Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 47.194,03 lei |
| Total cheltuieli | 47.194,03 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.01.2024 | AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 4872 seria AQF din 01/01/24 - achitat factura seria AQF nr 4872 din 2024-01-01 | 160,00 |
AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 4872 seria AQF din 01/01/24 - achitat factura seria AQF nr 4872 din 2024-01-01 | ||
| 15.01.2024 | COLTERM SA Fact nr 68 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 68 din 2024-01-12 | 29.661,82 |
COLTERM SA Fact nr 68 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 68 din 2024-01-12 | ||
| 26.01.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 59007099291 seria din 25/01/24 - achitat factura seria nr 59007099291 din 2024-01-25 | 5.032,94 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 59007099291 seria din 25/01/24 - achitat factura seria nr 59007099291 din 2024-01-25 | ||
| 15.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15932689 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15932689 din 2023-12-31 | 2.653,71 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15932689 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15932689 din 2023-12-31 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020695129 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695129 din 2024-01-16 | 119,68 |
AQUATIM SA Fact nr 1020695129 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695129 din 2024-01-16 | ||
| 30.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014622439 seria TMA din 12/01/24 - achitat factura seria TMA nr 1014622439 din 2024-01-12 | 3.795,00 |
AQUATIM SA Fact nr 1014622439 seria TMA din 12/01/24 - achitat factura seria TMA nr 1014622439 din 2024-01-12 | ||
| 15.01.2024 | RCS RDS SA Fact nr 16054633 seria FDB24 din 08/01/24 - achitat factura seria FDB24 nr 16054633 din 2024-01-08 | 69,06 |
RCS RDS SA Fact nr 16054633 seria FDB24 din 08/01/24 - achitat factura seria FDB24 nr 16054633 din 2024-01-08 | ||
| 22.01.2024 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 240300067266 seria TKR din 01/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300067266 din 2024-01-01 | 371,32 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 240300067266 seria TKR din 01/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300067266 din 2024-01-01 | ||
| 17.01.2024 | ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 0027 seria ITTM nr din 15/01/24 - achitat factura seria ITTM nr. nr 0027 din 2024-01-15 | 4.200,00 |
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 0027 seria ITTM nr din 15/01/24 - achitat factura seria ITTM nr. nr 0027 din 2024-01-15 | ||
| 15.01.2024 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 12405707 seria R din 10/01/24 - achitat factura seria R nr 12405707 din 2024-01-10 | 130,90 |
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 12405707 seria R din 10/01/24 - achitat factura seria R nr 12405707 din 2024-01-10 | ||
| 17.01.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 410669 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410669 din 2024-01-15 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 410669 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410669 din 2024-01-15 | ||