Sumar ianuarie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 183.670,37 lei |
Alte cheltuieli | 584,06 lei |
Total cheltuieli | 184.254,43 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
22.01.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 412014 seria SB ACS din 19/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 412014 din 2024-01-19 | 1.190,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 412014 seria SB ACS din 19/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 412014 din 2024-01-19 | ||
01.01.2024 | CORECTII CAB | -317,71 |
CORECTII CAB | ||
18.01.2024 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014595959 seria TMA10 din 07/12/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014595959 din 2023-12-07 | 4.727,47 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014595959 seria TMA10 din 07/12/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014595959 din 2023-12-07 | ||
18.01.2024 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020694169 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020694169 din 2024-01-16 | 106,39 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020694169 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020694169 din 2024-01-16 | ||
18.01.2024 | RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 15984704 seria FDB24 din 08/01/24 - achitat factura seria FDB24 nr 15984704 din 2024-01-08 | 806,27 |
RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 15984704 seria FDB24 din 08/01/24 - achitat factura seria FDB24 nr 15984704 din 2024-01-08 | ||
18.01.2024 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 240100056881 seria TKRM din 01/01/24 - achitat factura seria TKRM nr 240100056881 din 2024-01-01 | 1.054,45 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 240100056881 seria TKRM din 01/01/24 - achitat factura seria TKRM nr 240100056881 din 2024-01-01 | ||
18.01.2024 | Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 2445 seria EPF din 10/01/24 - achitat factura seria EPF nr 2445 din 2024-01-10 | 14.950,47 |
Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 2445 seria EPF din 10/01/24 - achitat factura seria EPF nr 2445 din 2024-01-10 | ||
18.01.2024 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 4012000004000950 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 4012000004000950 din 2024-01-12 | 88,43 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 4012000004000950 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 4012000004000950 din 2024-01-12 | ||
18.01.2024 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 60 seria TM din 12/01/24 - achitat factura seria TM nr 60 din 2024-01-12 | 80.000,00 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 60 seria TM din 12/01/24 - achitat factura seria TM nr 60 din 2024-01-12 | ||
19.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901699 seria TM din 31/12/23 - achitat factura seria TM nr 15901699 din 2023-12-31 | 19.231,40 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901699 seria TM din 31/12/23 - achitat factura seria TM nr 15901699 din 2023-12-31 | ||
19.01.2024 | Corectii cab | -3.540,00 |
Corectii cab | ||
22.01.2024 | PROMATIM SRL Fact nr 3030564 seria TM din 19/01/24 - achitat factura seria TM nr 3030564 din 2024-01-19 | 230,00 |
PROMATIM SRL Fact nr 3030564 seria TM din 19/01/24 - achitat factura seria TM nr 3030564 din 2024-01-19 | ||
22.01.2024 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 4012000004001726 seria 20 din 19/01/24 - achitat factura seria 20 nr 4012000004001726 din 2024-01-19 | 100,14 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 4012000004001726 seria 20 din 19/01/24 - achitat factura seria 20 nr 4012000004001726 din 2024-01-19 | ||
22.01.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 410727 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410727 din 2024-01-15 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 410727 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410727 din 2024-01-15 | ||
25.01.2024 | RUFAY DEKOR SRL Fact nr DKR 003562 seria TM din 23/01/24 - achitat factura seria TM nr DKR-003562 din 2024-01-23 | 2.534,70 |
RUFAY DEKOR SRL Fact nr DKR 003562 seria TM din 23/01/24 - achitat factura seria TM nr DKR-003562 din 2024-01-23 | ||
30.01.2024 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 20849 seria PP din 29/01/24 - achitat factura seria PP nr 20849 din 2024-01-29 | 593,88 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 20849 seria PP din 29/01/24 - achitat factura seria PP nr 20849 din 2024-01-29 | ||
30.01.2024 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 20850 seria PP din 29/01/24 - achitat factura seria PP nr 20850 din 2024-01-29 | 151,06 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 20850 seria PP din 29/01/24 - achitat factura seria PP nr 20850 din 2024-01-29 | ||
31.01.2024 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 01505623 seria 24EI din 01/01/24 - achitat factura seria 24EI nr 01505623 din 2024-01-01 | 3.173,62 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 01505623 seria 24EI din 01/01/24 - achitat factura seria 24EI nr 01505623 din 2024-01-01 | ||
31.01.2024 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014624561 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014624561 din 2024-01-16 | 1.239,36 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014624561 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014624561 din 2024-01-16 | ||
31.01.2024 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014626932 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014626932 din 2024-01-16 | 3.895,40 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014626932 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014626932 din 2024-01-16 | ||
31.01.2024 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014627256 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014627256 din 2024-01-16 | 1.914,60 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014627256 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014627256 din 2024-01-16 | ||
31.01.2024 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014636592 seria TMA10 din 17/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014636592 din 2024-01-17 | 11.291,70 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014636592 seria TMA10 din 17/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014636592 din 2024-01-17 | ||
31.01.2024 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020694549 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020694549 din 2024-01-16 | 26,88 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020694549 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020694549 din 2024-01-16 | ||
31.01.2024 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020694550 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020694550 din 2024-01-16 | 79,78 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020694550 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020694550 din 2024-01-16 | ||
31.01.2024 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020694806 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020694806 din 2024-01-16 | 93,09 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020694806 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020694806 din 2024-01-16 | ||
31.01.2024 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020696409 seria TMC10 din 17/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020696409 din 2024-01-17 | 79,78 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020696409 seria TMC10 din 17/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020696409 din 2024-01-17 | ||
31.01.2024 | SC LIFT ARG SRL Fact nr 108187 seria FARG din 23/01/24 - achitat factura seria FARG nr 108187 din 2024-01-23 | 833,00 |
SC LIFT ARG SRL Fact nr 108187 seria FARG din 23/01/24 - achitat factura seria FARG nr 108187 din 2024-01-23 | ||
31.01.2024 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 24 seria EI01530464 din 25/01/24 - achitat factura seria EI01530464 nr 24 din 2024-01-25 | 3.826,00 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 24 seria EI01530464 din 25/01/24 - achitat factura seria EI01530464 nr 24 din 2024-01-25 | ||
31.01.2024 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 60 seria TM din 12/01/24 - achitat factura seria TM nr 60 din 2024-01-12 | 317,71 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 60 seria TM din 12/01/24 - achitat factura seria TM nr 60 din 2024-01-12 | ||
31.01.2024 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 60 seria TM din 12/01/24 - achitat factura seria TM nr 60 din 2024-01-12 | 34.100,00 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 60 seria TM din 12/01/24 - achitat factura seria TM nr 60 din 2024-01-12 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.01.2024 | Ridicat numerar | 29,09 |
Ridicat numerar | ||
18.01.2024 | Ridicat numerar | 271,82 |
Ridicat numerar | ||
18.01.2024 | Ridicat numerar | 45,69 |
Ridicat numerar | ||
18.01.2024 | Ridicat numerar | 95,46 |
Ridicat numerar | ||
30.01.2024 | Ridicat numerar | 142,00 |
Ridicat numerar |