Sumar ianuarie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 19.429.584,87 lei |
Cheltuieli cu investiții | 14.517.062,70 lei |
Cheltuieli de personal | 5.882.238,00 lei |
Subvenții | 30.158.765,70 lei |
Transferuri între unități ale administrației publice | 17.872.347,48 lei |
Alte cheltuieli | 5.260.568,52 lei |
Total cheltuieli | 93.120.567,27 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
12.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014601763 seria TMA10 din 08/12/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014601763 din 2023-12-08 | 556.811,68 |
AQUATIM SA Fact nr 1014601763 seria TMA10 din 08/12/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014601763 din 2023-12-08 | ||
12.01.2024 | OPT CONDIMENTE SRL Fact nr 3398 seria MERLOT din 12/12/23 - achitat factura seria MERLOT nr 3398 din 2023-12-12 | 48.000,00 |
OPT CONDIMENTE SRL Fact nr 3398 seria MERLOT din 12/12/23 - achitat factura seria MERLOT nr 3398 din 2023-12-12 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008415 seria FET din 20/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008415 din 2023-10-20 | 104,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008415 seria FET din 20/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008415 din 2023-10-20 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008585 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008585 din 2023-10-31 | 1.938,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008585 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008585 din 2023-10-31 | ||
19.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 15932718 seria RETIM din 12/01/24 - achitat factura seria RETIM nr 15932718 din 2024-01-12 | 536,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 15932718 seria RETIM din 12/01/24 - achitat factura seria RETIM nr 15932718 din 2024-01-12 | ||
19.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008028 seria FET din 28/09/23 - achitat factura seria FET nr 2303008028 din 2023-09-28 | 2.907,02 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008028 seria FET din 28/09/23 - achitat factura seria FET nr 2303008028 din 2023-09-28 | ||
22.01.2024 | AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE Fact nr 1074710 seria din 04/12/23 - achitat factura seria nr 1074710 din 2023-12-04 | 500,00 |
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE Fact nr 1074710 seria din 04/12/23 - achitat factura seria nr 1074710 din 2023-12-04 | ||
22.01.2024 | AEROTRAVEL Deplasari, detasari, transferariFact nr 4064922 seria TSR din 17/11/23 - achitat factura seria TSR nr 4064922 din 2023-11-17 | 1.130,01 |
AEROTRAVEL Fact nr 4064922 seria TSR din 17/11/23 - achitat factura seria TSR nr 4064922 din 2023-11-17 | ||
23.01.2024 | ENGIE ROMANIA SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria ENG nr 10815821950 din 2023-12-31 | 24.047,40 |
ENGIE ROMANIA SA Facturile - achitat factura seria ENG nr 10815821950 din 2023-12-31 | ||
23.01.2024 | PLATA TVA LUNA DECEMBRIE 2023 CF 32937000 | 5.182,00 |
PLATA TVA LUNA DECEMBRIE 2023 CF 32937000 | ||
30.01.2024 | GEMINI INFOGHID Fact nr 11677 seria GEMINI din 09/01/24 - achitat factura seria GEMINI nr 11677 din 2024-01-09 | 535,50 |
GEMINI INFOGHID Fact nr 11677 seria GEMINI din 09/01/24 - achitat factura seria GEMINI nr 11677 din 2024-01-09 | ||
12.01.2024 | DRAGOTEXT SRL Fact nr 01958 seria DGT din 29/09/23 - achitat factura seria DGT nr 01958 din 2023-09-29 | 24.000,00 |
DRAGOTEXT SRL Fact nr 01958 seria DGT din 29/09/23 - achitat factura seria DGT nr 01958 din 2023-09-29 | ||
11.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1103 30 2022 INTIM COLOJOARA ADRIAN SINDICATUL LIBER SALARIATI PMT | 6.595,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1103 30 2022 INTIM COLOJOARA ADRIAN SINDICATUL LIBER SALARIATI PMT | ||
11.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareTAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 42247 325 2023 INTIM COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA | 100,00 |
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 42247 325 2023 INTIM COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA | ||
16.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCOTIZATIE CONSILIERI JURIDICI 14 PERSOANE ASOCIATIA PROFES COLEG CONS JURIDIC | 4.740,00 |
COTIZATIE CONSILIERI JURIDICI 14 PERSOANE ASOCIATIA PROFES COLEG CONS JURIDIC | ||
16.01.2024 | ASSISTENT HB Reparatii curenteFact nr 316 seria TM din 27/11/23 - achitat factura seria TM nr 316 din 2023-11-27 | 177.772,70 |
ASSISTENT HB Fact nr 316 seria TM din 27/11/23 - achitat factura seria TM nr 316 din 2023-11-27 | ||
16.01.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr 7661 seria AS din 19/12/23 - achitat factura seria AS nr 7661 din 2023-12-19 | 2.188.478,50 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 7661 seria AS din 19/12/23 - achitat factura seria AS nr 7661 din 2023-12-19 | ||
16.01.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr 7662 seria AS din 19/12/23 - achitat factura seria AS nr 7662 din 2023-12-19 | 680.162,69 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 7662 seria AS din 19/12/23 - achitat factura seria AS nr 7662 din 2023-12-19 | ||
16.01.2024 | ASSISTENT HB Reparatii curenteGAR Fact nr 316 seria TM din 27/11/23 - achitat factura seria TM nr 316 din 2023-11-27 | 6.986,70 |
ASSISTENT HB GAR Fact nr 316 seria TM din 27/11/23 - achitat factura seria TM nr 316 din 2023-11-27 | ||
16.01.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR Fact nr 7661 seria AS din 19/12/23 - achitat factura seria AS nr 7661 din 2023-12-19 | 95.985,90 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR Fact nr 7661 seria AS din 19/12/23 - achitat factura seria AS nr 7661 din 2023-12-19 | ||
16.01.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR Fact nr 7662 seria AS din 19/12/23 - achitat factura seria AS nr 7662 din 2023-12-19 | 29.831,70 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR Fact nr 7662 seria AS din 19/12/23 - achitat factura seria AS nr 7662 din 2023-12-19 | ||
16.01.2024 | Încălzit, iluminat și forță motricăRECUPERARE UTILITATI CENTRUL DE PROIECTE ENERGIE TERMICA CF F TM 1820256 DIN 19 01 2024 | -3.415,04 |
RECUPERARE UTILITATI CENTRUL DE PROIECTE ENERGIE TERMICA CF F TM 1820256 DIN 19 01 2024 | ||
17.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0002355 seria T din 30/11/23 - achitat factura seria T nr 0002355 din 2023-11-30 | 282.619,56 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0002355 seria T din 30/11/23 - achitat factura seria T nr 0002355 din 2023-11-30 | ||
17.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0002379 seria T din 20/12/23 - achitat factura seria T nr 0002379 din 2023-12-20 | 290.139,37 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0002379 seria T din 20/12/23 - achitat factura seria T nr 0002379 din 2023-12-20 | ||
17.01.2024 | MIBIGO EXCLUSIVE FLORAL Fact nr 0111 seria AA2022 din 19/12/23 - achitat factura seria AA2022 nr 0111 din 2023-12-19 | 1.000,00 |
MIBIGO EXCLUSIVE FLORAL Fact nr 0111 seria AA2022 din 19/12/23 - achitat factura seria AA2022 nr 0111 din 2023-12-19 | ||
17.01.2024 | MIBIGO EXCLUSIVE FLORAL Fact nr 0112 seria AA2022 din 21/12/23 - achitat factura seria AA2022 nr 0112 din 2023-12-21 | 3.000,00 |
MIBIGO EXCLUSIVE FLORAL Fact nr 0112 seria AA2022 din 21/12/23 - achitat factura seria AA2022 nr 0112 din 2023-12-21 | ||
17.01.2024 | GALLPRINT Fact nr 0283304 seria TM GALL din 29/09/23 - achitat factura seria TM GALL nr 0283304 din 2023-09-29 | 330,00 |
GALLPRINT Fact nr 0283304 seria TM GALL din 29/09/23 - achitat factura seria TM GALL nr 0283304 din 2023-09-29 | ||
17.01.2024 | BIJUTERIA SOCIETATE COOPERATIVA Fact nr 100429 seria B din 19/12/23 - achitat factura seria B nr 100429 din 2023-12-19 | 309,04 |
BIJUTERIA SOCIETATE COOPERATIVA Fact nr 100429 seria B din 19/12/23 - achitat factura seria B nr 100429 din 2023-12-19 | ||
17.01.2024 | ENGIE ROMANIA SA Fact nr 10418674124 seria ENG din 30/11/23 - achitat factura seria ENG nr 10418674124 din 2023-11-30 | 12.276,98 |
ENGIE ROMANIA SA Fact nr 10418674124 seria ENG din 30/11/23 - achitat factura seria ENG nr 10418674124 din 2023-11-30 | ||
17.01.2024 | LIFT ARG SRL Fact nr 108090 seria FARG din 14/12/23 - achitat factura seria FARG nr 108090 din 2023-12-14 | 2.183,65 |
LIFT ARG SRL Fact nr 108090 seria FARG din 14/12/23 - achitat factura seria FARG nr 108090 din 2023-12-14 | ||
17.01.2024 | CARDINAL SA Deplasari, detasari, transferariFact nr 1319 seria FLY din 29/09/23 - achitat factura seria FLY nr 1319 din 2023-09-29 | 1.135,00 |
CARDINAL SA Fact nr 1319 seria FLY din 29/09/23 - achitat factura seria FLY nr 1319 din 2023-09-29 | ||
17.01.2024 | ANDAN IMPEX SRL Fact nr 13780 seria AND din 22/12/23 - achitat factura seria AND nr 13780 din 2023-12-22 | 861,67 |
ANDAN IMPEX SRL Fact nr 13780 seria AND din 22/12/23 - achitat factura seria AND nr 13780 din 2023-12-22 | ||
17.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 15455321 seria RETIM din 30/09/23 - achitat factura seria RETIM nr 15455321 din 2023-09-30 | 32.235,79 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 15455321 seria RETIM din 30/09/23 - achitat factura seria RETIM nr 15455321 din 2023-09-30 | ||
17.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 15455321 seria RETIM din 30/09/23 - achitat factura seria RETIM nr 15455321. din 2023-09-30 | -14.160,41 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 15455321 seria RETIM din 30/09/23 - achitat factura seria RETIM nr 15455321. din 2023-09-30 | ||
17.01.2024 | CARDINAL SA Deplasari, detasari, transferariFact nr 1718 seria FLY din 29/12/23 - achitat factura seria FLY nr 1718 din 2023-12-29 | 2.550,00 |
CARDINAL SA Fact nr 1718 seria FLY din 29/12/23 - achitat factura seria FLY nr 1718 din 2023-12-29 | ||
17.01.2024 | DANYFLOR Fact nr 1750 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1750 din 2023-12-21 | 406,82 |
DANYFLOR Fact nr 1750 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1750 din 2023-12-21 | ||
17.01.2024 | DANYFLOR Fact nr 1750 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1750 din 2023-12-21 | 10.351,38 |
DANYFLOR Fact nr 1750 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1750 din 2023-12-21 | ||
17.01.2024 | DANYFLOR Fact nr 1751 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1751 din 2023-12-21 | 36.755,41 |
DANYFLOR Fact nr 1751 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1751 din 2023-12-21 | ||
17.01.2024 | DANYFLOR Fact nr 1751 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1751 din 2023-12-21 | 1.444,54 |
DANYFLOR Fact nr 1751 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1751 din 2023-12-21 | ||
17.01.2024 | DANYFLOR Fact nr 1752 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1752 din 2023-12-21 | 3.887,43 |
DANYFLOR Fact nr 1752 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1752 din 2023-12-21 | ||
17.01.2024 | DANYFLOR Fact nr 1752 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1752 din 2023-12-21 | 98.913,46 |
DANYFLOR Fact nr 1752 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1752 din 2023-12-21 | ||
17.01.2024 | DANYFLOR Fact nr 1754 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1754 din 2023-12-21 | 7.455,09 |
DANYFLOR Fact nr 1754 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1754 din 2023-12-21 | ||
17.01.2024 | DANYFLOR Fact nr 1754 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1754 din 2023-12-21 | 293,00 |
DANYFLOR Fact nr 1754 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 1754 din 2023-12-21 | ||
17.01.2024 | DANYFLOR Fact nr 1762 seria din 28/12/23 - achitat factura seria nr 1762 din 2023-12-28 | 98.876,71 |
DANYFLOR Fact nr 1762 seria din 28/12/23 - achitat factura seria nr 1762 din 2023-12-28 | ||
17.01.2024 | DANYFLOR Fact nr 1762 seria din 28/12/23 - achitat factura seria nr 1762 din 2023-12-28 | 3.885,98 |
DANYFLOR Fact nr 1762 seria din 28/12/23 - achitat factura seria nr 1762 din 2023-12-28 | ||
17.01.2024 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 2173 seria TCM din 20/12/23 - achitat factura seria TCM nr 2173 din 2023-12-20 | 253.642,69 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 2173 seria TCM din 20/12/23 - achitat factura seria TCM nr 2173 din 2023-12-20 | ||
17.01.2024 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 2173 seria TCM din 20/12/23 - achitat factura seria TCM nr 2173 din 2023-12-20 | 9.968,49 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 2173 seria TCM din 20/12/23 - achitat factura seria TCM nr 2173 din 2023-12-20 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008029 seria FET din 28/09/23 - achitat factura seria FET nr 2303008029 din 2023-09-28 | 1.118,01 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008029 seria FET din 28/09/23 - achitat factura seria FET nr 2303008029 din 2023-09-28 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008030 seria FET din 28/09/23 - achitat factura seria FET nr 2303008030 din 2023-09-28 | 944,01 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008030 seria FET din 28/09/23 - achitat factura seria FET nr 2303008030 din 2023-09-28 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008031 seria FET din 28/09/23 - achitat factura seria FET nr 2303008031 din 2023-09-28 | 1.018,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008031 seria FET din 28/09/23 - achitat factura seria FET nr 2303008031 din 2023-09-28 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008032 seria FET din 28/09/23 - achitat factura seria FET nr 2303008032 din 2023-09-28 | 1.391,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008032 seria FET din 28/09/23 - achitat factura seria FET nr 2303008032 din 2023-09-28 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008414 seria FET din 20/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008414 din 2023-10-20 | 98,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008414 seria FET din 20/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008414 din 2023-10-20 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008586 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008586 din 2023-10-31 | 2.634,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008586 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008586 din 2023-10-31 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008587 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008587 din 2023-10-31 | 3.676,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008587 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008587 din 2023-10-31 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008588 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008588 din 2023-10-31 | 2.236,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008588 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008588 din 2023-10-31 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008592 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008592 din 2023-10-31 | 2.384,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008592 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008592 din 2023-10-31 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008593 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008593 din 2023-10-31 | 2.384,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008593 seria FET din 31/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008593 din 2023-10-31 | ||
17.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008838 seria FET din 14/11/23 - achitat factura seria FET nr 2303008838 din 2023-11-14 | 919,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008838 seria FET din 14/11/23 - achitat factura seria FET nr 2303008838 din 2023-11-14 | ||
17.01.2024 | AEROTRAVEL Deplasari, detasari, transferariFact nr 4063329 seria TSR din 20/09/23 - achitat factura seria TSR nr 4063329 din 2023-09-20 | 928,00 |
AEROTRAVEL Fact nr 4063329 seria TSR din 20/09/23 - achitat factura seria TSR nr 4063329 din 2023-09-20 | ||
17.01.2024 | AEROTRAVEL Deplasari, detasari, transferariFact nr 4063330 seria TSR din 20/09/23 - achitat factura seria TSR nr 4063330 din 2023-09-20 | 1.799,00 |
AEROTRAVEL Fact nr 4063330 seria TSR din 20/09/23 - achitat factura seria TSR nr 4063330 din 2023-09-20 | ||
17.01.2024 | AEROTRAVEL Deplasari, detasari, transferariFact nr 4064920 seria TSR din 17/11/23 - achitat factura seria TSR nr 4064920 din 2023-11-17 | 2.196,00 |
AEROTRAVEL Fact nr 4064920 seria TSR din 17/11/23 - achitat factura seria TSR nr 4064920 din 2023-11-17 | ||
17.01.2024 | IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA Fact nr 4220 seria IMO din 18/12/23 - achitat factura seria IMO nr 4220 din 2023-12-18 | 574,39 |
IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA Fact nr 4220 seria IMO din 18/12/23 - achitat factura seria IMO nr 4220 din 2023-12-18 | ||
17.01.2024 | DEPO B2B SRL Fact nr 430 seria PSO din 12/12/23 - achitat factura seria PSO nr 430 din 2023-12-12 | 6.700,00 |
DEPO B2B SRL Fact nr 430 seria PSO din 12/12/23 - achitat factura seria PSO nr 430 din 2023-12-12 | ||
17.01.2024 | DEPO B2B SRL Fact nr 431 seria PSO din 13/12/23 - achitat factura seria PSO nr 431 din 2023-12-13 | 7.800,00 |
DEPO B2B SRL Fact nr 431 seria PSO din 13/12/23 - achitat factura seria PSO nr 431 din 2023-12-13 | ||
17.01.2024 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9179 seria din 14/12/23 - achitat factura seria nr 9179 din 2023-12-14 | 1.897.172,57 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9179 seria din 14/12/23 - achitat factura seria nr 9179 din 2023-12-14 | ||
17.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareTAXA PENALIZARE ISC SCOALA GENERALA NR.25 ISC | 699,94 |
TAXA PENALIZARE ISC SCOALA GENERALA NR.25 ISC | ||
18.01.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 65 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 65 din 2024-01-03 | 445.229,92 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 65 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 65 din 2024-01-03 | ||
18.01.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 66 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 66 din 2024-01-03 | 115.037,75 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 66 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 66 din 2024-01-03 | ||
18.01.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 65 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 65 din 2024-01-03 | 19.527,63 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 65 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 65 din 2024-01-03 | ||
18.01.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 66 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 66 din 2024-01-03 | 5.045,52 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 66 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 66 din 2024-01-03 | ||
19.01.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 105 seria CLPM din 13/12/23 - achitat factura seria CLPM nr 105 din 2023-12-13 | 6.915,77 |
COLTERM Fact nr 105 seria CLPM din 13/12/23 - achitat factura seria CLPM nr 105 din 2023-12-13 | ||
19.01.2024 | EVGO GREEN MOTION Fact nr 1203 seria din 11/12/23 - achitat factura seria nr 1203 din 2023-12-11 | 5.652,50 |
EVGO GREEN MOTION Fact nr 1203 seria din 11/12/23 - achitat factura seria nr 1203 din 2023-12-11 | ||
19.01.2024 | EVGO GREEN MOTION Fact nr 1221 seria din 18/12/23 - achitat factura seria nr 1221 din 2023-12-18 | 1.428,00 |
EVGO GREEN MOTION Fact nr 1221 seria din 18/12/23 - achitat factura seria nr 1221 din 2023-12-18 | ||
19.01.2024 | EVGO GREEN MOTION Fact nr 1222 seria din 18/12/23 - achitat factura seria nr 1222 din 2023-12-18 | 1.428,00 |
EVGO GREEN MOTION Fact nr 1222 seria din 18/12/23 - achitat factura seria nr 1222 din 2023-12-18 | ||
19.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008413 seria FET din 20/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008413 din 2023-10-20 | 49,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008413 seria FET din 20/10/23 - achitat factura seria FET nr 2303008413 din 2023-10-20 | ||
19.01.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2303008836 seria FET din 14/11/23 - achitat factura seria FET nr 2303008836 din 2023-11-14 | 919,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2303008836 seria FET din 14/11/23 - achitat factura seria FET nr 2303008836 din 2023-11-14 | ||
19.01.2024 | CERTSIGN SA Fact nr 2345106369 seria CSIGN din 19/12/23 - achitat factura seria CSIGN nr 2345106369 din 2023-12-19 | -1.368,50 |
CERTSIGN SA Fact nr 2345106369 seria CSIGN din 19/12/23 - achitat factura seria CSIGN nr 2345106369 din 2023-12-19 | ||
19.01.2024 | CERTSIGN SA Fact nr 2345106369 seria CSIGN din 19/12/23 - achitat factura seria CSIGN nr 2345106369 din 2023-12-19 | 1.368,50 |
CERTSIGN SA Fact nr 2345106369 seria CSIGN din 19/12/23 - achitat factura seria CSIGN nr 2345106369 din 2023-12-19 | ||
19.01.2024 | HORTICULTURA SA Fact nr 271 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 271 din 2023-12-15 | 178.713,68 |
HORTICULTURA SA Fact nr 271 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 271 din 2023-12-15 | ||
19.01.2024 | HORTICULTURA SA Fact nr 275 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 275 din 2023-12-19 | 189.558,28 |
HORTICULTURA SA Fact nr 275 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 275 din 2023-12-19 | ||
19.01.2024 | B.N.BUSINES SRL Materiale pentru curatenieFact nr 3108837 seria BNB din 05/12/23 - achitat factura seria BNB nr 3108837 din 2023-12-05 | 76.399,46 |
B.N.BUSINES SRL Fact nr 3108837 seria BNB din 05/12/23 - achitat factura seria BNB nr 3108837 din 2023-12-05 | ||
19.01.2024 | AEROTRAVEL Deplasari, detasari, transferariFact nr 4063328 seria TSR din 20/09/23 - achitat factura seria TSR nr 4063328 din 2023-09-20 | 1.276,00 |
AEROTRAVEL Fact nr 4063328 seria TSR din 20/09/23 - achitat factura seria TSR nr 4063328 din 2023-09-20 | ||
19.01.2024 | MP RIVERSIDE GROUP SRL Fact nr 784 seria RIV din 23/10/23 - achitat factura seria RIV nr 784 din 2023-10-23 | 1.053,00 |
MP RIVERSIDE GROUP SRL Fact nr 784 seria RIV din 23/10/23 - achitat factura seria RIV nr 784 din 2023-10-23 | ||
19.01.2024 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9176 seria din 24/11/23 - achitat factura seria nr 9176 din 2023-11-24 | 717.163,26 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9176 seria din 24/11/23 - achitat factura seria nr 9176 din 2023-11-24 | ||
19.01.2024 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38801 din 2023-12-14 | 95.494,39 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38801 din 2023-12-14 | ||
19.01.2024 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38818 din 2023-12-14 | 50.146,39 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38818 din 2023-12-14 | ||
19.01.2024 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38823 din 2023-12-14 | 49.707,01 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38823 din 2023-12-14 | ||
19.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002356 din 2023-11-30 | 277.486,35 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002356 din 2023-11-30 | ||
19.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002357 din 2023-11-30 | 277.886,35 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002357 din 2023-11-30 | ||
19.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002377 din 2023-12-20 | 294.725,92 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002377 din 2023-12-20 | ||
19.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002380 din 2023-12-20 | 40.851,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002380 din 2023-12-20 | ||
19.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002382 din 2023-12-21 | 40.293,34 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002382 din 2023-12-21 | ||
19.01.2024 | COLTERM Reparatii curenteGAR Fact nr 105 seria CLPM din 13/12/23 - achitat factura seria CLPM nr 105 din 2023-12-13 | 303,32 |
COLTERM GAR Fact nr 105 seria CLPM din 13/12/23 - achitat factura seria CLPM nr 105 din 2023-12-13 | ||
19.01.2024 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr 271 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 271 din 2023-12-15 | 7.838,32 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr 271 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 271 din 2023-12-15 | ||
19.01.2024 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr 275 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 275 din 2023-12-19 | 8.313,96 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr 275 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 275 din 2023-12-19 | ||
19.01.2024 | REGLARE PLATA FACTURA 2345106369 | 1.368,50 |
REGLARE PLATA FACTURA 2345106369 | ||
23.01.2024 | PPC ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 000318992 seria 24EI din 04/01/24 - achitat factura seria 24EI nr 000318992 din 2024-01-04 | 60,33 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 000318992 seria 24EI din 04/01/24 - achitat factura seria 24EI nr 000318992 din 2024-01-04 | ||
23.01.2024 | VENGMIND SRL Fact nr 0139 seria STS din 03/01/24 - achitat factura seria STS nr 0139 din 2024-01-03 | 446,25 |
VENGMIND SRL Fact nr 0139 seria STS din 03/01/24 - achitat factura seria STS nr 0139 din 2024-01-03 | ||
23.01.2024 | SZUCSIK MEDIA SRL Fact nr 0880 seria SM din 09/01/24 - achitat factura seria SM nr 0880 din 2024-01-09 | 10.411,80 |
SZUCSIK MEDIA SRL Fact nr 0880 seria SM din 09/01/24 - achitat factura seria SM nr 0880 din 2024-01-09 | ||
23.01.2024 | ENGIE ROMANIA SA Fact nr 10815825213 seria ENGIE din 31/12/23 - achitat factura seria ENGIE nr 10815825213 din 2023-12-31 | 4.149,09 |
ENGIE ROMANIA SA Fact nr 10815825213 seria ENGIE din 31/12/23 - achitat factura seria ENGIE nr 10815825213 din 2023-12-31 | ||
23.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 15756829 seria TM din 30/11/23 - achitat factura seria TM nr 15756829 din 2023-11-30 | 21.368,14 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 15756829 seria TM din 30/11/23 - achitat factura seria TM nr 15756829 din 2023-11-30 | ||
23.01.2024 | LA FANTANA SRL Fact nr 16072833 seria ELLFTBU din 04/01/24 - achitat factura seria ELLFTBU nr 16072833 din 2024-01-04 | 3.635,45 |
LA FANTANA SRL Fact nr 16072833 seria ELLFTBU din 04/01/24 - achitat factura seria ELLFTBU nr 16072833 din 2024-01-04 | ||
23.01.2024 | AGENTIA ACHIZITII PUBLICE Fact nr 20240003 seria AAPT din 15/01/24 - achitat factura seria AAPT nr 20240003 din 2024-01-15 | 800,00 |
AGENTIA ACHIZITII PUBLICE Fact nr 20240003 seria AAPT din 15/01/24 - achitat factura seria AAPT nr 20240003 din 2024-01-15 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2512 seria din 07/12/23 - achitat factura seria nr 2512 din 2023-12-07 | 166.279,94 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2512 seria din 07/12/23 - achitat factura seria nr 2512 din 2023-12-07 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2515 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 2515 din 2023-12-15 | 207.304,10 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2515 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 2515 din 2023-12-15 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2517 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 2517 din 2023-12-19 | 200.450,93 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2517 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 2517 din 2023-12-19 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2518 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 2518 din 2023-12-19 | 77.190,61 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2518 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 2518 din 2023-12-19 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2520 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 2520 din 2023-12-21 | 138.935,10 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2520 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 2520 din 2023-12-21 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2521 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 2521 din 2023-12-21 | 174.641,46 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2521 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 2521 din 2023-12-21 | ||
23.01.2024 | HORTICULTURA SA Fact nr 268 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 268 din 2023-12-15 | 679.165,10 |
HORTICULTURA SA Fact nr 268 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 268 din 2023-12-15 | ||
23.01.2024 | SC COPROT SRL Fact nr 5006345 seria COPFL din 31/12/23 - achitat factura seria COPFL nr 5006345 din 2023-12-31 | 2.836,20 |
SC COPROT SRL Fact nr 5006345 seria COPFL din 31/12/23 - achitat factura seria COPFL nr 5006345 din 2023-12-31 | ||
23.01.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr 7660 seria SEMN din 19/12/23 - achitat factura seria SEMN nr 7660 din 2023-12-19 | 75.327,77 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 7660 seria SEMN din 19/12/23 - achitat factura seria SEMN nr 7660 din 2023-12-19 | ||
23.01.2024 | ENGIE ROMANIA SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria nr 10418674125 din 2023-11-30 | 1.640,72 |
ENGIE ROMANIA SA Facturile - achitat factura seria nr 10418674125 din 2023-11-30 | ||
23.01.2024 | ENGIE ROMANIA SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria nr 10815821951 din 2023-12-31 | 9.127,48 |
ENGIE ROMANIA SA Facturile - achitat factura seria nr 10815821951 din 2023-12-31 | ||
23.01.2024 | ENGIE ROMANIA SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria nr 10815825211 din 2023-12-31 | -534,55 |
ENGIE ROMANIA SA Facturile - achitat factura seria nr 10815825211 din 2023-12-31 | ||
23.01.2024 | ENGIE ROMANIA SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria nr 10815825212 din 2023-12-31 | -723,29 |
ENGIE ROMANIA SA Facturile - achitat factura seria nr 10815825212 din 2023-12-31 | ||
23.01.2024 | ENGIE ROMANIA SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria nr 10815825214 din 2023-12-31 | 1.912,82 |
ENGIE ROMANIA SA Facturile - achitat factura seria nr 10815825214 din 2023-12-31 | ||
23.01.2024 | ENGIE ROMANIA SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria ENG nr 10815821953 din 2023-12-31 | 1.802,70 |
ENGIE ROMANIA SA Facturile - achitat factura seria ENG nr 10815821953 din 2023-12-31 | ||
23.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria nr 15661803 din 2023-10-31 | 11.705,58 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria nr 15661803 din 2023-10-31 | ||
23.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria nr 15901655 din 2023-12-31 | 12.582,50 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria nr 15901655 din 2023-12-31 | ||
23.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002378 din 2023-12-20 | 290.686,02 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002378 din 2023-12-20 | ||
23.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002410 din 2023-12-29 | 236.194,06 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002410 din 2023-12-29 | ||
23.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002411 din 2023-12-29 | 274.873,09 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002411 din 2023-12-29 | ||
23.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002439 din 2023-12-31 | 150.462,89 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002439 din 2023-12-31 | ||
23.01.2024 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Facturile /9175 din 15 11 2023 /9174 din 31 10 2023 - achitat factura seria nr 9174 din 2023-10-31 | 2.481.571,59 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Facturile /9175 din 15 11 2023 /9174 din 31 10 2023 - achitat factura seria nr 9174 din 2023-10-31 | ||
23.01.2024 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Facturile /9175 din 15 11 2023 /9174 din 31 10 2023 - achitat factura seria nr 9175 din 2023-11-15 | 917.661,93 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Facturile /9175 din 15 11 2023 /9174 din 31 10 2023 - achitat factura seria nr 9175 din 2023-11-15 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2512 seria din 07/12/23 - achitat factura seria nr 2512 din 2023-12-07 | 7.292,98 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2512 seria din 07/12/23 - achitat factura seria nr 2512 din 2023-12-07 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2515 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 2515 din 2023-12-15 | 9.092,29 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2515 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 2515 din 2023-12-15 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2517 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 2517 din 2023-12-19 | 8.791,71 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2517 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 2517 din 2023-12-19 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2518 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 2518 din 2023-12-19 | 3.385,55 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2518 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 2518 din 2023-12-19 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2520 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 2520 din 2023-12-21 | 6.093,64 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2520 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 2520 din 2023-12-21 | ||
23.01.2024 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2521 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 2521 din 2023-12-21 | 7.659,71 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2521 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 2521 din 2023-12-21 | ||
23.01.2024 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr 268 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 268 din 2023-12-15 | 29.787,94 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr 268 seria din 15/12/23 - achitat factura seria nr 268 din 2023-12-15 | ||
23.01.2024 | Op 57/23.01.2024 achitat fact 1281/12.01.2024 | 1.428,00 |
Op 57/23.01.2024 achitat fact 1281/12.01.2024 | ||
23.01.2024 | Op 58/23.01.2024 achitat fact 1282/12.01.2024 | 1.428,00 |
Op 58/23.01.2024 achitat fact 1282/12.01.2024 | ||
25.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 18336 325 2022 ASOCIATIA PROPRIETARI PTA LIBERTATII NR.2 | 3.000,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 18336 325 2022 ASOCIATIA PROPRIETARI PTA LIBERTATII NR.2 | ||
25.01.2024 | CONTINENTAL SRL Fact nr 342678 seria TMC din 13/12/23 - achitat factura seria TMC nr 342678 din 2023-12-13 | 14.656,53 |
CONTINENTAL SRL Fact nr 342678 seria TMC din 13/12/23 - achitat factura seria TMC nr 342678 din 2023-12-13 | ||
25.01.2024 | CONTINENTAL SRL Fact nr 342679 seria TMC din 13/12/23 - achitat factura seria TMC nr 342679 din 2023-12-13 | 533,00 |
CONTINENTAL SRL Fact nr 342679 seria TMC din 13/12/23 - achitat factura seria TMC nr 342679 din 2023-12-13 | ||
26.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3690 30 2021 SINDICATUL LIBER SALARIATI PMT | 7.140,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3690 30 2021 SINDICATUL LIBER SALARIATI PMT | ||
26.01.2024 | COLTERM Fact nr 110 seria CLPM din 18/12/23 - achitat factura seria CLPM nr 110 din 2023-12-18 | 2.683,72 |
COLTERM Fact nr 110 seria CLPM din 18/12/23 - achitat factura seria CLPM nr 110 din 2023-12-18 | ||
26.01.2024 | CTCE SA Fact nr 195504 seria CTCE din 09/11/23 - achitat factura seria CTCE nr 195504 din 2023-11-09 | 1.130,50 |
CTCE SA Fact nr 195504 seria CTCE din 09/11/23 - achitat factura seria CTCE nr 195504 din 2023-11-09 | ||
26.01.2024 | CTCE SA Fact nr 198002 seria CTCE din 07/12/23 - achitat factura seria CTCE nr 198002 din 2023-12-07 | 1.130,50 |
CTCE SA Fact nr 198002 seria CTCE din 07/12/23 - achitat factura seria CTCE nr 198002 din 2023-12-07 | ||
26.01.2024 | COLTERM Fact nr 38862 seria CLTC 2023 din 14/12/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38862 din 2023-12-14 | 57.784,13 |
COLTERM Fact nr 38862 seria CLTC 2023 din 14/12/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38862 din 2023-12-14 | ||
26.01.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 67 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 67 din 2024-01-12 | 32.453,04 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 67 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 67 din 2024-01-12 | ||
26.01.2024 | APPRAISAL & VALUATION SA Fact nr 8205 seria A din 05/12/23 - achitat factura seria A nr 8205 din 2023-12-05 | 1.666,00 |
APPRAISAL & VALUATION SA Fact nr 8205 seria A din 05/12/23 - achitat factura seria A nr 8205 din 2023-12-05 | ||
26.01.2024 | COLTERM GAR Fact nr 110 seria CLPM din 18/12/23 - achitat factura seria CLPM nr 110 din 2023-12-18 | 117,71 |
COLTERM GAR Fact nr 110 seria CLPM din 18/12/23 - achitat factura seria CLPM nr 110 din 2023-12-18 | ||
26.01.2024 | PLATA ARHIEPISCOPIA ORTODOXA | 250.000,00 |
PLATA ARHIEPISCOPIA ORTODOXA | ||
26.01.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 67 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 67 din 2024-01-12 | 1.423,38 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 67 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 67 din 2024-01-12 | ||
29.01.2024 | ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU Fact nr 001657 seria REF 2024 din 25/01/24 - achitat factura seria REF-2024 nr 001657 din 2024-01-25 | 2.278.332,00 |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU Fact nr 001657 seria REF 2024 din 25/01/24 - achitat factura seria REF-2024 nr 001657 din 2024-01-25 | ||
29.01.2024 | ENGIE ROMANIA SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 10815825216 seria 2 din 31/12/23 - achitat factura seria 2 nr 10815825216 din 2023-12-31 | 568,31 |
ENGIE ROMANIA SA Fact nr 10815825216 seria 2 din 31/12/23 - achitat factura seria 2 nr 10815825216 din 2023-12-31 | ||
29.01.2024 | AGENTIA ACHIZITII PUBLICE Fact nr 20240002 seria AAPT din 15/01/24 - achitat factura seria AAPT nr 20240002 din 2024-01-15 | 2.866,71 |
AGENTIA ACHIZITII PUBLICE Fact nr 20240002 seria AAPT din 15/01/24 - achitat factura seria AAPT nr 20240002 din 2024-01-15 | ||
29.01.2024 | ADI-COM SOFT SRL Fact nr 410820 seria SB ACS din 16/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410820 din 2024-01-16 | 16.362,50 |
ADI-COM SOFT SRL Fact nr 410820 seria SB ACS din 16/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410820 din 2024-01-16 | ||
29.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9666187402 seria ELECTRICA din 13/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9666187402 din 2023-12-13 | 101,49 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9666187402 seria ELECTRICA din 13/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9666187402 din 2023-12-13 | ||
29.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9666870504 seria ELECTRICA din 19/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9666870504 din 2023-12-19 | 23.067,79 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9666870504 seria ELECTRICA din 19/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9666870504 din 2023-12-19 | ||
29.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9666870509 seria ELECTRICA din 19/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9666870509 din 2023-12-19 | 620,43 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9666870509 seria ELECTRICA din 19/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9666870509 din 2023-12-19 | ||
29.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9666870510 seria ELECTRICA din 19/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9666870510 din 2023-12-19 | 7.398,01 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9666870510 seria ELECTRICA din 19/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9666870510 din 2023-12-19 | ||
29.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareTAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 4627 30 2019 INTIM PREFECTUL JUDETULUI TIMIS | 100,00 |
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 4627 30 2019 INTIM PREFECTUL JUDETULUI TIMIS | ||
30.01.2024 | PROMETER M&G Fact nr 0159 seria PMG din 12/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0159 din 2023-12-12 | 1.138,86 |
PROMETER M&G Fact nr 0159 seria PMG din 12/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0159 din 2023-12-12 | ||
30.01.2024 | PROMETER M&G Fact nr 0160 seria PMG din 18/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0160 din 2023-12-18 | 1.118,34 |
PROMETER M&G Fact nr 0160 seria PMG din 18/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0160 din 2023-12-18 | ||
30.01.2024 | PROMETER M&G Fact nr 0161 seria PMG din 18/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0161 din 2023-12-18 | 1.224,36 |
PROMETER M&G Fact nr 0161 seria PMG din 18/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0161 din 2023-12-18 | ||
30.01.2024 | ENGIE ROMANIA SA Fact nr 10815821952 seria ENG din 31/12/23 - achitat factura seria ENG nr 10815821952 din 2023-12-31 | 4.323,75 |
ENGIE ROMANIA SA Fact nr 10815821952 seria ENG din 31/12/23 - achitat factura seria ENG nr 10815821952 din 2023-12-31 | ||
30.01.2024 | ALFA SOFTWARE SA Fact nr 171191 seria US din 02/10/23 - achitat factura seria US nr 171191 din 2023-10-02 | 6.521,20 |
ALFA SOFTWARE SA Fact nr 171191 seria US din 02/10/23 - achitat factura seria US nr 171191 din 2023-10-02 | ||
30.01.2024 | ALFA SOFTWARE SA Fact nr 171882 seria US din 24/11/23 - achitat factura seria US nr 171882 din 2023-11-24 | 6.521,20 |
ALFA SOFTWARE SA Fact nr 171882 seria US din 24/11/23 - achitat factura seria US nr 171882 din 2023-11-24 | ||
30.01.2024 | RENOVATIO TRADING SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 17232 seria RTD din 15/01/24 - achitat factura seria RTD nr 17232 din 2024-01-15 | 9.057,84 |
RENOVATIO TRADING SRL Fact nr 17232 seria RTD din 15/01/24 - achitat factura seria RTD nr 17232 din 2024-01-15 | ||
30.01.2024 | ALFA SOFTWARE SA Fact nr 172336 seria US din 04/12/23 - achitat factura seria US nr 172336 din 2023-12-04 | 6.521,20 |
ALFA SOFTWARE SA Fact nr 172336 seria US din 04/12/23 - achitat factura seria US nr 172336 din 2023-12-04 | ||
30.01.2024 | ORANGE ROMANIA SA TKR Fact nr 240300310236 seria TKR din 09/01/23 - achitat factura seria TKR nr 240300310236 din 2023-01-09 | 2.005,77 |
ORANGE ROMANIA SA TKR Fact nr 240300310236 seria TKR din 09/01/23 - achitat factura seria TKR nr 240300310236 din 2023-01-09 | ||
30.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria nr 9664764794 din 2023-11-29 | 102,74 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Facturile - achitat factura seria nr 9664764794 din 2023-11-29 | ||
30.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria nr 9666187405 din 2023-12-13 | 8.419,44 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Facturile - achitat factura seria nr 9666187405 din 2023-12-13 | ||
30.01.2024 | PROMETER M&G GAR Fact nr 0159 seria PMG din 12/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0159 din 2023-12-12 | 49,95 |
PROMETER M&G GAR Fact nr 0159 seria PMG din 12/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0159 din 2023-12-12 | ||
30.01.2024 | PROMETER M&G GAR Fact nr 0160 seria PMG din 18/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0160 din 2023-12-18 | 49,05 |
PROMETER M&G GAR Fact nr 0160 seria PMG din 18/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0160 din 2023-12-18 | ||
30.01.2024 | PROMETER M&G GAR Fact nr 0161 seria PMG din 18/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0161 din 2023-12-18 | 53,70 |
PROMETER M&G GAR Fact nr 0161 seria PMG din 18/12/23 - achitat factura seria PMG nr 0161 din 2023-12-18 | ||
31.01.2024 | ITPS SRL Fact nr 0017548 01 seria TMITPS din 22/01/24 - achitat factura seria TMITPS nr 0017548.01 din 2024-01-22 | 618,80 |
ITPS SRL Fact nr 0017548 01 seria TMITPS din 22/01/24 - achitat factura seria TMITPS nr 0017548.01 din 2024-01-22 | ||
31.01.2024 | BIJUTERIA SOCIETATE COOPERATIVA Fact nr 100429 seria B din 19/12/23 - achitat factura seria B nr 100429 din 2023-12-19 | 0,36 |
BIJUTERIA SOCIETATE COOPERATIVA Fact nr 100429 seria B din 19/12/23 - achitat factura seria B nr 100429 din 2023-12-19 | ||
31.01.2024 | LIFT ARG SRL Fact nr 106898 seria FARG din 25/01/24 - achitat factura seria FARG nr 106898 din 2024-01-25 | 2.183,65 |
LIFT ARG SRL Fact nr 106898 seria FARG din 25/01/24 - achitat factura seria FARG nr 106898 din 2024-01-25 | ||
31.01.2024 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 15880 seria STPT din 29/12/23 - achitat factura seria STPT nr 15880 din 2023-12-29 | 212.877,94 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 15880 seria STPT din 29/12/23 - achitat factura seria STPT nr 15880 din 2023-12-29 | ||
31.01.2024 | ITPS SRL Fact nr 18098 01 seria TMITPS din 12/12/23 - achitat factura seria TMITPS nr 18098.01 din 2023-12-12 | 15.232,00 |
ITPS SRL Fact nr 18098 01 seria TMITPS din 12/12/23 - achitat factura seria TMITPS nr 18098.01 din 2023-12-12 | ||
31.01.2024 | COMANDOR SRL Piese de schimbFact nr 2400759 seria COMANDOR din 12/01/24 - achitat factura seria COMANDOR nr 2400759 din 2024-01-12 | 378,69 |
COMANDOR SRL Fact nr 2400759 seria COMANDOR din 12/01/24 - achitat factura seria COMANDOR nr 2400759 din 2024-01-12 | ||
31.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9664764792 seria ELECTRICA din 29/11/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9664764792 din 2023-11-29 | 151,61 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9664764792 seria ELECTRICA din 29/11/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9664764792 din 2023-11-29 | ||
31.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9664764793 seria electrica din 29/11/23 - achitat factura seria electrica nr 9664764793 din 2023-11-29 | 12.762,23 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9664764793 seria electrica din 29/11/23 - achitat factura seria electrica nr 9664764793 din 2023-11-29 | ||
31.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9664764797 seria ELECTRICA din 29/11/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9664764797 din 2023-11-29 | 5.392,21 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9664764797 seria ELECTRICA din 29/11/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9664764797 din 2023-11-29 | ||
31.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9665151125 seria ELECTRICA din 04/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9665151125 din 2023-12-04 | 15.665,32 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9665151125 seria ELECTRICA din 04/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9665151125 din 2023-12-04 | ||
31.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9665151140 seria ELECTRICA din 04/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9665151140 din 2023-12-04 | 14.347,16 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9665151140 seria ELECTRICA din 04/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9665151140 din 2023-12-04 | ||
31.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9665151149 seria ELECTRICA din 04/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9665151149 din 2023-12-04 | 351,33 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9665151149 seria ELECTRICA din 04/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9665151149 din 2023-12-04 | ||
31.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9665151152 seria ELECTRICA din 04/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9665151152 din 2023-12-04 | 10.702,33 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9665151152 seria ELECTRICA din 04/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9665151152 din 2023-12-04 | ||
31.01.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9665151164 seria ELECTRICA din 04/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9665151164 din 2023-12-04 | 8.527,20 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 9665151164 seria ELECTRICA din 04/12/23 - achitat factura seria ELECTRICA nr 9665151164 din 2023-12-04 | ||
31.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002470 din 2023-12-31 | 29.527,10 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T nr 0002470 din 2023-12-31 | ||
31.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T-. nr 0002470 din 2023-12-31 | -29.527,10 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria T-. nr 0002470 din 2023-12-31 | ||
31.01.2024 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA GAR Fact nr 15880 seria STPT din 29/12/23 - achitat factura seria STPT nr 15880 din 2023-12-29 | 9.337,00 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA GAR Fact nr 15880 seria STPT din 29/12/23 - achitat factura seria STPT nr 15880 din 2023-12-29 | ||
12.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI XEROCOPIE DOSAR 156 EX 2022 *** *** *** *** *** | 56,29 |
CHELTUIELI XEROCOPIE DOSAR 156 EX 2022 *** *** *** *** *** | ||
15.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1082 325 2023 *** *** | 4.380,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1082 325 2023 *** *** | ||
15.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 596 EX 2021 TRANSA 2 INTIM *** SCPEJ *** *** | 22.824,66 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 596 EX 2021 TRANSA 2 INTIM *** SCPEJ *** *** | ||
15.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI XEROCOPIE DOSAR 156 EX 2022 *** *** *** *** *** | 129,24 |
CHELTUIELI XEROCOPIE DOSAR 156 EX 2022 *** *** *** *** *** | ||
15.01.2024 | Deplasari, detasari, transferariFact nr 1819 seria TM din 31/10/23*** *** - achitat factura seria TM nr 1819 din 2023-10-31 | 9.000,00 |
Fact nr 1819 seria TM din 31/10/23*** *** - achitat factura seria TM nr 1819 din 2023-10-31 | ||
17.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 32122 325 2022 *** *** | 4.380,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 32122 325 2022 *** *** | ||
17.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7673 325 2017 *** *** | 1.000,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7673 325 2017 *** *** | ||
17.01.2024 | Fact nr 2555 seria HBP din 03/10/23***-*** ***-BIROU INTERPRET TRADUCATOR - achitat factura seria HBP nr 2555 din 2023-10-03 | 625,00 |
Fact nr 2555 seria HBP din 03/10/23***-*** ***-BIROU INTERPRET TRADUCATOR - achitat factura seria HBP nr 2555 din 2023-10-03 | ||
18.01.2024 | Fact nr 0021 seria DNF din 20/12/23*** *** *** PFA - achitat factura seria DNF nr 0021 din 2023-12-20 | 2.400,00 |
Fact nr 0021 seria DNF din 20/12/23*** *** *** PFA - achitat factura seria DNF nr 0021 din 2023-12-20 | ||
19.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareONORARIU EXPERT DOSAR 153 325 2021 EC *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOCAL EXPERTIZ | 3.495,00 |
ONORARIU EXPERT DOSAR 153 325 2021 EC *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOCAL EXPERTIZ | ||
19.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareTAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 38097 325 2023 INTIM *** *** | 100,00 |
TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 38097 325 2023 INTIM *** *** | ||
23.01.2024 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 1001993 seria *** din 12/01/24 - achitat factura seria *** nr 1001993 din 2024-01-12 | 680,58 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 1001993 seria *** din 12/01/24 - achitat factura seria *** nr 1001993 din 2024-01-12 | ||
23.01.2024 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 981549 seria *** din 12/01/24 - achitat factura seria *** nr 981549 din 2024-01-12 | 9.906,55 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 981549 seria *** din 12/01/24 - achitat factura seria *** nr 981549 din 2024-01-12 | ||
26.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 23056 325 2021 *** *** | 4.999,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 23056 325 2021 *** *** | ||
10.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 5218 30 2023 INTIM *** *** | 100,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 5218 30 2023 INTIM *** *** | ||
16.01.2024 | Obiecte de inventarFact nr 18 seria KID din 04/12/23*** INTERNATIONAL DEVELOPMENT - achitat factura seria KID nr 18 din 2023-12-04 | 213.866,80 |
Fact nr 18 seria KID din 04/12/23*** INTERNATIONAL DEVELOPMENT - achitat factura seria KID nr 18 din 2023-12-04 | ||
17.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 34893 325 2022 CIPRAGA *** | 2.900,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 34893 325 2022 CIPRAGA *** | ||
19.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareTAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 35548 325 2023 INTIM *** *** | 100,00 |
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 35548 325 2023 INTIM *** *** | ||
23.01.2024 | Fact nr 2023054 seria PCC din 09/01/24*** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2023054 din 2024-01-09 | 3.000,00 |
Fact nr 2023054 seria PCC din 09/01/24*** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2023054 din 2024-01-09 | ||
31.01.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 13420 325 2018 *** *** *** | 20.170,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 13420 325 2018 *** *** *** |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
22.01.2024 | ILA VORHABEN SRL Active fixe Fact nr 093 seria ILA 2023 din 28/11/23 - achitat factura seria ILA 2023 nr 093 din 2023-11-28 | 479.054,51 |
ILA VORHABEN SRL Fact nr 093 seria ILA 2023 din 28/11/23 - achitat factura seria ILA 2023 nr 093 din 2023-11-28 | ||
04.01.2024 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 0036 SB seria BOZROM2023 din 20/12/23 - achitat factura seria BOZROM2023 nr 0036 SB din 2023-12-20 | -2.297.784,64 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Regl Fact nr 0036 SB seria BOZROM2023 din 20/12/23 - achitat factura seria BOZROM2023 nr 0036 SB din 2023-12-20 | ||
04.01.2024 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 0036 seria BOZROM2023 din 12/06/23 - achitat factura seria BOZROM2023 nr 0036 din 2023-06-12 | 2.297.784,64 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Regl Fact nr 0036 seria BOZROM2023 din 12/06/23 - achitat factura seria BOZROM2023 nr 0036 din 2023-06-12 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 39 75A seria 00 din 21/12/23 - achitat factura seria 00 nr 39-75A din 2023-12-21 | -2.293.777,71 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 39 75A seria 00 din 21/12/23 - achitat factura seria 00 nr 39-75A din 2023-12-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 39 75A seria 00 din 21/12/23 - achitat factura seria 00 nr 39-75A din 2023-12-21 | -1.079.175,96 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 39 75A seria 00 din 21/12/23 - achitat factura seria 00 nr 39-75A din 2023-12-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 39 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 39 din 2023-06-14 | 53.606,11 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 39 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 39 din 2023-06-14 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 40 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 40 din 2023-06-14 | 53.606,11 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 40 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 40 din 2023-06-14 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 41 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 41 din 2023-06-14 | 53.606,11 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 41 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 41 din 2023-06-14 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 42 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 42 din 2023-06-14 | 53.606,11 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 42 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 42 din 2023-06-14 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 43 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 43 din 2023-06-14 | 53.606,11 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 43 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 43 din 2023-06-14 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 44 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 44 din 2023-06-14 | 53.606,11 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 44 seria 00 din 14/06/23 - achitat factura seria 00 nr 44 din 2023-06-14 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 45 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 45 din 2023-07-03 | 53.606,11 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 45 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 45 din 2023-07-03 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 46 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 46 din 2023-07-03 | 53.606,11 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 46 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 46 din 2023-07-03 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 47 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 47 din 2023-07-03 | 53.606,11 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 47 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 47 din 2023-07-03 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 48 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 48 din 2023-07-03 | 53.606,11 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 48 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 48 din 2023-07-03 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 49 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 49 din 2023-07-03 | 53.606,11 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 49 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 49 din 2023-07-03 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 50 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 50 din 2023-07-03 | 5.547.494,89 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 50 seria 00 din 03/07/23 - achitat factura seria 00 nr 50 din 2023-07-03 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 50SB seria 00 din 21/12/23 - achitat factura seria 00 nr 50SB din 2023-12-21 | -5.547.494,89 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 50SB seria 00 din 21/12/23 - achitat factura seria 00 nr 50SB din 2023-12-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 51 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 51 din 2023-07-21 | 101.569,43 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 51 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 51 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 51 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 51 din 2023-07-21 | 119.908,44 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 51 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 51 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 52 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 52 din 2023-07-21 | 101.569,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 52 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 52 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 52 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 52 din 2023-07-21 | 119.908,44 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 52 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 52 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 53 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 53 din 2023-07-21 | 101.569,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 53 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 53 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 53 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 53 din 2023-07-21 | 119.908,44 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 53 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 53 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 54 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 54 din 2023-07-21 | 119.908,44 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 54 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 54 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 54 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 54 din 2023-07-21 | 101.569,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 54 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 54 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 55 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 55 din 2023-07-21 | 119.908,44 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 55 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 55 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 55 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 55 din 2023-07-21 | 101.569,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 55 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 55 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 56 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 56 din 2023-07-21 | 101.569,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 56 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 56 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 56 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 56 din 2023-07-21 | 119.908,44 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 56 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 56 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 57 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 57 din 2023-07-21 | 119.908,44 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 57 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 57 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 57 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 57 din 2023-07-21 | 101.569,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 57 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 57 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 58 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 58 din 2023-07-21 | 101.569,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 58 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 58 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 58 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 58 din 2023-07-21 | 119.908,44 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 58 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 58 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 59 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 59 din 2023-07-21 | 119.908,44 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 59 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 59 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 59 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 59 din 2023-07-21 | 101.569,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 59 seria 00 din 21/07/23 - achitat factura seria 00 nr 59 din 2023-07-21 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 60 seria 00 din 31/08/23 - achitat factura seria 00 nr 60 din 2023-08-31 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 60 seria 00 din 31/08/23 - achitat factura seria 00 nr 60 din 2023-08-31 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 61 seria 00 din 31/08/23 - achitat factura seria 00 nr 61 din 2023-08-31 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 61 seria 00 din 31/08/23 - achitat factura seria 00 nr 61 din 2023-08-31 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 62 seria 00 din 31/08/23 - achitat factura seria 00 nr 62 din 2023-08-31 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 62 seria 00 din 31/08/23 - achitat factura seria 00 nr 62 din 2023-08-31 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 63 seria 00 din 31/08/23 - achitat factura seria 00 nr 63 din 2023-08-31 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 63 seria 00 din 31/08/23 - achitat factura seria 00 nr 63 din 2023-08-31 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 64 seria 00 din 31/08/23 - achitat factura seria 00 nr 64 din 2023-08-31 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 64 seria 00 din 31/08/23 - achitat factura seria 00 nr 64 din 2023-08-31 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 65 seria 00 din 15/09/23 - achitat factura seria 00 nr 65 din 2023-09-15 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 65 seria 00 din 15/09/23 - achitat factura seria 00 nr 65 din 2023-09-15 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 66 seria 00 din 15/09/23 - achitat factura seria 00 nr 66 din 2023-09-15 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 66 seria 00 din 15/09/23 - achitat factura seria 00 nr 66 din 2023-09-15 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 67 seria 00 din 15/09/23 - achitat factura seria 00 nr 67 din 2023-09-15 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 67 seria 00 din 15/09/23 - achitat factura seria 00 nr 67 din 2023-09-15 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 70 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 70 din 2023-10-05 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 70 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 70 din 2023-10-05 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 71 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 71 din 2023-10-05 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 71 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 71 din 2023-10-05 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 72 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 72 din 2023-10-05 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 72 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 72 din 2023-10-05 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 73 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 73 din 2023-10-05 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 73 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 73 din 2023-10-05 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 74 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 74 din 2023-10-05 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 74 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 74 din 2023-10-05 | ||
04.01.2024 | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Regl Fact nr 75 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 75 din 2023-10-05 | 56.427,50 |
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET AS reprezentant fiscal prin Anadolu Automobil Rom SRL Regl Fact nr 75 seria 00 din 05/10/23 - achitat factura seria 00 nr 75 din 2023-10-05 | ||
22.01.2024 | ILA VORHABEN SRL Active fixe Fact nr 093 seria ILA 2023 din 28/11/23 - achitat factura seria ILA 2023 nr 093 din 2023-11-28 | 39.195,37 |
ILA VORHABEN SRL Fact nr 093 seria ILA 2023 din 28/11/23 - achitat factura seria ILA 2023 nr 093 din 2023-11-28 | ||
25.01.2024 | RETELE ELECTRICE BANAT SA Alte active fixe Fact nr 51102 seria SB din 24/10/23 - achitat factura seria SB nr 51102 din 2023-10-24 | 72.808,01 |
RETELE ELECTRICE BANAT SA Fact nr 51102 seria SB din 24/10/23 - achitat factura seria SB nr 51102 din 2023-10-24 | ||
26.01.2024 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Active fixe Fact nr 1702 seria CON din 29/11/23 - achitat factura seria CON nr 1702 din 2023-11-29 | 2.659.036,07 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Fact nr 1702 seria CON din 29/11/23 - achitat factura seria CON nr 1702 din 2023-11-29 | ||
26.01.2024 | TT SOLARIA GRUP Active fixe Fact nr 334 seria TT din 22/12/23 - achitat factura seria TT nr 334 din 2023-12-22 | 2.221.791,65 |
TT SOLARIA GRUP Fact nr 334 seria TT din 22/12/23 - achitat factura seria TT nr 334 din 2023-12-22 | ||
29.01.2024 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Active fixe Fact nr 017209 seria REFERAT din 28/12/23 - achitat factura seria REFERAT nr 017209 din 2023-12-28 | 2.007,12 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr 017209 seria REFERAT din 28/12/23 - achitat factura seria REFERAT nr 017209 din 2023-12-28 | ||
29.01.2024 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Active fixe Fact nr 1682 seria CON din 02/10/23 - achitat factura seria CON nr 1682 din 2023-10-02 | 1.425.156,41 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Fact nr 1682 seria CON din 02/10/23 - achitat factura seria CON nr 1682 din 2023-10-02 | ||
30.01.2024 | ARCHISTUDIO SRL Active fixe Fact nr 0838 seria HD din 13/10/23 - achitat factura seria HD nr 0838 din 2023-10-13 | 90.000,00 |
ARCHISTUDIO SRL Fact nr 0838 seria HD din 13/10/23 - achitat factura seria HD nr 0838 din 2023-10-13 | ||
30.01.2024 | AXATEL SERVICE SRL Maşini, echipamente si mijloace de transport Fact nr 13690 seria AXA din 23/10/23 - achitat factura seria AXA nr 13690 din 2023-10-23 | 164.220,00 |
AXATEL SERVICE SRL Fact nr 13690 seria AXA din 23/10/23 - achitat factura seria AXA nr 13690 din 2023-10-23 | ||
31.01.2024 | VIO-NET SRL Active fixe Fact nr 60497 seria VIO din 11/10/23 - achitat factura seria VIO nr 60497 din 2023-10-11 | 113.050,00 |
VIO-NET SRL Fact nr 60497 seria VIO din 11/10/23 - achitat factura seria VIO nr 60497 din 2023-10-11 | ||
31.01.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Active fixe Fact nr 7594 seria AS din 31/10/23 - achitat factura seria AS nr 7594 din 2023-10-31 | 2.162.276,34 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 7594 seria AS din 31/10/23 - achitat factura seria AS nr 7594 din 2023-10-31 | ||
31.01.2024 | SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Active fixe Gar Fact nr 38 seria SPIC din 29/09/23 BS - achitat factura seria SPIC nr 38 din 2023-09-29 | 842.768,96 |
SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Gar Fact nr 38 seria SPIC din 29/09/23 BS - achitat factura seria SPIC nr 38 din 2023-09-29 | ||
31.01.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Active fixe Gar Fact nr 7594 seria AS din 31/10/23 - achitat factura seria AS nr 7594 din 2023-10-31 | 84.980,29 |
DRUMURI MUNICIPALE Gar Fact nr 7594 seria AS din 31/10/23 - achitat factura seria AS nr 7594 din 2023-10-31 | ||
31.01.2024 | SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Active fixe Part Fact nr 38 seria SPIC din 29/09/23 BS - achitat factura seria SPIC nr 38 din 2023-09-29 | 332.254,34 |
SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Part Fact nr 38 seria SPIC din 29/09/23 BS - achitat factura seria SPIC nr 38 din 2023-09-29 | ||
31.01.2024 | SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Active fixe Part Fact nr 39 seria SPIC din 29/09/23 BS - achitat factura seria SPIC nr 39 din 2023-09-29 | 702.622,23 |
SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Part Fact nr 39 seria SPIC din 29/09/23 BS - achitat factura seria SPIC nr 39 din 2023-09-29 | ||
31.01.2024 | SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Active fixe Part Fact nr 40 seria SPIC din 29/09/23 BS - achitat factura seria SPIC nr 40 din 2023-09-29 | 945.503,86 |
SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Part Fact nr 40 seria SPIC din 29/09/23 BS - achitat factura seria SPIC nr 40 din 2023-09-29 | ||
31.01.2024 | PORR CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Part Fact nr 530 seria 202306990 din 22/01/24 - achitat factura seria 202306990 nr 530 din 2024-01-22 | 1.891.109,15 |
PORR CONSTRUCT Part Fact nr 530 seria 202306990 din 22/01/24 - achitat factura seria 202306990 nr 530 din 2024-01-22 | ||
31.01.2024 | PORR CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Part Fact nr 530 seria 202306990 din 22/01/24 - achitat factura seria 202306990 nr 530 din 2024-01-22 | 289.228,46 |
PORR CONSTRUCT Part Fact nr 530 seria 202306990 din 22/01/24 - achitat factura seria 202306990 nr 530 din 2024-01-22 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
15.01.2024 | ind ctr mandat nov Carduri (conturi personale) | 16.146,00 |
ind ctr mandat nov Carduri (conturi personale) | ||
15.01.2024 | ind ctr mandat nov Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 6.900,00 |
ind ctr mandat nov Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
15.01.2024 | ind ctr mandat nov Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 2.760,00 |
ind ctr mandat nov Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
15.01.2024 | ind ctr mandat nov Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 621,00 |
ind ctr mandat nov Contributia asiguratorie pentru munca | ||
15.01.2024 | ind ctr mandat nov Impozit retinut de la angajati | 1.794,00 |
ind ctr mandat nov Impozit retinut de la angajati | ||
12.01.2024 | ind ctr mandat oct Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 2.760,00 |
ind ctr mandat oct Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
12.01.2024 | ind ctr mandat oct Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 621,00 |
ind ctr mandat oct Contributia asiguratorie pentru munca | ||
12.01.2024 | ind ctr mandat oct Impozit retinut de la angajati | 1.794,00 |
ind ctr mandat oct Impozit retinut de la angajati | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Carduri (conturi personale) | 3.190.347,00 |
stat salarii decembrie pmt Carduri (conturi personale) | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Carduri (conturi personale) | 19.136,00 |
stat salarii decembrie pmt Carduri (conturi personale) | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Carduri (conturi personale) | 60.319,00 |
stat salarii decembrie pmt Carduri (conturi personale) | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.425.071,00 |
stat salarii decembrie pmt Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 555.504,00 |
stat salarii decembrie pmt Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 126.589,00 |
stat salarii decembrie pmt Contributia asiguratorie pentru munca | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Garantii materiale | 40,00 |
stat salarii decembrie pmt Garantii materiale | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Impozit retinut de la angajati | 362.179,00 |
stat salarii decembrie pmt Impozit retinut de la angajati | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Obligatii de intretinere | 11.776,00 |
stat salarii decembrie pmt Obligatii de intretinere | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Rate, popriri | 15.282,00 |
stat salarii decembrie pmt Rate, popriri | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Sindicat | 9.527,00 |
stat salarii decembrie pmt Sindicat | ||
12.01.2024 | ind consilieri locali decembrie Carduri (conturi personale) | 27.456,00 |
ind consilieri locali decembrie Carduri (conturi personale) | ||
12.01.2024 | ind consilieri locali decembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 11.914,00 |
ind consilieri locali decembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
12.01.2024 | ind consilieri locali decembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 4.761,00 |
ind consilieri locali decembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
12.01.2024 | ind consilieri locali decembrie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 1.071,00 |
ind consilieri locali decembrie Contributia asiguratorie pentru munca | ||
12.01.2024 | ind consilieri locali decembrie Impozit retinut de la angajati | 3.105,00 |
ind consilieri locali decembrie Impozit retinut de la angajati | ||
12.01.2024 | ind consilieri locali decembrie Rate, popriri | 374,00 |
ind consilieri locali decembrie Rate, popriri | ||
12.01.2024 | ind ctr mandat oct Carduri (conturi personale) | 16.146,00 |
ind ctr mandat oct Carduri (conturi personale) | ||
12.01.2024 | ind ctr mandat oct Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 6.900,00 |
ind ctr mandat oct Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
16.01.2024 | stat ind comisie concurs dec disp.2179/30.10.23 Carduri (conturi personale) | 2.104,00 |
stat ind comisie concurs dec disp.2179/30.10.23 Carduri (conturi personale) | ||
16.01.2024 | stat ind comisie concurs dec disp.2179/30.10.23 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 900,00 |
stat ind comisie concurs dec disp.2179/30.10.23 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
16.01.2024 | stat ind comisie concurs dec disp.2179/30.10.23 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 360,00 |
stat ind comisie concurs dec disp.2179/30.10.23 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
16.01.2024 | stat ind comisie concurs dec disp.2179/30.10.23 Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 81,00 |
stat ind comisie concurs dec disp.2179/30.10.23 Contributia asiguratorie pentru munca | ||
16.01.2024 | stat ind comisie concurs dec disp.2179/30.10.23 Impozit retinut de la angajati | 236,00 |
stat ind comisie concurs dec disp.2179/30.10.23 Impozit retinut de la angajati | ||
31.01.2024 | Regl ind hrana sal dec 23 | -50.891,00 |
Regl ind hrana sal dec 23 | ||
31.01.2024 | Regl ind hrana sal dec 23 | 50.891,00 |
Regl ind hrana sal dec 23 | ||
31.01.2024 | Recup poprire *** Floricescu sal dec 23 | -2.336,00 |
Recup poprire *** Floricescu sal dec 23 |
Subvenții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
12.01.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifOp 6/12.01.2024 fact 15820, 15821/14.12.2023, 15823, 15824/20.12.2023 | 257.441,92 |
Op 6/12.01.2024 fact 15820, 15821/14.12.2023, 15823, 15824/20.12.2023 | ||
11.01.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact 15894/08.01.2024 | 3.947.840,00 |
Fact 15894/08.01.2024 | ||
16.01.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifOp 14/16.01.2024 fact 9/09.01.2024 | 4.026.354,79 |
Op 14/16.01.2024 fact 9/09.01.2024 | ||
17.01.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifOp 27/17.01.2024 fact 5, 6/09.01.2024 | 5.681.093,20 |
Op 27/17.01.2024 fact 5, 6/09.01.2024 | ||
25.01.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifOp 106/30.01.2024 fact 29/19.01.2024 | 1.300.000,00 |
Op 106/30.01.2024 fact 29/19.01.2024 | ||
25.01.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifOp 107/30.01.2024 fact 29/19.01.2024 | 200.000,00 |
Op 107/30.01.2024 fact 29/19.01.2024 | ||
25.01.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifOp 118/31.01.2024 fact 29/19.01.2024 | 783.845,00 |
Op 118/31.01.2024 fact 29/19.01.2024 | ||
25.01.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifOp 95/29.01.2024 fact 29/19.01.2024 | 1.500.000,00 |
Op 95/29.01.2024 fact 29/19.01.2024 | ||
29.01.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifOp 96/29.01.2024 fact 15942, 15944/10.01.2024 | 3.234,20 |
Op 96/29.01.2024 fact 15942, 15944/10.01.2024 | ||
30.01.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifOp 111/30.01.2024 fact 29/22.01.2024 | 12.458.816,59 |
Op 111/30.01.2024 fact 29/22.01.2024 | ||
30.01.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifOp 97/30.01.2024 fact 15943/10.01.2024 | 140,00 |
Op 97/30.01.2024 fact 15943/10.01.2024 |
Transferuri între unități ale administrației publice
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.01.2024 | Transferuri curente CHIRIE SPIT MUNICIPAL | 34.704,91 |
CHIRIE SPIT MUNICIPAL | ||
10.01.2024 | Transferuri curente FILARMONICA BANATUL | 2.076.200,00 |
FILARMONICA BANATUL | ||
10.01.2024 | Transferuri curente TEATRUL GERMAN | 775.000,00 |
TEATRUL GERMAN | ||
10.01.2024 | Transferuri curente TEATRUL MAGHIAR | 765.000,00 |
TEATRUL MAGHIAR | ||
22.01.2024 | Transferuri curente CHIRIE SPIT MUNICIPAL | 38.328,00 |
CHIRIE SPIT MUNICIPAL | ||
22.01.2024 | Transferuri curente CHIRIE SPIT MUNICIPAL | 38.328,00 |
CHIRIE SPIT MUNICIPAL | ||
29.01.2024 | Transferuri curente TRANSFER 2% BS | 5.400.000,00 |
TRANSFER 2% BS | ||
29.01.2024 | Transferuri curente TRANSFER 2% BS FILARMONICA | 2.815.796,48 |
TRANSFER 2% BS FILARMONICA | ||
29.01.2024 | Transferuri curente TRANSFER 2% BS TEATRUL GERMAN | 3.116.399,42 |
TRANSFER 2% BS TEATRUL GERMAN | ||
29.01.2024 | Transferuri curente TRANSFER 2% BS TEATRUL MAGHIAR | 2.812.590,67 |
TRANSFER 2% BS TEATRUL MAGHIAR |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.01.2024 | Reglare sume smis | 0,07 |
Reglare sume smis | ||
17.01.2024 | TAXA TIMBRU | 1.000,00 |
TAXA TIMBRU | ||
19.01.2024 | RECUP | -1.000,00 |
RECUP | ||
22.01.2024 | Comision plata OP53/22.01.2024 | 95,88 |
Comision plata OP53/22.01.2024 | ||
23.01.2024 | IND NECUVENITE RATA 4 *** | -500,00 |
IND NECUVENITE RATA 4 *** | ||
17.01.2024 | DEPUNERE PENALITATI ISC ADINA SUIU | -699,94 |
DEPUNERE PENALITATI ISC ADINA SUIU | ||
08.01.2024 | Recuperari ani prec | -30.504.873,17 |
Recuperari ani prec | ||
08.01.2024 | Recuperari ani precedenti | -8.633.439,57 |
Recuperari ani precedenti | ||
09.01.2024 | stat salarii decembrie pmt Persoane cu handicap neîncadrateFOND HANDICAP SALARII | 60.027,00 |
stat salarii decembrie pmt FOND HANDICAP SALARII | ||
09.01.2024 | COMISION SALARII PMT DECEMBRIE 2023 | 500,00 |
COMISION SALARII PMT DECEMBRIE 2023 | ||
09.01.2024 | Recuperari | 8.633.439,57 |
Recuperari | ||
09.01.2024 | Recuperari | 30.504.873,17 |
Recuperari | ||
10.01.2024 | INCASARE CEC SALARII DECEMBRIE 2023 | 50.891,00 |
INCASARE CEC SALARII DECEMBRIE 2023 | ||
15.01.2024 | Recuperari | -13.592.105,53 |
Recuperari | ||
16.01.2024 | Despagubiri civileESALONARE CONFORM CONVENTIE 22 14.02.2022 INC 76 14.06.2022 DOSAR 156 1371 2021 RATA 10 EON ENERGIE ROMANIA SA | 284.238,96 |
ESALONARE CONFORM CONVENTIE 22 14.02.2022 INC 76 14.06.2022 DOSAR 156 1371 2021 RATA 10 EON ENERGIE ROMANIA SA | ||
16.01.2024 | Despagubiri civileSUME DATORATE CONFORM CONVENTIE ESALONARE 3637 12.08.2022 RATA 18 EON ENERGIE ROMANIA SA | 550.000,00 |
SUME DATORATE CONFORM CONVENTIE ESALONARE 3637 12.08.2022 RATA 18 EON ENERGIE ROMANIA SA | ||
16.01.2024 | Recuperari | 13.592.105,53 |
Recuperari | ||
18.01.2024 | Dob./taxa ang.cr.BERDnr.52471/23.12.2021 | 2.648.803,58 |
Dob./taxa ang.cr.BERDnr.52471/23.12.2021 | ||
18.01.2024 | Inc cm apr, mai, iun 2023 Casa de asig de sanatate | -128.203,00 |
Inc cm apr, mai, iun 2023 Casa de asig de sanatate | ||
18.01.2024 | Inc cm apr, mai, iun 2023 Casa de asig de sanatate | -55.021,00 |
Inc cm apr, mai, iun 2023 Casa de asig de sanatate | ||
19.01.2024 | DEPLASARE EXTERNA | 2.051,90 |
DEPLASARE EXTERNA | ||
19.01.2024 | DIURNA | 507,30 |
DIURNA | ||
19.01.2024 | Despagubiri civileSUME DATORATE CONFORM CONVENTIE ESALONARE 3637 12.08.2022 DIFERENTA RATA 18 EON ENERGIA ROMANIA SA | 424.025,00 |
SUME DATORATE CONFORM CONVENTIE ESALONARE 3637 12.08.2022 DIFERENTA RATA 18 EON ENERGIA ROMANIA SA | ||
19.01.2024 | Credite prescrise das | -8.088,00 |
Credite prescrise das | ||
19.01.2024 | RATA 4 *** | -1.000,00 |
RATA 4 *** | ||
22.01.2024 | Plata stimulent casare lot 2 referat TMI2024-000604/11.01.2024 | 654.000,00 |
Plata stimulent casare lot 2 referat TMI2024-000604/11.01.2024 | ||
29.01.2024 | INCASARE CEC TAXA OCPI | 1.000,00 |
INCASARE CEC TAXA OCPI | ||
30.01.2024 | DEPLASARE EXTERNA | 700,00 |
DEPLASARE EXTERNA | ||
30.01.2024 | DIURNA EXTERNA | 955,00 |
DIURNA EXTERNA | ||
15.01.2024 | Despagubiri civileDESPAGUBIRI DOSAR 596 EX 2021 INTIM *** TRANSA 2 SCPEJ *** *** | 774.742,64 |
DESPAGUBIRI DOSAR 596 EX 2021 INTIM *** TRANSA 2 SCPEJ *** *** | ||
22.01.2024 | Rest *** cerere 474407/17 11 2023 | -793,87 |
Rest *** cerere 474407/17 11 2023 | ||
25.01.2024 | DIFERENTA SALARIU DECEMBRIE *** | 2.336,00 |
DIFERENTA SALARIU DECEMBRIE *** |