Sumar ianuarie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 60.958,44 lei |
Total cheltuieli | 60.958,44 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
16.01.2024 | DETEC C/V DET nr 757din data 21 12 2023 TONERE - achitat factura seria DET nr 757 din 2023-12-21 | 1.023,40 |
DETEC C/V DET nr 757din data 21 12 2023 TONERE - achitat factura seria DET nr 757 din 2023-12-21 | ||
16.01.2024 | PPC Energie SA C/V EI nr 20306756din data 21 12 2023 ENEL - achitat factura seria EI nr 20306756 din 2023-12-21 | 4.439,01 |
PPC Energie SA C/V EI nr 20306756din data 21 12 2023 ENEL - achitat factura seria EI nr 20306756 din 2023-12-21 | ||
16.01.2024 | INCREMENTAL C/V YNC nr 588742din data 22 12 2023 TONERE - achitat factura seria YNC. nr 588742 din 2023-12-22 | 606,90 |
INCREMENTAL C/V YNC nr 588742din data 22 12 2023 TONERE - achitat factura seria YNC. nr 588742 din 2023-12-22 | ||
16.01.2024 | AQUATIM C/V nr 1014599805din data 08 12 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1014599805 din 2023-12-08 | 985,29 |
AQUATIM C/V nr 1014599805din data 08 12 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1014599805 din 2023-12-08 | ||
16.01.2024 | AQUATIM C/V nr 1014599807din data 08 12 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1014599807 din 2023-12-08 | 1.318,38 |
AQUATIM C/V nr 1014599807din data 08 12 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1014599807 din 2023-12-08 | ||
16.01.2024 | AQUATIM C/V nr 1014609960din data 12 12 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1014609960 din 2023-12-12 | 279,26 |
AQUATIM C/V nr 1014609960din data 12 12 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1014609960 din 2023-12-12 | ||
16.01.2024 | AQUATIM C/V nr 1020692166din data 12 12 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020692166 din 2023-12-12 | 585,12 |
AQUATIM C/V nr 1020692166din data 12 12 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020692166 din 2023-12-12 | ||
16.01.2024 | AQUATIM C/V nr 1020692168din data 12 12 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020692168 din 2023-12-12 | 93,09 |
AQUATIM C/V nr 1020692168din data 12 12 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020692168 din 2023-12-12 | ||
16.01.2024 | RETIM SA C/V nr 15932827din data 31 12 2023 Retim - achitat factura seria nr 15932827 din 2023-12-31 | 3.814,34 |
RETIM SA C/V nr 15932827din data 31 12 2023 Retim - achitat factura seria nr 15932827 din 2023-12-31 | ||
16.01.2024 | RETIM SA C/V nr 15932828din data 31 12 2023 Retim - achitat factura seria nr 15932828 din 2023-12-31 | 2.741,19 |
RETIM SA C/V nr 15932828din data 31 12 2023 Retim - achitat factura seria nr 15932828 din 2023-12-31 | ||
16.01.2024 | RETIM SA C/V nr 15932829din data 31 12 2023 Retim - achitat factura seria nr 15932829 din 2023-12-31 | 1.455,72 |
RETIM SA C/V nr 15932829din data 31 12 2023 Retim - achitat factura seria nr 15932829 din 2023-12-31 | ||
16.01.2024 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2400556din data 10 01 2024 Serviii paza Izlaz - achitat factura seria nr 2400556 din 2024-01-10 | 466,48 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2400556din data 10 01 2024 Serviii paza Izlaz - achitat factura seria nr 2400556 din 2024-01-10 | ||
16.01.2024 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2400716din data 10 01 2024 Servicii paza Sc si PP29 - achitat factura seria nr 2400716 din 2024-01-10 | 808,01 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2400716din data 10 01 2024 Servicii paza Sc si PP29 - achitat factura seria nr 2400716 din 2024-01-10 | ||
16.01.2024 | COLTERM CTR 02306 F nr 38998din data 14 12 2023 COLTERM - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38998 din 2023-12-14 | 27.484,75 |
COLTERM CTR 02306 F nr 38998din data 14 12 2023 COLTERM - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38998 din 2023-12-14 | ||
16.01.2024 | COLTERM CTR 03/000/2019 38796din data 14 12 2023 COLTERM - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38796 din 2023-12-14 | 3.745,52 |
COLTERM CTR 03/000/2019 38796din data 14 12 2023 COLTERM - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38796 din 2023-12-14 | ||
16.01.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. F nr 5418din data 09 01 2024 Mentenanta IT Ctr 82/08 05 2023 - achitat factura seria EDG. nr 5418 din 2024-01-09 | 900,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. F nr 5418din data 09 01 2024 Mentenanta IT Ctr 82/08 05 2023 - achitat factura seria EDG. nr 5418 din 2024-01-09 | ||
16.01.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. F nr 5430din data 09 01 2024 Servicii mentennta camere - achitat factura seria EDG. nr 5430 din 2024-01-09 | 214,20 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. F nr 5430din data 09 01 2024 Servicii mentennta camere - achitat factura seria EDG. nr 5430 din 2024-01-09 | ||
17.01.2024 | RCS &RDS SA C/V FDB24 nr 16027261din data 08 01 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 16027261 din 2024-01-08 | 319,66 |
RCS &RDS SA C/V FDB24 nr 16027261din data 08 01 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 16027261 din 2024-01-08 | ||
17.01.2024 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 410702din data 15 01 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 410702 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 410702din data 15 01 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 410702 din 2024-01-15 | ||
17.01.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 3117din data 01 01 2024 - achitat factura seria TM nr 3117 din 2024-01-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 3117din data 01 01 2024 - achitat factura seria TM nr 3117 din 2024-01-01 | ||
17.01.2024 | SC CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1015908din data 09 01 2024 WEBSITE SCOALA - achitat factura seria nr 1015908 din 2024-01-09 | 549,78 |
SC CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1015908din data 09 01 2024 WEBSITE SCOALA - achitat factura seria nr 1015908 din 2024-01-09 | ||
22.01.2024 | E.ON Energie Romania sa C/V MS EON nr 010429874495din data 10 01 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010429874495 din 2024-01-10 | 422,60 |
E.ON Energie Romania sa C/V MS EON nr 010429874495din data 10 01 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010429874495 din 2024-01-10 | ||
25.01.2024 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 240300082001din data 01 01 2024 - achitat factura seria TKR nr 240300082001 din 2024-01-01 | 163,84 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 240300082001din data 01 01 2024 - achitat factura seria TKR nr 240300082001 din 2024-01-01 | ||
25.01.2024 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 240300082037din data 01 01 2024 - achitat factura seria TKR nr 240300082037 din 2024-01-01 | 624,29 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 240300082037din data 01 01 2024 - achitat factura seria TKR nr 240300082037 din 2024-01-01 | ||
26.01.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014630816din data 16 01 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014630816 din 2024-01-16 | 787,90 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014630816din data 16 01 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014630816 din 2024-01-16 | ||
26.01.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014630818din data 16 01 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014630818 din 2024-01-16 | 963,05 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014630818din data 16 01 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014630818 din 2024-01-16 | ||
26.01.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014641108din data 18 01 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014641108 din 2024-01-18 | 159,58 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014641108din data 18 01 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014641108 din 2024-01-18 | ||
26.01.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020695402din data 16 01 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695402 din 2024-01-16 | 664,90 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020695402din data 16 01 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695402 din 2024-01-16 | ||
26.01.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020695404din data 16 01 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695404 din 2024-01-16 | 119,68 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020695404din data 16 01 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695404 din 2024-01-16 | ||
30.01.2024 | PPC Energie SA C/V EI01533152 nr 24din data 25 01 2024 - achitat factura seria EI01533152 nr 24 din 2024-01-25 | 4.092,00 |
PPC Energie SA C/V EI01533152 nr 24din data 25 01 2024 - achitat factura seria EI01533152 nr 24 din 2024-01-25 |