FEEDBACK VERSIUNE BETA

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii188.767,99 RON
Cheltuieli de personal223.448,00 RON
Alte cheltuieli491.652,72 RON
Total cheltuieli903.868,71 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
25.05.2021ENEL ENERGIE SA
12,81
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04474858din 11 05 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04474858 din 2021-05-05
25.05.2021E-ON ENERGIE ROMANIA SA
4.261,29
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10323425486 DIN 07 05 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10323425486 din 2021-05-07
05.05.2021ASOCIATIA CLUSTER ROVEST
10.000,00
ASOCIATIA CLUSTER ROVEST - achitat factura seria FF nr 15 din 2020-12-25
05.05.2021SC HP DINAMIC SRL
10.055,50
SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0477 din 2021-04-30
05.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
1.600,55
SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2726 din 2021-04-29
05.05.2021SC. ALMIRA TRADE SRL
1.400,87
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 411794din 29 04 2021 TG DE PASTE - SC. ALMIRA TRADE SRL - achitat factura seria ALM nr 411794 din 2021-04-29
17.05.2021SIMPLICITY SRL
590,00
SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 21010din 29 04 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 21010 din 2021-04-29
17.05.2021GRAPHIC PROJECT SRL
7.526,75
SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0082din 14 05 2021 ZIUA EUROPEI - GRAPHIC PROJECT SRL - achitat factura seria GRAFF nr 0082 din 2021-05-14
17.05.2021RCS&RDS SA
216,78
SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 35881080din 10 05 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35881080 din 2021-05-06
17.05.2021SC HORTICULTURA SA
399,98
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 005 DIN 05 05 2021 TG DE PASTE - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESM2021 nr 005 din 2021-05-05
17.05.2021CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA
146,54
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 114172din 06 05 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 114172 din 2021-05-06
17.05.2021ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE
1.500,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12 DIN 05 05 2021 TG DE PASTE - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria TPT nr 12 din 2021-05-05
17.05.2021SC PARTOS SRL
46,41
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20920din29 04 2021 TG DE PASTE - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 20920 din 2021-04-29
17.05.2021SC PARTOS SRL
374,85
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20934din 11 05 2021 ZIUA EUROPEI - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 20934 din 2021-05-11
17.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
350,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2740din 12 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2740 din 2021-05-12
17.05.2021SC ADI COM SOFT SRL
476,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 303530 DIN 10 05 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 303530 din 2021-05-11
17.05.2021VODAFONE ROMANIA SA
6.175,02
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 444598901 DIN 17 04 2021 M OTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 444598901 din 2021-04-17
17.05.2021ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
1.307,71
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632501120 din 06 05 2021 motor - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632501120 din 2021-04-30
17.05.2021GARDENSIS SRL
80.622,50
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7235 DIN 07 05 2021 TG DE PASTE - GARDENSIS SRL - achitat factura seria GR nr 7235 din 2021-05-07
17.05.2021ORANGE ROMANIA SA
119,01
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF JAO 014349577 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 014349577 din 2021-05-07
18.05.2021SC HP DINAMIC SRL
9.282,00
SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0448din 07 05 202 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0448 din 2021-05-07
18.05.2021SC D-SOFT SRL
117,23
SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1588 din 17 05 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1588 din 2021-05-17
18.05.2021SC HP DINAMIC SRL
3.867,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0449din07 05 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0449 din 2021-05-07
18.05.2021SC HP DINAMIC SRL
4.760,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0451din 12 05 2021 TG DE PASTE - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0451 din 2021-05-12
18.05.2021SC CREATIVE MEDIA SRL
928,20
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4277din07 05 2021 ZIUA EUROPEI - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4277 din 2021-05-07
18.05.2021SC HP DINAMIC SRL
6.683,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONAREE FF 0450din 07 05 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0450 din 2021-05-07
19.05.2021TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
591,82
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210103782426din 12 05 201 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210103782426 din 2021-05-12
19.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
969,20
SECTIUNEQA DE FUNCTIONARE FF 210307097620 DIN 06 05 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307097620 din 2021-05-06
25.05.2021ENEL ENERGIE SA
3.313,72
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21EI05172116 DIN 19 05 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05172116 din 2021-05-19
25.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
1.247,39
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2758 din 20 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2758 din 2021-05-20
25.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
2.431,09
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2759din 20 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2759 din 2021-05-20
27.05.2021ELECTRONIC BDK SRL
1.204,98
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2138bisdin 12 05 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2138bis din 2021-05-12
27.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
694,16
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2767din 24 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2767 din 2021-05-24
27.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
743,75
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2768 DIN 26 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2768 din 2021-05-26
27.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
1.225,70
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2769din 26 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2769 din 2021-05-26
27.05.2021VODAFONE ROMANIA SA
237,54
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 750095423din 19 05 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 750095423 din 2021-05-19
27.05.2021ELECTRONIC BDK SRL
300,02
SECTIUNEA DE FUNCTIONARFE FF 2138 din 12 05 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2138 din 2021-05-12
27.05.2021aquatim sa
1,13
aquatim sa - achitat factura 1013660931 dsin 18.05.2021
27.05.2021aquatim sa
251,74
aquatim sa - achitat factura 1013661315 din 18.05.2021
28.05.2021
1.500,00
asoc.culturala art protocol -achitat ff.70din 31.07.2019 -ziua timisoarei 2019
31.05.2021VODAFONE ROMANIA SA
6.505,76
SECT FUNCT FF CONT CLIENT 11469289 FF 448625243 din 20 05 2021 motor - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 448625243 din 2021-05-17
31.05.2021DANA PERFECT CLEAN
6.000,00
SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 343din 24 05 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 343 din 2021-05-05
31.05.2021SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL
3.999,99
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0354din 31 05 2021 MOTOR - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0354 din 2021-05-31
31.05.2021DANA PERFECT CLEAN
3.000,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 342din 20 05 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 342 din 2021-05-05
19.05.2021
1.470,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0262din 13 05 2021 MOTOR - PFA *** I *** - achitat factura seria NS n 0262 din 2021-05-13
27.05.2021
260,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 60din 24 05 2021 ORASUL COPIILOR - *** GH *** PFA - achitat factura seria GH nr 60 din 2021-05-26
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
188.767,99

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
10.05.2021
10.013,00
stat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
10.05.2021
16.487,00
stat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
10.05.2021
100.731,00
stat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
10.05.2021
55.059,00
stat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
10.05.2021
21.959,00
stat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
10.05.2021
4.955,00
stat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca
10.05.2021
14.128,00
stat de plata aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati
12.05.2021
9,00
cass bega music festival
12.05.2021
42,00
contributii asigurati
12.05.2021
17,00
contributii asigurati cass
12.05.2021
11,00
impozit salarii
12.05.2021
37,00
notif 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli de personal
223.448,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
18.05.2021
500,00
*** *** *** -ziua europei 2021
19.05.2021
16,00
impozit tg pastei 2021
19.05.2021
600,00
*** *** -ziua europei 2021
19.05.2021
600,00
*** *** -ziua europei 2021
19.05.2021
600,00
*** *** -ziua europei 2021
19.05.2021
215.000,00
transfer jazz tm 2021
21.05.2021
203,00
impozit ziua europei
21.05.2021
818,21
trasfer intre contturi
05.05.2021
96,00
impozit tg de paste
10.05.2021
500,00
stat de plata aprilie 2021 - Pensii facultative
10.05.2021
1.336,00
stat de plata aprilie 2021 - Sindicat
12.05.2021
369,00
impozit bega music festiva
12.05.2021
417,00
impozit bega music festiva
17.05.2021
80,00
cec 7/17.05.2021 rid. ff.184/24.04.2021 dencaro srl-tg de pasti
17.05.2021
240,00
cec 7/17.05.2021 rid. nr cazare ff.192/30.04.2021 dencaro srl-tg de pasti
17.05.2021
5.000,00
cec 7/17.05.2021 rid. nr.ch. materiale reparatii
17.05.2021
267,00
cec 7/17.05.2021 rid. nr.conf. ff.5025417 din 07.05.2021 -tg de paste
17.05.2021
369,00
impozit ziua europei
17.05.2021
35.000,00
transfer jazz tm 2021
18.05.2021
500,00
*** *** *** *** -ziua europei 2021
18.05.2021
500,00
*** *** *** -ziua europei 2021
18.05.2021
500,00
*** *** *** -ziua europei 2021
18.05.2021
1.000,00
*** *** *** - ziua europei 2021
18.05.2021
150.000,00
transfer jazz tm 2021
18.05.2021
63.070,00
trasfer intre contturi
18.05.2021
5.000,00
trasfer intre contturi
19.05.2021
600,00
*** *** -ziua europei 2021
19.05.2021
600,00
*** *** *** -ziua europei 2021
19.05.2021
1.000,00
*** *** -ziua europei 2021
19.05.2021
600,00
*** *** *** -ziua europei 2021
27.05.2021
807,23
cec 8/27.05.2021 rid. nr.ch. materiale orasul copiilor
27.05.2021
2.000,00
cec 8/27.05.2021 rid. nr.ch. materiale orasul copiilor
28.05.2021
1.046,00
cec 9/28.05.2021 rid. nr.ch. materiale reparatii
28.05.2021
26,00
impozit ziua europei 2021
31.05.2021
303,60
cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff complex art ff 2111090/29.05.21
31.05.2021
28,68
cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff fan courie 71481604401/28.05.21
31.05.2021
10,00
cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff fan courier91481604401/28.05.21 Rulaj *** Total ***
19.05.2021
250,00
*** *** *** -tg paste 2021
19.05.2021
600,00
*** *** *** -ziua europei 2021
19.05.2021
600,00
*** ***-ziua europei 2021
19.05.2021
600,00
*** *** -ziua europei 2021
Total alte cheltuieli
491.652,72