Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 171.697,33 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 56.830,00 lei |
| Cheltuieli de personal | 227.732,00 lei |
| Alte cheltuieli | 36.847,94 lei |
| Total cheltuieli | 493.107,27 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.01.2023 | FORUMUL GERMAN AL TINERETULUI BANATEAN Fact nr 11 seria FGTB din 29/11/22 - achitat factura seria FGTB nr 11 din 2022-11-29 | 3.000,00 |
FORUMUL GERMAN AL TINERETULUI BANATEAN Fact nr 11 seria FGTB din 29/11/22 - achitat factura seria FGTB nr 11 din 2022-11-29 | ||
| 19.01.2023 | ALMI MEDIA PRODUCTION SRL Fact nr 117 seria ALMI din 29/12/22 - achitat factura seria ALMI nr 117 din 2022-12-29 | 18.360,00 |
ALMI MEDIA PRODUCTION SRL Fact nr 117 seria ALMI din 29/12/22 - achitat factura seria ALMI nr 117 din 2022-12-29 | ||
| 19.01.2023 | ACOUSTICS LIVEAUDIO SRL Fact nr 2807 seria FF din 13/12/22 - achitat factura seria FF nr 2807 din 2022-12-13 | 4.849,43 |
ACOUSTICS LIVEAUDIO SRL Fact nr 2807 seria FF din 13/12/22 - achitat factura seria FF nr 2807 din 2022-12-13 | ||
| 20.01.2023 | UNIUNEA PROD DE FONOGRAME DIN ROMANIA Fact nr 202249966 seria AMBT din 30/12/22 - achitat factura seria AMBT nr 202249966 din 2022-12-30 | 19.723,06 |
UNIUNEA PROD DE FONOGRAME DIN ROMANIA Fact nr 202249966 seria AMBT din 30/12/22 - achitat factura seria AMBT nr 202249966 din 2022-12-30 | ||
| 20.01.2023 | forward music agenty retur suma necuvenita | -1.713,60 |
forward music agenty retur suma necuvenita | ||
| 20.01.2023 | impozit krypton revolutie | 715,00 |
impozit krypton revolutie | ||
| 20.01.2023 | impozitt *** *** zilele revolutiei | 320,00 |
impozitt *** *** zilele revolutiei | ||
| 20.01.2023 | impozitt *** tg *** | 64,00 |
impozitt *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | impozitt prezentatori tg *** | 399,00 |
impozitt prezentatori tg *** | ||
| 20.01.2023 | miquilena simanca humberto memora revolutiei | 2.050,00 |
miquilena simanca humberto memora revolutiei | ||
| 20.01.2023 | second start ff234/23.12.22 achitat | 3.245,03 |
second start ff234/23.12.22 achitat | ||
| 20.01.2023 | *** *** *** *** tg *** | 1.500,00 |
*** *** *** *** tg *** | ||
| 25.01.2023 | *** *** 1 decembriel | 1.000,00 |
*** *** 1 decembriel | ||
| 25.01.2023 | *** *** *** 1 decembrie | 1.000,00 |
*** *** *** 1 decembrie | ||
| 26.01.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 14997044 seria 22EI din 30/12/22 - achitat factura seria 22EI nr 14997044 din 2022-12-30 | 27.183,19 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 14997044 seria 22EI din 30/12/22 - achitat factura seria 22EI nr 14997044 din 2022-12-30 | ||
| 30.01.2023 | dedeman achitat ff 571382085/29.12.22/28.12.22 | 1.506,68 |
dedeman achitat ff 571382085/29.12.22/28.12.22 | ||
| 19.01.2023 | Fact nr 1 seria FF din 14/12/22 - PFA *** *** *** - achitat factura seria FF nr 1 din 2022-12-14 | 6.000,00 |
Fact nr 1 seria FF din 14/12/22 - PFA *** *** *** - achitat factura seria FF nr 1 din 2022-12-14 | ||
| 19.01.2023 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 057din 18 01 2023 MOTOR - CIA *** *** - achitat factura seria CIA nr 057 din 2023-01-18 | 6.000,00 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 057din 18 01 2023 MOTOR - CIA *** *** - achitat factura seria CIA nr 057 din 2023-01-18 | ||
| 19.01.2023 | *** *** partial accitat etnopol | 6.400,00 |
*** *** partial accitat etnopol | ||
| 19.01.2023 | *** *** impozitrg *** | 444,00 |
*** *** impozitrg *** | ||
| 20.01.2023 | *** *** *** tg *** | 1.000,00 |
*** *** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | *** *** *** tg *** | 1.000,00 |
*** *** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | *** *** tg *** | 700,00 |
*** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | cioariu *** *** tg *** | 4.500,00 |
cioariu *** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | *** *** *** tg *** | 1.000,00 |
*** *** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | *** *** *** memora revolutiei | 5.000,00 |
*** *** *** memora revolutiei | ||
| 20.01.2023 | impozit *** etnopol 2022 | 192,00 |
impozit *** etnopol 2022 | ||
| 20.01.2023 | impozit t miclovit tg *** | 32,00 |
impozit t miclovit tg *** | ||
| 20.01.2023 | impozit *** *** | 28,00 |
impozit *** *** | ||
| 20.01.2023 | impozitt *** *** tg *** | 45,00 |
impozitt *** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | impozitt *** *** prezentatori tg *** | 128,00 |
impozitt *** *** prezentatori tg *** | ||
| 20.01.2023 | impozitt guenet *** fest inimilor | 706,00 |
impozitt guenet *** fest inimilor | ||
| 20.01.2023 | impozitt *** *** zilele revolutiei | 320,00 |
impozitt *** *** zilele revolutiei | ||
| 20.01.2023 | impozitt *** *** tg *** | 94,00 |
impozitt *** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | impozitt *** *** 1 decembrie | 160,00 |
impozitt *** *** 1 decembrie | ||
| 20.01.2023 | impozitt solisti tg *** | 320,00 |
impozitt solisti tg *** | ||
| 20.01.2023 | impozitt *** atelier tg *** | 64,00 |
impozitt *** atelier tg *** | ||
| 20.01.2023 | impozitt *** tg *** | 96,00 |
impozitt *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | *** *** tg *** | 1.473,00 |
*** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | *** *** tg *** | 1.000,00 |
*** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | lupanciuc *** tg *** | 750,00 |
lupanciuc *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | *** *** memora revolutiei | 2.500,00 |
*** *** memora revolutiei | ||
| 20.01.2023 | *** *** *** *** tg *** | 1.000,00 |
*** *** *** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | miclovit *** *** tg *** | 500,00 |
miclovit *** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | *** *** *** memora revolutiei | 3.400,00 |
*** *** *** memora revolutiei | ||
| 20.01.2023 | *** *** 1 decembrie | 2.500,00 |
*** *** 1 decembrie | ||
| 20.01.2023 | *** *** memora revolutiei | 5.000,00 |
*** *** memora revolutiei | ||
| 20.01.2023 | *** *** *** memora revolutiei | 3.250,00 |
*** *** *** memora revolutiei | ||
| 20.01.2023 | *** *** ingrind tg *** | 1.000,00 |
*** *** ingrind tg *** | ||
| 20.01.2023 | *** *** *** tg *** | 1.000,00 |
*** *** *** tg *** | ||
| 20.01.2023 | *** *** *** ateliere tg | 1.000,00 |
*** *** *** ateliere tg | ||
| 20.01.2023 | *** *** *** *** etnopol | 3.000,00 |
*** *** *** *** etnopol | ||
| 20.01.2023 | *** *** servicii paza luna octombrie 22 | 250,00 |
*** *** servicii paza luna octombrie 22 | ||
| 25.01.2023 | *** *** *** 1 decembrie | 1.000,00 |
*** *** *** 1 decembrie | ||
| 25.01.2023 | *** *** 1 decembrie | 1.000,00 |
*** *** 1 decembrie | ||
| 25.01.2023 | *** *** 1 decembrie | 1.000,00 |
*** *** 1 decembrie | ||
| 25.01.2023 | *** *** *** 1 decembriel | 1.000,00 |
*** *** *** 1 decembriel | ||
| 25.01.2023 | *** *** 1 decembrie | 1.000,00 |
*** *** 1 decembrie | ||
| 25.01.2023 | *** *** *** 1 decembriel | 1.000,00 |
*** *** *** 1 decembriel | ||
| 25.01.2023 | *** *** 1 decembrie | 1.000,00 |
*** *** 1 decembrie | ||
| 25.01.2023 | *** *** 1 decembriel | 1.000,00 |
*** *** 1 decembriel | ||
| 26.01.2023 | *** *** lucian1 decembriel | 1.000,00 |
*** *** lucian1 decembriel | ||
| 26.01.2023 | *** mihai1 decembriel | 1.000,00 |
*** mihai1 decembriel | ||
| 25.01.2023 | *** *** *** 1 decembrie | 1.000,00 |
*** *** *** 1 decembrie | ||
| 25.01.2023 | *** *** *** 1 decembrie | 1.000,00 |
*** *** *** 1 decembrie | ||
| 25.01.2023 | *** *** tg *** | 2.000,00 |
*** *** tg *** | ||
| 05.01.2023 | retur plata ff 1180396/30.12.2021 contabilizata corect pe on gaz romania nu corespunde cui | -2.854,26 |
retur plata ff 1180396/30.12.2021 contabilizata corect pe on gaz romania nu corespunde cui | ||
| 05.01.2023 | plata ff 1180396/30.12.2021 contabilizata corect pe on gaz romania | 2.854,26 |
plata ff 1180396/30.12.2021 contabilizata corect pe on gaz romania | ||
| 05.01.2023 | retur plata ff 1180396/30.12.2021 contabilizata eronat pe e on energie | 2.854,26 |
retur plata ff 1180396/30.12.2021 contabilizata eronat pe e on energie | ||
| 05.01.2023 | storno plata ff 1180396/30.12.2021 contabilizata eronat pe e on energie romania | -2.854,26 |
storno plata ff 1180396/30.12.2021 contabilizata eronat pe e on energie romania | ||
| 06.01.2023 | watch to watch expo srl retur suma necuvenita | -37.500,00 |
watch to watch expo srl retur suma necuvenita | ||
| 19.01.2023 | ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST Fact nr 012 seria FF din 05/12/22 - achitat factura seria FF nr 012 din 2022-12-05 | 18.620,00 |
ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST Fact nr 012 seria FF din 05/12/22 - achitat factura seria FF nr 012 din 2022-12-05 | ||
| 19.01.2023 | FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA Fact nr 04 seria FF din 13/12/22 - achitat factura seria FF nr 04 din 2022-12-13 | 2.000,00 |
FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA Fact nr 04 seria FF din 13/12/22 - achitat factura seria FF nr 04 din 2022-12-13 | ||
| 19.01.2023 | ADS KIKODAR 2018 SRL Fact nr 39 seria KIK din 16/11/22 - achitat factura seria KIK nr 39 din 2022-11-16 | 160,00 |
ADS KIKODAR 2018 SRL Fact nr 39 seria KIK din 16/11/22 - achitat factura seria KIK nr 39 din 2022-11-16 | ||
| 19.01.2023 | G&R EVOLUTION COMPANY SRL Fact nr 95 seria GR din 31/12/22 - achitat factura seria GR nr 95 din 2022-12-31 | 9.810,00 |
G&R EVOLUTION COMPANY SRL Fact nr 95 seria GR din 31/12/22 - achitat factura seria GR nr 95 din 2022-12-31 | ||
| 26.01.2023 | DANA PERFECT CLEAN SRL Fact nr 0009 seria TM din 07/12/22 - achitat factura seria TM nr 0009 din 2022-12-07 | 2.225,00 |
DANA PERFECT CLEAN SRL Fact nr 0009 seria TM din 07/12/22 - achitat factura seria TM nr 0009 din 2022-12-07 | ||
| 26.01.2023 | DANA PERFECT CLEAN SRL Fact nr 0010 seria TM din 22/12/22 - achitat factura seria TM nr 0010 din 2022-12-22 | 2.500,00 |
DANA PERFECT CLEAN SRL Fact nr 0010 seria TM din 22/12/22 - achitat factura seria TM nr 0010 din 2022-12-22 | ||
| 26.01.2023 | SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL Fact nr 07 seria CATA din 29/12/22 - achitat factura seria CATA nr 07 din 2022-12-29 | 13.700,00 |
SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL Fact nr 07 seria CATA din 29/12/22 - achitat factura seria CATA nr 07 din 2022-12-29 | ||
| 26.01.2023 | impozit instrumentisti 1 decembrie 2022 | 960,00 |
impozit instrumentisti 1 decembrie 2022 | ||
| 30.01.2023 | dedeman schitat ff 57005133029/28.12.22 | 168,54 |
dedeman schitat ff 57005133029/28.12.22 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.01.2023 | Active fixe heavy designerrs ff192/26.12.2022 | 6.668,00 |
heavy designerrs ff192/26.12.2022 | ||
| 17.01.2023 | Active fixe heavy designerrs ff193/26.12.2022 | 34.097,00 |
heavy designerrs ff193/26.12.2022 | ||
| 17.01.2023 | Active fixe heavy designerrs ff193/26.12.2022 | 16.065,00 |
heavy designerrs ff193/26.12.2022 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.01.2023 | garantie gestionar *** *** luna decmbrie 2023 | -705,00 |
garantie gestionar *** *** luna decmbrie 2023 | ||
| 01.01.2023 | garantie gestionar *** *** luna decmbrie 2023 | 705,00 |
garantie gestionar *** *** luna decmbrie 2023 | ||
| 09.01.2023 | CM SUPORTATE DE UNITATE DEC 2022 | -3.544,00 |
CM SUPORTATE DE UNITATE DEC 2022 | ||
| 09.01.2023 | CM SUPORTATE DE UNITATE DEC 2022 | 1.266,00 |
CM SUPORTATE DE UNITATE DEC 2022 | ||
| 09.01.2023 | CM SUPORTATE DE UNITATE DEC 2022 | -1.266,00 |
CM SUPORTATE DE UNITATE DEC 2022 | ||
| 09.01.2023 | concedii si indemnizatii suportate din fnuass dec 2022 | 3.544,00 |
concedii si indemnizatii suportate din fnuass dec 2022 | ||
| 11.01.2023 | SALARII DECEMBRIE 2022 Carduri (conturi personale) | 8.917,00 |
SALARII DECEMBRIE 2022 Carduri (conturi personale) | ||
| 11.01.2023 | SALARII DECEMBRIE 2022 Carduri (conturi personale) | 15.511,00 |
SALARII DECEMBRIE 2022 Carduri (conturi personale) | ||
| 11.01.2023 | SALARII DECEMBRIE 2022 Carduri (conturi personale) | 104.959,00 |
SALARII DECEMBRIE 2022 Carduri (conturi personale) | ||
| 11.01.2023 | SALARII DECEMBRIE 2022 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 55.656,00 |
SALARII DECEMBRIE 2022 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 11.01.2023 | SALARII DECEMBRIE 2022 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 21.782,00 |
SALARII DECEMBRIE 2022 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 11.01.2023 | SALARII DECEMBRIE 2022 Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 4.929,00 |
SALARII DECEMBRIE 2022 Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 11.01.2023 | SALARII DECEMBRIE 2022 Impozit retinut de la angajati | 14.380,00 |
SALARII DECEMBRIE 2022 Impozit retinut de la angajati | ||
| 11.01.2023 | SALARII DECEMBRIE 2022 Pensii facultative | 350,00 |
SALARII DECEMBRIE 2022 Pensii facultative | ||
| 11.01.2023 | SALARII DECEMBRIE 2022 Sindicat | 1.056,00 |
SALARII DECEMBRIE 2022 Sindicat | ||
| 16.01.2023 | SALARII DECEMBRIE 2022 Sindicat diferenta 2022 | 192,00 |
SALARII DECEMBRIE 2022 Sindicat diferenta 2022 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.01.2023 | alpesi impex restituire garantie tg | 500,00 |
alpesi impex restituire garantie tg | ||
| 17.01.2023 | asociatia hand locomotori restituire garantie tg | 500,00 |
asociatia hand locomotori restituire garantie tg | ||
| 17.01.2023 | embri trading restituire garantie tg | 500,00 |
embri trading restituire garantie tg | ||
| 17.01.2023 | regal vin restituire garantie tg | 500,00 |
regal vin restituire garantie tg | ||
| 17.01.2023 | torturi sibiu restituire garantie tg | 500,00 |
torturi sibiu restituire garantie tg | ||
| 19.01.2023 | cec 2/19.01.2023 rid nr c/v servicii publicitate ctr 189/12.01.23 | 6.000,00 |
cec 2/19.01.2023 rid nr c/v servicii publicitate ctr 189/12.01.23 | ||
| 19.01.2023 | ciem wine food restituit suma necuvenita ctr 5160.29.12.22 | 350,00 |
ciem wine food restituit suma necuvenita ctr 5160.29.12.22 | ||
| 20.01.2023 | transfer brd guinet *** | 4.000,00 |
transfer brd guinet *** | ||
| 26.01.2023 | transfer brd guinet *** | 500,00 |
transfer brd guinet *** | ||
| 16.01.2023 | cec 1/16.01.2023 rid nr avans *** *** corpuri iluminat casa scarii | 5.696,00 |
cec 1/16.01.2023 rid nr avans *** *** corpuri iluminat casa scarii | ||
| 16.01.2023 | cec 1/16.01.2023 rid nr c/v garantii casute tg *** de restituit | 11.000,00 |
cec 1/16.01.2023 rid nr c/v garantii casute tg *** de restituit | ||
| 17.01.2023 | *** *** restituire garantie tg | 500,00 |
*** *** restituire garantie tg | ||
| 17.01.2023 | *** *** restituire garantie tg | 500,00 |
*** *** restituire garantie tg | ||
| 17.01.2023 | ciorici *** restituire garantie tg | 500,00 |
ciorici *** restituire garantie tg | ||
| 17.01.2023 | *** *** restituire garantie tg | 500,00 |
*** *** restituire garantie tg | ||
| 17.01.2023 | *** *** restituire garantie tg | 500,00 |
*** *** restituire garantie tg | ||
| 17.01.2023 | *** *** *** restituire garantie tg | 500,00 |
*** *** *** restituire garantie tg | ||
| 17.01.2023 | *** jwlr restituire garantie tg | 500,00 |
*** jwlr restituire garantie tg | ||
| 17.01.2023 | *** *** restituire garantie tg | 500,00 |
*** *** restituire garantie tg | ||
| 19.01.2023 | cec 2/19.01.2023 rid nr c/v decont 286/18.01.22 *** *** benzina te binecuvantez romania | 1.122,03 |
cec 2/19.01.2023 rid nr c/v decont 286/18.01.22 *** *** benzina te binecuvantez romania | ||
| 19.01.2023 | cec 2/19.01.2023 rid nr c/v decont 287/19.01.23 kik ,jurca *** | 150,00 |
cec 2/19.01.2023 rid nr c/v decont 287/19.01.23 kik ,jurca *** | ||
| 19.01.2023 | cec 2/19.01.2023 rid nr garantii casute tg *** | 2.500,00 |
cec 2/19.01.2023 rid nr garantii casute tg *** | ||
| 19.01.2023 | ciem wine food restituit garantie tg *** 2022 | 500,00 |
ciem wine food restituit garantie tg *** 2022 | ||
| 19.01.2023 | *** *** restituit garantie tg *** 2022 | 500,00 |
*** *** restituit garantie tg *** 2022 | ||
| 19.01.2023 | jubile jewerly store restituit garantie tg *** 2022 | 500,00 |
jubile jewerly store restituit garantie tg *** 2022 | ||
| 19.01.2023 | laly family enjoy restituit garantie tg *** 2022 | 500,00 |
laly family enjoy restituit garantie tg *** 2022 | ||
| 19.01.2023 | *** sibianul restituit garantie tg *** 2022 | 500,00 |
*** sibianul restituit garantie tg *** 2022 | ||
| 27.01.2023 | *** *** restituire dif la dec 427/26.01.2023 | -1.301,09 |
*** *** restituire dif la dec 427/26.01.2023 | ||
| 19.01.2023 | casa de asig de sanatate incasat concedii medicaledin 17.01 | -1.469,00 |
casa de asig de sanatate incasat concedii medicaledin 17.01 | ||
| 31.01.2023 | fv 7/31.01.2023 dep nr banca inc tg *** | -700,00 |
fv 7/31.01.2023 dep nr banca inc tg *** | ||