Sumar august 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 220.380,03 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 77.805,77 lei |
| Cheltuieli de personal | 298.419,00 lei |
| Alte cheltuieli | -2.908,18 lei |
| Total cheltuieli | 593.696,62 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.08.2024 | *** *** *** ,ctr 5660 fest inimi solisti vocali | 2.500,00 |
*** *** *** ,ctr 5660 fest inimi solisti vocali | ||
| 01.08.2024 | almi media production , plata ff 166/05.06.2024 , ctr 4332, contabilizare pe ciresar | 7.988,00 |
almi media production , plata ff 166/05.06.2024 , ctr 4332, contabilizare pe ciresar | ||
| 01.08.2024 | almi media production ,storno plata ff 166/05.06.2024 , ctr 4332, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | -7.988,00 |
almi media production ,storno plata ff 166/05.06.2024 , ctr 4332, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | ||
| 01.08.2024 | asociatia teatru pentru tine plata ff 67/06.06.2024 , prezentare calatorie in timp contabilizare pe ciresar | 3.500,00 |
asociatia teatru pentru tine plata ff 67/06.06.2024 , prezentare calatorie in timp contabilizare pe ciresar | ||
| 01.08.2024 | asociatia teatru pentru tine plata ff 67/06.06.2024 , prezentare calatorie in timp contabilizata er pe fest inimi in loc de ciresar | -3.500,00 |
asociatia teatru pentru tine plata ff 67/06.06.2024 , prezentare calatorie in timp contabilizata er pe fest inimi in loc de ciresar | ||
| 01.08.2024 | briamis family ,storno plata ff 130/05.06.2024 , meniu ev ciresar, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | -3.050,00 |
briamis family ,storno plata ff 130/05.06.2024 , meniu ev ciresar, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | ||
| 01.08.2024 | briamis family , plata ff 130/05.06.2024 , meniu ev ciresar, contabilizare pe ciresar | 3.050,00 |
briamis family , plata ff 130/05.06.2024 , meniu ev ciresar, contabilizare pe ciresar | ||
| 01.08.2024 | cat tehnic events , plata ff 0012/04.06.2024 , serv tehnice la ev ciresar, contabilizare pe ciresar | 58.000,00 |
cat tehnic events , plata ff 0012/04.06.2024 , serv tehnice la ev ciresar, contabilizare pe ciresar | ||
| 01.08.2024 | cat tehnic events ,storno plata ff 0012/04.06.2024 , serv tehnice la ev ciresar, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | -58.000,00 |
cat tehnic events ,storno plata ff 0012/04.06.2024 , serv tehnice la ev ciresar, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | ||
| 08.08.2024 | PPC ENERGIE SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12378573din 26 07 2024 MOTOR - achitat factura seria 24EI nr 12378573 din 2024-07-25 | 7.333,02 |
PPC ENERGIE SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12378573din 26 07 2024 MOTOR - achitat factura seria 24EI nr 12378573 din 2024-07-25 | ||
| 23.08.2024 | TOALETE ECOLOGICE SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 53659din 06 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 202 - achitat factura seria ARTEA nr 53659 din 2024-08-06 | 6.092,80 |
TOALETE ECOLOGICE SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 53659din 06 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 202 - achitat factura seria ARTEA nr 53659 din 2024-08-06 | ||
| 23.08.2024 | DIGI ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 60971534din 06 08 2024 MOTOR - achitat factura seria FDB24 nr 60971534 din 2024-08-06 | 241,14 |
DIGI ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 60971534din 06 08 2024 MOTOR - achitat factura seria FDB24 nr 60971534 din 2024-08-06 | ||
| 01.08.2024 | corectie plati ciresar contabilizat pe etnopol ( centralizatoare la nc 137/mai 2024 ) | -9.149,00 |
corectie plati ciresar contabilizat pe etnopol ( centralizatoare la nc 137/mai 2024 ) | ||
| 01.08.2024 | corectie plati ciresar contabilizat pe etnopol ( centralizatoare la nc 137/mai 2024 ) | 9.149,00 |
corectie plati ciresar contabilizat pe etnopol ( centralizatoare la nc 137/mai 2024 ) | ||
| 01.08.2024 | corectie plati ciresar contabilizat pe etnopol ( centralizatoare la nc 137/mai 2024 ) | 143.000,00 |
corectie plati ciresar contabilizat pe etnopol ( centralizatoare la nc 137/mai 2024 ) | ||
| 01.08.2024 | corectie plati ciresar contabilizat pe etnopol ( centralizatoare la nc 137/mai 2024 ) | -143.000,00 |
corectie plati ciresar contabilizat pe etnopol ( centralizatoare la nc 137/mai 2024 ) | ||
| 08.08.2024 | DUMIGRAF SRL ECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15510din 29 07 2024 RUGA FABRIC EST EXCE - achitat factura seria DUM nr 15510 din 2024-07-29 | 803,25 |
DUMIGRAF SRL ECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15510din 29 07 2024 RUGA FABRIC EST EXCE - achitat factura seria DUM nr 15510 din 2024-07-29 | ||
| 08.08.2024 | PPC ENERGIE SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12378572din 26 07 2024 MOTOR - achitat factura seria 24EI nr 12378572 din 2024-07-25 | 0,11 |
PPC ENERGIE SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12378572din 26 07 2024 MOTOR - achitat factura seria 24EI nr 12378572 din 2024-07-25 | ||
| 08.08.2024 | DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15514din 29 07 2024 ARA MALIKIAN DARE 20 - achitat factura seria DUM nr 15514 din 2024-07-29 | 3.585,50 |
DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15514din 29 07 2024 ARA MALIKIAN DARE 20 - achitat factura seria DUM nr 15514 din 2024-07-29 | ||
| 08.08.2024 | DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15515din 29 07 2024 FESTIVALUL INIMILOR - achitat factura seria DUM nr 15515 din 2024-07-29 | 15.131,44 |
DUMIGRAF SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15515din 29 07 2024 FESTIVALUL INIMILOR - achitat factura seria DUM nr 15515 din 2024-07-29 | ||
| 08.08.2024 | ORANGE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 240305642317din 01 08 2024 MOTOR - achitat factura seria TKR nr 240305642317 din 2024-08-01 | 283,70 |
ORANGE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 240305642317din 01 08 2024 MOTOR - achitat factura seria TKR nr 240305642317 din 2024-08-01 | ||
| 08.08.2024 | ADI COM SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 435009din 05 08 2024 MOTOR - achitat factura seria SB ACS nr 435009 din 2024-08-05 | 595,00 |
ADI COM SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 435009din 05 08 2024 MOTOR - achitat factura seria SB ACS nr 435009 din 2024-08-05 | ||
| 08.08.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4455din 31 07 2024 MOTOR - achitat factura seria TM nr 4455 din 2024-07-31 | 380,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4455din 31 07 2024 MOTOR - achitat factura seria TM nr 4455 din 2024-07-31 | ||
| 08.08.2024 | DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57004162864din 29 07 2024 MOTOR - achitat factura seria DED nr 57004162864 din 2024-07-29 | 163,32 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57004162864din 29 07 2024 MOTOR - achitat factura seria DED nr 57004162864 din 2024-07-29 | ||
| 08.08.2024 | DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57004162865din 29 07 20254 MOTOR - achitat factura seria DED nr 57004162865 din 2024-07-29 | 420,94 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57004162865din 29 07 20254 MOTOR - achitat factura seria DED nr 57004162865 din 2024-07-29 | ||
| 08.08.2024 | DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701387805din 29 07 2024 MOTOR - achitat factura seria DED nr 5701387805 din 2024-07-29 | 274,89 |
DEDEMAN SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701387805din 29 07 2024 MOTOR - achitat factura seria DED nr 5701387805 din 2024-07-29 | ||
| 08.08.2024 | BEGA TURISM SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8111254din 31 07 2024 ARA MALIKIAN DARE 2 - achitat factura seria OTR nr 8111254 din 2024-07-31 | 7.699,96 |
BEGA TURISM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8111254din 31 07 2024 ARA MALIKIAN DARE 2 - achitat factura seria OTR nr 8111254 din 2024-07-31 | ||
| 23.08.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA SRL SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 02512din 07 08 2024 ARA MALIKIAN DAR - achitat factura seria DI nr 002512 din 2024-08-07 | 635,44 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA SRL SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 02512din 07 08 2024 ARA MALIKIAN DAR - achitat factura seria DI nr 002512 din 2024-08-07 | ||
| 23.08.2024 | EXPLOMIN VEST SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0002din 30 07 2024 FESTIVALUL INIMILOR - achitat factura seria EXPLO nr 0002 din 2024-07-30 | 29.229,49 |
EXPLOMIN VEST SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0002din 30 07 2024 FESTIVALUL INIMILOR - achitat factura seria EXPLO nr 0002 din 2024-07-30 | ||
| 23.08.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 002511din 07 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 2024 - achitat factura seria DI nr 002511 din 2024-08-07 | 8.193,39 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 002511din 07 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 2024 - achitat factura seria DI nr 002511 din 2024-08-07 | ||
| 23.08.2024 | ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0247din 12 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 2024 - achitat factura seria VMI TM nr 0247 din 2024-08-12 | 3.570,00 |
ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0247din 12 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 2024 - achitat factura seria VMI TM nr 0247 din 2024-08-12 | ||
| 23.08.2024 | CENTRAL SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0311din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 202 - achitat factura seria HCF nr 0311 din 2024-08-05 | 13.750,00 |
CENTRAL SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0311din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 202 - achitat factura seria HCF nr 0311 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1014854057din 09 08 2024 MOTOR 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014854057 din 2024-08-09 | 2,61 |
AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1014854057din 09 08 2024 MOTOR 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014854057 din 2024-08-09 | ||
| 23.08.2024 | AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1014854447din 09 08 2024 MOTOR - achitat factura seria TMA10 nr 1014854447 din 2024-08-09 | 274,60 |
AQUATIM SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1014854447din 09 08 2024 MOTOR - achitat factura seria TMA10 nr 1014854447 din 2024-08-09 | ||
| 23.08.2024 | ASOCIATIA CULTURAL ACT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 107din 08 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 2024 - achitat factura seria AA nr 107 din 2024-08-08 | 7.900,00 |
ASOCIATIA CULTURAL ACT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 107din 08 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 2024 - achitat factura seria AA nr 107 din 2024-08-08 | ||
| 23.08.2024 | D SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1185din 19 08 2024 MOTOR - achitat factura seria 2024 nr 1185 din 2024-08-19 | 177,62 |
D SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1185din 19 08 2024 MOTOR - achitat factura seria 2024 nr 1185 din 2024-08-19 | ||
| 23.08.2024 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 168476din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 20 - achitat factura seria FF nr 168476 din 2024-08-05 | 6.561,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 168476din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 20 - achitat factura seria FF nr 168476 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 172186din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI - achitat factura seria FF nr 172186 din 2024-08-05 | 21.995,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 172186din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI - achitat factura seria FF nr 172186 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | M&I GROUP SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192057din 05 08 20524 ZIUA TIMISOAREI - achitat factura seria TM nr 192057 din 2024-08-05 | 398,40 |
M&I GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192057din 05 08 20524 ZIUA TIMISOAREI - achitat factura seria TM nr 192057 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | M&I GROUP SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192058din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 202 - achitat factura seria TM nr 192058 din 2024-08-05 | 348,60 |
M&I GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192058din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 202 - achitat factura seria TM nr 192058 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | M&I GROUP SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192059din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 20 - achitat factura seria TM nr 192059 din 2024-08-05 | 796,80 |
M&I GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192059din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 20 - achitat factura seria TM nr 192059 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | M&I GROUP SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192060din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 20 - achitat factura seria TM nr 192060 din 2024-08-05 | 796,80 |
M&I GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192060din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 20 - achitat factura seria TM nr 192060 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | M&I GROUP SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192061din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 20 - achitat factura seria TM nr 192061 din 2024-08-05 | 697,20 |
M&I GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192061din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 20 - achitat factura seria TM nr 192061 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | M&I GROUP SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192063din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 2 - achitat factura seria TM nr 192063 din 2024-08-05 | 697,20 |
M&I GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192063din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 2 - achitat factura seria TM nr 192063 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | M&I GROUP SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192064din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 202 - achitat factura seria TM nr 192064 din 2024-08-05 | 697,20 |
M&I GROUP SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192064din 05 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 202 - achitat factura seria TM nr 192064 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | FREMATO IMOBILIARE SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2023085din 31 07 2024 MOTOR - achitat factura seria FRM nr 2023085 din 2024-07-31 | 10.258,00 |
FREMATO IMOBILIARE SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2023085din 31 07 2024 MOTOR - achitat factura seria FRM nr 2023085 din 2024-07-31 | ||
| 23.08.2024 | HORTICULTURA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2024120din 05 08 2024 CULTIVAREA TRECUTU - achitat factura seria DES nr 2024120 din 2024-08-05 | 700,01 |
HORTICULTURA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2024120din 05 08 2024 CULTIVAREA TRECUTU - achitat factura seria DES nr 2024120 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | HORTICULTURA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2024124din 07 08 2024 CULTIVAREA TRECUTU - achitat factura seria DES nr 2024124 din 2024-08-07 | 350,00 |
HORTICULTURA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2024124din 07 08 2024 CULTIVAREA TRECUTU - achitat factura seria DES nr 2024124 din 2024-08-07 | ||
| 23.08.2024 | CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 217695din 05 08 2024 MOTOR - achitat factura seria CTCES nr 217695 din 2024-08-05 | 148,01 |
CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 217695din 05 08 2024 MOTOR - achitat factura seria CTCES nr 217695 din 2024-08-05 | ||
| 23.08.2024 | MEDICIS SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 39810092din 20 08 2024 MOTOR - achitat factura seria FF nr 39810092 din 2024-08-20 | 712,50 |
MEDICIS SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 39810092din 20 08 2024 MOTOR - achitat factura seria FF nr 39810092 din 2024-08-20 | ||
| 23.08.2024 | BLINK STUDIO SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4259din 07 08 2024 MOTOR - achitat factura seria BLI nr 4259 din 2024-08-07 | 952,00 |
BLINK STUDIO SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4259din 07 08 2024 MOTOR - achitat factura seria BLI nr 4259 din 2024-08-07 | ||
| 23.08.2024 | ADI COM SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 437826din 07 08 2024 MOTOR - achitat factura seria SB ACS nr 437826 din 2024-08-07 | 2.975,00 |
ADI COM SOFT SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 437826din 07 08 2024 MOTOR - achitat factura seria SB ACS nr 437826 din 2024-08-07 | ||
| 23.08.2024 | MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4462din 07 08 2024 MOTOR - achitat factura seria TM nr 4462 din 2024-08-07 | 880,99 |
MIO SYSTEM 2014 SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4462din 07 08 2024 MOTOR - achitat factura seria TM nr 4462 din 2024-08-07 | ||
| 23.08.2024 | SELGROS CASH CARRY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 484211009551din 29 07 2024 ARA MALIKIAN - achitat factura seria SLG nr 484211009551 din 2024-07-29 | 1.871,09 |
SELGROS CASH CARRY SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 484211009551din 29 07 2024 ARA MALIKIAN - achitat factura seria SLG nr 484211009551 din 2024-07-29 | ||
| 23.08.2024 | RAMI MEDTRANS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 490din 07 08 2024 ZIUA TIMISOREI 2024 - achitat factura seria RAMI nr 490 din 2024-08-07 | 4.375,00 |
RAMI MEDTRANS SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 490din 07 08 2024 ZIUA TIMISOREI 2024 - achitat factura seria RAMI nr 490 din 2024-08-07 | ||
| 23.08.2024 | CASA KOLPING SRL Deplasari, detasari, transferariSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4916din 03 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 2024 - achitat factura seria PYN nr 4916 din 2024-08-03 | 1.380,00 |
CASA KOLPING SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4916din 03 08 2024 ZIUA TIMISOAREI 2024 - achitat factura seria PYN nr 4916 din 2024-08-03 | ||
| 23.08.2024 | VODAFONE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 657260803 din 19 08 2024 MOTOR - achitat factura seria VDF nr 657260803 din 2024-08-17 | 883,08 |
VODAFONE ROMANIA SA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 657260803 din 19 08 2024 MOTOR - achitat factura seria VDF nr 657260803 din 2024-08-17 | ||
| 23.08.2024 | KSS SECURITY TEAM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 978din 31 07 2024 MOTOR - achitat factura seria KSS nr 978 din 2024-07-31 | 6.119,93 |
KSS SECURITY TEAM SRL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 978din 31 07 2024 MOTOR - achitat factura seria KSS nr 978 din 2024-07-31 | ||
| 23.08.2024 | ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE LIST SAD 4din 13 08 2024 MOTOR - achitat factura seria A8/LIST nr SAD 4 din 2024-08-13 | 5.719,24 |
ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE LIST SAD 4din 13 08 2024 MOTOR - achitat factura seria A8/LIST nr SAD 4 din 2024-08-13 | ||
| 28.08.2024 | Deplasari, detasari, transferariultramarin ff 64714/19.04.2024 deplasare strainatate ,28 bilete + 1 bagaj cala de persoane pe ruta timisoara munchen seul | 40.828,76 |
ultramarin ff 64714/19.04.2024 deplasare strainatate ,28 bilete + 1 bagaj cala de persoane pe ruta timisoara munchen seul | ||
| 01.08.2024 | as club sportiv *** adventura ,storno plata ff 63/05.06.2024 , organizare activitati sportive la ev ciresar, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | -12.000,00 |
as club sportiv *** adventura ,storno plata ff 63/05.06.2024 , organizare activitati sportive la ev ciresar, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | ||
| 01.08.2024 | *** security ,storno plata ff 1080/04.06.2024 servicii paza ,ctr 4330, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | -19.040,00 |
*** security ,storno plata ff 1080/04.06.2024 servicii paza ,ctr 4330, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | ||
| 01.08.2024 | *** *** meniu farfurie la ev ciresar ,plata ff 3/05.06.2024 , contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | -1.800,00 |
*** *** meniu farfurie la ev ciresar ,plata ff 3/05.06.2024 , contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | ||
| 01.08.2024 | *** medtrans ,storno plata ff 471/07.06.2024 , asistenta medicala la ev ciresar, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | -5.200,00 |
*** medtrans ,storno plata ff 471/07.06.2024 , asistenta medicala la ev ciresar, contabilizata er pe excentrica in loc de ciresar | ||
| 01.08.2024 | *** *** fact 57/10.07.2024 ,ctr 4412/31.05.24 plata contabilizare eronat de pe fest inimi | -2.500,00 |
*** *** fact 57/10.07.2024 ,ctr 4412/31.05.24 plata contabilizare eronat de pe fest inimi | ||
| 01.08.2024 | as club sportiv *** adventura , plata ff 63/05.06.2024 , organizare activitati sportive la ev ciresar, contabilizare pe ciresar | 12.000,00 |
as club sportiv *** adventura , plata ff 63/05.06.2024 , organizare activitati sportive la ev ciresar, contabilizare pe ciresar | ||
| 01.08.2024 | *** security , plata ff 1080/04.06.2024 servicii paza ,ctr 4330, contabilizare pe ciresar | 19.040,00 |
*** security , plata ff 1080/04.06.2024 servicii paza ,ctr 4330, contabilizare pe ciresar | ||
| 01.08.2024 | *** *** meniu farfurie la ev ciresar ,plata ff 3/05.06.2024 , contabilizare pe ciresar | 1.800,00 |
*** *** meniu farfurie la ev ciresar ,plata ff 3/05.06.2024 , contabilizare pe ciresar | ||
| 01.08.2024 | *** medtrans , plata ff 471/07.06.2024 , asistenta medicala la ev ciresar, contabilizare pe ciresar | 5.200,00 |
*** medtrans , plata ff 471/07.06.2024 , asistenta medicala la ev ciresar, contabilizare pe ciresar | ||
| 01.08.2024 | *** *** fact 57/10.07.2024 ,ctr 4412/31.05.24 plata contabilizare corect pe ciresar | 2.500,00 |
*** *** fact 57/10.07.2024 ,ctr 4412/31.05.24 plata contabilizare corect pe ciresar | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.08.2024 | MK ILLUMINATION SRL Active fixe Fact nr 02181 seria MK din 17/06/24 - achitat factura seria MK nr 02181 din 2024-06-17 | 28.274,40 |
MK ILLUMINATION SRL Fact nr 02181 seria MK din 17/06/24 - achitat factura seria MK nr 02181 din 2024-06-17 | ||
| 08.08.2024 | INMARK AV SRL Active fixe Fact nr 75 seria IN24 din 02/07/24 - achitat factura seria IN24 nr 75 din 2024-07-02 | 49.531,37 |
INMARK AV SRL Fact nr 75 seria IN24 din 02/07/24 - achitat factura seria IN24 nr 75 din 2024-07-02 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.08.2024 | STAT DE PLATA IULIE 2024 Carduri (conturi personale) | 10.167,00 |
STAT DE PLATA IULIE 2024 Carduri (conturi personale) | ||
| 09.08.2024 | STAT DE PLATA IULIE 2024 Carduri (conturi personale) | 142.936,00 |
STAT DE PLATA IULIE 2024 Carduri (conturi personale) | ||
| 09.08.2024 | STAT DE PLATA IULIE 2024 Carduri (conturi personale) | 16.150,00 |
STAT DE PLATA IULIE 2024 Carduri (conturi personale) | ||
| 09.08.2024 | STAT DE PLATA IULIE 2024 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 72.965,00 |
STAT DE PLATA IULIE 2024 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 09.08.2024 | STAT DE PLATA IULIE 2024 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 29.190,00 |
STAT DE PLATA IULIE 2024 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 09.08.2024 | STAT DE PLATA IULIE 2024 Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 6.567,00 |
STAT DE PLATA IULIE 2024 Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 09.08.2024 | STAT DE PLATA IULIE 2024 Impozit retinut de la angajati | 18.754,00 |
STAT DE PLATA IULIE 2024 Impozit retinut de la angajati | ||
| 09.08.2024 | STAT DE PLATA IULIE 2024 Pensii facultative | 350,00 |
STAT DE PLATA IULIE 2024 Pensii facultative | ||
| 09.08.2024 | STAT DE PLATA IULIE 2024 Sindicat | 1.340,00 |
STAT DE PLATA IULIE 2024 Sindicat | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.08.2024 | reglare art 20.01.09 | 89.870,00 |
reglare art 20.01.09 | ||
| 21.08.2024 | cec 41/21.08.2024 ridicare nr c/v dec ch 6604/05.08.2024 *** *** montat anvelepe bf 0002/05.08.24-tm 97pmt | 150,00 |
cec 41/21.08.2024 ridicare nr c/v dec ch 6604/05.08.2024 *** *** montat anvelepe bf 0002/05.08.24-tm 97pmt | ||
| 23.08.2024 | reglare art 20.01.09 | -89.870,00 |
reglare art 20.01.09 | ||
| 26.08.2024 | premier energy trading ctr 1280/27.06.2024,garantie de buna executie enel energie | -280,83 |
premier energy trading ctr 1280/27.06.2024,garantie de buna executie enel energie | ||
| 22.08.2024 | transfer brd ziua timisoarei *** | -2.777,35 |
transfer brd ziua timisoarei *** | ||