Sumar ianuarie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 95.328,39 lei |
Total cheltuieli | 95.328,39 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.01.2024 | C/V nr CHIRIE IAN 2024din data 18 01 2024*** *** - achitat factura seria nr CHIRIE IAN 2024 din 2024-01-18 | 6.220,13 |
C/V nr CHIRIE IAN 2024din data 18 01 2024*** *** - achitat factura seria nr CHIRIE IAN 2024 din 2024-01-18 | ||
12.01.2024 | EON GAZ C/V MS EON nr 010628641168din data 20 12 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010628641168 din 2023-12-20 | 3.573,79 |
EON GAZ C/V MS EON nr 010628641168din data 20 12 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010628641168 din 2023-12-20 | ||
12.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230311260700din data 09 12 2023 - achitat factura seria TKR nr 230311260700 din 2023-12-09 | 1.582,13 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230311260700din data 09 12 2023 - achitat factura seria TKR nr 230311260700 din 2023-12-09 | ||
12.01.2024 | VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 610632724din data 23 12 2023 - achitat factura seria VDF nr 610632724 din 2023-12-23 | 1.265,72 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 610632724din data 23 12 2023 - achitat factura seria VDF nr 610632724 din 2023-12-23 | ||
12.01.2024 | COLTERM C/V nr 38950din data 14 12 2023 - achitat factura seria nr 38950 din 2023-12-14 | 30.416,75 |
COLTERM C/V nr 38950din data 14 12 2023 - achitat factura seria nr 38950 din 2023-12-14 | ||
17.01.2024 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 23EI20275053din data 08 01 2024 - achitat factura seria nr 23EI20275053 din 2024-01-08 | 4.769,44 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 23EI20275053din data 08 01 2024 - achitat factura seria nr 23EI20275053 din 2024-01-08 | ||
18.01.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4810din data 01 01 2024 - achitat factura seria CAB nr 4810 din 2024-01-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4810din data 01 01 2024 - achitat factura seria CAB nr 4810 din 2024-01-01 | ||
18.01.2024 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 410762din data 15 01 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 410762 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 410762din data 15 01 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 410762 din 2024-01-15 | ||
18.01.2024 | COMANDOR C/V nr 2400403din data 09 01 2024 - achitat factura seria nr 2400403 din 2024-01-09 | 1.381,59 |
COMANDOR C/V nr 2400403din data 09 01 2024 - achitat factura seria nr 2400403 din 2024-01-09 | ||
18.01.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3123 din 2024-01-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3123 din 2024-01-01 | ||
19.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15901717din data 19 01 2024 - achitat factura seria nr 15901717 din 2024-01-19 | 10.233,27 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15901717din data 19 01 2024 - achitat factura seria nr 15901717 din 2024-01-19 | ||
25.01.2024 | COLTERM C/V CLTC 2024 nr 161din data 12 01 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 161 din 2024-01-12 | 20.000,00 |
COLTERM C/V CLTC 2024 nr 161din data 12 01 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 161 din 2024-01-12 | ||
25.01.2024 | PPC ENERGIE SA C/V EI00814773 nr 24din data 10 01 2024 - achitat factura seria EI00814773 nr 24 din 2024-01-10 | 357,99 |
PPC ENERGIE SA C/V EI00814773 nr 24din data 10 01 2024 - achitat factura seria EI00814773 nr 24 din 2024-01-10 | ||
25.01.2024 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 16072899din data 04 01 2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16072899 din 2024-01-04 | 1.627,92 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 16072899din data 04 01 2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16072899 din 2024-01-04 | ||
25.01.2024 | EON GAZ C/V MS EON nr 010529328701din data 23 01 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010529328701 din 2024-01-23 | 3.839,63 |
EON GAZ C/V MS EON nr 010529328701din data 23 01 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010529328701 din 2024-01-23 | ||
25.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 240300310237din data 09 01 2024 - achitat factura seria TKR nr 240300310237 din 2024-01-09 | 1.586,29 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 240300310237din data 09 01 2024 - achitat factura seria TKR nr 240300310237 din 2024-01-09 | ||
25.01.2024 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6465din data 03 01 2024 - achitat factura seria nr 6465 din 2024-01-03 | 1.440,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6465din data 03 01 2024 - achitat factura seria nr 6465 din 2024-01-03 | ||
26.01.2024 | ECDL ROMANIA SA C/V , nr. 2024100475din data: 18.01.2024 - achitat factura seria nr 2024100475 din 2024-01-18 | 276,08 |
ECDL ROMANIA SA C/V , nr. 2024100475din data: 18.01.2024 - achitat factura seria nr 2024100475 din 2024-01-18 | ||
29.01.2024 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014631079 din 2024-01-16 | 260,36 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014631079 din 2024-01-16 | ||
29.01.2024 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014631180 din 2024-01-16 | 447,73 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014631180 din 2024-01-16 | ||
29.01.2024 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014631187 din 2024-01-16 | 497,16 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014631187 din 2024-01-16 | ||
29.01.2024 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014640541 din 2024-01-18 | 274,64 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014640541 din 2024-01-18 | ||
29.01.2024 | AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020695442 din 2024-01-16 | 106,39 |
AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020695442 din 2024-01-16 | ||
29.01.2024 | AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020695458 din 2024-01-16 | 106,39 |
AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020695458 din 2024-01-16 | ||
29.01.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014631081 fact 1014631079 fact 1014631180 fact 1020695 - achitat factura seria TMA10 nr 1014631081 din 2024-01-16 | 565,35 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014631081 fact 1014631079 fact 1014631180 fact 1020695 - achitat factura seria TMA10 nr 1014631081 din 2024-01-16 | ||
29.01.2024 | VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 616497432din data 23 01 2024 - achitat factura seria VDF nr 616497432 din 2024-01-23 | 1.262,14 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 616497432din data 23 01 2024 - achitat factura seria VDF nr 616497432 din 2024-01-23 | ||
29.01.2024 | SC ALIAL SRL C/V nr 55575din data 19 01 2024 - achitat factura seria nr 55575 din 2024-01-19 | 1.250,00 |
SC ALIAL SRL C/V nr 55575din data 19 01 2024 - achitat factura seria nr 55575 din 2024-01-19 | ||
31.01.2024 | MARPRO INSTAL S.R.L. C/V MAP nr 1840din data 26 01 2024 - achitat factura seria MAP nr 1840 din 2024-01-26 | 500,00 |
MARPRO INSTAL S.R.L. C/V MAP nr 1840din data 26 01 2024 - achitat factura seria MAP nr 1840 din 2024-01-26 |