Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 57.172,17 lei |
| Total cheltuieli | 57.172,17 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.01.2024 | EDU APPS C/V nr 00883din data 15 01 2024 - achitat factura seria nr 00883 din 2024-01-15 | 178,50 |
EDU APPS C/V nr 00883din data 15 01 2024 - achitat factura seria nr 00883 din 2024-01-15 | ||
| 16.01.2024 | Pregătire profesionalăImpozit inspectii | 51,00 |
Impozit inspectii | ||
| 16.01.2024 | Pregătire profesionalăInspectii | 463,00 |
Inspectii | ||
| 22.01.2024 | CAB. SANATATEA C/V CAB nr 2403din data 03 01 2024 - achitat factura seria CAB nr 2403 din 2024-01-03 | 330,00 |
CAB. SANATATEA C/V CAB nr 2403din data 03 01 2024 - achitat factura seria CAB nr 2403 din 2024-01-03 | ||
| 22.01.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 5433din data 09 01 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5433 din 2024-01-09 | 2.380,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 5433din data 09 01 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5433 din 2024-01-09 | ||
| 22.01.2024 | ELTE OFFICE C/V ELTE nr 6381din data 09 01 2024 - achitat factura seria ELTE nr 6381 din 2024-01-09 | 306,43 |
ELTE OFFICE C/V ELTE nr 6381din data 09 01 2024 - achitat factura seria ELTE nr 6381 din 2024-01-09 | ||
| 22.01.2024 | ELTE OFFICE C/V ELTE nr 6414din data 18 01 2024 - achitat factura seria ELTE nr 6414 din 2024-01-18 | 1.333,76 |
ELTE OFFICE C/V ELTE nr 6414din data 18 01 2024 - achitat factura seria ELTE nr 6414 din 2024-01-18 | ||
| 22.01.2024 | RDS & RDS S.A C/V FDB24 nr 15984038din data 08 01 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 15984038 din 2024-01-08 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB24 nr 15984038din data 08 01 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 15984038 din 2024-01-08 | ||
| 22.01.2024 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 410763din data 15 01 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 410763 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 410763din data 15 01 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 410763 din 2024-01-15 | ||
| 22.01.2024 | HERA SOFTWARE C/V TM nr 3121din data 01 01 2024 - achitat factura seria TM nr 3121 din 2024-01-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM nr 3121din data 01 01 2024 - achitat factura seria TM nr 3121 din 2024-01-01 | ||
| 22.01.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 101561132din data 13 12 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 101561132 din 2023-12-13 | 930,18 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 101561132din data 13 12 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 101561132 din 2023-12-13 | ||
| 22.01.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020693570din data 13 12 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020693570 din 2023-12-13 | 159,58 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020693570din data 13 12 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020693570 din 2023-12-13 | ||
| 22.01.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 611673510din data 02 01 2024 - achitat factura seria VDF nr 611673510 din 2024-01-02 | 18,93 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 611673510din data 02 01 2024 - achitat factura seria VDF nr 611673510 din 2024-01-02 | ||
| 22.01.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 611673511din data 02 01 2024 - achitat factura seria VDF nr 611673511 din 2024-01-02 | 1.079,38 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 611673511din data 02 01 2024 - achitat factura seria VDF nr 611673511 din 2024-01-02 | ||
| 22.01.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 611959611din data 02 01 2024 - achitat factura seria VDF nr 611959611 din 2024-01-02 | 106,55 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 611959611din data 02 01 2024 - achitat factura seria VDF nr 611959611 din 2024-01-02 | ||
| 22.01.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA nr nr 5902din data 09 01 2024 - achitat factura seria VIVA nr. nr 5902 din 2024-01-09 | 600,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA nr nr 5902din data 09 01 2024 - achitat factura seria VIVA nr. nr 5902 din 2024-01-09 | ||
| 22.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15932702din data 31 12 2023 - achitat factura seria nr 15932702 din 2023-12-31 | 5.693,28 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15932702din data 31 12 2023 - achitat factura seria nr 15932702 din 2023-12-31 | ||
| 22.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15932703din data 31 12 2023 - achitat factura seria nr 15932703 din 2023-12-31 | 1.443,68 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15932703din data 31 12 2023 - achitat factura seria nr 15932703 din 2023-12-31 | ||
| 22.01.2024 | ENEL ENERGIE S.A. Achitat factura seria nr 59006941757 din 2024-01-18 | 15.714,43 |
ENEL ENERGIE S.A. Achitat factura seria nr 59006941757 din 2024-01-18 | ||
| 26.01.2024 | COLTERM S.A C/V CLTC-2024, nr. 185din data: 12.01.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 185 din 2024-01-12 | 76.004,92 |
COLTERM S.A C/V CLTC-2024, nr. 185din data: 12.01.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 185 din 2024-01-12 | ||
| 26.01.2024 | COLTERM S.A C/V CLTC-2024, nr. 185din data: 12.01.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 185 din 2024-01-12 | -52.000,00 |
COLTERM S.A C/V CLTC-2024, nr. 185din data: 12.01.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 185 din 2024-01-12 | ||
| 26.01.2024 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0476din data: 05.12.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0476 din 2023-12-05 | 1.130,33 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0476din data: 05.12.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0476 din 2023-12-05 | ||