BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

Sumar mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii188.767,99 lei
Cheltuieli de personal223.448,00 lei
Alte cheltuieli491.652,72 lei
Total cheltuieli903.868,71 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.05.20214.261,29

E-ON ENERGIE ROMANIA SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10323425486 DIN 07 05 2021 MOTOR - achitat factura seria MS EON nr 10323425486 din 2021-05-07

25.05.20213.313,72

ENEL ENERGIE SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21EI05172116 DIN 19 05 2021 MOTOR - achitat factura seria 21EI nr 05172116 din 2021-05-19

27.05.20211,13

aquatim sa

Achitat factura 1013660931 dsin 18.05.2021

19.05.20211.470,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0262din 13 05 2021 MOTOR PFA *** I *** - achitat factura seria NS n 0262 din 2021-05-13

27.05.2021260,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 60din 24 05 2021 ORASUL COPIILOR*** GH *** PFA - achitat factura seria GH nr 60 din 2021-05-26

25.05.202112,81

ENEL ENERGIE SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04474858din 11 05 2021 MOTOR - achitat factura seria 21EI nr 04474858 din 2021-05-05

05.05.202110.000,00

ASOCIATIA CLUSTER ROVEST

Achitat factura seria FF nr 15 din 2020-12-25

05.05.202110.055,50

SC HP DINAMIC SRL

Achitat factura seria HPD nr 0477 din 2021-04-30

05.05.20211.600,55

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

Achitat factura seria TM nr 2726 din 2021-04-29

05.05.20211.400,87

SC. ALMIRA TRADE SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 411794din 29 04 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria ALM nr 411794 din 2021-04-29

17.05.2021590,00

SIMPLICITY SRL

SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 21010din 29 04 2021 MOTOR - achitat factura seria SIMIM nr 21010 din 2021-04-29

17.05.20217.526,75

GRAPHIC PROJECT SRL

SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0082din 14 05 2021 ZIUA EUROPEI - achitat factura seria GRAFF nr 0082 din 2021-05-14

17.05.2021216,78

RCS&RDS SA

SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 35881080din 10 05 2021 MOTOR - achitat factura seria FDB21 nr 35881080 din 2021-05-06

17.05.2021399,98

SC HORTICULTURA SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 005 DIN 05 05 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria DESM2021 nr 005 din 2021-05-05

17.05.2021146,54

CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 114172din 06 05 2021 MOTOR - achitat factura seria CTCES nr 114172 din 2021-05-06

17.05.20211.500,00

ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12 DIN 05 05 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria TPT nr 12 din 2021-05-05

17.05.202146,41

SC PARTOS SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20920din29 04 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria TM PIF nr 20920 din 2021-04-29

17.05.2021374,85

SC PARTOS SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20934din 11 05 2021 ZIUA EUROPEI - achitat factura seria TM PIF nr 20934 din 2021-05-11

17.05.2021350,00

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2740din 12 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2740 din 2021-05-12

17.05.2021476,00

SC ADI COM SOFT SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 303530 DIN 10 05 2021 MOTOR - achitat factura seria SB ACS nr 303530 din 2021-05-11

17.05.20216.175,02

VODAFONE ROMANIA SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 444598901 DIN 17 04 2021 M OTOR - achitat factura seria VDF nr 444598901 din 2021-04-17

17.05.20211.307,71

ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632501120 din 06 05 2021 motor - achitat factura seria PPP nr 6632501120 din 2021-04-30

17.05.202180.622,50

GARDENSIS SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7235 DIN 07 05 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria GR nr 7235 din 2021-05-07

17.05.2021119,01

ORANGE ROMANIA SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF JAO 014349577 MOTOR - achitat factura seria JAO nr 014349577 din 2021-05-07

18.05.20219.282,00

SC HP DINAMIC SRL

SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0448din 07 05 202 MOTOR - achitat factura seria HPD nr 0448 din 2021-05-07

18.05.2021117,23

SC D-SOFT SRL

SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1588 din 17 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM DST nr 1588 din 2021-05-17

18.05.20213.867,00

SC HP DINAMIC SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0449din07 05 2021 MOTOR - achitat factura seria HPD nr 0449 din 2021-05-07

18.05.20214.760,00

SC HP DINAMIC SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0451din 12 05 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria HPD nr 0451 din 2021-05-12

18.05.2021928,20

SC CREATIVE MEDIA SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4277din07 05 2021 ZIUA EUROPEI - achitat factura seria TMCR nr 4277 din 2021-05-07

18.05.20216.683,00

SC HP DINAMIC SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONAREE FF 0450din 07 05 2021 MOTOR - achitat factura seria HPD nr 0450 din 2021-05-07

19.05.2021591,82

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210103782426din 12 05 201 MOTOR - achitat factura seria TKRM nr 210103782426 din 2021-05-12

19.05.2021969,20

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

SECTIUNEQA DE FUNCTIONARE FF 210307097620 DIN 06 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TKR nr 210307097620 din 2021-05-06

25.05.20211.247,39

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2758 din 20 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2758 din 2021-05-20

25.05.20212.431,09

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2759din 20 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2759 din 2021-05-20

27.05.20211.204,98

ELECTRONIC BDK SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2138bisdin 12 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TMBDK nr 2138bis din 2021-05-12

27.05.2021694,16

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2767din 24 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2767 din 2021-05-24

27.05.2021743,75

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2768 DIN 26 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2768 din 2021-05-26

27.05.20211.225,70

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2769din 26 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2769 din 2021-05-26

27.05.2021237,54

VODAFONE ROMANIA SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 750095423din 19 05 2021 MOTOR - achitat factura seria VDF nr 750095423 din 2021-05-19

27.05.2021300,02

ELECTRONIC BDK SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARFE FF 2138 din 12 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TMBDK nr 2138 din 2021-05-12

27.05.2021251,74

aquatim sa

Achitat factura 1013661315 din 18.05.2021

28.05.20211.500,00

Asoc.culturala art protocol -achitat ff.70din 31.07.2019 -ziua timisoarei 2019

31.05.20216.505,76

VODAFONE ROMANIA SA

SECT FUNCT FF CONT CLIENT 11469289 FF 448625243 din 20 05 2021 motor - achitat factura seria VDF nr 448625243 din 2021-05-17

31.05.20216.000,00

DANA PERFECT CLEAN

SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 343din 24 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 343 din 2021-05-05

31.05.20213.999,99

SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0354din 31 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TMVMI nr 0354 din 2021-05-31

31.05.20213.000,00

DANA PERFECT CLEAN

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 342din 20 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 342 din 2021-05-05

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.05.202110.013,00

Stat de plata aprilie 2021Carduri (conturi personale)

10.05.202116.487,00

Stat de plata aprilie 2021Carduri (conturi personale)

10.05.2021100.731,00

Stat de plata aprilie 2021Carduri (conturi personale)

10.05.202155.059,00

Stat de plata aprilie 2021Contributia asiguratilor la fondul de pensii

10.05.202121.959,00

Stat de plata aprilie 2021Contributia asiguratior la fondul de sanatate

10.05.20214.955,00

Stat de plata aprilie 2021Contributia asiguratorie pentru munca

10.05.202114.128,00

Stat de plata aprilie 2021Impozit retinut de la angajati

12.05.20219,00

Cass bega music festival

12.05.202142,00

Contributii asigurati

12.05.202117,00

Contributii asigurati cass

12.05.202111,00

Impozit salarii

12.05.202137,00

Notif 2021Contributia asiguratorie pentru munca

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.05.2021818,21

Trasfer intre contturi

05.05.202196,00

Impozit tg de paste

19.05.2021600,00

*** *** -ziua europei 2021

17.05.20215.000,00

Cec 7/17.05.2021 rid. nr.ch. materiale reparatii

18.05.2021500,00

*** *** *** -ziua europei 2021

19.05.2021215.000,00

Transfer jazz tm 2021

19.05.2021600,00

*** *** -ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** *** -ziua europei 2021

10.05.2021500,00

Stat de plata aprilie 2021Pensii facultative

10.05.20211.336,00

Stat de plata aprilie 2021Sindicat

12.05.2021369,00

Impozit bega music festiva

12.05.2021417,00

Impozit bega music festiva

17.05.202180,00

Cec 7/17.05.2021 rid. ff.184/24.04.2021 dencaro srl-tg de pasti

17.05.2021240,00

Cec 7/17.05.2021 rid. nr cazare ff.192/30.04.2021 dencaro srl-tg de pasti

17.05.2021267,00

Cec 7/17.05.2021 rid. nr.conf. ff.5025417 din 07.05.2021 -tg de paste

17.05.202135.000,00

Transfer jazz tm 2021

18.05.2021150.000,00

Transfer jazz tm 2021

18.05.202163.070,00

Trasfer intre contturi

18.05.20215.000,00

Trasfer intre contturi

18.05.2021500,00

*** *** *** *** -ziua europei 2021

18.05.2021500,00

*** *** *** -ziua europei 2021

18.05.2021500,00

*** *** *** -ziua europei 2021

18.05.20211.000,00

*** *** ***ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** *** -ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** *** *** -ziua europei 2021

19.05.20211.000,00

*** *** -ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** *** *** -ziua europei 2021

27.05.2021807,23

Cec 8/27.05.2021 rid. nr.ch. materiale orasul copiilor

28.05.20211.046,00

Cec 9/28.05.2021 rid. nr.ch. materiale reparatii

28.05.202126,00

Impozit ziua europei 2021

31.05.2021303,60

Cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff complex art ff 2111090/29.05.21

31.05.202128,68

Cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff fan courie 71481604401/28.05.21

19.05.2021250,00

*** *** *** -tg paste 2021

19.05.2021600,00

*** *** *** -ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** ***-ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** *** -ziua europei 2021

31.05.202110,00

Cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff fan courier91481604401/28.05.21 Rulaj *** Total ***

19.05.202116,00

Impozit tg pastei 2021

21.05.2021203,00

Impozit ziua europei

17.05.2021369,00

Impozit ziua europei

27.05.20212.000,00

Cec 8/27.05.2021 rid. nr.ch. materiale orasul copiilor

Este utilă această pagină?