Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 63.500,00 lei |
| Total cheltuieli | 63.500,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.01.2024 | RCS S A RDS C/V FDB24 nr 16025402din data 08 01 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 16025402 din 2024-01-08 | 269,19 |
RCS S A RDS C/V FDB24 nr 16025402din data 08 01 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 16025402 din 2024-01-08 | ||
| 12.01.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 3136din data 01 01 2024 - achitat factura seria TM nr 3136 din 2024-01-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 3136din data 01 01 2024 - achitat factura seria TM nr 3136 din 2024-01-01 | ||
| 12.01.2024 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 633din data 01 01 2024 - achitat factura seria WEF nr 633 din 2024-01-01 | 850,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 633din data 01 01 2024 - achitat factura seria WEF nr 633 din 2024-01-01 | ||
| 12.01.2024 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL C/V nr 1222din data 01 01 2024 - achitat factura seria nr 1222 din 2024-01-01 | 17.264,52 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL C/V nr 1222din data 01 01 2024 - achitat factura seria nr 1222 din 2024-01-01 | ||
| 12.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM C/V nr 15901766din data 31 12 2023 - achitat factura seria nr 15901766 din 2023-12-31 | 3.243,55 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM C/V nr 15901766din data 31 12 2023 - achitat factura seria nr 15901766 din 2023-12-31 | ||
| 12.01.2024 | SC ALIAL SRL C/V nr 55522din data 12 01 2024 - achitat factura seria nr 55522 din 2024-01-12 | 2.979,48 |
SC ALIAL SRL C/V nr 55522din data 12 01 2024 - achitat factura seria nr 55522 din 2024-01-12 | ||
| 23.01.2024 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 410715 din 2024-01-15 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 410715 din 2024-01-15 | ||
| 23.01.2024 | Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 240300310508 din 2024-01-09 | 1.708,25 |
Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 240300310508 din 2024-01-09 | ||
| 23.01.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014625688 din 2024-01-16 | 784,18 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014625688 din 2024-01-16 | ||
| 23.01.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 10206944447 din 2024-01-16 | 93,09 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 10206944447 din 2024-01-16 | ||
| 23.01.2024 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 614629233 din 2024-01-17 | 1.106,80 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 614629233 din 2024-01-17 | ||
| 26.01.2024 | SC COLTERM S A Fact nr 180 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 180 din 2024-01-12 | 31.893,42 |
SC COLTERM S A Fact nr 180 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 180 din 2024-01-12 | ||
| 26.01.2024 | SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria nr 460007950208 din 2024-01-25 | 2.177,02 |
SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria nr 460007950208 din 2024-01-25 | ||