angajati | 18.969,00 |
stat de plată mai 2025 Impozit retinut de la angajati | ||
09.06.2025 | stat de plată mai 2025 Pensii facultative | 350,00 |
stat de plată mai 2025 Pensii facultative | ||
09.06.2025 | stat de plată mai 2025 Rate, popriri | 350,00 |
stat de plată mai 2025 Rate, popriri | ||
09.06.2025 | stat de plată mai 2025 Sindicat | 1.042,00 |
stat de plată mai 2025 Sindicat | ||
01.06.2025 | indemnizatie hrana *** stat de plată mai 2025 - Carduri (conturi personale) | -6.585,00 |
indemnizatie hrana *** stat de plată mai 2025 - Carduri (conturi personale) | ||
05.06.2025 | depunere sume necuvenite salarii ,cas ,cass impozit,fetita *** , iunie , iulie ,septembrie 2024, cf centralizator anexat la banca | -1.465,00 |
depunere sume necuvenite salarii ,cas ,cass impozit,fetita *** , iunie , iulie ,septembrie 2024, cf centralizator anexat la banca |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.06.2025 | cec 12/18.06.2025,rid nr c/v dec ch 4700/11.06.2025,pirvulescu ionut ,omv petrom, bf7000211616/11.06.2025 ,consum combustibil deplasare bucuresti pentru obtinere viza sua,etnopol | 350,03 |
cec 12/18.06.2025,rid nr c/v dec ch 4700/11.06.2025,pirvulescu ionut ,omv petrom, bf7000211616/11.06.2025 ,consum combustibil deplasare bucuresti pentru obtinere viza sua,etnopol | ||
18.06.2025 | cec 12/18.06.2025,rid nr c/v dec ch 4701/11.06.2025,pirvulescu ionut ,mol romania ,bf 31/11.06.2025, ,consum combustibil deplasare bucuresti pentru obtinere viza sua,etnopol | 320,02 |
cec 12/18.06.2025,rid nr c/v dec ch 4701/11.06.2025,pirvulescu ionut ,mol romania ,bf 31/11.06.2025, ,consum combustibil deplasare bucuresti pentru obtinere viza sua,etnopol | ||
06.06.2025 | transfer suma in brd, etnopol , deplasare portugalia | 50.000,00 |
transfer suma in brd, etnopol , deplasare portugalia | ||
13.06.2025 | cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 3918/22.05.2025, jumbo, ff 001687,bf 00035/16.05.2025,ciresar | 272,74 |
cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 3918/22.05.2025, jumbo, ff 001687,bf 00035/16.05.2025,ciresar | ||
13.06.2025 | cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4484/04.06.2025,setelea *** ,bf sitomia, 000002/04.06.25,vulcanizare tm 98 ptm | 70,00 |
cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4484/04.06.2025,setelea *** ,bf sitomia, 000002/04.06.25,vulcanizare tm 98 ptm | ||
13.06.2025 | cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4485/04.06.2025, *** caius,as proprietari take ionescu, 44,ap 12, chit serie ti,nr 1036/04.06.2025 | 997,38 |
cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4485/04.06.2025, *** caius,as proprietari take ionescu, 44,ap 12, chit serie ti,nr 1036/04.06.2025 | ||
13.06.2025 | cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4658/10.06.2025 , vlad caius ,gall print ,bf05590004/07.06.06.25, edupol, holender | 142,00 |
cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4658/10.06.2025 , vlad caius ,gall print ,bf05590004/07.06.06.25, edupol, holender | ||
13.06.2025 | cec 10/13.06.2025,rid nr taxa eliberare aviz stradal, festival inimi | 200,00 |
cec 10/13.06.2025,rid nr taxa eliberare aviz stradal, festival inimi | ||
13.06.2025 | cec 10/13.06.2025,rid nr taxa eliberare aviz stradal, strazi pt comunitate | 200,00 |
cec 10/13.06.2025,rid nr taxa eliberare aviz stradal, strazi pt comunitate | ||
13.06.2025 | cec 11/13.06.2025,rid nr c/v fact 0232/30.05.25, ftc solutions ,ciresar | 535,50 |
cec 11/13.06.2025,rid nr c/v fact 0232/30.05.25, ftc solutions ,ciresar | ||
20.06.2025 | transfer sold din brd, etnopol , deplasare portugalia | -5.867,02 |
transfer sold din brd, etnopol , deplasare portugalia | ||
25.06.2025 | cec 13/25.06.2025,rid nr c/v dec ch5331/23.06.2025, pacurar adriana ,dec ch 5331/23.06.2025,ff media galaxy ,altex romania ,ff 314026965-08022/23.06.2025,bf 0051/23.06.2025, motor | 389,70 |
cec 13/25.06.2025,rid nr c/v dec ch5331/23.06.2025, pacurar adriana ,dec ch 5331/23.06.2025,ff media galaxy ,altex romania ,ff 314026965-08022/23.06.2025,bf 0051/23.06.2025, motor | ||
27.06.2025 | transer suma recuperata din corturile retur | -4.714,05 |
transer suma recuperata din corturile retur | ||
13.06.2025 | cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 3795/20.05.25,oancea *** ,ancpi extras carte funciar, motor | 20,00 |
cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 3795/20.05.25,oancea *** ,ancpi extras carte funciar, motor | ||
13.06.2025 | cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4243/30.05.25, *** *** ikea rom ,ff 250000299832/30.05.25, bf 00044/30.05.25,cutii si organizator | 185,00 |
cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4243/30.05.25, *** *** ikea rom ,ff 250000299832/30.05.25, bf 00044/30.05.25,cutii si organizator | ||
13.06.2025 | cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4588/06.06.25, vald *** ,adaconi,bf 0036/06.06.25,ex centrica | 347,30 |
cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4588/06.06.25, vald *** ,adaconi,bf 0036/06.06.25,ex centrica | ||
13.06.2025 | cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4298/31.05.2025, *** *** ,decatlon roumasport ,ff 12515407390000001598/31.05.2025, bf 00084/31.05.25 | 392,30 |
cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4298/31.05.2025, *** *** ,decatlon roumasport ,ff 12515407390000001598/31.05.2025, bf 00084/31.05.25 | ||
13.06.2025 | cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4621/10.06.25,vlad *** , bf bcb conection team ,0699/10.06.2025,apa plata ,edupol ,holender | 26,00 |
cec 10/13.06.2025,rid nr dec ch 4621/10.06.25,vlad *** , bf bcb conection team ,0699/10.06.2025,apa plata ,edupol ,holender |