BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

Sumar mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii188.767,99 lei
Cheltuieli de personal223.448,00 lei
Alte cheltuieli491.652,72 lei
Total cheltuieli903.868,71 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.05.20214.261,29

E-ON ENERGIE ROMANIA SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10323425486 DIN 07 05 2021 MOTOR - achitat factura seria MS EON nr 10323425486 din 2021-05-07

25.05.20213.313,72

ENEL ENERGIE SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21EI05172116 DIN 19 05 2021 MOTOR - achitat factura seria 21EI nr 05172116 din 2021-05-19

27.05.20211,13

aquatim sa

Achitat factura 1013660931 dsin 18.05.2021

19.05.20211.470,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0262din 13 05 2021 MOTOR - PFA *** I *** - achitat factura seria NS n 0262 din 2021-05-13

27.05.2021260,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 60din 24 05 2021 ORASUL COPIILOR - *** GH *** PFA - achitat factura seria GH nr 60 din 2021-05-26

25.05.202112,81

ENEL ENERGIE SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04474858din 11 05 2021 MOTOR - achitat factura seria 21EI nr 04474858 din 2021-05-05

05.05.202110.000,00

ASOCIATIA CLUSTER ROVEST

Achitat factura seria FF nr 15 din 2020-12-25

05.05.202110.055,50

SC HP DINAMIC SRL

Achitat factura seria HPD nr 0477 din 2021-04-30

05.05.20211.600,55

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

Achitat factura seria TM nr 2726 din 2021-04-29

05.05.20211.400,87

SC. ALMIRA TRADE SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 411794din 29 04 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria ALM nr 411794 din 2021-04-29

17.05.2021590,00

SIMPLICITY SRL

SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 21010din 29 04 2021 MOTOR - achitat factura seria SIMIM nr 21010 din 2021-04-29

17.05.20217.526,75

GRAPHIC PROJECT SRL

SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0082din 14 05 2021 ZIUA EUROPEI - achitat factura seria GRAFF nr 0082 din 2021-05-14

17.05.2021216,78

RCS&RDS SA

SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 35881080din 10 05 2021 MOTOR - achitat factura seria FDB21 nr 35881080 din 2021-05-06

17.05.2021399,98

SC HORTICULTURA SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 005 DIN 05 05 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria DESM2021 nr 005 din 2021-05-05

17.05.2021146,54

CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 114172din 06 05 2021 MOTOR - achitat factura seria CTCES nr 114172 din 2021-05-06

17.05.20211.500,00

ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12 DIN 05 05 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria TPT nr 12 din 2021-05-05

17.05.202146,41

SC PARTOS SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20920din29 04 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria TM PIF nr 20920 din 2021-04-29

17.05.2021374,85

SC PARTOS SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20934din 11 05 2021 ZIUA EUROPEI - achitat factura seria TM PIF nr 20934 din 2021-05-11

17.05.2021350,00

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2740din 12 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2740 din 2021-05-12

17.05.2021476,00

SC ADI COM SOFT SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 303530 DIN 10 05 2021 MOTOR - achitat factura seria SB ACS nr 303530 din 2021-05-11

17.05.20216.175,02

VODAFONE ROMANIA SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 444598901 DIN 17 04 2021 M OTOR - achitat factura seria VDF nr 444598901 din 2021-04-17

17.05.20211.307,71

ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632501120 din 06 05 2021 motor - achitat factura seria PPP nr 6632501120 din 2021-04-30

17.05.202180.622,50

GARDENSIS SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7235 DIN 07 05 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria GR nr 7235 din 2021-05-07

17.05.2021119,01

ORANGE ROMANIA SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF JAO 014349577 MOTOR - achitat factura seria JAO nr 014349577 din 2021-05-07

18.05.20219.282,00

SC HP DINAMIC SRL

SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0448din 07 05 202 MOTOR - achitat factura seria HPD nr 0448 din 2021-05-07

18.05.2021117,23

SC D-SOFT SRL

SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1588 din 17 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM DST nr 1588 din 2021-05-17

18.05.20213.867,00

SC HP DINAMIC SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0449din07 05 2021 MOTOR - achitat factura seria HPD nr 0449 din 2021-05-07

18.05.20214.760,00

SC HP DINAMIC SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0451din 12 05 2021 TG DE PASTE - achitat factura seria HPD nr 0451 din 2021-05-12

18.05.2021928,20

SC CREATIVE MEDIA SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4277din07 05 2021 ZIUA EUROPEI - achitat factura seria TMCR nr 4277 din 2021-05-07

18.05.20216.683,00

SC HP DINAMIC SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONAREE FF 0450din 07 05 2021 MOTOR - achitat factura seria HPD nr 0450 din 2021-05-07

19.05.2021591,82

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210103782426din 12 05 201 MOTOR - achitat factura seria TKRM nr 210103782426 din 2021-05-12

19.05.2021969,20

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

SECTIUNEQA DE FUNCTIONARE FF 210307097620 DIN 06 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TKR nr 210307097620 din 2021-05-06

25.05.20211.247,39

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2758 din 20 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2758 din 2021-05-20

25.05.20212.431,09

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2759din 20 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2759 din 2021-05-20

27.05.20211.204,98

ELECTRONIC BDK SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2138bisdin 12 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TMBDK nr 2138bis din 2021-05-12

27.05.2021694,16

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2767din 24 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2767 din 2021-05-24

27.05.2021743,75

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2768 DIN 26 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2768 din 2021-05-26

27.05.20211.225,70

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2769din 26 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 2769 din 2021-05-26

27.05.2021237,54

VODAFONE ROMANIA SA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 750095423din 19 05 2021 MOTOR - achitat factura seria VDF nr 750095423 din 2021-05-19

27.05.2021300,02

ELECTRONIC BDK SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARFE FF 2138 din 12 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TMBDK nr 2138 din 2021-05-12

27.05.2021251,74

aquatim sa

Achitat factura 1013661315 din 18.05.2021

28.05.20211.500,00

asoc.culturala art protocol -achitat ff.70din 31.07.2019 -ziua timisoarei 2019

31.05.20216.505,76

VODAFONE ROMANIA SA

SECT FUNCT FF CONT CLIENT 11469289 FF 448625243 din 20 05 2021 motor - achitat factura seria VDF nr 448625243 din 2021-05-17

31.05.20216.000,00

DANA PERFECT CLEAN

SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 343din 24 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 343 din 2021-05-05

31.05.20213.999,99

SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0354din 31 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TMVMI nr 0354 din 2021-05-31

31.05.20213.000,00

DANA PERFECT CLEAN

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 342din 20 05 2021 MOTOR - achitat factura seria TM nr 342 din 2021-05-05

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.05.202110.013,00

stat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)

10.05.202116.487,00

stat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)

10.05.2021100.731,00

stat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)

10.05.202155.059,00

stat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii

10.05.202121.959,00

stat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate

10.05.20214.955,00

stat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca

10.05.202114.128,00

stat de plata aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati

12.05.20219,00

cass bega music festival

12.05.202142,00

contributii asigurati

12.05.202117,00

contributii asigurati cass

12.05.202111,00

impozit salarii

12.05.202137,00

notif 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.05.2021818,21

trasfer intre contturi

05.05.202196,00

impozit tg de paste

19.05.2021600,00

*** *** -ziua europei 2021

17.05.20215.000,00

cec 7/17.05.2021 rid. nr.ch. materiale reparatii

18.05.2021500,00

*** *** *** -ziua europei 2021

19.05.2021215.000,00

transfer jazz tm 2021

19.05.2021600,00

*** *** -ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** *** -ziua europei 2021

10.05.2021500,00

stat de plata aprilie 2021 - Pensii facultative

10.05.20211.336,00

stat de plata aprilie 2021 - Sindicat

12.05.2021369,00

impozit bega music festiva

12.05.2021417,00

impozit bega music festiva

17.05.202180,00

cec 7/17.05.2021 rid. ff.184/24.04.2021 dencaro srl-tg de pasti

17.05.2021240,00

cec 7/17.05.2021 rid. nr cazare ff.192/30.04.2021 dencaro srl-tg de pasti

17.05.2021267,00

cec 7/17.05.2021 rid. nr.conf. ff.5025417 din 07.05.2021 -tg de paste

17.05.202135.000,00

transfer jazz tm 2021

18.05.2021150.000,00

transfer jazz tm 2021

18.05.202163.070,00

trasfer intre contturi

18.05.20215.000,00

trasfer intre contturi

18.05.2021500,00

*** *** *** *** -ziua europei 2021

18.05.2021500,00

*** *** *** -ziua europei 2021

18.05.2021500,00

*** *** *** -ziua europei 2021

18.05.20211.000,00

*** *** *** - ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** *** -ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** *** *** -ziua europei 2021

19.05.20211.000,00

*** *** -ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** *** *** -ziua europei 2021

27.05.2021807,23

cec 8/27.05.2021 rid. nr.ch. materiale orasul copiilor

28.05.20211.046,00

cec 9/28.05.2021 rid. nr.ch. materiale reparatii

28.05.202126,00

impozit ziua europei 2021

31.05.2021303,60

cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff complex art ff 2111090/29.05.21

31.05.202128,68

cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff fan courie 71481604401/28.05.21

19.05.2021250,00

*** *** *** -tg paste 2021

19.05.2021600,00

*** *** *** -ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** ***-ziua europei 2021

19.05.2021600,00

*** *** -ziua europei 2021

31.05.202110,00

cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff fan courier91481604401/28.05.21 Rulaj *** Total ***

19.05.202116,00

impozit tg pastei 2021

21.05.2021203,00

impozit ziua europei

17.05.2021369,00

impozit ziua europei

27.05.20212.000,00

cec 8/27.05.2021 rid. nr.ch. materiale orasul copiilor

Este utilă această pagină?