Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 138.266,49 lei |
| Total cheltuieli | 138.266,49 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.01.2024 | Orange Romania SA Fact nr 038917363 seria JAQ din 27/12/23 - achitat factura seria JAQ nr 038917363 din 2023-12-27 | 920,51 |
Orange Romania SA Fact nr 038917363 seria JAQ din 27/12/23 - achitat factura seria JAQ nr 038917363 din 2023-12-27 | ||
| 18.01.2024 | SC RETIM SA Fact nr 15770775 seria din 30/11/23 - achitat factura seria nr 15770775 din 2023-11-30 | 10.800,72 |
SC RETIM SA Fact nr 15770775 seria din 30/11/23 - achitat factura seria nr 15770775 din 2023-11-30 | ||
| 18.01.2024 | SC RETIM SA Fact nr 15932701 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15932701 din 2023-12-31 | 15.607,78 |
SC RETIM SA Fact nr 15932701 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15932701 din 2023-12-31 | ||
| 18.01.2024 | SC ENEL SA Fact nr 20274942 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 20274942 din 2023-12-21 | 9.547,23 |
SC ENEL SA Fact nr 20274942 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 20274942 din 2023-12-21 | ||
| 18.01.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 39004 seria CLTC 2023 din 14/12/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 39004 din 2023-12-14 | 32.219,39 |
SC COLTERM SA Fact nr 39004 seria CLTC 2023 din 14/12/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 39004 din 2023-12-14 | ||
| 19.01.2024 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V , nr. 45484din data: 09.01.2024 - achitat factura seria nr 45484 din 2024-01-09 | 142,80 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V , nr. 45484din data: 09.01.2024 - achitat factura seria nr 45484 din 2024-01-09 | ||
| 19.01.2024 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 523din data: 05.01.2024 - achitat factura seria nr 523 din 2024-01-05 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 523din data: 05.01.2024 - achitat factura seria nr 523 din 2024-01-05 | ||
| 19.01.2024 | H88 WEB HOSTING SRL C/V ECBF nr., nr. 1570din data: 17.01.2024 - achitat factura seria ECBF nr. nr 1570 din 2024-01-17 | 59,39 |
H88 WEB HOSTING SRL C/V ECBF nr., nr. 1570din data: 17.01.2024 - achitat factura seria ECBF nr. nr 1570 din 2024-01-17 | ||
| 19.01.2024 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 5429din data: 09.01.2024 - achitat factura seria EDG. nr 5429 din 2024-01-09 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 5429din data: 09.01.2024 - achitat factura seria EDG. nr 5429 din 2024-01-09 | ||
| 19.01.2024 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 410721din data: 15.01.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 410721 din 2024-01-15 | 892,50 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 410721din data: 15.01.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 410721 din 2024-01-15 | ||
| 19.01.2024 | CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL Protectia munciiC/V THE23, nr. 0414din data: 29.12.2023 - achitat factura seria THE23 nr 0414 din 2023-12-29 | 900,00 |
CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V THE23, nr. 0414din data: 29.12.2023 - achitat factura seria THE23 nr 0414 din 2023-12-29 | ||
| 19.01.2024 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 3141din data: 01.01.2024 - achitat factura seria TM nr 3141 din 2024-01-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 3141din data: 01.01.2024 - achitat factura seria TM nr 3141 din 2024-01-01 | ||
| 29.01.2024 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 134din data: 08.01.2024 - achitat factura seria CBL nr. nr 134 din 2024-01-08 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 134din data: 08.01.2024 - achitat factura seria CBL nr. nr 134 din 2024-01-08 | ||
| 29.01.2024 | SC COLTERM SA C/V CLTC-2024, nr. 213din data: 12.01.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 213 din 2024-01-12 | 47.897,00 |
SC COLTERM SA C/V CLTC-2024, nr. 213din data: 12.01.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 213 din 2024-01-12 | ||
| 29.01.2024 | EDU APPS SRL C/V EA-INT nr., nr. 09254din data: 19.01.2024 - achitat factura seria EA-INT nr. nr 09254 din 2024-01-19 | 178,50 |
EDU APPS SRL C/V EA-INT nr., nr. 09254din data: 19.01.2024 - achitat factura seria EA-INT nr. nr 09254 din 2024-01-19 | ||
| 29.01.2024 | SC ENEL SA C/V EI01500839, nr. 24din data: 25.01.2024 - achitat factura seria EI01500839 nr 24 din 2024-01-25 | 8.291,35 |
SC ENEL SA C/V EI01500839, nr. 24din data: 25.01.2024 - achitat factura seria EI01500839 nr 24 din 2024-01-25 | ||
| 29.01.2024 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 240300080837din data: 01.01.2024 - achitat factura seria TKR nr 240300080837 din 2024-01-01 | 1.304,20 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 240300080837din data: 01.01.2024 - achitat factura seria TKR nr 240300080837 din 2024-01-01 | ||
| 29.01.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014628971din data: 16.01.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014628971 din 2024-01-16 | 1.061,93 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014628971din data: 16.01.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014628971 din 2024-01-16 | ||
| 29.01.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014628990din data: 16.01.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014628990 din 2024-01-16 | 1.473,64 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014628990din data: 16.01.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014628990 din 2024-01-16 | ||
| 29.01.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014629041din data: 16.01.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014629041 din 2024-01-16 | 2.246,45 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014629041din data: 16.01.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014629041 din 2024-01-16 | ||
| 29.01.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020695085din data: 16.01.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695085 din 2024-01-16 | 492,02 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020695085din data: 16.01.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695085 din 2024-01-16 | ||
| 29.01.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020695139din data: 16.01.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695139 din 2024-01-16 | 146,28 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020695139din data: 16.01.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695139 din 2024-01-16 | ||